Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 494	0	16 494	8 312	0	8 312	16 169	0	16 169	8 637	0	8 637
20202	254 233	192 673	446 906	2 764 727	1 232 016	3 996 743	2 809 490	1 241 718	4 051 208	209 470	182 971	392 441
20208	57 493	0	57 493	99 680	0	99 680	101 184	0	101 184	55 989	0	55 989
20209	9 961	0	9 961	1 436 614	165 450	1 602 064	1 444 703	165 450	1 610 153	1 872	0	1 872
20308	0	2 350	2 350	0	15	15	0	60	60	0	2 305	2 305
30102	176 604	0	176 604	8 008 404	0	8 008 404	8 125 630	0	8 125 630	59 378	0	59 378
30110	103 526	18 889	122 415	74 086	231 361	305 447	151 143	229 248	380 391	26 469	21 002	47 471
30114	0	1 154 058	1 154 058	0	1 771 946	1 771 946	0	1 685 523	1 685 523	0	1 240 481	1 240 481
30118	0	6 664	6 664	0	811	811	0	722	722	0	6 753	6 753
30202	437 415	0	437 415	3 519	0	3 519	0	0	0	440 934	0	440 934
30204	176 887	0	176 887	74 217	0	74 217	0	0	0	251 104	0	251 104
30210	0	0	0	40 800	0	40 800	40 800	0	40 800	0	0	0
30213	63	148	211	4 209	3 314	7 523	1 752	1 013	2 765	2 520	2 449	4 969
30221	0	0	0	26 247	3 636	29 883	26 247	3 636	29 883	0	0	0
30233	592	449	1 041	218 093	24 444	242 537	218 596	24 595	243 191	89	298	387
30302	512 696	32 793	545 489	573 966	96 522	670 488	578 900	93 415	672 315	507 762	35 900	543 662
30306	897 036	299 554	1 196 590	498 256	29 185	527 441	533 738	40 230	573 968	861 554	288 509	1 150 063
30402	15 269	0	15 269	1 065 504	0	1 065 504	1 075 385	0	1 075 385	5 388	0	5 388
30404	0	0	0	753 994	0	753 994	753 994	0	753 994	0	0	0
30409	0	0	0	136 616	0	136 616	136 616	0	136 616	0	0	0
30602	0	3 682	3 682	0	1 131	1 131	0	4 761	4 761	0	52	52
32002	0	0	0	530 000	20 343	550 343	460 000	20 343	480 343	70 000	0	70 000
32003	60 000	0	60 000	320 000	0	320 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	365 567	6 767	372 334	3 106	1 044	4 150	3 106	519	3 625	365 567	7 292	372 859
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44603	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0
44605	80 000	0	80 000	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	80 000	0	80 000
45106	73 000	66 705	139 705	0	3 657	3 657	0	4 935	4 935	73 000	65 427	138 427
45107	48 866	0	48 866	0	0	0	3 018	0	3 018	45 848	0	45 848
45201	75 901	0	75 901	195 127	0	195 127	179 204	0	179 204	91 824	0	91 824
45204	7 905	0	7 905	25 115	0	25 115	7 834	0	7 834	25 186	0	25 186
45205	37 846	0	37 846	16 890	0	16 890	9 320	0	9 320	45 416	0	45 416
45206	2 620 428	425 480	3 045 908	274 480	23 324	297 804	537 411	31 477	568 888	2 357 497	417 327	2 774 824
45207	1 338 310	66 816	1 405 126	108 029	3 663	111 692	32 539	4 943	37 482	1 413 800	65 536	1 479 336
45208	440 532	118 976	559 508	0	3 083	3 083	0	8 180	8 180	440 532	113 879	554 411
45401	2 826	0	2 826	5 735	0	5 735	6 170	0	6 170	2 391	0	2 391
45404	3 703	0	3 703	1 374	0	1 374	1 084	0	1 084	3 993	0	3 993
45405	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45406	630	0	630	0	0	0	35	0	35	595	0	595
45407	3 349	0	3 349	1 995	0	1 995	1 618	0	1 618	3 726	0	3 726
45408	1 100	0	1 100	0	0	0	5	0	5	1 095	0	1 095
45504	99	0	99	65	0	65	57	0	57	107	0	107
45505	40 065	0	40 065	7 499	0	7 499	5 380	0	5 380	42 184	0	42 184
45506	190 003	28 662	218 665	13 885	1 372	15 257	13 247	7 781	21 028	190 641	22 253	212 894
45507	753 705	0	753 705	84 092	0	84 092	16 642	0	16 642	821 155	0	821 155
45509	68 466	1 615	70 081	42 406	1 647	44 053	23 974	1 020	24 994	86 898	2 242	89 140
45605	842 808	7 229	850 037	0	397	397	1 907	535	2 442	840 901	7 091	847 992
45705	123	0	123	0	0	0	88	0	88	35	0	35
45708	148	39	187	6	59	65	15	94	109	139	4	143
45806	238 214	0	238 214	74 000	0	74 000	74 061	0	74 061	238 153	0	238 153
45812	331 400	55 402	386 802	2 433	1 669	4 102	7 136	3 851	10 987	326 697	53 220	379 917
45814	14 787	0	14 787	0	0	0	30	0	30	14 757	0	14 757
45815	195 038	93 232	288 270	10 327	10 605	20 932	4 167	7 212	11 379	201 198	96 625	297 823
45816	0	1 903	1 903	0	105	105	0	141	141	0	1 867	1 867
45817	90	0	90	9	4	13	0	4	4	99	0	99
45906	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45912	11 834	350	12 184	40	19	59	6	26	32	11 868	343	12 211
45914	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45915	27 502	2 925	30 427	4 070	167	4 237	2 593	217	2 810	28 979	2 875	31 854
45917	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	3 623	42 651	46 274	1 068 622	62 569	1 131 191	1 071 099	91 628	1 162 727	1 146	13 592	14 738
47408	3 559 199	843 880	4 403 079	9 944 724	11 758 183	21 702 907	10 502 554	11 788 676	22 291 230	3 001 369	813 387	3 814 756
47415	145	0	145	60	0	60	37	0	37	168	0	168
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	230 375	185 383	415 758	26 629	164 903	191 532	30 202	168 071	198 273	226 802	182 215	409 017
47427	370 170	110 826	480 996	62 847	11 099	73 946	34 885	8 240	43 125	398 132	113 685	511 817
47801	202 958	0	202 958	0	0	0	15 442	0	15 442	187 516	0	187 516
47802	154 606	598	155 204	0	16	16	132	41	173	154 474	573	155 047
47901	530 372	557 854	1 088 226	189	30 581	30 770	0	41 270	41 270	530 561	547 165	1 077 726
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	51 824	0	51 824	412	0	412	0	0	0	52 236	0	52 236
50121	92	0	92	0	0	0	55	0	55	37	0	37
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	62 288	0	62 288	10 494 686	0	10 494 686	10 473 289	0	10 473 289	83 685	0	83 685
50208	119 802	0	119 802	6 968 899	0	6 968 899	6 955 952	0	6 955 952	132 749	0	132 749
50218	3 995 493	0	3 995 493	17 368 916	0	17 368 916	17 290 331	0	17 290 331	4 074 078	0	4 074 078
50221	10 964	0	10 964	11 836	0	11 836	12 182	0	12 182	10 618	0	10 618
50606	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
50705	77 382	0	77 382	19 025	0	19 025	19 025	0	19 025	77 382	0	77 382
50706	1 942 459	0	1 942 459	12 010	0	12 010	7 194	0	7 194	1 947 275	0	1 947 275
50707	0	1 637 009	1 637 009	0	89 740	89 740	0	121 106	121 106	0	1 605 643	1 605 643
50708	0	260 042	260 042	0	14 255	14 255	0	19 238	19 238	0	255 059	255 059
50721	0	0	0	76	0	76	27	0	27	49	0	49
51501	23 847	0	23 847	269 570	0	269 570	0	0	0	293 417	0	293 417
51505	414 605	0	414 605	1 283	0	1 283	267 233	0	267 233	148 655	0	148 655
51507	99 691	0	99 691	1 356	0	1 356	0	0	0	101 047	0	101 047
51509	361 989	0	361 989	1 640	0	1 640	0	0	0	363 629	0	363 629
52503	2 228	5 337	7 565	0	235	235	195	1 194	1 389	2 033	4 378	6 411
52601	5 460	0	5 460	9 405	0	9 405	11 081	0	11 081	3 784	0	3 784
60104	0	1 991	1 991	0	99	99	0	146	146	0	1 944	1 944
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	246 127	246 127	0	13 493	13 493	0	18 209	18 209	0	241 411	241 411
60302	80 918	0	80 918	682	0	682	11 768	0	11 768	69 832	0	69 832
60306	52	0	52	8 394	0	8 394	8 430	0	8 430	16	0	16
60308	332	0	332	6 791	0	6 791	6 128	0	6 128	995	0	995
60310	102	0	102	3 341	0	3 341	3 340	0	3 340	103	0	103
60312	84 272	0	84 272	26 453	0	26 453	34 873	0	34 873	75 852	0	75 852
60314	0	6 458	6 458	0	1 797	1 797	0	495	495	0	7 760	7 760
60323	800	0	800	9 627	0	9 627	9 638	0	9 638	789	0	789
60401	428 514	0	428 514	1 621	0	1 621	1 252	0	1 252	428 883	0	428 883
60701	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	16	0	16	1 085	0	1 085	1 094	0	1 094	7	0	7
61009	0	0	0	1 547	0	1 547	1 547	0	1 547	0	0	0
61010	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61011	154 959	0	154 959	0	0	0	122 187	0	122 187	32 772	0	32 772
61209	0	0	0	123 990	0	123 990	123 990	0	123 990	0	0	0
61210	0	0	0	117 874	0	117 874	117 874	0	117 874	0	0	0
61212	0	0	0	15 607	0	15 607	15 607	0	15 607	0	0	0
61403	8 864	0	8 864	1 705	0	1 705	381	0	381	10 188	0	10 188
70606	2 463 365	0	2 463 365	394 560	0	394 560	980	0	980	2 856 945	0	2 856 945
70607	3 843	0	3 843	55	0	55	245	0	245	3 653	0	3 653
70608	3 400 469	0	3 400 469	736 107	0	736 107	0	0	0	4 136 576	0	4 136 576
70609	5 884	0	5 884	960	0	960	0	0	0	6 844	0	6 844
70611	6 607	0	6 607	11 680	0	11 680	0	0	0	18 287	0	18 287
70614	15 091	0	15 091	108	0	108	7 609	0	7 609	7 590	0	7 590
Итого по активу (баланс)	29 659 039	6 485 518	36 144 557	65 238 091	15 777 959	81 016 050	65 111 392	15 839 963	80 951 355	29 785 738	6 423 514	36 209 252
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 495	0	150 495	0	0	0	0	0	0	150 495	0	150 495
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	11 060	0	11 060	12 303	0	12 303	11 910	0	11 910	10 667	0	10 667
10701	47 128	0	47 128	0	0	0	0	0	0	47 128	0	47 128
10801	689 299	0	689 299	0	0	0	0	0	0	689 299	0	689 299
20309	0	2 420	2 420	0	210	210	0	238	238	0	2 448	2 448
30109	47 528	120 197	167 725	47 113	270 250	317 363	32 079	222 853	254 932	32 494	72 800	105 294
30220	0	0	0	0	763	763	0	763	763	0	0	0
30226	143	0	143	10	0	10	59	0	59	192	0	192
30232	68	0	68	247 365	24 592	271 957	248 991	24 592	273 583	1 694	0	1 694
30301	512 696	32 793	545 489	578 900	93 415	672 315	573 966	96 522	670 488	507 762	35 900	543 662
30305	897 036	299 554	1 196 590	533 738	40 230	573 968	498 256	29 185	527 441	861 554	288 509	1 150 063
30408	0	0	0	155 667	0	155 667	155 667	0	155 667	0	0	0
30601	180	0	180	182 296	0	182 296	182 324	0	182 324	208	0	208
30606	136	4 477	4 613	0	331	331	0	245	245	136	4 391	4 527
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	135 000	0	135 000	170 000	0	170 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	159 000	0	159 000	321 000	0	321 000	392 000	0	392 000	230 000	0	230 000
31305	45 000	0	45 000	0	0	0	85 000	0	85 000	130 000	0	130 000
31308	29 479	0	29 479	3 401	0	3 401	0	0	0	26 078	0	26 078
31502	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
31503	0	0	0	120 050	0	120 050	120 050	0	120 050	0	0	0
31504	0	0	0	141 366	0	141 366	141 366	0	141 366	0	0	0
32901	3 230 788	0	3 230 788	13 685 578	0	13 685 578	13 765 528	0	13 765 528	3 310 738	0	3 310 738
40502	923	0	923	79 639	0	79 639	82 422	0	82 422	3 706	0	3 706
40602	3 394	0	3 394	5 418	0	5 418	8 515	0	8 515	6 491	0	6 491
40701	1 289 813	0	1 289 813	83 308	0	83 308	90 596	0	90 596	1 297 101	0	1 297 101
40702	1 037 897	10 476	1 048 373	6 158 693	142 118	6 300 811	5 880 316	141 389	6 021 705	759 520	9 747	769 267
40703	49 782	85	49 867	58 818	85	58 903	39 749	0	39 749	30 713	0	30 713
40802	25 542	25	25 567	108 960	208	109 168	109 977	207	110 184	26 559	24	26 583
40807	16 912	1 037 332	1 054 244	20 910	87 661	108 571	18 159	166 671	184 830	14 161	1 116 342	1 130 503
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	214 019	58 111	272 130	665 181	99 287	764 468	610 173	94 866	705 039	159 011	53 690	212 701
40820	1 915	2 261	4 176	1 195	1 520	2 715	1 194	1 789	2 983	1 914	2 530	4 444
40821	6 793	0	6 793	53 282	0	53 282	46 527	0	46 527	38	0	38
40901	12 125	0	12 125	19 293	0	19 293	8 968	0	8 968	1 800	0	1 800
40905	27	0	27	7 116	0	7 116	7 325	0	7 325	236	0	236
40909	0	0	0	1 818	4 272	6 090	1 818	4 272	6 090	0	0	0
40910	0	0	0	859	4 728	5 587	859	4 728	5 587	0	0	0
40911	19 777	0	19 777	444 941	0	444 941	432 089	0	432 089	6 925	0	6 925
40912	0	0	0	4 117	17 502	21 619	4 117	17 502	21 619	0	0	0
40913	0	0	0	1 073	5 523	6 596	1 073	5 523	6 596	0	0	0
41505	5 003	0	5 003	500	0	500	1 500	0	1 500	6 003	0	6 003
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	305 500	0	305 500	0	0	0	0	0	0	305 500	0	305 500
42102	15 000	0	15 000	15 057	0	15 057	40 057	0	40 057	40 000	0	40 000
42103	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200
42104	85 500	39 082	124 582	32 250	2 891	35 141	0	2 142	2 142	53 250	38 333	91 583
42105	55 622	2 556	58 178	20 000	694	20 694	0	656	656	35 622	2 518	38 140
42106	79 114	0	79 114	5 000	0	5 000	45	0	45	74 159	0	74 159
42203	25 465	0	25 465	15 465	0	15 465	465	0	465	10 465	0	10 465
42205	274 814	0	274 814	82 199	0	82 199	76 313	0	76 313	268 928	0	268 928
42301	39 238	33 080	72 318	128 120	53 702	181 822	129 351	49 933	179 284	40 469	29 311	69 780
42303	23 731	38 301	62 032	4 153	9 859	14 012	2 092	8 481	10 573	21 670	36 923	58 593
42304	174 034	128 816	302 850	34 732	24 753	59 485	20 360	14 010	34 370	159 662	118 073	277 735
42305	2 602 244	1 369 530	3 971 774	225 203	172 034	397 237	55 417	166 582	221 999	2 432 458	1 364 078	3 796 536
42306	3 231 125	1 873 589	5 104 714	330 762	187 047	517 809	633 060	103 155	736 215	3 533 423	1 789 697	5 323 120
42307	149 818	108 501	258 319	1 420	7 985	9 405	4 679	11 561	16 240	153 077	112 077	265 154
42503	0	13 637	13 637	0	938	938	0	353	353	0	13 052	13 052
42505	0	138 217	138 217	0	10 225	10 225	0	7 577	7 577	0	135 569	135 569
42506	4 977	131 990	136 967	1 677	9 765	11 442	0	7 236	7 236	3 300	129 461	132 761
42601	365	142	507	491	454	945	1 476	1 840	3 316	1 350	1 528	2 878
42603	306	778	1 084	0	521	521	3	20	23	309	277	586
42604	3 057	700	3 757	473	49	522	18	33	51	2 602	684	3 286
42605	25 488	79 442	104 930	1 295	7 242	8 537	158	4 418	4 576	24 351	76 618	100 969
42606	15 872	7 119	22 991	1 718	520	2 238	2 504	409	2 913	16 658	7 008	23 666
42607	937	2 345	3 282	0	171	171	3	117	120	940	2 291	3 231
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	3 076	0	3 076	2 278	0	2 278	26	0	26	824	0	824
45115	7 123	0	7 123	74	0	74	0	0	0	7 049	0	7 049
45215	188 537	0	188 537	10 449	0	10 449	12 739	0	12 739	190 827	0	190 827
45415	69	0	69	10	0	10	5	0	5	64	0	64
45515	80 949	0	80 949	8 823	0	8 823	18 788	0	18 788	90 914	0	90 914
45615	89 647	0	89 647	23 247	0	23 247	37 091	0	37 091	103 491	0	103 491
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	711 312	0	711 312	4 389	0	4 389	14 493	0	14 493	721 416	0	721 416
45918	30 236	0	30 236	984	0	984	2 076	0	2 076	31 328	0	31 328
47403	0	0	0	15 384 939	1 191 048	16 575 987	15 384 939	1 191 048	16 575 987	0	0	0
47407	3 559 208	14 604	3 573 812	10 654 827	11 582 652	22 237 479	10 096 996	11 568 048	21 665 044	3 001 377	0	3 001 377
47411	70 050	22 818	92 868	58 698	26 863	85 561	57 878	25 323	83 201	69 230	21 278	90 508
47416	991	0	991	13 743	0	13 743	13 602	0	13 602	850	0	850
47422	135 635	646	136 281	39 222	373 450	412 672	39 226	372 804	412 030	135 639	0	135 639
47425	175 417	0	175 417	21 967	0	21 967	10 969	0	10 969	164 419	0	164 419
47426	26 698	48	26 746	25 162	3 271	28 433	27 494	3 442	30 936	29 030	219	29 249
47804	72 299	0	72 299	181	0	181	0	0	0	72 118	0	72 118
47902	58 911	0	58 911	535	0	535	33	0	33	58 409	0	58 409
50220	11 870	0	11 870	16 129	0	16 129	8 273	0	8 273	4 014	0	4 014
50620	3 780	0	3 780	245	0	245	0	0	0	3 535	0	3 535
50719	29 969	0	29 969	213	0	213	0	0	0	29 756	0	29 756
50720	5 361	0	5 361	38	0	38	38	0	38	5 361	0	5 361
51510	78 252	0	78 252	3 202	0	3 202	1 984	0	1 984	77 034	0	77 034
52005	922 185	0	922 185	0	0	0	0	0	0	922 185	0	922 185
52006	155 941	0	155 941	0	0	0	0	0	0	155 941	0	155 941
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
52305	7 998	106 896	114 894	332 500	7 465	339 965	332 500	3 408	335 908	7 998	102 839	110 837
52306	49 747	81 722	131 469	0	6 046	6 046	0	4 480	4 480	49 747	80 156	129 903
52501	43 151	0	43 151	0	0	0	9 575	0	9 575	52 726	0	52 726
52602	9 066	0	9 066	6 653	0	6 653	8	0	8	2 421	0	2 421
60301	5 224	0	5 224	15 361	0	15 361	11 851	0	11 851	1 714	0	1 714
60305	22	0	22	29 239	0	29 239	29 239	0	29 239	22	0	22
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1	0	1	1 192	0	1 192	1 191	0	1 191	0	0	0
60311	80 006	0	80 006	82 742	0	82 742	2 748	0	2 748	12	0	12
60322	82	0	82	195	0	195	196	0	196	83	0	83
60324	797	0	797	28	0	28	4	0	4	773	0	773
60601	165 323	0	165 323	1 252	0	1 252	1 944	0	1 944	166 015	0	166 015
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61012	12 035	0	12 035	12 000	0	12 000	0	0	0	35	0	35
61301	745	0	745	729	0	729	0	0	0	16	0	16
61304	251	0	251	58	0	58	71	0	71	264	0	264
70601	2 425 265	0	2 425 265	364	0	364	378 695	0	378 695	2 803 596	0	2 803 596
70602	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
70603	3 464 906	0	3 464 906	0	0	0	734 837	0	734 837	4 199 743	0	4 199 743
70604	6 022	0	6 022	0	0	0	1 022	0	1 022	7 044	0	7 044
70613	38 562	0	38 562	2 553	0	2 553	9 452	0	9 452	45 461	0	45 461
Итого по пассиву (баланс)	30 382 267	5 762 290	36 144 557	51 843 154	14 472 340	66 315 494	52 021 768	14 358 421	66 380 189	30 560 881	5 648 371	36 209 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 024 824	0	2 024 824	0	0	0	0	0	0	2 024 824	0	2 024 824
90803	175 309	0	175 309	0	0	0	30 445	0	30 445	144 864	0	144 864
90901	671 985	0	671 985	7 104	0	7 104	1 064	0	1 064	678 025	0	678 025
90902	1 300 019	0	1 300 019	113 750	0	113 750	18 240	0	18 240	1 395 529	0	1 395 529
90907	14 475	0	14 475	8 968	0	8 968	19 293	0	19 293	4 150	0	4 150
91202	40	0	40	5	0	5	5	0	5	40	0	40
91203	53	0	53	5	0	5	6	0	6	52	0	52
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	4 778 931	221 540	5 000 471	307 781	5 918	313 699	345 684	21 294	366 978	4 741 028	206 164	4 947 192
91418	337 280	32 564	369 844	0	844	844	18 249	2 239	20 488	319 031	31 169	350 200
91501	6 547	0	6 547	325	0	325	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	55 031	13 221	68 252	4 235	972	5 207	2 958	1 137	4 095	56 308	13 056	69 364
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	5 997 789	0	5 997 789	845 847	0	845 847	1 290 568	0	1 290 568	5 553 068	0	5 553 068
Итого по активу (баланс)	15 362 799	267 325	15 630 124	1 288 022	7 734	1 295 756	1 726 514	24 670	1 751 184	14 924 307	250 389	15 174 696
Пассив
91003	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
91004	0	0	0	74 217	0	74 217	74 217	0	74 217	0	0	0
91311	777 366	202 565	979 931	37 869	19 250	57 119	28 312	80 864	109 176	767 809	264 179	1 031 988
91312	3 554 976	14 084	3 569 060	93 621	1 042	94 663	27 048	772	27 820	3 488 403	13 814	3 502 217
91315	43 913	4 923	48 836	39 500	5 193	44 693	39 989	270	40 259	44 402	0	44 402
91316	55 742	0	55 742	183 828	0	183 828	165 500	0	165 500	37 414	0	37 414
91317	1 166 565	109 048	1 275 613	818 851	13 132	831 983	406 470	18 820	425 290	754 184	114 736	868 920
91507	68 317	0	68 317	533	0	533	66	0	66	67 850	0	67 850
91508	290	0	290	13	0	13	0	0	0	277	0	277
99999	9 632 335	0	9 632 335	454 774	0	454 774	444 067	0	444 067	9 621 628	0	9 621 628
Итого по пассиву (баланс)	15 299 504	330 620	15 630 124	1 706 725	38 617	1 745 342	1 189 188	100 726	1 289 914	14 781 967	392 729	15 174 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	559 191	1 034 737	1 593 928	1 676 006	9 672 394	11 348 400	2 148 997	9 893 672	12 042 669	86 200	813 459	899 659
93310	1 182 121	309 923	1 492 044	750 345	8 522	758 867	537 741	318 445	856 186	1 394 725	0	1 394 725
93510	0	153 027	153 027	0	8 389	8 389	0	11 321	11 321	0	150 095	150 095
93511	1 740 715	246 127	1 986 842	336 700	425 989	762 689	320 110	478 987	799 097	1 757 305	193 129	1 950 434
93801	55 789	0	55 789	247 307	0	247 307	262 086	0	262 086	41 010	0	41 010
Итого по активу (баланс)	3 537 816	1 743 814	5 281 630	3 010 358	10 115 294	13 125 652	3 268 934	10 702 425	13 971 359	3 279 240	1 156 683	4 435 923
Пассив
96001	980 497	611 707	1 592 204	8 843 622	3 141 542	11 985 164	8 676 435	2 616 099	11 292 534	813 310	86 264	899 574
96310	174 450	1 383 057	1 557 507	174 450	776 519	950 969	0	834 300	834 300	0	1 440 838	1 440 838
96311	1 740 715	246 127	1 986 842	320 110	478 987	799 097	336 700	425 989	762 689	1 757 305	193 129	1 950 434
96510	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	262 086	0	262 086	262 086	0	262 086	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 040 739	2 240 891	5 281 630	9 600 268	4 397 048	13 997 316	9 275 221	3 876 388	13 151 609	2 715 692	1 720 231	4 435 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	376,0000	0	0	34,0000	0	0	28,0000	0	0	382,0000
98010	0	0	1 175 754 722,0000	0	0	1 586 363 887,0000	0	0	677 359 171,0000	0	0	2 084 759 438,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 175 755 099,0000	0	0	1 586 363 935,0000	0	0	677 359 214,0000	0	0	2 084 759 820,0000
Пассив
98040	0	0	292 961 540,0000	0	0	920 572 033,0000	0	0	1 585 944 381,0000	0	0	958 333 888,0000
98050	0	0	58 783 590,0000	0	0	487 181,0000	0	0	520 254,0000	0	0	58 816 663,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 027 240 120,0000	0	0	2 027 240 120,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	788 878 174,0000	0	0	100 700,0000	0	0	243 700 000,0000	0	0	1 032 477 474,0000
98090	0	0	5 421 874,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 421 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 175 755 099,0000	0	0	2 948 400 034,0000	0	0	3 857 404 755,0000	0	0	2 084 759 820,0000

Страница была полезной?