Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 043	0	29 043	29 617	0	29 617	36 077	0	36 077	22 583	0	22 583
20202	154 488	191 531	346 019	2 597 063	1 392 221	3 989 284	2 587 770	1 381 665	3 969 435	163 781	202 087	365 868
20208	58 683	0	58 683	73 378	0	73 378	68 511	0	68 511	63 550	0	63 550
20209	1 105	0	1 105	688 199	300 727	988 926	683 859	300 727	984 586	5 445	0	5 445
20308	0	1 766	1 766	0	574	574	0	448	448	0	1 892	1 892
30102	166 985	0	166 985	8 660 911	0	8 660 911	8 666 066	0	8 666 066	161 830	0	161 830
30110	43 217	46 742	89 959	66 989	927 085	994 074	63 549	920 355	983 904	46 657	53 472	100 129
30114	0	87 611	87 611	0	483 793	483 793	0	519 706	519 706	0	51 698	51 698
30118	0	11 383	11 383	0	28 834	28 834	0	3 870	3 870	0	36 347	36 347
30202	540 984	0	540 984	0	0	0	48 372	0	48 372	492 612	0	492 612
30204	230 152	0	230 152	0	0	0	701	0	701	229 451	0	229 451
30210	9 000	0	9 000	87 400	0	87 400	85 400	0	85 400	11 000	0	11 000
30221	0	0	0	94 561	19	94 580	94 561	19	94 580	0	0	0
30233	403	614	1 017	161 535	38 416	199 951	161 530	38 161	199 691	408	869	1 277
30235	65	0	65	20 302	0	20 302	20 367	0	20 367	0	0	0
30302	225 842	35 885	261 727	321 691	26 254	347 945	547 533	62 139	609 672	0	0	0
30306	1 878 969	232 907	2 111 876	1 328 586	123 810	1 452 396	1 280 879	152 551	1 433 430	1 926 676	204 166	2 130 842
30413	49 532	0	49 532	3 318 199	0	3 318 199	3 343 099	0	3 343 099	24 632	0	24 632
30424	3 081	0	3 081	29 888 972	0	29 888 972	29 887 159	0	29 887 159	4 894	0	4 894
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000
32201	660 767	8 558	669 325	169 000	657	169 657	275 000	354	275 354	554 767	8 861	563 628
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45106	62 680	0	62 680	0	0	0	50 000	0	50 000	12 680	0	12 680
45107	201 289	0	201 289	0	0	0	58 263	0	58 263	143 026	0	143 026
45201	283 555	0	283 555	467 176	0	467 176	529 849	0	529 849	220 882	0	220 882
45204	104 368	0	104 368	100 178	0	100 178	52 553	0	52 553	151 993	0	151 993
45205	134 938	72 655	207 593	69 126	20 138	89 264	28 570	75 385	103 955	175 494	17 408	192 902
45206	4 297 686	731 987	5 029 673	591 576	115 163	706 739	293 917	31 394	325 311	4 595 345	815 756	5 411 101
45207	1 633 794	84 185	1 717 979	251 878	6 461	258 339	117 875	3 477	121 352	1 767 797	87 169	1 854 966
45208	633 686	214 891	848 577	0	17 780	17 780	0	9 342	9 342	633 686	223 329	857 015
45401	3 001	0	3 001	6 441	0	6 441	6 117	0	6 117	3 325	0	3 325
45404	3 999	0	3 999	285	0	285	445	0	445	3 839	0	3 839
45407	29 901	0	29 901	1 500	0	1 500	1 527	0	1 527	29 874	0	29 874
45504	198	0	198	0	0	0	99	0	99	99	0	99
45505	50 351	15 795	66 146	4 111	1 212	5 323	5 218	17 007	22 225	49 244	0	49 244
45506	230 195	0	230 195	16 468	0	16 468	37 114	0	37 114	209 549	0	209 549
45507	1 304 084	15 795	1 319 879	71 667	1 212	72 879	58 563	652	59 215	1 317 188	16 355	1 333 543
45509	86 130	3 450	89 580	18 109	4 763	22 872	20 927	3 443	24 370	83 312	4 770	88 082
45605	132 641	0	132 641	0	0	0	0	0	0	132 641	0	132 641
45606	132 777	0	132 777	0	0	0	30	0	30	132 747	0	132 747
45708	93	1 839	1 932	46	687	733	9	380	389	130	2 146	2 276
45806	153 743	0	153 743	0	0	0	0	0	0	153 743	0	153 743
45811	15 637	0	15 637	0	0	0	2 206	0	2 206	13 431	0	13 431
45812	385 043	7 749	392 792	57 482	595	58 077	170 978	320	171 298	271 547	8 024	279 571
45814	16 216	0	16 216	664	0	664	92	0	92	16 788	0	16 788
45815	413 899	99 899	513 798	35 140	7 684	42 824	6 612	4 137	10 749	442 427	103 446	545 873
45816	0	1 832	1 832	0	141	141	0	76	76	0	1 897	1 897
45817	0	0	0	9	0	9	5	0	5	4	0	4
45912	9 327	337	9 664	2 634	26	2 660	7 771	14	7 785	4 190	349	4 539
45914	327	0	327	47	0	47	23	0	23	351	0	351
45915	57 850	2 765	60 615	7 552	214	7 766	4 599	116	4 715	60 803	2 863	63 666
45917	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	37 120	37 120	958 797	3 215	962 012	958 797	4 046	962 843	0	36 289	36 289
47408	26 639	1 398 162	1 424 801	87 958 433	79 244 905	167 203 338	86 909 565	79 198 763	166 108 328	1 075 507	1 444 304	2 519 811
47415	151	0	151	342	0	342	47	0	47	446	0	446
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	272 530	4 677	277 207	204 262	247 457	451 719	205 002	247 290	452 292	271 790	4 844	276 634
47427	386 730	116 548	503 278	92 717	17 428	110 145	85 475	5 830	91 305	393 972	128 146	522 118
47801	167 274	0	167 274	71 069	0	71 069	5	0	5	238 338	0	238 338
47802	413 025	593	413 618	120 322	10 507	130 829	124 930	80	125 010	408 417	11 020	419 437
47901	375 467	536 986	912 453	1	41 212	41 213	0	22 179	22 179	375 468	556 019	931 487
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	491 554	0	491 554	18 467 017	0	18 467 017	18 671 884	0	18 671 884	286 687	0	286 687
50208	37 399	0	37 399	13 293 440	0	13 293 440	12 836 006	0	12 836 006	494 833	0	494 833
50211	0	1 300 861	1 300 861	0	601 197	601 197	0	1 097 715	1 097 715	0	804 343	804 343
50218	2 511 358	0	2 511 358	28 763 922	176 764	28 940 686	29 035 237	176 764	29 212 001	2 240 043	0	2 240 043
50221	14 454	0	14 454	5 084	0	5 084	9 459	0	9 459	10 079	0	10 079
50705	79 628	0	79 628	44 712	0	44 712	44 712	0	44 712	79 628	0	79 628
50706	2 217 525	0	2 217 525	61 349	0	61 349	61 349	0	61 349	2 217 525	0	2 217 525
50707	0	3 384	3 384	0	7 061	7 061	0	10 445	10 445	0	0	0
50708	0	707 913	707 913	0	54 330	54 330	0	29 238	29 238	0	733 005	733 005
50721	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
51501	91 233	0	91 233	1 779	0	1 779	80 090	0	80 090	12 922	0	12 922
51505	415 524	0	415 524	487 168	0	487 168	0	0	0	902 692	0	902 692
51509	401 480	0	401 480	5 514	0	5 514	406 994	0	406 994	0	0	0
52503	2 330	5 733	8 063	0	467	467	156	1 615	1 771	2 174	4 585	6 759
52601	11	0	11	742	0	742	742	0	742	11	0	11
60104	0	1 930	1 930	0	152	152	0	81	81	0	2 001	2 001
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	236 920	236 920	0	18 183	18 183	0	9 785	9 785	0	245 318	245 318
60302	75 407	0	75 407	680	0	680	1 707	0	1 707	74 380	0	74 380
60306	155	0	155	10 918	0	10 918	10 962	0	10 962	111	0	111
60308	4 015	3 027	7 042	2 284	286	2 570	2 704	171	2 875	3 595	3 142	6 737
60310	17	0	17	4 702	0	4 702	4 708	0	4 708	11	0	11
60312	103 250	0	103 250	35 913	0	35 913	42 713	0	42 713	96 450	0	96 450
60314	0	8 804	8 804	0	217	217	0	737	737	0	8 284	8 284
60323	26 017	0	26 017	117	0	117	180	0	180	25 954	0	25 954
60401	438 019	0	438 019	5 634	0	5 634	0	0	0	443 653	0	443 653
60701	0	0	0	5 649	0	5 649	5 649	0	5 649	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	3	0	3	151	0	151	154	0	154	0	0	0
61008	54	0	54	863	0	863	905	0	905	12	0	12
61009	14	0	14	796	0	796	796	0	796	14	0	14
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	55 260	0	55 260	0	0	0	1	0	1	55 259	0	55 259
61209	0	0	0	142 183	0	142 183	142 183	0	142 183	0	0	0
61210	0	0	0	4 281 519	0	4 281 519	4 281 519	0	4 281 519	0	0	0
61212	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61213	0	0	0	17 070	0	17 070	17 070	0	17 070	0	0	0
61403	10 521	0	10 521	158	0	158	1 255	0	1 255	9 424	0	9 424
61601	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
70606	2 653 001	0	2 653 001	705 791	0	705 791	6 389	0	6 389	3 352 403	0	3 352 403
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	2 081 519	0	2 081 519	719 304	0	719 304	0	0	0	2 800 823	0	2 800 823
70609	10 540	0	10 540	4 317	0	4 317	0	0	0	14 857	0	14 857
70614	24 306	0	24 306	544	0	544	273	0	273	24 577	0	24 577
Итого по активу (баланс)	27 961 477	6 235 362	34 196 839	206 395 103	83 922 041	290 317 144	203 904 761	84 330 581	288 235 342	30 451 819	5 826 822	36 278 641
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	16 629	0	16 629	12 243	0	12 243	5 693	0	5 693	10 079	0	10 079
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47416	1 004	629	1 633	10 871	638	11 509	11 033	9	11 042	1 166	0	1 166
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47425	138 622	0	138 622	12 892	0	12 892	16 538	0	16 538	142 268	0	142 268
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47804	80 519	0	80 519	1 249	0	1 249	1 378	0	1 378	80 648	0	80 648
47902	30 604	0	30 604	0	0	0	952	0	952	31 556	0	31 556
50220	18 861	0	18 861	25 985	0	25 985	28 594	0	28 594	21 470	0	21 470
50719	136 962	0	136 962	0	0	0	543	0	543	137 505	0	137 505
50720	9 664	0	9 664	9 715	0	9 715	1 163	0	1 163	1 112	0	1 112
51510	62 500	0	62 500	41 864	0	41 864	39 957	0	39 957	60 593	0	60 593
52301	40 700	0	40 700	40 700	0	40 700	0	0	0	0	0	0
52305	2 142	72 867	75 009	1	3 009	3 010	0	5 592	5 592	2 141	75 450	77 591
52306	42 254	210 368	252 622	0	9 062	9 062	0	17 173	17 173	42 254	218 479	260 733
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52501	1 067	272	1 339	1 077	11	1 088	10	112	122	0	373	373
52602	4	0	4	118	0	118	120	0	120	6	0	6
60206	2 369	0	2 369	0	0	0	84	0	84	2 453	0	2 453
60301	1 788	0	1 788	13 550	0	13 550	15 421	0	15 421	3 659	0	3 659
60305	283	0	283	33 835	0	33 835	33 622	0	33 622	70	0	70
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60311	61	0	61	649	0	649	621	0	621	33	0	33
60322	167	0	167	260	0	260	268	0	268	175	0	175
60324	7 177	0	7 177	10	0	10	114	0	114	7 281	0	7 281
60601	184 019	0	184 019	0	0	0	1 916	0	1 916	185 935	0	185 935
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	282	0	282	52	0	52	129	0	129	359	0	359
70601	2 507 414	0	2 507 414	721	0	721	752 997	0	752 997	3 259 690	0	3 259 690
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	2 085 337	0	2 085 337	0	0	0	717 824	0	717 824	2 803 161	0	2 803 161
70604	9 857	0	9 857	0	0	0	3 623	0	3 623	13 480	0	13 480
70613	51 353	0	51 353	897	0	897	1 791	0	1 791	52 247	0	52 247
Итого по пассиву (баланс)	28 273 207	5 923 632	34 196 839	180 519 134	82 749 094	263 268 228	182 590 694	82 759 336	265 350 030	30 344 767	5 933 874	36 278 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 602 950	0	1 602 950	0	0	0	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90803	158 453	0	158 453	0	0	0	30 200	0	30 200	128 253	0	128 253
90901	410 914	0	410 914	15 121	0	15 121	10 769	0	10 769	415 266	0	415 266
90902	1 597 471	360	1 597 831	277 823	30	277 853	33 676	16	33 692	1 841 618	374	1 841 992
90907	0	0	0	7 631	0	7 631	2 131	0	2 131	5 500	0	5 500
91202	25	0	25	5	0	5	4	0	4	26	0	26
91203	43	0	43	7	0	7	7	0	7	43	0	43
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	9 316 058	551 618	9 867 676	1 417 052	82 682	1 499 734	902 016	22 988	925 004	9 831 094	611 312	10 442 406
91418	591 385	0	591 385	191 391	10 455	201 846	124 935	53	124 988	657 841	10 402	668 243
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	68 731	12 742	81 473	4 131	979	5 110	2 440	527	2 967	70 422	13 194	83 616
91704	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
91802	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	7 037 886	0	7 037 886	2 305 517	0	2 305 517	1 217 220	0	1 217 220	8 126 183	0	8 126 183
Итого по активу (баланс)	20 802 550	564 720	21 367 270	4 218 680	94 146	4 312 826	2 323 400	23 584	2 346 984	22 697 830	635 282	23 333 112
Пассив
91311	758 647	0	758 647	30 609	0	30 609	146 619	0	146 619	874 657	0	874 657
91312	4 770 057	5 660	4 775 717	237 986	234	238 220	865 206	435	865 641	5 397 277	5 861	5 403 138
91315	508 395	0	508 395	0	0	0	63 161	0	63 161	571 556	0	571 556
91316	159 270	0	159 270	293 029	0	293 029	380 750	0	380 750	246 991	0	246 991
91317	596 877	61 906	658 783	629 298	25 737	655 035	825 519	23 765	849 284	793 098	59 934	853 032
91319	118 317	0	118 317	0	0	0	0	0	0	118 317	0	118 317
91507	58 467	0	58 467	74	0	74	61	0	61	58 454	0	58 454
91508	290	0	290	252	0	252	0	0	0	38	0	38
99999	14 329 384	0	14 329 384	1 127 852	0	1 127 852	2 005 397	0	2 005 397	15 206 929	0	15 206 929
Итого по пассиву (баланс)	21 299 704	67 566	21 367 270	2 319 100	25 971	2 345 071	4 286 713	24 200	4 310 913	23 267 317	65 795	23 333 112
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 975 038	4 038 242	6 013 280	42 461 591	40 126 720	82 588 311	42 650 106	42 254 960	84 905 066	1 786 523	1 910 002	3 696 525
93101	0	0	0	0	32 524	32 524	0	29 361	29 361	0	3 163	3 163
93201	0	0	0	0	333 154	333 154	0	333 154	333 154	0	0	0
93301	0	0	0	7 009	45 290	52 299	7 009	45 290	52 299	0	0	0
93302	0	0	0	7 009	45 475	52 484	7 009	45 475	52 484	0	0	0
93303	0	32 940	32 940	0	24 345	24 345	0	36 544	36 544	0	20 741	20 741
93306	0	0	0	318 650	1 665 491	1 984 141	318 650	1 665 491	1 984 141	0	0	0
93307	0	173 741	173 741	0	1 147	1 147	0	174 888	174 888	0	0	0
93310	93 300	167 322	260 622	0	121 902	121 902	0	7 534	7 534	93 300	281 690	374 990
93501	0	0	0	0	3 190	3 190	0	3 190	3 190	0	0	0
93502	0	0	0	0	3 188	3 188	0	3 188	3 188	0	0	0
93801	11 561	0	11 561	638 004	0	638 004	642 557	0	642 557	7 008	0	7 008
93802	0	0	0	1 069	0	1 069	1 052	0	1 052	17	0	17
Итого по активу (баланс)	2 079 899	4 412 245	6 492 144	43 433 332	42 402 426	85 835 758	43 626 383	44 599 075	88 225 458	1 886 848	2 215 596	4 102 444
Пассив
96001	1 593 756	4 425 168	6 018 924	37 237 160	47 121 055	84 358 215	37 557 117	44 480 780	82 037 897	1 913 713	1 784 893	3 698 606
96201	0	0	0	0	881 217	881 217	0	881 217	881 217	0	0	0
96301	0	0	0	0	44 037	44 037	0	44 037	44 037	0	0	0
96302	0	0	0	0	44 269	44 269	0	44 269	44 269	0	0	0
96303	0	32 498	32 498	0	34 727	34 727	0	23 011	23 011	0	20 782	20 782
96306	0	0	0	1 662 787	320 487	1 983 274	1 662 787	320 487	1 983 274	0	0	0
96307	175 945	0	175 945	175 945	0	175 945	0	0	0	0	0	0
96310	168 398	94 768	263 166	0	3 914	3 914	108 300	7 273	115 573	276 698	98 127	374 825
96501	0	0	0	0	10 225	10 225	0	10 225	10 225	0	0	0
96502	0	0	0	0	10 213	10 213	0	10 213	10 213	0	0	0
96801	1 611	0	1 611	642 556	0	642 556	649 176	0	649 176	8 231	0	8 231
96802	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 939 710	4 552 434	6 492 144	39 719 500	48 470 144	88 189 644	39 978 432	45 821 512	85 799 944	2 198 642	1 903 802	4 102 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	368,0000	0	0	63,0000	0	0	56,0000	0	0	375,0000
98010	0	0	253 954 716,0000	0	0	3 175 267,0000	0	0	2 975 370,0000	0	0	254 154 613,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 955 084,0000	0	0	3 175 341,0000	0	0	2 975 426,0000	0	0	254 154 999,0000
Пассив
98040	0	0	134 151 820,0000	0	0	31 200,0000	0	0	12 162,0000	0	0	134 132 782,0000
98050	0	0	85 090 595,0000	0	0	2 944 225,0000	0	0	3 163 179,0000	0	0	85 309 549,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	2 748,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 747,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 955 084,0000	0	0	2 985 426,0000	0	0	3 185 341,0000	0	0	254 154 999,0000

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