Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 427	0	7 427	6 302	0	6 302	8 079	0	8 079	5 650	0	5 650
20202	333 476	154 476	487 952	3 224 973	1 662 844	4 887 817	3 366 793	1 630 535	4 997 328	191 656	186 785	378 441
20208	71 997	0	71 997	84 502	0	84 502	77 893	0	77 893	78 606	0	78 606
20209	2 148	0	2 148	1 749 413	405 250	2 154 663	1 743 442	405 250	2 148 692	8 119	0	8 119
20308	0	2 281	2 281	0	166	166	0	188	188	0	2 259	2 259
30102	339 211	0	339 211	6 301 702	0	6 301 702	6 516 262	0	6 516 262	124 651	0	124 651
30110	67 663	49 122	116 785	108 242	179 472	287 714	137 565	179 916	317 481	38 340	48 678	87 018
30114	0	1 320 367	1 320 367	0	4 505 212	4 505 212	0	5 007 302	5 007 302	0	818 277	818 277
30118	0	11 281	11 281	0	282	282	0	351	351	0	11 212	11 212
30202	424 029	0	424 029	11 873	0	11 873	0	0	0	435 902	0	435 902
30204	263 032	0	263 032	0	0	0	9 821	0	9 821	253 211	0	253 211
30210	0	0	0	13 950	0	13 950	12 450	0	12 450	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	47 680	102	47 782	47 680	102	47 782	0	0	0
30233	258	125	383	146 550	32 161	178 711	146 518	32 047	178 565	290	239	529
30235	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
30302	0	0	0	85 349	14 787	100 136	76 252	10 090	86 342	9 097	4 697	13 794
30306	1 205 213	289 956	1 495 169	2 309 563	15 264	2 324 827	1 993 670	23 028	2 016 698	1 521 106	282 192	1 803 298
30402	64 640	0	64 640	0	0	0	64 640	0	64 640	0	0	0
30413	0	0	0	3 591 722	0	3 591 722	3 557 251	0	3 557 251	34 471	0	34 471
30424	0	0	0	27 531 850	0	27 531 850	27 528 267	0	27 528 267	3 583	0	3 583
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
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32201	536 767	10 416	547 183	386 501	84 053	470 554	85 111	86 334	171 445	838 157	8 135	846 292
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
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45106	128 876	0	128 876	0	0	0	0	0	0	128 876	0	128 876
45107	105 975	0	105 975	0	0	0	2 615	0	2 615	103 360	0	103 360
45201	177 808	0	177 808	293 330	0	293 330	313 395	0	313 395	157 743	0	157 743
45204	57 808	0	57 808	31 917	0	31 917	36 844	0	36 844	52 881	0	52 881
45205	120 100	0	120 100	3 400	0	3 400	23 500	0	23 500	100 000	0	100 000
45206	3 792 368	763 752	4 556 120	231 830	9 410	241 240	86 490	18 085	104 575	3 937 708	755 077	4 692 785
45207	1 161 120	0	1 161 120	15 721	0	15 721	31 140	0	31 140	1 145 701	0	1 145 701
45208	665 687	115 825	781 512	0	3 806	3 806	0	2 986	2 986	665 687	116 645	782 332
45401	3 491	0	3 491	8 585	0	8 585	9 176	0	9 176	2 900	0	2 900
45404	3 220	0	3 220	1 951	0	1 951	2 061	0	2 061	3 110	0	3 110
45407	25 128	0	25 128	1 500	0	1 500	777	0	777	25 851	0	25 851
45503	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
45504	20 294	0	20 294	0	0	0	20 161	0	20 161	133	0	133
45505	49 071	15 186	64 257	21 470	187	21 657	6 178	359	6 537	64 363	15 014	79 377
45506	244 989	15 546	260 535	15 447	190	15 637	19 008	485	19 493	241 428	15 251	256 679
45507	1 086 847	0	1 086 847	48 547	0	48 547	30 619	0	30 619	1 104 775	0	1 104 775
45509	90 550	1 629	92 179	22 761	747	23 508	25 971	712	26 683	87 340	1 664	89 004
45605	314 587	6 691	321 278	0	82	82	0	158	158	314 587	6 615	321 202
45606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45705	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45708	84	1 446	1 530	10	266	276	9	234	243	85	1 478	1 563
45806	203 743	0	203 743	0	0	0	0	0	0	203 743	0	203 743
45812	600 254	7 451	607 705	20 891	92	20 983	18 791	177	18 968	602 354	7 366	609 720
45814	14 070	0	14 070	444	0	444	173	0	173	14 341	0	14 341
45815	287 520	96 054	383 574	29 589	1 234	30 823	5 434	2 309	7 743	311 675	94 979	406 654
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45817	90	0	90	21	0	21	21	0	21	90	0	90
45912	13 585	324	13 909	584	4	588	519	8	527	13 650	320	13 970
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47802	452 385	583	452 968	142 000	19	142 019	26 637	15	26 652	567 748	587	568 335
47901	526 604	516 305	1 042 909	480	6 361	6 841	0	12 226	12 226	527 084	510 440	1 037 524
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50207	5 363	0	5 363	12 842 437	0	12 842 437	12 720 862	0	12 720 862	126 938	0	126 938
50208	333 590	0	333 590	13 477 099	0	13 477 099	12 654 406	0	12 654 406	1 156 283	0	1 156 283
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50221	16 087	0	16 087	17 579	0	17 579	18 140	0	18 140	15 526	0	15 526
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50621	81	0	81	37	0	37	0	0	0	118	0	118
50705	91 511	0	91 511	100 899	0	100 899	93 559	0	93 559	98 851	0	98 851
50706	2 095 020	0	2 095 020	71 681	0	71 681	39 004	0	39 004	2 127 697	0	2 127 697
50707	0	735 259	735 259	0	9 058	9 058	0	17 410	17 410	0	726 907	726 907
50708	0	392 691	392 691	0	361 808	361 808	0	81 582	81 582	0	672 917	672 917
50721	0	0	0	843	0	843	580	0	580	263	0	263
51501	310 647	0	310 647	6 497	0	6 497	231 397	0	231 397	85 747	0	85 747
51505	177 834	0	177 834	233 222	0	233 222	4 213	0	4 213	406 843	0	406 843
51507	107 739	0	107 739	1 359	0	1 359	0	0	0	109 098	0	109 098
51509	390 136	0	390 136	1 760	0	1 760	0	0	0	391 896	0	391 896
52503	2 283	11 752	14 035	42	468	510	166	1 602	1 768	2 159	10 618	12 777
52601	8	0	8	16 342	0	16 342	16 340	0	16 340	10	0	10
60104	0	1 859	1 859	0	30	30	0	45	45	0	1 844	1 844
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	227 795	227 795	0	2 807	2 807	0	5 394	5 394	0	225 208	225 208
60302	73 456	0	73 456	9 829	0	9 829	9 289	0	9 289	73 996	0	73 996
60306	14	0	14	10 524	0	10 524	10 473	0	10 473	65	0	65
60308	3 656	2 930	6 586	2 466	55	2 521	2 417	72	2 489	3 705	2 913	6 618
60310	23	0	23	4 252	0	4 252	4 255	0	4 255	20	0	20
60312	102 253	0	102 253	21 180	0	21 180	44 008	0	44 008	79 425	0	79 425
60314	0	7 819	7 819	0	35	35	0	35	35	0	7 819	7 819
60323	2 045	0	2 045	30 192	0	30 192	11 073	0	11 073	21 164	0	21 164
60401	429 644	0	429 644	0	0	0	101	0	101	429 543	0	429 543
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
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61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61010	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61011	32 427	0	32 427	0	0	0	0	0	0	32 427	0	32 427
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61210	0	0	0	2 387 839	0	2 387 839	2 387 839	0	2 387 839	0	0	0
61212	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
61213	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
61403	8 254	0	8 254	146	0	146	765	0	765	7 635	0	7 635
61601	0	0	0	27 337	0	27 337	27 337	0	27 337	0	0	0
70606	5 324 620	0	5 324 620	409 586	0	409 586	5 324 711	0	5 324 711	409 495	0	409 495
70607	5 292	0	5 292	334	0	334	5 292	0	5 292	334	0	334
70608	6 838 124	0	6 838 124	278 490	0	278 490	6 838 125	0	6 838 125	278 489	0	278 489
70609	11 137	0	11 137	607	0	607	11 137	0	11 137	607	0	607
70611	16 492	0	16 492	0	0	0	16 492	0	16 492	0	0	0
70614	11 203	0	11 203	22 002	0	22 002	22 202	0	22 202	11 003	0	11 003
70706	0	0	0	5 324 630	0	5 324 630	0	0	0	5 324 630	0	5 324 630
70707	0	0	0	5 292	0	5 292	0	0	0	5 292	0	5 292
70708	0	0	0	6 838 123	0	6 838 123	0	0	0	6 838 123	0	6 838 123
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Итого по активу (баланс)	38 818 492	5 721 096	44 539 588	152 063 817	44 068 532	196 132 349	150 724 795	44 129 113	194 853 908	40 157 514	5 660 515	45 818 029
Пассив
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61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	496	0	496	179	0	179	44	0	44	361	0	361
70601	5 241 043	0	5 241 043	5 241 249	0	5 241 249	405 651	0	405 651	405 445	0	405 445
70602	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324	37	0	37	37	0	37
70603	6 925 982	0	6 925 982	6 925 982	0	6 925 982	280 757	0	280 757	280 757	0	280 757
70604	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	590	0	590	590	0	590
70613	63 907	0	63 907	80 241	0	80 241	32 676	0	32 676	16 342	0	16 342
70701	0	0	0	0	0	0	5 241 042	0	5 241 042	5 241 042	0	5 241 042
70702	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324	3 324	0	3 324
70703	0	0	0	0	0	0	6 925 984	0	6 925 984	6 925 984	0	6 925 984
70704	0	0	0	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760
70713	0	0	0	0	0	0	63 907	0	63 907	63 907	0	63 907
Итого по пассиву (баланс)	37 615 238	6 924 350	44 539 588	123 720 507	44 958 145	168 678 652	124 613 835	45 343 258	169 957 093	38 508 566	7 309 463	45 818 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	890 009	0	890 009	0	0	0	0	0	0	890 009	0	890 009
90803	134 352	0	134 352	0	0	0	1 068	0	1 068	133 284	0	133 284
90901	375 675	0	375 675	471 505	0	471 505	207 140	0	207 140	640 040	0	640 040
90902	1 040 560	2	1 040 562	41 610	0	41 610	15 899	0	15 899	1 066 271	2	1 066 273
90907	1 470	0	1 470	10 840	0	10 840	8 815	0	8 815	3 495	0	3 495
90908	0	0	0	102 806	0	102 806	102 806	0	102 806	0	0	0
91202	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
91203	40	0	40	7	0	7	7	0	7	40	0	40
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	5 850 774	0	5 850 774	602 672	0	602 672	242 658	0	242 658	6 210 788	0	6 210 788
91418	619 656	0	619 656	142 000	0	142 000	38 576	0	38 576	723 080	0	723 080
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	62 602	12 346	74 948	4 617	154	4 771	2 377	293	2 670	64 842	12 207	77 049
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	5 657 627	0	5 657 627	906 033	0	906 033	646 679	0	646 679	5 916 981	0	5 916 981
Итого по активу (баланс)	14 640 183	12 348	14 652 531	2 282 096	154	2 282 250	1 266 031	293	1 266 324	15 656 248	12 209	15 668 457
Пассив
91003	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
91311	751 561	16 565	768 126	35 629	392	36 021	79 032	1 564	80 596	794 964	17 737	812 701
91312	3 883 819	13 035	3 896 854	47 473	309	47 782	246 453	161	246 614	4 082 799	12 887	4 095 686
91315	76 137	0	76 137	21 518	0	21 518	63 475	0	63 475	118 094	0	118 094
91316	55 894	0	55 894	35 045	0	35 045	14 000	0	14 000	34 849	0	34 849
91317	720 904	71 550	792 454	495 638	8 623	504 261	378 095	2 884	380 979	603 361	65 811	669 172
91319	0	0	0	0	0	0	118 317	0	118 317	118 317	0	118 317
91507	67 872	0	67 872	0	0	0	0	0	0	67 872	0	67 872
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	8 994 904	0	8 994 904	617 456	0	617 456	1 374 028	0	1 374 028	9 751 476	0	9 751 476
Итого по пассиву (баланс)	14 551 381	101 150	14 652 531	1 254 811	9 324	1 264 135	2 275 452	4 609	2 280 061	15 572 022	96 435	15 668 457
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 313 527	1 313 527	1 604 735	27 468 878	29 073 613	1 586 104	26 232 048	27 818 152	18 631	2 550 357	2 568 988
93306	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0
93307	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0
93308	145 077	0	145 077	0	0	0	145 077	0	145 077	0	0	0
93310	0	40 229	40 229	151 100	1 322	152 422	151 100	1 038	152 138	0	40 513	40 513
93506	0	0	0	0	140 960	140 960	0	140 960	140 960	0	0	0
93507	0	0	0	0	142 073	142 073	0	142 073	142 073	0	0	0
93508	0	141 629	141 629	0	668	668	0	142 297	142 297	0	0	0
93511	2 988 838	455 591	3 444 429	139 577	2 429	142 006	3 128 415	458 020	3 586 435	0	0	0
93801	7 008	0	7 008	110 323	0	110 323	104 033	0	104 033	13 298	0	13 298
Итого по активу (баланс)	3 140 923	1 950 976	5 091 899	2 295 889	27 756 330	30 052 219	5 404 883	27 116 436	32 521 319	31 929	2 590 870	2 622 799
Пассив
96001	1 314 357	0	1 314 357	20 494 479	7 263 356	27 757 835	21 095 335	7 924 511	29 019 846	1 915 213	661 155	2 576 368
96306	0	0	0	0	140 960	140 960	0	140 960	140 960	0	0	0
96307	0	0	0	0	142 073	142 073	0	142 073	142 073	0	0	0
96308	0	141 629	141 629	0	142 297	142 297	0	668	668	0	0	0
96310	40 200	0	40 200	0	151 485	151 485	0	151 485	151 485	40 200	0	40 200
96311	2 988 838	455 591	3 444 429	3 128 415	458 020	3 586 435	139 577	2 429	142 006	0	0	0
96506	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0
96507	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0
96508	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0
96801	6 207	0	6 207	104 035	0	104 035	104 059	0	104 059	6 231	0	6 231
Итого по пассиву (баланс)	4 494 679	597 220	5 091 899	24 162 160	8 298 191	32 460 351	21 629 125	8 362 126	29 991 251	1 961 644	661 155	2 622 799
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	351,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	351,0000
98010	0	0	2 064 877 675,0000	0	0	1 997 346 014,0000	0	0	1 990 598 483,0000	0	0	2 071 625 206,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 064 878 026,0000	0	0	1 997 346 032,0000	0	0	1 990 598 501,0000	0	0	2 071 625 557,0000
Пассив
98040	0	0	54 134 238,0000	0	0	6 609 824,0000	0	0	6 371 368,0000	0	0	53 895 782,0000
98050	0	0	46 900 117,0000	0	0	54 324 735,0000	0	0	61 310 721,0000	0	0	53 886 103,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	1 929 846 691,0000	0	0	1 929 663 942,0000	0	0	1 929 663 943,0000	0	0	1 929 846 692,0000
98090	0	0	4 287 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 287 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 064 878 026,0000	0	0	1 990 598 501,0000	0	0	1 997 346 032,0000	0	0	2 071 625 557,0000

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