Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 289	0	30 289	28 384	0	28 384	42 179	0	42 179	16 494	0	16 494
20202	151 349	185 273	336 622	2 943 506	1 409 924	4 353 430	2 840 622	1 402 524	4 243 146	254 233	192 673	446 906
20208	67 575	0	67 575	88 980	0	88 980	99 062	0	99 062	57 493	0	57 493
20209	3 379	0	3 379	1 269 674	266 056	1 535 730	1 263 092	266 056	1 529 148	9 961	0	9 961
20308	0	2 447	2 447	0	110	110	0	207	207	0	2 350	2 350
30102	270 831	0	270 831	9 021 707	0	9 021 707	9 115 934	0	9 115 934	176 604	0	176 604
30110	92 070	24 220	116 290	65 164	23 820	88 984	53 708	29 151	82 859	103 526	18 889	122 415
30114	0	182 719	182 719	0	6 468 260	6 468 260	0	5 496 921	5 496 921	0	1 154 058	1 154 058
30118	0	6 584	6 584	0	1 319	1 319	0	1 239	1 239	0	6 664	6 664
30202	171 002	0	171 002	266 413	0	266 413	0	0	0	437 415	0	437 415
30204	74 594	0	74 594	102 293	0	102 293	0	0	0	176 887	0	176 887
30210	1 400	0	1 400	38 700	0	38 700	40 100	0	40 100	0	0	0
30213	55	146	201	165	16	181	157	14	171	63	148	211
30233	285	250	535	189 238	20 617	209 855	188 931	20 418	209 349	592	449	1 041
30302	500 933	29 045	529 978	496 030	118 994	615 024	484 267	115 246	599 513	512 696	32 793	545 489
30306	901 837	295 521	1 197 358	270 199	62 621	332 820	275 000	58 588	333 588	897 036	299 554	1 196 590
30402	5 392	0	5 392	1 604 808	0	1 604 808	1 594 931	0	1 594 931	15 269	0	15 269
30404	0	0	0	1 214 474	0	1 214 474	1 214 474	0	1 214 474	0	0	0
30409	0	0	0	213 901	0	213 901	213 901	0	213 901	0	0	0
30602	1	3 668	3 669	0	432	432	1	418	419	0	3 682	3 682
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	170 000	0	170 000	635 000	0	635 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	590 000	0	590 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000
32201	340 567	6 691	347 258	80 000	781	80 781	55 000	705	55 705	365 567	6 767	372 334
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44603	0	0	0	74 000	0	74 000	0	0	0	74 000	0	74 000
44605	80 000	0	80 000	39 050	0	39 050	39 050	0	39 050	80 000	0	80 000
45106	23 000	65 961	88 961	50 000	7 700	57 700	0	6 956	6 956	73 000	66 705	139 705
45107	52 084	0	52 084	0	0	0	3 218	0	3 218	48 866	0	48 866
45201	72 488	0	72 488	200 015	0	200 015	196 602	0	196 602	75 901	0	75 901
45204	10 997	0	10 997	6 649	0	6 649	9 741	0	9 741	7 905	0	7 905
45205	46 641	0	46 641	40 057	0	40 057	48 852	0	48 852	37 846	0	37 846
45206	2 714 496	420 734	3 135 230	240 260	49 117	289 377	334 328	44 371	378 699	2 620 428	425 480	3 045 908
45207	1 324 137	66 071	1 390 208	343 316	7 713	351 029	329 143	6 968	336 111	1 338 310	66 816	1 405 126
45208	440 531	116 491	557 022	1	11 369	11 370	0	8 884	8 884	440 532	118 976	559 508
45401	1 599	0	1 599	6 543	0	6 543	5 316	0	5 316	2 826	0	2 826
45404	2 999	0	2 999	1 636	0	1 636	932	0	932	3 703	0	3 703
45406	665	0	665	0	0	0	35	0	35	630	0	630
45407	3 556	0	3 556	0	0	0	207	0	207	3 349	0	3 349
45408	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100
45504	66	0	66	55	0	55	22	0	22	99	0	99
45505	36 923	0	36 923	7 003	0	7 003	3 861	0	3 861	40 065	0	40 065
45506	178 178	33 085	211 263	23 238	4 240	27 478	11 413	8 663	20 076	190 003	28 662	218 665
45507	694 650	0	694 650	80 989	0	80 989	21 934	0	21 934	753 705	0	753 705
45509	65 344	1 574	66 918	28 003	609	28 612	24 881	568	25 449	68 466	1 615	70 081
45605	842 807	7 149	849 956	1	834	835	0	754	754	842 808	7 229	850 037
45705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45708	143	32	175	20	91	111	15	84	99	148	39	187
45806	238 214	0	238 214	0	0	0	0	0	0	238 214	0	238 214
45812	359 374	54 323	413 697	5 800	5 454	11 254	33 774	4 375	38 149	331 400	55 402	386 802
45814	14 817	0	14 817	0	0	0	30	0	30	14 787	0	14 787
45815	191 911	86 958	278 869	7 389	15 689	23 078	4 262	9 415	13 677	195 038	93 232	288 270
45816	0	1 882	1 882	0	220	220	0	199	199	0	1 903	1 903
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	12 793	346	13 139	67	40	107	1 026	36	1 062	11 834	350	12 184
45914	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45915	25 833	2 892	28 725	3 679	338	4 017	2 010	305	2 315	27 502	2 925	30 427
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	27 935	15	27 950	1 530 257	784 036	2 314 293	1 554 569	741 400	2 295 969	3 623	42 651	46 274
47408	3 559 236	820 028	4 379 264	11 418 813	25 644 575	37 063 388	11 418 850	25 620 723	37 039 573	3 559 199	843 880	4 403 079
47415	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47417	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47423	217 298	183 938	401 236	93 675	764 046	857 721	80 598	762 601	843 199	230 375	185 383	415 758
47427	368 949	106 305	475 254	62 236	17 516	79 752	61 015	12 995	74 010	370 170	110 826	480 996
47801	202 979	0	202 979	0	0	0	21	0	21	202 958	0	202 958
47802	154 605	586	155 191	2 686	57	2 743	2 685	45	2 730	154 606	598	155 204
47901	536 278	551 632	1 087 910	0	64 397	64 397	5 906	58 175	64 081	530 372	557 854	1 088 226
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	52 055	0	52 055	231	0	231	51 824	0	51 824
50118	51 451	0	51 451	77	0	77	51 528	0	51 528	0	0	0
50121	37	0	37	80	0	80	25	0	25	92	0	92
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	88 878	0	88 878	11 613 451	0	11 613 451	11 640 041	0	11 640 041	62 288	0	62 288
50208	36 542	0	36 542	9 191 880	0	9 191 880	9 108 620	0	9 108 620	119 802	0	119 802
50218	3 731 419	0	3 731 419	20 453 118	0	20 453 118	20 189 044	0	20 189 044	3 995 493	0	3 995 493
50221	434	0	434	10 808	0	10 808	278	0	278	10 964	0	10 964
50605	0	0	0	187 043	0	187 043	187 043	0	187 043	0	0	0
50606	835	0	835	509 246	0	509 246	481 763	0	481 763	28 318	0	28 318
50618	39 020	0	39 020	532 160	0	532 160	571 180	0	571 180	0	0	0
50621	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
50705	77 382	0	77 382	40 410	0	40 410	40 410	0	40 410	77 382	0	77 382
50706	1 942 459	0	1 942 459	46 730	0	46 730	46 730	0	46 730	1 942 459	0	1 942 459
50707	0	1 618 752	1 618 752	0	188 972	188 972	0	170 715	170 715	0	1 637 009	1 637 009
50708	0	588 173	588 173	0	68 663	68 663	0	396 794	396 794	0	260 042	260 042
51501	323 330	0	323 330	3 634	0	3 634	303 117	0	303 117	23 847	0	23 847
51505	414 735	0	414 735	3 354	0	3 354	3 484	0	3 484	414 605	0	414 605
51507	98 379	0	98 379	1 312	0	1 312	0	0	0	99 691	0	99 691
51509	57 284	0	57 284	304 705	0	304 705	0	0	0	361 989	0	361 989
52503	2 418	3 245	5 663	0	3 157	3 157	190	1 065	1 255	2 228	5 337	7 565
52601	2 180	0	2 180	5 583	0	5 583	2 303	0	2 303	5 460	0	5 460
60104	0	1 965	1 965	0	223	223	0	197	197	0	1 991	1 991
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	243 382	243 382	0	28 412	28 412	0	25 667	25 667	0	246 127	246 127
60302	82 115	0	82 115	334	0	334	1 531	0	1 531	80 918	0	80 918
60306	27	0	27	8 961	0	8 961	8 936	0	8 936	52	0	52
60308	3 431	0	3 431	1 854	0	1 854	4 953	0	4 953	332	0	332
60310	145	0	145	1 877	0	1 877	1 920	0	1 920	102	0	102
60312	82 168	0	82 168	24 498	0	24 498	22 394	0	22 394	84 272	0	84 272
60314	0	6 912	6 912	0	218	218	0	672	672	0	6 458	6 458
60323	825	0	825	45	0	45	70	0	70	800	0	800
60401	428 513	0	428 513	326	0	326	325	0	325	428 514	0	428 514
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	13	0	13	491	0	491	488	0	488	16	0	16
61009	1	0	1	377	0	377	378	0	378	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	152 772	0	152 772	2 187	0	2 187	0	0	0	154 959	0	154 959
61209	0	0	0	80 086	0	80 086	80 086	0	80 086	0	0	0
61210	0	0	0	1 129 700	0	1 129 700	1 129 700	0	1 129 700	0	0	0
61212	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
61213	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	10 020	0	10 020	227	0	227	1 383	0	1 383	8 864	0	8 864
70606	2 100 299	0	2 100 299	377 156	0	377 156	14 090	0	14 090	2 463 365	0	2 463 365
70607	4 628	0	4 628	1 482	0	1 482	2 267	0	2 267	3 843	0	3 843
70608	2 083 851	0	2 083 851	1 316 618	0	1 316 618	0	0	0	3 400 469	0	3 400 469
70609	4 310	0	4 310	1 574	0	1 574	0	0	0	5 884	0	5 884
70611	5 506	0	5 506	1 101	0	1 101	0	0	0	6 607	0	6 607
70614	18 896	0	18 896	1 961	0	1 961	5 766	0	5 766	15 091	0	15 091
Итого по активу (баланс)	27 188 294	5 718 996	32 907 290	79 655 462	36 040 636	115 696 098	77 184 717	35 274 114	112 458 831	29 659 039	6 485 518	36 144 557
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 495	0	150 495	0	0	0	0	0	0	150 495	0	150 495
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	531	0	531	274	0	274	10 803	0	10 803	11 060	0	11 060
10701	47 128	0	47 128	0	0	0	0	0	0	47 128	0	47 128
10801	689 299	0	689 299	0	0	0	0	0	0	689 299	0	689 299
20309	0	2 163	2 163	0	318	318	0	575	575	0	2 420	2 420
30109	45 582	53 776	99 358	110 197	143 573	253 770	112 143	209 994	322 137	47 528	120 197	167 725
30220	0	0	0	0	14 552	14 552	0	14 552	14 552	0	0	0
30226	136	0	136	7	0	7	14	0	14	143	0	143
30232	262	0	262	212 932	20 584	233 516	212 738	20 584	233 322	68	0	68
30301	500 933	29 045	529 978	484 267	115 246	599 513	496 030	118 994	615 024	512 696	32 793	545 489
30305	901 837	295 521	1 197 358	275 000	58 588	333 588	270 199	62 621	332 820	897 036	299 554	1 196 590
30408	0	0	0	410 316	0	410 316	410 316	0	410 316	0	0	0
30601	182	0	182	593 133	0	593 133	593 131	0	593 131	180	0	180
30606	136	4 427	4 563	0	467	467	0	517	517	136	4 477	4 613
31302	160 000	0	160 000	983 000	0	983 000	823 000	0	823 000	0	0	0
31303	53 000	0	53 000	727 000	0	727 000	809 000	0	809 000	135 000	0	135 000
31304	45 000	0	45 000	222 000	0	222 000	336 000	0	336 000	159 000	0	159 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31308	29 479	0	29 479	0	0	0	0	0	0	29 479	0	29 479
31501	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
31502	201 875	0	201 875	1 151 073	0	1 151 073	949 198	0	949 198	0	0	0
31503	7 167	0	7 167	353 277	0	353 277	346 110	0	346 110	0	0	0
31504	287 107	0	287 107	426 843	0	426 843	139 736	0	139 736	0	0	0
32901	2 311 861	0	2 311 861	14 427 684	0	14 427 684	15 346 611	0	15 346 611	3 230 788	0	3 230 788
40502	1 129	0	1 129	79 968	0	79 968	79 762	0	79 762	923	0	923
40602	3 710	0	3 710	10 357	0	10 357	10 041	0	10 041	3 394	0	3 394
40701	1 255 530	0	1 255 530	111 074	0	111 074	145 357	0	145 357	1 289 813	0	1 289 813
40702	1 047 778	15 276	1 063 054	5 371 427	227 152	5 598 579	5 361 546	222 352	5 583 898	1 037 897	10 476	1 048 373
40703	40 371	83	40 454	61 176	6	61 182	70 587	8	70 595	49 782	85	49 867
40802	25 626	24	25 650	105 583	153	105 736	105 499	154	105 653	25 542	25	25 567
40807	22 427	33 258	55 685	74 264	897 525	971 789	68 749	1 901 599	1 970 348	16 912	1 037 332	1 054 244
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	163 302	55 157	218 459	472 877	59 282	532 159	523 594	62 236	585 830	214 019	58 111	272 130
40820	5 178	2 310	7 488	5 616	31 521	37 137	2 353	31 472	33 825	1 915	2 261	4 176
40821	4 926	0	4 926	46 720	0	46 720	48 587	0	48 587	6 793	0	6 793
40901	1 020	0	1 020	12 260	0	12 260	23 365	0	23 365	12 125	0	12 125
40905	36	0	36	8 488	0	8 488	8 479	0	8 479	27	0	27
40909	0	0	0	1 651	2 656	4 307	1 651	2 656	4 307	0	0	0
40910	0	16	16	1 660	12 042	13 702	1 660	12 026	13 686	0	0	0
40911	5 712	0	5 712	462 370	0	462 370	476 435	0	476 435	19 777	0	19 777
40912	0	0	0	3 937	13 466	17 403	3 937	13 466	17 403	0	0	0
40913	0	0	0	882	5 306	6 188	882	5 306	6 188	0	0	0
41505	7 431	0	7 431	13 707	0	13 707	11 279	0	11 279	5 003	0	5 003
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	300 500	0	300 500	0	0	0	5 000	0	5 000	305 500	0	305 500
42102	14 500	0	14 500	19 559	0	19 559	20 059	0	20 059	15 000	0	15 000
42103	56 000	1 355	57 355	7 000	1 477	8 477	7 000	122	7 122	56 000	0	56 000
42104	134 299	0	134 299	50 169	963	51 132	1 370	40 045	41 415	85 500	39 082	124 582
42105	55 622	2 528	58 150	0	267	267	0	295	295	55 622	2 556	58 178
42106	79 079	0	79 079	3 010	0	3 010	3 045	0	3 045	79 114	0	79 114
42203	25 665	0	25 665	10 665	0	10 665	10 465	0	10 465	25 465	0	25 465
42205	270 164	0	270 164	0	0	0	4 650	0	4 650	274 814	0	274 814
42301	42 745	36 459	79 204	122 073	40 022	162 095	118 566	36 643	155 209	39 238	33 080	72 318
42303	37 815	41 979	79 794	16 666	14 566	31 232	2 582	10 888	13 470	23 731	38 301	62 032
42304	196 369	137 352	333 721	42 097	27 678	69 775	19 762	19 142	38 904	174 034	128 816	302 850
42305	2 729 322	1 367 786	4 097 108	209 835	216 403	426 238	82 757	218 147	300 904	2 602 244	1 369 530	3 971 774
42306	2 809 834	1 849 179	4 659 013	223 096	194 353	417 449	644 387	218 763	863 150	3 231 125	1 873 589	5 104 714
42307	150 646	106 248	256 894	1 289	10 040	11 329	461	12 293	12 754	149 818	108 501	258 319
42503	0	4 046	4 046	0	4 428	4 428	0	14 019	14 019	0	13 637	13 637
42505	0	136 675	136 675	0	14 414	14 414	0	15 956	15 956	0	138 217	138 217
42506	9 977	130 518	140 495	5 000	13 765	18 765	0	15 237	15 237	4 977	131 990	136 967
42601	384	139	523	2 915	312	3 227	2 896	315	3 211	365	142	507
42603	405	734	1 139	102	164	266	3	208	211	306	778	1 084
42604	2 286	614	2 900	43	59	102	814	145	959	3 057	700	3 757
42605	27 441	58 871	86 312	2 823	7 934	10 757	870	28 505	29 375	25 488	79 442	104 930
42606	13 290	21 179	34 469	1 516	15 784	17 300	4 098	1 724	5 822	15 872	7 119	22 991
42607	934	2 315	3 249	0	233	233	3	263	266	937	2 345	3 282
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43802	272 173	0	272 173	375 876	0	375 876	103 703	0	103 703	0	0	0
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	784	0	784	383	0	383	2 675	0	2 675	3 076	0	3 076
45115	4 599	0	4 599	13	0	13	2 537	0	2 537	7 123	0	7 123
45215	182 734	0	182 734	20 533	0	20 533	26 336	0	26 336	188 537	0	188 537
45415	59	0	59	3	0	3	13	0	13	69	0	69
45515	74 679	0	74 679	5 776	0	5 776	12 046	0	12 046	80 949	0	80 949
45615	89 752	0	89 752	908	0	908	803	0	803	89 647	0	89 647
45715	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45818	730 452	0	730 452	26 607	0	26 607	7 467	0	7 467	711 312	0	711 312
45918	30 052	0	30 052	1 160	0	1 160	1 344	0	1 344	30 236	0	30 236
47403	0	0	0	19 015 037	3 681 628	22 696 665	19 015 037	3 681 628	22 696 665	0	0	0
47407	3 559 208	0	3 559 208	10 665 480	26 316 603	36 982 083	10 665 480	26 331 207	36 996 687	3 559 208	14 604	3 573 812
47411	71 336	21 388	92 724	54 973	23 533	78 506	53 687	24 963	78 650	70 050	22 818	92 868
47416	1 330	0	1 330	47 156	27	47 183	46 817	27	46 844	991	0	991
47422	141 562	0	141 562	109 478	181 169	290 647	103 551	181 815	285 366	135 635	646	136 281
47425	159 154	0	159 154	6 167	0	6 167	22 430	0	22 430	175 417	0	175 417
47426	25 440	23	25 463	25 597	1 957	27 554	26 855	1 982	28 837	26 698	48	26 746
47804	72 299	0	72 299	0	0	0	0	0	0	72 299	0	72 299
47902	58 600	0	58 600	0	0	0	311	0	311	58 911	0	58 911
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50220	25 666	0	25 666	42 174	0	42 174	28 378	0	28 378	11 870	0	11 870
50620	5 767	0	5 767	4 055	0	4 055	2 068	0	2 068	3 780	0	3 780
50719	29 845	0	29 845	0	0	0	124	0	124	29 969	0	29 969
50720	5 361	0	5 361	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
51510	78 251	0	78 251	0	0	0	1	0	1	78 252	0	78 252
52005	1 405 123	0	1 405 123	482 938	0	482 938	0	0	0	922 185	0	922 185
52006	155 941	0	155 941	0	0	0	0	0	0	155 941	0	155 941
52301	10 100	0	10 100	100	0	100	0	0	0	10 000	0	10 000
52304	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
52305	7 998	104 878	112 876	0	8 635	8 635	0	10 653	10 653	7 998	106 896	114 894
52306	49 747	78 085	127 832	0	71 931	71 931	0	75 568	75 568	49 747	81 722	131 469
52401	0	0	0	482 938	0	482 938	482 938	0	482 938	0	0	0
52402	0	0	0	15 613	0	15 613	15 613	0	15 613	0	0	0
52406	0	0	0	0	64 815	64 815	0	64 815	64 815	0	0	0
52501	49 101	0	49 101	15 616	0	15 616	9 666	0	9 666	43 151	0	43 151
52602	12 871	0	12 871	5 766	0	5 766	1 961	0	1 961	9 066	0	9 066
60301	2 433	0	2 433	10 791	0	10 791	13 582	0	13 582	5 224	0	5 224
60305	22	0	22	28 646	0	28 646	28 646	0	28 646	22	0	22
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	728	0	728	729	0	729	1	0	1
60311	55 000	0	55 000	1 094	0	1 094	26 100	0	26 100	80 006	0	80 006
60322	82	0	82	130	0	130	130	0	130	82	0	82
60324	802	0	802	12	0	12	7	0	7	797	0	797
60601	163 379	0	163 379	198	0	198	2 142	0	2 142	165 323	0	165 323
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	12 035	0	12 035	0	0	0	0	0	0	12 035	0	12 035
61301	0	0	0	0	0	0	745	0	745	745	0	745
61304	279	0	279	57	0	57	29	0	29	251	0	251
70601	1 759 703	0	1 759 703	371	0	371	665 933	0	665 933	2 425 265	0	2 425 265
70602	1 988	0	1 988	1 388	0	1 388	2 644	0	2 644	3 244	0	3 244
70603	2 135 371	0	2 135 371	0	0	0	1 329 535	0	1 329 535	3 464 906	0	3 464 906
70604	4 625	0	4 625	0	0	0	1 397	0	1 397	6 022	0	6 022
70613	34 578	0	34 578	1 599	0	1 599	5 583	0	5 583	38 562	0	38 562
Итого по пассиву (баланс)	28 313 883	4 593 407	32 907 290	59 413 810	32 515 597	91 929 407	61 482 194	33 684 480	95 166 674	30 382 267	5 762 290	36 144 557
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	1 541 886	0	1 541 886	482 938	0	482 938	0	0	0	2 024 824	0	2 024 824
90803	175 309	0	175 309	170 278	0	170 278	170 278	0	170 278	175 309	0	175 309
90901	668 921	0	668 921	5 157	0	5 157	2 093	0	2 093	671 985	0	671 985
90902	1 266 738	0	1 266 738	106 822	0	106 822	73 541	0	73 541	1 300 019	0	1 300 019
90907	1 020	0	1 020	23 365	0	23 365	9 910	0	9 910	14 475	0	14 475
91202	42	0	42	4	0	4	6	0	6	40	0	40
91203	54	0	54	5	0	5	6	0	6	53	0	53
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	4 640 610	216 973	4 857 583	141 255	21 291	162 546	2 934	16 724	19 658	4 778 931	221 540	5 000 471
91418	334 616	31 884	366 500	2 685	3 112	5 797	21	2 432	2 453	337 280	32 564	369 844
91501	6 020	0	6 020	1 670	0	1 670	1 143	0	1 143	6 547	0	6 547
91604	51 137	12 916	64 053	5 654	1 890	7 544	1 760	1 585	3 345	55 031	13 221	68 252
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 124 373	0	6 124 373	1 216 782	0	1 216 782	1 343 366	0	1 343 366	5 997 789	0	5 997 789
Итого по активу (баланс)	14 811 241	261 773	15 073 014	2 156 618	26 293	2 182 911	1 605 060	20 741	1 625 801	15 362 799	267 325	15 630 124
Пассив
91003	0	0	0	266 413	0	266 413	266 413	0	266 413	0	0	0
91004	0	0	0	102 293	0	102 293	102 293	0	102 293	0	0	0
91311	1 277 226	197 823	1 475 049	532 176	20 872	553 048	32 316	25 614	57 930	777 366	202 565	979 931
91312	3 521 893	13 927	3 535 820	7 766	1 469	9 235	40 849	1 626	42 475	3 554 976	14 084	3 569 060
91315	43 913	4 868	48 781	0	513	513	0	568	568	43 913	4 923	48 836
91316	36 270	0	36 270	27 728	0	27 728	47 200	0	47 200	55 742	0	55 742
91317	845 884	113 401	959 285	364 586	17 556	382 142	685 267	13 203	698 470	1 166 565	109 048	1 275 613
91507	68 878	0	68 878	1 995	0	1 995	1 434	0	1 434	68 317	0	68 317
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	8 948 641	0	8 948 641	280 770	0	280 770	964 464	0	964 464	9 632 335	0	9 632 335
Итого по пассиву (баланс)	14 742 995	330 019	15 073 014	1 583 727	40 410	1 624 137	2 140 236	41 011	2 181 247	15 299 504	330 620	15 630 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	512 175	5 103 129	5 615 304	4 408 488	19 302 885	23 711 373	4 361 472	23 371 277	27 732 749	559 191	1 034 737	1 593 928
93303	0	0	0	61 935	0	61 935	61 935	0	61 935	0	0	0
93304	61 935	0	61 935	0	0	0	61 935	0	61 935	0	0	0
93306	0	0	0	0	371 282	371 282	0	371 282	371 282	0	0	0
93307	0	0	0	0	254 295	254 295	0	254 295	254 295	0	0	0
93308	0	0	0	0	76 258	76 258	0	76 258	76 258	0	0	0
93309	0	68 906	68 906	0	3 276	3 276	0	72 182	72 182	0	0	0
93310	751 248	303 449	1 054 697	630 673	29 615	660 288	199 800	23 141	222 941	1 182 121	309 923	1 492 044
93510	0	151 320	151 320	0	17 665	17 665	0	15 958	15 958	0	153 027	153 027
93511	1 455 023	243 382	1 698 405	505 692	28 412	534 104	220 000	25 667	245 667	1 740 715	246 127	1 986 842
93801	42 537	0	42 537	879 591	0	879 591	866 339	0	866 339	55 789	0	55 789
Итого по активу (баланс)	2 822 918	5 870 186	8 693 104	6 486 379	20 083 688	26 570 067	5 771 481	24 210 060	29 981 541	3 537 816	1 743 814	5 281 630
Пассив
96001	75 745	5 527 021	5 602 766	7 902 025	19 824 012	27 726 037	8 806 777	14 908 698	23 715 475	980 497	611 707	1 592 204
96303	0	0	0	0	76 258	76 258	0	76 258	76 258	0	0	0
96304	0	68 906	68 906	0	72 182	72 182	0	3 276	3 276	0	0	0
96306	0	0	0	0	371 760	371 760	0	371 760	371 760	0	0	0
96307	0	0	0	61 935	185 983	247 918	61 935	185 983	247 918	0	0	0
96308	0	0	0	61 935	0	61 935	61 935	0	61 935	0	0	0
96309	61 935	0	61 935	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	0
96310	174 450	941 565	1 116 015	0	320 503	320 503	0	761 995	761 995	174 450	1 383 057	1 557 507
96311	1 455 023	243 382	1 698 405	220 000	25 667	245 667	505 692	28 412	534 104	1 740 715	246 127	1 986 842
96510	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	866 335	0	866 335	866 335	0	866 335	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 912 230	6 780 874	8 693 104	9 174 165	20 876 365	30 050 530	10 302 674	16 336 382	26 639 056	3 040 739	2 240 891	5 281 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	340,0000	0	0	47,0000	0	0	11,0000	0	0	376,0000
98010	0	0	1 362 101 857,0000	0	0	60 382 989,0000	0	0	246 730 124,0000	0	0	1 175 754 722,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 362 102 197,0000	0	0	60 383 038,0000	0	0	246 730 136,0000	0	0	1 175 755 099,0000
Пассив
98040	0	0	292 328 924,0000	0	0	228 143 058,0000	0	0	228 775 674,0000	0	0	292 961 540,0000
98050	0	0	68 723 304,0000	0	0	18 357 078,0000	0	0	8 417 364,0000	0	0	58 783 590,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	278 881 794,0000	0	0	278 881 794,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	966 401 112,0000	0	0	177 752 938,0000	0	0	230 000,0000	0	0	788 878 174,0000
98090	0	0	4 938 936,0000	0	0	0,0000	0	0	482 938,0000	0	0	5 421 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 362 102 197,0000	0	0	703 134 868,0000	0	0	516 787 770,0000	0	0	1 175 755 099,0000

Страница была полезной?