Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 510	0	9 510	4 747	0	4 747	4 885	0	4 885	9 372	0	9 372
20202	167 910	216 453	384 363	3 174 657	1 499 072	4 673 729	3 137 603	1 514 638	4 652 241	204 964	200 887	405 851
20208	72 008	0	72 008	74 993	0	74 993	100 127	0	100 127	46 874	0	46 874
20209	2 864	0	2 864	1 341 727	315 977	1 657 704	1 343 436	315 977	1 659 413	1 155	0	1 155
20308	0	2 209	2 209	0	1 108	1 108	0	625	625	0	2 692	2 692
30102	860 985	0	860 985	7 728 016	0	7 728 016	8 371 067	0	8 371 067	217 934	0	217 934
30110	19 129	22 384	41 513	97 085	388 986	486 071	79 213	354 930	434 143	37 001	56 440	93 441
30114	0	925 880	925 880	0	2 506 234	2 506 234	0	2 869 646	2 869 646	0	562 468	562 468
30118	0	1 983	1 983	0	10 286	10 286	0	164	164	0	12 105	12 105
30202	394 354	0	394 354	1 527	0	1 527	0	0	0	395 881	0	395 881
30204	239 464	0	239 464	9 478	0	9 478	0	0	0	248 942	0	248 942
30210	1 700	0	1 700	26 500	0	26 500	28 200	0	28 200	0	0	0
30213	5 982	6 014	11 996	2 666	1 246	3 912	8 645	7 260	15 905	3	0	3
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	167	222	389	198 706	21 351	220 057	198 757	21 445	220 202	116	128	244
30302	527 737	36 876	564 613	360 301	134 903	495 204	364 996	140 877	505 873	523 042	30 902	553 944
30306	905 563	297 973	1 203 536	341 791	39 372	381 163	262 579	58 138	320 717	984 775	279 207	1 263 982
30402	8 292	0	8 292	1 541 832	0	1 541 832	1 533 803	0	1 533 803	16 321	0	16 321
30404	0	0	0	910 807	0	910 807	910 807	0	910 807	0	0	0
30409	0	0	0	27 356	0	27 356	27 356	0	27 356	0	0	0
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32003	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	438 567	7 004	445 571	719	1 533	2 252	112 719	248	112 967	326 567	8 289	334 856
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44607	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	128 876	0	128 876	0	0	0	0	0	0	128 876	0	128 876
45107	98 632	0	98 632	18 460	0	18 460	5 172	0	5 172	111 920	0	111 920
45201	115 580	0	115 580	261 300	0	261 300	248 222	0	248 222	128 658	0	128 658
45204	429 576	0	429 576	12 250	0	12 250	428 328	0	428 328	13 498	0	13 498
45205	51 932	0	51 932	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	66 932	0	66 932
45206	2 583 661	0	2 583 661	1 089 382	0	1 089 382	510 803	0	510 803	3 162 240	0	3 162 240
45207	1 311 153	0	1 311 153	217 070	0	217 070	22 811	0	22 811	1 505 412	0	1 505 412
45208	650 531	115 106	765 637	78 748	3 625	82 373	0	1 506	1 506	729 279	117 225	846 504
45401	2 743	0	2 743	5 379	0	5 379	6 774	0	6 774	1 348	0	1 348
45404	1 269	0	1 269	240	0	240	1 269	0	1 269	240	0	240
45405	817	0	817	0	0	0	217	0	217	600	0	600
45407	26 805	0	26 805	0	0	0	875	0	875	25 930	0	25 930
45504	14 829	0	14 829	20 120	0	20 120	162	0	162	34 787	0	34 787
45505	36 104	0	36 104	6 234	0	6 234	6 813	0	6 813	35 525	0	35 525
45506	207 943	16 183	224 126	18 613	849	19 462	14 884	651	15 535	211 672	16 381	228 053
45507	918 869	0	918 869	96 158	0	96 158	47 878	0	47 878	967 149	0	967 149
45509	111 543	2 665	114 208	30 785	2 381	33 166	30 753	1 471	32 224	111 575	3 575	115 150
45605	812 014	6 811	818 825	0	359	359	154 754	225	154 979	657 260	6 945	664 205
45606	0	0	0	152 130	0	152 130	0	0	0	152 130	0	152 130
45705	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45708	129	28	157	22	115	137	23	99	122	128	44	172
45806	236 897	0	236 897	0	0	0	33 154	0	33 154	203 743	0	203 743
45812	318 266	53 396	371 662	2 066	1 843	3 909	33 645	850	34 495	286 687	54 389	341 076
45814	14 353	0	14 353	0	0	0	33	0	33	14 320	0	14 320
45815	201 858	97 776	299 634	22 012	5 260	27 272	19 847	3 256	23 103	204 023	99 780	303 803
45816	0	1 793	1 793	0	94	94	0	59	59	0	1 828	1 828
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	11 925	330	12 255	3 395	17	3 412	4 695	11	4 706	10 625	336	10 961
45914	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45915	33 272	2 759	36 031	5 609	161	5 770	3 708	105	3 813	35 173	2 815	37 988
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	7 064	65 402	72 466	2 323 390	43 707	2 367 097	2 328 126	78 558	2 406 684	2 328	30 551	32 879
47408	4 222 851	1 575 062	5 797 913	55 035 561	56 960 014	111 995 575	56 153 626	56 929 024	113 082 650	3 104 786	1 606 052	4 710 838
47415	145	0	145	30	0	30	9	0	9	166	0	166
47417	139	0	139	34	0	34	34	0	34	139	0	139
47423	398 174	4 578	402 752	75 450	228 974	304 424	138 078	228 590	366 668	335 546	4 962	340 508
47427	445 991	117 606	563 597	82 469	6 774	89 243	47 571	3 444	51 015	480 889	120 936	601 825
47801	184 991	0	184 991	16	0	16	1 728	0	1 728	183 279	0	183 279
47802	154 244	579	154 823	12 532	18	12 550	12 669	7	12 676	154 107	590	154 697
47901	530 601	525 556	1 056 157	0	27 696	27 696	107	17 356	17 463	530 494	535 896	1 066 390
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	278 868	0	278 868	16 109 117	0	16 109 117	15 972 089	0	15 972 089	415 896	0	415 896
50208	538	0	538	10 399 653	0	10 399 653	10 207 423	0	10 207 423	192 768	0	192 768
50218	3 887 100	0	3 887 100	24 390 736	0	24 390 736	25 253 580	0	25 253 580	3 024 256	0	3 024 256
50221	10 912	0	10 912	6 758	0	6 758	14 261	0	14 261	3 409	0	3 409
50606	28 318	0	28 318	366 668	0	366 668	394 151	0	394 151	835	0	835
50618	0	0	0	394 151	0	394 151	366 668	0	366 668	27 483	0	27 483
50621	113	0	113	0	0	0	65	0	65	48	0	48
50705	77 382	0	77 382	26 409	0	26 409	13 183	0	13 183	90 608	0	90 608
50706	1 942 459	0	1 942 459	41 545	0	41 545	33 240	0	33 240	1 950 764	0	1 950 764
50707	0	748 433	748 433	0	39 442	39 442	0	24 716	24 716	0	763 159	763 159
50708	0	244 986	244 986	0	334 754	334 754	0	8 090	8 090	0	571 650	571 650
50718	0	0	0	15 404	0	15 404	15 404	0	15 404	0	0	0
50721	0	0	0	105	0	105	43	0	43	62	0	62
51501	415 654	0	415 654	3 930	0	3 930	0	0	0	419 584	0	419 584
51505	68 149	0	68 149	543	0	543	542	0	542	68 150	0	68 150
51507	103 715	0	103 715	1 356	0	1 356	0	0	0	105 071	0	105 071
51509	377 924	0	377 924	1 712	0	1 712	0	0	0	379 636	0	379 636
52503	1 652	3 649	5 301	850	9 230	10 080	139	3 352	3 491	2 363	9 527	11 890
52601	5 806	0	5 806	3 951	0	3 951	9 735	0	9 735	22	0	22
60104	0	1 884	1 884	0	92	92	0	55	55	0	1 921	1 921
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	231 877	231 877	0	12 220	12 220	0	7 658	7 658	0	236 439	236 439
60302	63 410	0	63 410	18 549	0	18 549	447	0	447	81 512	0	81 512
60306	1	0	1	10 161	0	10 161	10 134	0	10 134	28	0	28
60308	1 470	0	1 470	11 288	0	11 288	10 728	0	10 728	2 030	0	2 030
60310	40	0	40	1 759	0	1 759	1 761	0	1 761	38	0	38
60312	92 323	0	92 323	26 874	0	26 874	20 577	0	20 577	98 620	0	98 620
60314	0	7 473	7 473	0	192	192	0	1 115	1 115	0	6 550	6 550
60323	1 218	0	1 218	11 015	0	11 015	10 500	0	10 500	1 733	0	1 733
60401	428 883	0	428 883	73	0	73	0	0	0	428 956	0	428 956
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	1	0	1	71	0	71	72	0	72	0	0	0
61008	30	0	30	566	0	566	567	0	567	29	0	29
61009	2	0	2	268	0	268	270	0	270	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	32 772	0	32 772	0	0	0	345	0	345	32 427	0	32 427
61209	0	0	0	46 350	0	46 350	46 350	0	46 350	0	0	0
61210	0	0	0	1 867 291	0	1 867 291	1 867 291	0	1 867 291	0	0	0
61212	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
61213	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
61403	6 665	0	6 665	777	0	777	1 038	0	1 038	6 404	0	6 404
70606	3 796 053	0	3 796 053	516 230	0	516 230	751	0	751	4 311 532	0	4 311 532
70607	3 178	0	3 178	2 441	0	2 441	592	0	592	5 027	0	5 027
70608	5 525 317	0	5 525 317	486 885	0	486 885	0	0	0	6 012 202	0	6 012 202
70609	7 955	0	7 955	348	0	348	0	0	0	8 303	0	8 303
70611	25 779	0	25 779	8 623	0	8 623	17 910	0	17 910	16 492	0	16 492
70614	9 300	0	9 300	5 124	0	5 124	4 924	0	4 924	9 500	0	9 500
Итого по активу (баланс)	35 306 546	5 340 931	40 647 477	130 487 975	62 597 885	193 085 860	131 328 790	62 594 146	193 922 936	34 465 731	5 344 670	39 810 401
Пассив
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60301	10 278	0	10 278	14 381	0	14 381	19 788	0	19 788	15 685	0	15 685
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60324	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60601	170 131	0	170 131	2	0	2	1 924	0	1 924	172 053	0	172 053
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70601	3 704 245	0	3 704 245	598	0	598	474 842	0	474 842	4 178 489	0	4 178 489
70602	3 357	0	3 357	83	0	83	17	0	17	3 291	0	3 291
70603	5 617 942	0	5 617 942	0	0	0	461 673	0	461 673	6 079 615	0	6 079 615
70604	8 634	0	8 634	0	0	0	356	0	356	8 990	0	8 990
70613	54 192	0	54 192	9 792	0	9 792	13 135	0	13 135	57 535	0	57 535
Итого по пассиву (баланс)	33 574 808	7 072 669	40 647 477	114 660 564	63 248 414	177 908 978	114 524 243	62 547 659	177 071 902	33 438 487	6 371 914	39 810 401
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	890 009	0	890 009	0	0	0	0	0	0	890 009	0	890 009
90803	144 864	0	144 864	0	0	0	0	0	0	144 864	0	144 864
90901	360 529	0	360 529	21 226	0	21 226	6 820	0	6 820	374 935	0	374 935
90902	1 365 839	2	1 365 841	133 194	0	133 194	77 475	0	77 475	1 421 558	2	1 421 560
90907	4 980	0	4 980	16 710	0	16 710	13 425	0	13 425	8 265	0	8 265
91202	37	0	37	11	0	11	14	0	14	34	0	34
91203	57	0	57	12	0	12	31	0	31	38	0	38
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 136 694	208 384	4 345 078	236 246	6 564	242 810	147 046	2 727	149 773	4 225 894	212 221	4 438 115
91418	350 297	0	350 297	12 532	0	12 532	14 380	0	14 380	348 449	0	348 449
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	55 979	12 565	68 544	5 867	663	6 530	4 628	414	5 042	57 218	12 814	70 032
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	5 481 252	0	5 481 252	781 454	0	781 454	944 141	0	944 141	5 318 565	0	5 318 565
Итого по активу (баланс)	12 797 925	220 951	13 018 876	1 207 253	7 227	1 214 480	1 207 961	3 141	1 211 102	12 797 217	225 037	13 022 254
Пассив
91003	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
91004	0	0	0	9 478	0	9 478	9 478	0	9 478	0	0	0
91311	788 138	215 939	1 004 077	52 213	206 740	258 953	27 386	108 544	135 930	763 311	117 743	881 054
91312	3 433 360	13 269	3 446 629	125 948	438	126 386	62 341	699	63 040	3 369 753	13 530	3 383 283
91315	62 113	0	62 113	3 600	0	3 600	1 499	0	1 499	60 012	0	60 012
91316	28 486	0	28 486	104 778	0	104 778	153 000	0	153 000	76 708	0	76 708
91317	765 663	106 157	871 820	431 594	7 826	439 420	404 793	12 176	416 969	738 862	110 507	849 369
91507	67 850	0	67 850	1	0	1	0	0	0	67 849	0	67 849
91508	277	0	277	0	0	0	13	0	13	290	0	290
99999	7 537 624	0	7 537 624	261 679	0	261 679	427 744	0	427 744	7 703 689	0	7 703 689
Итого по пассиву (баланс)	12 683 511	335 365	13 018 876	990 818	215 004	1 205 822	1 087 781	121 419	1 209 200	12 780 474	241 780	13 022 254
Г. Срочные сделки
Актив
93001	139 164	2 498 771	2 637 935	6 829 926	48 094 272	54 924 198	6 909 503	48 397 325	55 306 828	59 587	2 195 718	2 255 305
93310	237 927	0	237 927	694 050	478 625	1 172 675	92 850	447 100	539 950	839 127	31 525	870 652
93510	0	144 167	144 167	0	7 598	7 598	0	4 761	4 761	0	147 004	147 004
93511	1 878 182	61 834	1 940 016	1 263 953	81 311	1 345 264	613 813	64 332	678 145	2 528 322	78 813	2 607 135
93801	1 915	0	1 915	253 194	0	253 194	248 101	0	248 101	7 008	0	7 008
93802	806	0	806	0	0	0	806	0	806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 257 994	2 704 772	4 962 766	9 041 123	48 661 806	57 702 929	7 865 073	48 913 518	56 778 591	3 434 044	2 453 060	5 887 104
Пассив
96001	2 104 013	536 742	2 640 755	45 095 863	10 068 888	55 164 751	44 850 835	9 918 925	54 769 760	1 858 985	386 779	2 245 764
96310	0	236 918	236 918	440 440	118 397	558 837	471 900	711 003	1 182 903	31 460	829 524	860 984
96311	1 878 182	61 834	1 940 016	613 813	64 332	678 145	1 263 953	81 311	1 345 264	2 528 322	78 813	2 607 135
96510	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	249 573	0	249 573	277 717	0	277 717	28 144	0	28 144
Итого по пассиву (баланс)	4 127 272	835 494	4 962 766	46 399 689	10 251 617	56 651 306	46 864 405	10 711 239	57 575 644	4 591 988	1 295 116	5 887 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	382,0000	0	0	22,0000	0	0	27,0000	0	0	377,0000
98010	0	0	2 076 600 004,0000	0	0	61 156 485,0000	0	0	6 115 626,0000	0	0	2 131 640 863,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 076 600 386,0000	0	0	61 156 511,0000	0	0	6 115 656,0000	0	0	2 131 641 241,0000
Пассив
98040	0	0	54 160 108,0000	0	0	7 800 051,0000	0	0	7 154 355,0000	0	0	53 514 412,0000
98050	0	0	51 896 610,0000	0	0	1 026 183,0000	0	0	60 702 155,0000	0	0	111 572 582,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	1 936 546 688,0000	0	0	6 700 000,0000	0	0	2 710 579,0000	0	0	1 932 557 267,0000
98090	0	0	4 287 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 287 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 076 600 386,0000	0	0	15 526 284,0000	0	0	70 567 139,0000	0	0	2 131 641 241,0000

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