Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 637	0	8 637	16 396	0	16 396	13 752	0	13 752	11 281	0	11 281
20202	209 470	182 971	392 441	3 023 590	1 518 555	4 542 145	3 073 656	1 474 068	4 547 724	159 404	227 458	386 862
20208	55 989	0	55 989	114 365	0	114 365	104 759	0	104 759	65 595	0	65 595
20209	1 872	0	1 872	1 484 569	278 257	1 762 826	1 483 331	278 257	1 761 588	3 110	0	3 110
20308	0	2 305	2 305	0	36	36	0	51	51	0	2 290	2 290
30102	59 378	0	59 378	8 489 521	0	8 489 521	8 406 089	0	8 406 089	142 810	0	142 810
30110	26 469	21 002	47 471	728 362	166 948	895 310	732 984	124 846	857 830	21 847	63 104	84 951
30114	0	1 240 481	1 240 481	0	3 396 147	3 396 147	0	3 539 590	3 539 590	0	1 097 038	1 097 038
30118	0	6 753	6 753	0	1 090	1 090	0	491	491	0	7 352	7 352
30202	440 934	0	440 934	0	0	0	12 546	0	12 546	428 388	0	428 388
30204	251 104	0	251 104	0	0	0	23 501	0	23 501	227 603	0	227 603
30210	0	0	0	70 644	0	70 644	67 644	0	67 644	3 000	0	3 000
30213	2 520	2 449	4 969	6 234	5 005	11 239	5 059	2 651	7 710	3 695	4 803	8 498
30221	0	0	0	30 593	0	30 593	30 593	0	30 593	0	0	0
30233	89	298	387	212 111	25 163	237 274	212 087	25 333	237 420	113	128	241
30302	507 762	35 900	543 662	313 066	135 138	448 204	307 404	131 660	439 064	513 424	39 378	552 802
30306	861 554	288 509	1 150 063	323 084	55 061	378 145	328 203	35 947	364 150	856 435	307 623	1 164 058
30402	5 388	0	5 388	548 368	0	548 368	547 574	0	547 574	6 182	0	6 182
30404	0	0	0	507 831	0	507 831	507 831	0	507 831	0	0	0
30409	0	0	0	113 313	0	113 313	113 313	0	113 313	0	0	0
30602	0	52	52	0	2	2	0	53	53	0	1	1
32002	70 000	0	70 000	355 000	0	355 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000
32201	365 567	7 292	372 859	39 000	385	39 385	61 000	361	61 361	343 567	7 316	350 883
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44607	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	73 000	65 427	138 427	0	3 452	3 452	10 320	3 238	13 558	62 680	65 641	128 321
45107	45 848	0	45 848	0	0	0	2 888	0	2 888	42 960	0	42 960
45201	91 824	0	91 824	185 154	0	185 154	187 760	0	187 760	89 218	0	89 218
45204	25 186	0	25 186	422 117	0	422 117	11 107	0	11 107	436 196	0	436 196
45205	45 416	0	45 416	4 775	0	4 775	12 639	0	12 639	37 552	0	37 552
45206	2 357 497	417 327	2 774 824	25 427	22 017	47 444	103 821	20 652	124 473	2 279 103	418 692	2 697 795
45207	1 413 800	65 536	1 479 336	6 913	3 458	10 371	224 441	3 243	227 684	1 196 272	65 751	1 262 023
45208	440 532	113 879	554 411	209 999	6 213	216 212	0	3 413	3 413	650 531	116 679	767 210
45401	2 391	0	2 391	6 133	0	6 133	5 908	0	5 908	2 616	0	2 616
45404	3 993	0	3 993	705	0	705	1 237	0	1 237	3 461	0	3 461
45405	1 250	0	1 250	0	0	0	217	0	217	1 033	0	1 033
45406	595	0	595	0	0	0	35	0	35	560	0	560
45407	3 726	0	3 726	1 500	0	1 500	179	0	179	5 047	0	5 047
45408	1 095	0	1 095	210	0	210	1 095	0	1 095	210	0	210
45502	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
45504	107	0	107	14 625	0	14 625	83	0	83	14 649	0	14 649
45505	42 184	0	42 184	6 943	0	6 943	5 928	0	5 928	43 199	0	43 199
45506	190 641	22 253	212 894	24 927	1 025	25 952	13 281	6 253	19 534	202 287	17 025	219 312
45507	821 155	0	821 155	113 432	0	113 432	31 473	0	31 473	903 114	0	903 114
45509	86 898	2 242	89 140	41 881	1 452	43 333	31 259	1 789	33 048	97 520	1 905	99 425
45605	840 901	7 091	847 992	0	374	374	26 012	351	26 363	814 889	7 114	822 003
45705	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45708	139	4	143	3	42	45	15	46	61	127	0	127
45806	238 153	0	238 153	0	0	0	301	0	301	237 852	0	237 852
45811	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
45812	326 697	53 220	379 917	417	2 889	3 306	1 265	1 749	3 014	325 849	54 360	380 209
45814	14 757	0	14 757	7	0	7	381	0	381	14 383	0	14 383
45815	201 198	96 625	297 823	9 462	10 422	19 884	13 419	4 931	18 350	197 241	102 116	299 357
45816	0	1 867	1 867	0	98	98	0	92	92	0	1 873	1 873
45817	99	0	99	0	0	0	9	0	9	90	0	90
45912	11 868	343	12 211	140	18	158	186	17	203	11 822	344	12 166
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45915	28 979	2 875	31 854	4 669	160	4 829	2 720	152	2 872	30 928	2 883	33 811
45917	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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47408	3 001 369	813 387	3 814 756	34 873 239	40 350 548	75 223 787	34 873 239	39 907 304	74 780 543	3 001 369	1 256 631	4 258 000
47415	168	0	168	116	0	116	139	0	139	145	0	145
47417	139	0	139	14	0	14	14	0	14	139	0	139
47423	226 802	182 215	409 017	34 518	233 805	268 323	34 378	409 071	443 449	226 942	6 949	233 891
47427	398 132	113 685	511 817	69 369	11 968	81 337	36 435	5 248	41 683	431 066	120 405	551 471
47801	187 516	0	187 516	0	0	0	746	0	746	186 770	0	186 770
47802	154 474	573	155 047	0	177 645	177 645	115	17	132	154 359	178 201	332 560
47901	530 561	547 165	1 077 726	118	28 868	28 986	0	27 078	27 078	530 679	548 955	1 079 634
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	52 236	0	52 236	90	0	90	52 326	0	52 326	0	0	0
50121	37	0	37	0	0	0	20	0	20	17	0	17
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	83 685	0	83 685	13 752 979	0	13 752 979	13 617 664	0	13 617 664	219 000	0	219 000
50208	132 749	0	132 749	9 189 420	0	9 189 420	9 317 663	0	9 317 663	4 506	0	4 506
50218	4 074 078	0	4 074 078	22 343 763	0	22 343 763	22 116 990	0	22 116 990	4 300 851	0	4 300 851
50221	10 618	0	10 618	6 340	0	6 340	4 522	0	4 522	12 436	0	12 436
50606	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
50705	77 382	0	77 382	0	0	0	0	0	0	77 382	0	77 382
50706	1 947 275	0	1 947 275	10 050	0	10 050	7 851	0	7 851	1 949 474	0	1 949 474
50707	0	1 605 643	1 605 643	0	74 760	74 760	0	510 091	510 091	0	1 170 312	1 170 312
50708	0	255 059	255 059	0	13 457	13 457	0	12 622	12 622	0	255 894	255 894
50721	49	0	49	36	0	36	85	0	85	0	0	0
51501	293 417	0	293 417	62 303	0	62 303	4 916	0	4 916	350 804	0	350 804
51505	148 655	0	148 655	1 054	0	1 054	59 579	0	59 579	90 130	0	90 130
51507	101 047	0	101 047	1 356	0	1 356	0	0	0	102 403	0	102 403
51509	363 629	0	363 629	6 589	0	6 589	0	0	0	370 218	0	370 218
52503	2 033	4 378	6 411	0	234	234	153	1 009	1 162	1 880	3 603	5 483
52601	3 784	0	3 784	1 924	0	1 924	5 645	0	5 645	63	0	63
60104	0	1 944	1 944	0	103	103	0	89	89	0	1 958	1 958
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	241 411	241 411	0	12 737	12 737	0	11 947	11 947	0	242 201	242 201
60302	69 832	0	69 832	1 402	0	1 402	4 389	0	4 389	66 845	0	66 845
60306	16	0	16	8 863	0	8 863	8 879	0	8 879	0	0	0
60308	995	0	995	2 769	47	2 816	3 535	47	3 582	229	0	229
60310	103	0	103	1 755	0	1 755	369	0	369	1 489	0	1 489
60312	75 852	0	75 852	30 024	0	30 024	22 528	0	22 528	83 348	0	83 348
60314	0	7 760	7 760	0	21	21	0	21	21	0	7 760	7 760
60323	789	0	789	349	0	349	93	0	93	1 045	0	1 045
60401	428 883	0	428 883	0	0	0	0	0	0	428 883	0	428 883
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	7	0	7	563	0	563	563	0	563	7	0	7
61009	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61010	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61011	32 772	0	32 772	0	0	0	0	0	0	32 772	0	32 772
61209	0	0	0	16 115	0	16 115	16 115	0	16 115	0	0	0
61210	0	0	0	1 114 286	0	1 114 286	1 114 286	0	1 114 286	0	0	0
61212	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
61403	10 188	0	10 188	157	0	157	2 592	0	2 592	7 753	0	7 753
70606	2 856 945	0	2 856 945	375 740	0	375 740	617	0	617	3 232 068	0	3 232 068
70607	3 653	0	3 653	20	0	20	229	0	229	3 444	0	3 444
70608	4 136 576	0	4 136 576	604 675	0	604 675	0	0	0	4 741 251	0	4 741 251
70609	6 844	0	6 844	742	0	742	0	0	0	7 586	0	7 586
70611	18 287	0	18 287	3 746	0	3 746	0	0	0	22 033	0	22 033
70614	7 590	0	7 590	5 268	0	5 268	7 609	0	7 609	5 249	0	5 249
Итого по активу (баланс)	29 785 738	6 423 514	36 209 252	104 022 572	47 048 786	151 071 358	102 477 591	47 007 733	149 485 324	31 330 719	6 464 567	37 795 286
Пассив
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70601	2 803 596	0	2 803 596	1 712	0	1 712	376 139	0	376 139	3 178 023	0	3 178 023
70602	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
70603	4 199 743	0	4 199 743	0	0	0	608 032	0	608 032	4 807 775	0	4 807 775
70604	7 044	0	7 044	0	0	0	1 224	0	1 224	8 268	0	8 268
70613	45 461	0	45 461	47 323	0	47 323	45 536	0	45 536	43 674	0	43 674
Итого по пассиву (баланс)	30 560 881	5 648 371	36 209 252	86 276 692	47 413 925	133 690 617	87 318 670	47 957 981	135 276 651	31 602 859	6 192 427	37 795 286
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 024 824	0	2 024 824	0	0	0	1 134 815	0	1 134 815	890 009	0	890 009
90803	144 864	0	144 864	0	0	0	0	0	0	144 864	0	144 864
90901	678 025	0	678 025	17 619	0	17 619	350 736	0	350 736	344 908	0	344 908
90902	1 395 529	0	1 395 529	54 794	2	54 796	87 442	0	87 442	1 362 881	2	1 362 883
90907	4 150	0	4 150	33 664	0	33 664	16 696	0	16 696	21 118	0	21 118
91202	40	0	40	11	0	11	13	0	13	38	0	38
91203	52	0	52	11	0	11	6	0	6	57	0	57
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	4 741 028	206 164	4 947 192	31 747	11 247	42 994	222 079	6 179	228 258	4 550 696	211 232	4 761 928
91418	319 031	31 169	350 200	0	1 700	1 700	870	934	1 804	318 161	31 935	350 096
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	56 308	13 056	69 364	4 870	807	5 677	6 003	735	6 738	55 175	13 128	68 303
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	5 553 068	0	5 553 068	474 205	0	474 205	568 015	0	568 015	5 459 258	0	5 459 258
Итого по активу (баланс)	14 924 307	250 389	15 174 696	616 923	13 756	630 679	2 386 677	7 848	2 394 525	13 154 553	256 297	13 410 850
Пассив
91311	767 809	264 179	1 031 988	44 842	77 974	122 816	69 765	36 783	106 548	792 732	222 988	1 015 720
91312	3 488 403	13 814	3 502 217	33 286	683	33 969	13 653	729	14 382	3 468 770	13 860	3 482 630
91315	44 402	0	44 402	4 600	0	4 600	5 707	0	5 707	45 509	0	45 509
91316	37 414	0	37 414	30 753	0	30 753	0	0	0	6 661	0	6 661
91317	754 184	114 736	868 920	361 702	14 173	375 875	335 622	11 944	347 566	728 104	112 507	840 611
91507	67 850	0	67 850	0	0	0	0	0	0	67 850	0	67 850
91508	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	9 621 628	0	9 621 628	1 820 216	0	1 820 216	150 180	0	150 180	7 951 592	0	7 951 592
Итого по пассиву (баланс)	14 781 967	392 729	15 174 696	2 295 399	92 830	2 388 229	574 927	49 456	624 383	13 061 495	349 355	13 410 850
Г. Срочные сделки
Актив
93001	86 200	813 459	899 659	5 084 669	37 398 896	42 483 565	4 238 894	35 133 084	39 371 978	931 975	3 079 271	4 011 246
93306	0	0	0	254 180	502 389	756 569	254 180	502 389	756 569	0	0	0
93307	0	0	0	95 130	0	95 130	95 130	0	95 130	0	0	0
93310	1 394 725	0	1 394 725	487 913	566 878	1 054 791	419 773	181 890	601 663	1 462 865	384 988	1 847 853
93510	0	150 095	150 095	0	7 919	7 919	0	7 428	7 428	0	150 586	150 586
93511	1 757 305	193 129	1 950 434	67 601	134 146	201 747	334 301	198 101	532 402	1 490 605	129 174	1 619 779
93801	41 010	0	41 010	381 909	0	381 909	379 251	0	379 251	43 668	0	43 668
Итого по активу (баланс)	3 279 240	1 156 683	4 435 923	6 371 402	38 610 228	44 981 630	5 721 529	36 022 892	41 744 421	3 929 113	3 744 019	7 673 132
Пассив
96001	813 310	86 264	899 574	30 117 360	9 109 899	39 227 259	31 279 260	11 063 946	42 343 206	1 975 210	2 040 311	4 015 521
96306	0	0	0	304 050	452 513	756 563	304 050	452 513	756 563	0	0	0
96307	0	0	0	0	97 608	97 608	0	97 608	97 608	0	0	0
96310	0	1 440 838	1 440 838	0	684 935	684 935	221 925	914 927	1 136 852	221 925	1 670 830	1 892 755
96311	1 757 305	193 129	1 950 434	334 301	198 101	532 402	67 601	134 146	201 747	1 490 605	129 174	1 619 779
96510	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	379 252	0	379 252	379 252	0	379 252	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 715 692	1 720 231	4 435 923	31 134 963	10 543 056	41 678 019	32 252 088	12 663 140	44 915 228	3 832 817	3 840 315	7 673 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	382,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	384,0000
98010	0	0	2 084 759 438,0000	0	0	7 088 954,0000	0	0	11 026 242,0000	0	0	2 080 822 150,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 084 759 820,0000	0	0	7 088 978,0000	0	0	11 026 264,0000	0	0	2 080 822 534,0000
Пассив
98040	0	0	958 333 888,0000	0	0	907 191 070,0000	0	0	7 210 512,0000	0	0	58 353 330,0000
98050	0	0	58 816 663,0000	0	0	5 630 379,0000	0	0	1 645 978,0000	0	0	54 832 262,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	267 512,0000	0	0	267 512,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	1 032 477 474,0000	0	0	3 267 512,0000	0	0	904 430 000,0000	0	0	1 933 639 962,0000
98090	0	0	5 421 874,0000	0	0	2 634 815,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	4 287 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 084 759 820,0000	0	0	918 991 288,0000	0	0	915 054 002,0000	0	0	2 080 822 534,0000

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