Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 904	0	9 904	21 247	0	21 247	2 108	0	2 108	29 043	0	29 043
20202	205 534	162 462	367 996	2 509 377	1 359 050	3 868 427	2 560 423	1 329 981	3 890 404	154 488	191 531	346 019
20208	61 481	0	61 481	76 127	0	76 127	78 925	0	78 925	58 683	0	58 683
20209	6 132	0	6 132	836 388	362 279	1 198 667	841 415	362 279	1 203 694	1 105	0	1 105
20308	0	1 899	1 899	0	350	350	0	483	483	0	1 766	1 766
30102	107 242	0	107 242	6 744 106	0	6 744 106	6 684 363	0	6 684 363	166 985	0	166 985
30110	44 661	62 132	106 793	61 914	531 336	593 250	63 358	546 726	610 084	43 217	46 742	89 959
30114	0	272 356	272 356	0	539 945	539 945	0	724 690	724 690	0	87 611	87 611
30118	0	11 793	11 793	0	653	653	0	1 063	1 063	0	11 383	11 383
30202	531 200	0	531 200	9 784	0	9 784	0	0	0	540 984	0	540 984
30204	279 599	0	279 599	0	0	0	49 447	0	49 447	230 152	0	230 152
30210	3 000	0	3 000	91 020	0	91 020	85 020	0	85 020	9 000	0	9 000
30221	0	0	0	30 421	4 071	34 492	30 421	4 071	34 492	0	0	0
30233	359	68	427	169 147	40 152	209 299	169 103	39 606	208 709	403	614	1 017
30235	0	0	0	773	0	773	708	0	708	65	0	65
30302	69 203	26 246	95 449	293 245	21 107	314 352	136 606	11 468	148 074	225 842	35 885	261 727
30306	1 877 756	224 191	2 101 947	466 972	34 355	501 327	465 759	25 639	491 398	1 878 969	232 907	2 111 876
30413	26 621	0	26 621	2 259 611	0	2 259 611	2 236 700	0	2 236 700	49 532	0	49 532
30424	5 796	0	5 796	31 431 041	0	31 431 041	31 433 756	0	31 433 756	3 081	0	3 081
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	505 800	8 467	514 267	396 191	290	396 481	241 224	199	241 423	660 767	8 558	669 325
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44606	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000
44607	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45106	62 680	0	62 680	0	0	0	0	0	0	62 680	0	62 680
45107	216 377	0	216 377	0	0	0	15 088	0	15 088	201 289	0	201 289
45201	221 976	0	221 976	640 070	0	640 070	578 491	0	578 491	283 555	0	283 555
45204	99 459	0	99 459	51 704	0	51 704	46 795	0	46 795	104 368	0	104 368
45205	174 421	71 889	246 310	24 174	4 259	28 433	63 657	3 493	67 150	134 938	72 655	207 593
45206	4 078 693	724 262	4 802 955	607 321	24 808	632 129	388 328	17 083	405 411	4 297 686	731 987	5 029 673
45207	1 472 886	83 297	1 556 183	220 595	2 853	223 448	59 687	1 965	61 652	1 633 794	84 185	1 717 979
45208	633 686	213 450	847 136	0	6 250	6 250	0	4 809	4 809	633 686	214 891	848 577
45401	2 815	0	2 815	4 856	0	4 856	4 670	0	4 670	3 001	0	3 001
45404	1 943	0	1 943	3 714	0	3 714	1 658	0	1 658	3 999	0	3 999
45407	28 096	0	28 096	3 000	0	3 000	1 195	0	1 195	29 901	0	29 901
45504	300	0	300	0	0	0	102	0	102	198	0	198
45505	52 060	15 628	67 688	3 198	535	3 733	4 907	368	5 275	50 351	15 795	66 146
45506	233 596	0	233 596	15 093	0	15 093	18 494	0	18 494	230 195	0	230 195
45507	1 248 892	15 628	1 264 520	107 497	535	108 032	52 305	368	52 673	1 304 084	15 795	1 319 879
45509	85 202	2 796	87 998	23 307	1 605	24 912	22 379	951	23 330	86 130	3 450	89 580
45605	132 641	0	132 641	0	0	0	0	0	0	132 641	0	132 641
45606	132 777	0	132 777	0	0	0	0	0	0	132 777	0	132 777
45708	106	1 659	1 765	0	421	421	13	241	254	93	1 839	1 932
45806	203 743	0	203 743	0	0	0	50 000	0	50 000	153 743	0	153 743
45811	1 907	0	1 907	13 730	0	13 730	0	0	0	15 637	0	15 637
45812	411 156	7 668	418 824	13 951	262	14 213	40 064	181	40 245	385 043	7 749	392 792
45814	15 706	0	15 706	540	0	540	30	0	30	16 216	0	16 216
45815	397 197	98 845	496 042	24 226	3 430	27 656	7 524	2 376	9 900	413 899	99 899	513 798
45816	0	1 813	1 813	0	62	62	0	43	43	0	1 832	1 832
45817	90	0	90	0	162	162	90	162	252	0	0	0
45912	9 056	333	9 389	544	12	556	273	8	281	9 327	337	9 664
45914	305	0	305	22	0	22	0	0	0	327	0	327
45915	54 076	2 785	56 861	8 006	100	8 106	4 232	120	4 352	57 850	2 765	60 615
45917	4	0	4	0	17	17	4	17	21	0	0	0
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	0	51 022	51 022	635 918	973	636 891	635 918	14 875	650 793	0	37 120	37 120
47408	3 023 786	1 788 499	4 812 285	80 842 115	70 287 913	151 130 028	83 839 262	70 678 250	154 517 512	26 639	1 398 162	1 424 801
47415	147	0	147	716	0	716	712	0	712	151	0	151
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	222 917	4 629	227 546	57 559	216 774	274 333	7 946	216 726	224 672	272 530	4 677	277 207
47427	345 012	124 970	469 982	108 351	12 152	120 503	66 633	20 574	87 207	386 730	116 548	503 278
47801	169 633	0	169 633	0	0	0	2 359	0	2 359	167 274	0	167 274
47802	419 465	591	420 056	0	15	15	6 440	13	6 453	413 025	593	413 618
47901	375 468	531 318	906 786	0	18 199	18 199	1	12 531	12 532	375 467	536 986	912 453
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	624 017	0	624 017	19 137 655	0	19 137 655	19 270 118	0	19 270 118	491 554	0	491 554
50208	499 590	0	499 590	15 074 859	0	15 074 859	15 537 050	0	15 537 050	37 399	0	37 399
50211	0	1 130 605	1 130 605	0	514 907	514 907	0	344 651	344 651	0	1 300 861	1 300 861
50218	1 921 806	0	1 921 806	31 528 330	0	31 528 330	30 938 778	0	30 938 778	2 511 358	0	2 511 358
50221	15 430	0	15 430	17 156	0	17 156	18 132	0	18 132	14 454	0	14 454
50705	79 628	0	79 628	22 918	0	22 918	22 918	0	22 918	79 628	0	79 628
50706	2 234 222	0	2 234 222	42 134	0	42 134	58 831	0	58 831	2 217 525	0	2 217 525
50707	0	0	0	0	3 393	3 393	0	9	9	0	3 384	3 384
50708	0	700 441	700 441	0	23 992	23 992	0	16 520	16 520	0	707 913	707 913
50721	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
51501	90 138	0	90 138	1 095	0	1 095	0	0	0	91 233	0	91 233
51505	412 258	0	412 258	3 754	0	3 754	488	0	488	415 524	0	415 524
51509	399 705	0	399 705	1 775	0	1 775	0	0	0	401 480	0	401 480
52503	1 675	7 041	8 716	1 793	214	2 007	1 138	1 522	2 660	2 330	5 733	8 063
52601	12	0	12	3 687	0	3 687	3 688	0	3 688	11	0	11
60104	0	1 912	1 912	0	62	62	0	44	44	0	1 930	1 930
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	234 419	234 419	0	8 030	8 030	0	5 529	5 529	0	236 920	236 920
60302	75 358	0	75 358	670	0	670	621	0	621	75 407	0	75 407
60306	189	0	189	11 334	0	11 334	11 368	0	11 368	155	0	155
60308	3 590	3 002	6 592	4 467	94	4 561	4 042	69	4 111	4 015	3 027	7 042
60310	37	0	37	4 643	0	4 643	4 663	0	4 663	17	0	17
60312	107 476	0	107 476	28 909	0	28 909	33 135	0	33 135	103 250	0	103 250
60314	0	9 328	9 328	0	15	15	0	539	539	0	8 804	8 804
60323	26 205	0	26 205	750	0	750	938	0	938	26 017	0	26 017
60401	431 293	0	431 293	6 726	0	6 726	0	0	0	438 019	0	438 019
60701	0	0	0	6 725	0	6 725	6 725	0	6 725	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	3	0	3	89	0	89	89	0	89	3	0	3
61008	12	0	12	749	0	749	707	0	707	54	0	54
61009	125	0	125	619	0	619	730	0	730	14	0	14
61010	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61011	32 427	0	32 427	22 833	0	22 833	0	0	0	55 260	0	55 260
61209	0	0	0	81 989	0	81 989	81 989	0	81 989	0	0	0
61210	0	0	0	3 714 584	0	3 714 584	3 714 584	0	3 714 584	0	0	0
61212	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
61403	8 926	0	8 926	2 729	0	2 729	1 134	0	1 134	10 521	0	10 521
61601	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
70606	2 122 942	0	2 122 942	530 424	0	530 424	365	0	365	2 653 001	0	2 653 001
70607	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
70608	1 743 095	0	1 743 095	338 424	0	338 424	0	0	0	2 081 519	0	2 081 519
70609	8 900	0	8 900	1 640	0	1 640	0	0	0	10 540	0	10 540
70614	23 909	0	23 909	879	0	879	482	0	482	24 306	0	24 306
Итого по активу (баланс)	29 270 873	6 599 945	35 870 818	199 663 392	74 025 718	273 689 110	200 972 788	74 390 301	275 363 089	27 961 477	6 235 362	34 196 839
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 477	0	150 477	0	0	0	0	0	0	150 477	0	150 477
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	16 656	0	16 656	17 603	0	17 603	17 576	0	17 576	16 629	0	16 629
10701	49 117	0	49 117	0	0	0	0	0	0	49 117	0	49 117
10801	727 107	0	727 107	0	0	0	0	0	0	727 107	0	727 107
20309	0	10 420	10 420	0	940	940	0	577	577	0	10 057	10 057
30109	137 567	28 550	166 117	545	65 828	66 373	0	79 524	79 524	137 022	42 246	179 268
30220	0	0	0	33	1 432	1 465	38	1 432	1 470	5	0	5
30222	0	0	0	22 691	0	22 691	22 691	0	22 691	0	0	0
30226	180	0	180	2	0	2	4	0	4	182	0	182
30232	54	496	550	205 442	41 625	247 067	205 968	41 217	247 185	580	88	668
30301	69 203	26 246	95 449	136 606	11 468	148 074	293 245	21 107	314 352	225 842	35 885	261 727
30305	1 877 756	224 191	2 101 947	465 759	25 639	491 398	466 972	34 355	501 327	1 878 969	232 907	2 111 876
30601	2 424	0	2 424	2 005	0	2 005	0	0	0	419	0	419
30606	46 281	13 914	60 195	29 883	328	30 211	30 124	477	30 601	46 522	14 063	60 585
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000
31305	735 000	0	735 000	0	0	0	20 000	0	20 000	755 000	0	755 000
31308	16 522	0	16 522	0	0	0	0	0	0	16 522	0	16 522
31501	0	0	0	28 147	0	28 147	28 147	0	28 147	0	0	0
31502	0	0	0	1 924 594	0	1 924 594	1 924 594	0	1 924 594	0	0	0
31503	50 000	0	50 000	379 241	0	379 241	359 241	0	359 241	30 000	0	30 000
31504	95 146	0	95 146	385 992	0	385 992	290 846	0	290 846	0	0	0
32901	1 561 508	0	1 561 508	23 106 239	0	23 106 239	23 745 878	0	23 745 878	2 201 147	0	2 201 147
40502	6 643	0	6 643	187 727	0	187 727	186 754	0	186 754	5 670	0	5 670
40602	53 736	0	53 736	7 261	0	7 261	10 017	0	10 017	56 492	0	56 492
40701	1 702 458	0	1 702 458	109 132	0	109 132	32 131	0	32 131	1 625 457	0	1 625 457
40702	838 092	11 753	849 845	5 916 971	76 361	5 993 332	6 027 512	79 219	6 106 731	948 633	14 611	963 244
40703	49 336	80 891	130 227	61 876	62 443	124 319	49 975	186 620	236 595	37 435	205 068	242 503
40802	33 675	11	33 686	78 886	0	78 886	75 423	173	75 596	30 212	184	30 396
40807	49 062	407 646	456 708	61 701	31 052	92 753	48 363	79 959	128 322	35 724	456 553	492 277
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	153 427	58 333	211 760	600 547	151 884	752 431	628 624	194 278	822 902	181 504	100 727	282 231
40820	2 135	4 394	6 529	13 094	969	14 063	12 906	1 627	14 533	1 947	5 052	6 999
40821	3 292	0	3 292	44 273	0	44 273	41 002	0	41 002	21	0	21
40901	4 745	0	4 745	12 924	0	12 924	8 179	0	8 179	0	0	0
40905	272	0	272	13 680	228	13 908	13 677	228	13 905	269	0	269
40909	5	0	5	1 410	3 211	4 621	1 410	3 211	4 621	5	0	5
40910	0	0	0	1 445	10 307	11 752	1 445	10 307	11 752	0	0	0
40911	7 494	0	7 494	333 317	0	333 317	331 222	0	331 222	5 399	0	5 399
40912	1	0	1	4 888	10 517	15 405	4 888	10 517	15 405	1	0	1
40913	0	0	0	1 385	4 010	5 395	1 385	4 010	5 395	0	0	0
41505	10 500	0	10 500	8 000	0	8 000	0	0	0	2 500	0	2 500
41506	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42005	21 433	0	21 433	0	0	0	0	0	0	21 433	0	21 433
42006	306 000	0	306 000	0	0	0	20 000	0	20 000	326 000	0	326 000
42102	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	4 000	46 013	50 013	1 000	1 085	2 085	0	1 576	1 576	3 000	46 504	49 504
42105	81 444	1 608	83 052	19 325	38	19 363	9 970	55	10 025	72 089	1 625	73 714
42106	21 500	0	21 500	500	0	500	0	0	0	21 000	0	21 000
42203	6 200	183 761	189 961	6 200	185 561	191 761	5 000	63 248	68 248	5 000	61 448	66 448
42204	5 017	0	5 017	1 017	0	1 017	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	308 575	0	308 575	0	0	0	12 700	0	12 700	321 275	0	321 275
42206	39 118	0	39 118	0	0	0	217	0	217	39 335	0	39 335
42301	65 151	45 470	110 621	174 096	87 311	261 407	206 175	103 087	309 262	97 230	61 246	158 476
42303	374	9 667	10 041	271	3 758	4 029	3	456	459	106	6 365	6 471
42304	63 644	59 695	123 339	50 996	15 952	66 948	63 284	4 168	67 452	75 932	47 911	123 843
42305	1 620 889	1 071 814	2 692 703	301 244	94 687	395 931	48 264	57 526	105 790	1 367 909	1 034 653	2 402 562
42306	7 445 177	2 202 824	9 648 001	569 176	146 894	716 070	645 725	246 447	892 172	7 521 726	2 302 377	9 824 103
42307	148 562	135 938	284 500	1 651	3 505	5 156	711	4 548	5 259	147 622	136 981	284 603
42503	0	32 669	32 669	0	14 007	14 007	0	592	592	0	19 254	19 254
42504	0	131 642	131 642	0	3 105	3 105	0	4 510	4 510	0	133 047	133 047
42505	18 000	137 526	155 526	0	3 244	3 244	0	4 711	4 711	18 000	138 993	156 993
42506	14 200	413 232	427 432	0	9 746	9 746	0	14 154	14 154	14 200	417 640	431 840
42601	1 794	1 578	3 372	1 005	2 530	3 535	1 027	2 898	3 925	1 816	1 946	3 762
42603	0	575	575	0	13	13	0	19	19	0	581	581
42604	1 285	1 306	2 591	53	423	476	869	166	1 035	2 101	1 049	3 150
42605	19 524	27 145	46 669	923	2 508	3 431	64	901	965	18 665	25 538	44 203
42606	30 966	52 293	83 259	1 071	1 786	2 857	12 889	1 771	14 660	42 784	52 278	95 062
42607	969	2 248	3 217	0	52	52	4	73	77	973	2 269	3 242
42609	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	1 427	0	1 427	1 647	0	1 647	3 400	0	3 400	3 180	0	3 180
45115	12 402	0	12 402	151	0	151	0	0	0	12 251	0	12 251
45215	335 114	0	335 114	52 758	0	52 758	68 523	0	68 523	350 879	0	350 879
45415	2 882	0	2 882	75	0	75	803	0	803	3 610	0	3 610
45515	112 808	0	112 808	8 986	0	8 986	13 168	0	13 168	116 990	0	116 990
45615	328	0	328	287	0	287	0	0	0	41	0	41
45715	53	0	53	108	0	108	113	0	113	58	0	58
45818	813 192	0	813 192	66 189	0	66 189	19 797	0	19 797	766 800	0	766 800
45918	47 626	0	47 626	1 042	0	1 042	4 143	0	4 143	50 727	0	50 727
47403	0	0	0	59 199 318	619 456	59 818 774	59 199 318	619 456	59 818 774	0	0	0
47407	3 001 378	408 358	3 409 736	83 675 872	70 802 594	154 478 466	80 674 495	70 394 236	151 068 731	1	0	1
47411	51 627	15 421	67 048	96 052	24 891	120 943	88 869	24 455	113 324	44 444	14 985	59 429
47414	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
47416	397	272	669	27 647	754	28 401	28 254	1 111	29 365	1 004	629	1 633
47422	135 619	0	135 619	56 530	266 519	323 049	56 479	266 519	322 998	135 568	0	135 568
47425	124 681	0	124 681	18 458	0	18 458	32 399	0	32 399	138 622	0	138 622
47426	24 189	13 492	37 681	27 420	3 241	30 661	34 941	5 114	40 055	31 710	15 365	47 075
47804	74 694	0	74 694	586	0	586	6 411	0	6 411	80 519	0	80 519
47902	30 321	0	30 321	0	0	0	283	0	283	30 604	0	30 604
50220	3 859	0	3 859	1 651	0	1 651	16 653	0	16 653	18 861	0	18 861
50719	134 056	0	134 056	4 750	0	4 750	7 656	0	7 656	136 962	0	136 962
50720	5 483	0	5 483	497	0	497	4 678	0	4 678	9 664	0	9 664
51510	61 796	0	61 796	0	0	0	704	0	704	62 500	0	62 500
52301	40 700	0	40 700	19 547	0	19 547	19 547	0	19 547	40 700	0	40 700
52305	2 141	72 098	74 239	0	1 701	1 701	1	2 470	2 471	2 142	72 867	75 009
52306	40 461	208 807	249 268	19 547	4 744	24 291	21 340	6 305	27 645	42 254	210 368	252 622
52501	913	179	1 092	0	4	4	154	97	251	1 067	272	1 339
52602	4	0	4	399	0	399	399	0	399	4	0	4
60206	2 344	0	2 344	0	0	0	25	0	25	2 369	0	2 369
60301	1 146	0	1 146	14 176	0	14 176	14 818	0	14 818	1 788	0	1 788
60305	349	0	349	35 007	0	35 007	34 941	0	34 941	283	0	283
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60311	23	0	23	227	0	227	265	0	265	61	0	61
60322	163	0	163	122	0	122	126	0	126	167	0	167
60324	7 232	0	7 232	80	0	80	25	0	25	7 177	0	7 177
60601	182 167	0	182 167	0	0	0	1 852	0	1 852	184 019	0	184 019
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	313	0	313	56	0	56	25	0	25	282	0	282
70601	1 995 498	0	1 995 498	486	0	486	512 402	0	512 402	2 507 414	0	2 507 414
70602	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70603	1 733 839	0	1 733 839	0	0	0	351 498	0	351 498	2 085 337	0	2 085 337
70604	8 265	0	8 265	0	0	0	1 592	0	1 592	9 857	0	9 857
70613	47 667	0	47 667	3 772	0	3 772	7 458	0	7 458	51 353	0	51 353
Итого по пассиву (баланс)	29 728 342	6 142 476	35 870 818	178 947 229	72 798 351	251 745 580	177 492 094	72 579 507	250 071 601	28 273 207	5 923 632	34 196 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 602 950	0	1 602 950	0	0	0	0	0	0	1 602 950	0	1 602 950
90803	158 453	0	158 453	0	0	0	0	0	0	158 453	0	158 453
90901	419 219	0	419 219	6 747	0	6 747	15 052	0	15 052	410 914	0	410 914
90902	1 674 902	358	1 675 260	41 226	10	41 236	118 657	8	118 665	1 597 471	360	1 597 831
90907	4 745	0	4 745	8 179	0	8 179	12 924	0	12 924	0	0	0
91202	26	0	26	2	0	2	3	0	3	25	0	25
91203	43	0	43	4	0	4	4	0	4	43	0	43
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	7 348 210	545 797	7 894 007	2 074 892	18 695	2 093 587	107 044	12 874	119 918	9 316 058	551 618	9 867 676
91418	600 178	0	600 178	0	0	0	8 793	0	8 793	591 385	0	591 385
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	67 435	12 607	80 042	3 957	433	4 390	2 661	298	2 959	68 731	12 742	81 473
91704	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
91802	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 516 618	0	6 516 618	1 855 217	0	1 855 217	1 333 949	0	1 333 949	7 037 886	0	7 037 886
Итого по активу (баланс)	18 411 413	558 762	18 970 175	3 990 226	19 138	4 009 364	1 599 089	13 180	1 612 269	20 802 550	564 720	21 367 270
Пассив
91311	744 451	0	744 451	8 962	0	8 962	23 158	0	23 158	758 647	0	758 647
91312	4 536 531	5 600	4 542 131	132 570	132	132 702	366 096	192	366 288	4 770 057	5 660	4 775 717
91315	167 458	0	167 458	45 685	0	45 685	386 622	0	386 622	508 395	0	508 395
91316	237 772	0	237 772	293 502	0	293 502	215 000	0	215 000	159 270	0	159 270
91317	584 881	53 445	638 326	836 649	6 200	842 849	848 645	14 661	863 306	596 877	61 906	658 783
91319	118 317	0	118 317	0	0	0	0	0	0	118 317	0	118 317
91507	67 873	0	67 873	10 249	0	10 249	843	0	843	58 467	0	58 467
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	12 453 557	0	12 453 557	276 362	0	276 362	2 152 189	0	2 152 189	14 329 384	0	14 329 384
Итого по пассиву (баланс)	18 911 130	59 045	18 970 175	1 603 979	6 332	1 610 311	3 992 553	14 853	4 007 406	21 299 704	67 566	21 367 270
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 448 096	2 274 161	4 722 257	39 015 469	42 060 357	81 075 826	39 488 527	40 296 276	79 784 803	1 975 038	4 038 242	6 013 280
93201	0	0	0	0	62 865	62 865	0	62 865	62 865	0	0	0
93301	0	0	0	0	63 105	63 105	0	63 105	63 105	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 946	62 946	0	62 946	62 946	0	0	0
93303	0	0	0	0	32 940	32 940	0	0	0	0	32 940	32 940
93306	0	0	0	870 600	0	870 600	870 600	0	870 600	0	0	0
93307	0	0	0	121 500	173 741	295 241	121 500	0	121 500	0	173 741	173 741
93310	93 300	322 139	415 439	0	131 852	131 852	0	286 669	286 669	93 300	167 322	260 622
93501	0	0	0	0	415 214	415 214	0	415 214	415 214	0	0	0
93502	0	0	0	0	412 090	412 090	0	412 090	412 090	0	0	0
93801	7 008	0	7 008	355 368	0	355 368	350 815	0	350 815	11 561	0	11 561
Итого по активу (баланс)	2 548 404	2 596 300	5 144 704	40 362 937	43 415 110	83 778 047	40 831 442	41 599 165	82 430 607	2 079 899	4 412 245	6 492 144
Пассив
96001	1 947 764	2 772 619	4 720 383	38 258 804	41 355 171	79 613 975	37 904 796	43 007 720	80 912 516	1 593 756	4 425 168	6 018 924
96201	0	0	0	0	244 383	244 383	0	244 383	244 383	0	0	0
96301	0	0	0	0	415 214	415 214	0	415 214	415 214	0	0	0
96302	0	0	0	0	412 090	412 090	0	412 090	412 090	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	32 498	32 498	0	32 498	32 498
96306	0	0	0	0	870 221	870 221	0	870 221	870 221	0	0	0
96307	0	0	0	0	122 204	122 204	175 945	122 204	298 149	175 945	0	175 945
96310	316 225	93 768	409 993	275 625	2 212	277 837	127 798	3 212	131 010	168 398	94 768	263 166
96501	0	0	0	0	63 105	63 105	0	63 105	63 105	0	0	0
96502	0	0	0	0	62 946	62 946	0	62 946	62 946	0	0	0
96801	14 328	0	14 328	350 815	0	350 815	338 098	0	338 098	1 611	0	1 611
Итого по пассиву (баланс)	2 278 317	2 866 387	5 144 704	38 885 244	43 547 546	82 432 790	38 546 637	45 233 593	83 780 230	1 939 710	4 552 434	6 492 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	362,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	368,0000
98010	0	0	255 508 913,0000	0	0	1 524 903,0000	0	0	3 079 100,0000	0	0	253 954 716,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 509 275,0000	0	0	1 524 911,0000	0	0	3 079 102,0000	0	0	253 955 084,0000
Пассив
98040	0	0	134 149 910,0000	0	0	184 090,0000	0	0	186 000,0000	0	0	134 151 820,0000
98050	0	0	86 646 696,0000	0	0	2 895 012,0000	0	0	1 338 911,0000	0	0	85 090 595,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	370 090,0000	0	0	370 090,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	2 748,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 748,0000
98090	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 509 275,0000	0	0	3 449 192,0000	0	0	1 895 001,0000	0	0	253 955 084,0000

Страница была полезной?