Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 595	0	18 595	18 926	0	18 926	7 232	0	7 232	30 289	0	30 289
20202	202 382	162 703	365 085	2 892 090	1 586 856	4 478 946	2 943 123	1 564 286	4 507 409	151 349	185 273	336 622
20208	64 311	0	64 311	104 936	0	104 936	101 672	0	101 672	67 575	0	67 575
20209	2 371	0	2 371	1 360 852	430 195	1 791 047	1 359 844	430 195	1 790 039	3 379	0	3 379
20308	0	2 539	2 539	0	72	72	0	164	164	0	2 447	2 447
30102	383 833	0	383 833	10 338 124	0	10 338 124	10 451 126	0	10 451 126	270 831	0	270 831
30110	94 985	22 315	117 300	59 224	233 014	292 238	62 139	231 109	293 248	92 070	24 220	116 290
30114	0	41 570	41 570	0	1 671 410	1 671 410	0	1 530 261	1 530 261	0	182 719	182 719
30118	0	6 522	6 522	0	794	794	0	732	732	0	6 584	6 584
30202	146 179	0	146 179	24 823	0	24 823	0	0	0	171 002	0	171 002
30204	72 034	0	72 034	2 560	0	2 560	0	0	0	74 594	0	74 594
30210	3 000	0	3 000	19 790	0	19 790	21 390	0	21 390	1 400	0	1 400
30213	50	137	187	179	11	190	174	2	176	55	146	201
30221	0	0	0	49 238	0	49 238	49 238	0	49 238	0	0	0
30233	919	885	1 804	186 603	22 130	208 733	187 237	22 765	210 002	285	250	535
30302	497 999	30 985	528 984	366 127	139 073	505 200	363 193	141 013	504 206	500 933	29 045	529 978
30306	967 306	271 155	1 238 461	308 717	50 750	359 467	374 186	26 384	400 570	901 837	295 521	1 197 358
30402	3 092	0	3 092	4 276 348	0	4 276 348	4 274 048	0	4 274 048	5 392	0	5 392
30404	0	0	0	2 490 523	0	2 490 523	2 490 523	0	2 490 523	0	0	0
30409	0	0	0	189 881	0	189 881	189 881	0	189 881	0	0	0
30602	0	33 731	33 731	1	4 609	4 610	0	34 672	34 672	1	3 668	3 669
32002	0	0	0	352 000	0	352 000	182 000	0	182 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	337 962	51 503	389 465	104 017	877	104 894	101 412	45 689	147 101	340 567	6 691	347 258
32202	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	75 700	0	75 700	4 300	0	4 300	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	82 700	0	82 700	0	66 801	66 801	59 700	840	60 540	23 000	65 961	88 961
45107	55 054	0	55 054	0	0	0	2 970	0	2 970	52 084	0	52 084
45201	77 954	0	77 954	158 757	0	158 757	164 223	0	164 223	72 488	0	72 488
45204	13 218	0	13 218	9 140	0	9 140	11 361	0	11 361	10 997	0	10 997
45205	32 608	0	32 608	24 938	0	24 938	10 905	0	10 905	46 641	0	46 641
45206	3 333 574	0	3 333 574	84 471	426 090	510 561	703 549	5 356	708 905	2 714 496	420 734	3 135 230
45207	1 433 897	0	1 433 897	13 493	66 912	80 405	123 253	841	124 094	1 324 137	66 071	1 390 208
45208	214 130	296 084	510 214	247 231	27 291	274 522	20 830	206 884	227 714	440 531	116 491	557 022
45401	1 554	0	1 554	7 946	0	7 946	7 901	0	7 901	1 599	0	1 599
45404	2 599	0	2 599	1 497	0	1 497	1 097	0	1 097	2 999	0	2 999
45406	0	0	0	700	0	700	35	0	35	665	0	665
45407	3 763	0	3 763	0	0	0	207	0	207	3 556	0	3 556
45504	15	0	15	66	0	66	15	0	15	66	0	66
45505	34 832	0	34 832	5 867	0	5 867	3 776	0	3 776	36 923	0	36 923
45506	168 998	34 867	203 865	20 924	3 706	24 630	11 744	5 488	17 232	178 178	33 085	211 263
45507	665 366	0	665 366	60 579	0	60 579	31 295	0	31 295	694 650	0	694 650
45509	62 955	2 502	65 457	31 022	1 128	32 150	28 633	2 056	30 689	65 344	1 574	66 918
45605	842 807	7 056	849 863	0	805	805	0	712	712	842 807	7 149	849 956
45705	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45708	171	28	199	0	111	111	28	107	135	143	32	175
45806	238 309	0	238 309	95	0	95	190	0	190	238 214	0	238 214
45812	361 251	51 802	413 053	15 940	3 098	19 038	17 817	577	18 394	359 374	54 323	413 697
45814	14 847	0	14 847	2	0	2	32	0	32	14 817	0	14 817
45815	186 793	75 176	261 969	8 705	14 260	22 965	3 587	2 478	6 065	191 911	86 958	278 869
45816	0	1 703	1 703	0	203	203	0	24	24	0	1 882	1 882
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	12 754	313	13 067	1 966	37	2 003	1 927	4	1 931	12 793	346	13 139
45914	282	0	282	1	0	1	1	0	1	282	0	282
45915	23 605	2 730	26 335	4 136	326	4 462	1 908	164	2 072	25 833	2 892	28 725
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	2 483	11 801	14 284	1 412 997	582	1 413 579	1 387 545	12 368	1 399 913	27 935	15	27 950
47408	4 459 873	742 283	5 202 156	16 960 284	53 089 611	70 049 895	17 860 921	53 011 866	70 872 787	3 559 236	820 028	4 379 264
47415	152	0	152	247	0	247	254	0	254	145	0	145
47417	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
47423	221 230	168 517	389 747	31 443	234 065	265 508	35 375	218 644	254 019	217 298	183 938	401 236
47427	342 104	91 780	433 884	71 444	16 031	87 475	44 599	1 506	46 105	368 949	106 305	475 254
47801	212 377	0	212 377	0	0	0	9 398	0	9 398	202 979	0	202 979
47802	120 835	31 234	152 069	34 009	3 639	37 648	239	34 287	34 526	154 605	586	155 191
47901	536 622	499 136	1 035 758	0	59 518	59 518	344	7 022	7 366	536 278	551 632	1 087 910
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	256 318	0	256 318	256 318	0	256 318	0	0	0
50118	51 026	0	51 026	256 743	0	256 743	256 318	0	256 318	51 451	0	51 451
50121	167	0	167	5	0	5	135	0	135	37	0	37
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	2	0	2	17 677 930	0	17 677 930	17 589 054	0	17 589 054	88 878	0	88 878
50208	964	0	964	11 745 665	0	11 745 665	11 710 087	0	11 710 087	36 542	0	36 542
50218	3 903 354	0	3 903 354	28 359 341	0	28 359 341	28 531 276	0	28 531 276	3 731 419	0	3 731 419
50221	7 568	0	7 568	1 740	0	1 740	8 874	0	8 874	434	0	434
50605	18 840	0	18 840	338 951	0	338 951	357 791	0	357 791	0	0	0
50606	27 573	0	27 573	391 411	0	391 411	418 149	0	418 149	835	0	835
50618	6 327	0	6 327	665 637	0	665 637	632 944	0	632 944	39 020	0	39 020
50621	124	0	124	0	0	0	124	0	124	0	0	0
50705	77 382	0	77 382	0	0	0	0	0	0	77 382	0	77 382
50706	1 942 459	0	1 942 459	0	0	0	0	0	0	1 942 459	0	1 942 459
50707	0	1 280 561	1 280 561	0	358 476	358 476	0	20 285	20 285	0	1 618 752	1 618 752
50708	0	532 199	532 199	0	198 306	198 306	0	142 332	142 332	0	588 173	588 173
51501	335 712	0	335 712	1 535	0	1 535	13 917	0	13 917	323 330	0	323 330
51505	410 798	0	410 798	3 937	0	3 937	0	0	0	414 735	0	414 735
51507	97 023	0	97 023	1 356	0	1 356	0	0	0	98 379	0	98 379
51509	43 132	0	43 132	14 152	0	14 152	0	0	0	57 284	0	57 284
52503	7 200	3 748	10 948	1 949	261	2 210	6 731	764	7 495	2 418	3 245	5 663
52601	7 664	0	7 664	4 438	0	4 438	9 922	0	9 922	2 180	0	2 180
60104	0	1 798	1 798	0	191	191	0	24	24	0	1 965	1 965
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	220 220	220 220	0	26 260	26 260	0	3 098	3 098	0	243 382	243 382
60302	80 195	0	80 195	11 945	0	11 945	10 025	0	10 025	82 115	0	82 115
60306	29	0	29	9 145	0	9 145	9 147	0	9 147	27	0	27
60308	321	0	321	4 381	0	4 381	1 271	0	1 271	3 431	0	3 431
60310	187	0	187	4 963	0	4 963	5 005	0	5 005	145	0	145
60312	64 375	0	64 375	24 453	0	24 453	6 660	0	6 660	82 168	0	82 168
60314	0	7 394	7 394	0	0	0	0	482	482	0	6 912	6 912
60323	743	0	743	96	0	96	14	0	14	825	0	825
60401	428 507	0	428 507	59	0	59	53	0	53	428 513	0	428 513
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61008	7	0	7	319	0	319	313	0	313	13	0	13
61009	1	0	1	228	0	228	228	0	228	1	0	1
61011	152 772	0	152 772	0	0	0	0	0	0	152 772	0	152 772
61209	0	0	0	37 952	0	37 952	37 952	0	37 952	0	0	0
61210	0	0	0	1 222 365	0	1 222 365	1 222 365	0	1 222 365	0	0	0
61212	0	0	0	9 833	0	9 833	9 833	0	9 833	0	0	0
61403	11 303	0	11 303	125	0	125	1 408	0	1 408	10 020	0	10 020
70606	1 697 470	0	1 697 470	431 591	0	431 591	28 762	0	28 762	2 100 299	0	2 100 299
70607	2 194	0	2 194	7 543	0	7 543	5 109	0	5 109	4 628	0	4 628
70608	1 584 130	0	1 584 130	499 721	0	499 721	0	0	0	2 083 851	0	2 083 851
70609	3 351	0	3 351	959	0	959	0	0	0	4 310	0	4 310
70611	0	0	0	5 506	0	5 506	0	0	0	5 506	0	5 506
70614	17 283	0	17 283	9 296	0	9 296	7 683	0	7 683	18 896	0	18 896
Итого по активу (баланс)	27 671 090	4 686 978	32 358 068	104 424 662	58 737 499	163 162 161	104 907 458	57 705 481	162 612 939	27 188 294	5 718 996	32 907 290
Пассив
10208	550 681	0	550 681	0	0	0	0	0	0	550 681	0	550 681
10601	150 495	0	150 495	0	0	0	0	0	0	150 495	0	150 495
10602	647 419	0	647 419	0	0	0	0	0	0	647 419	0	647 419
10603	8 401	0	8 401	9 753	0	9 753	1 883	0	1 883	531	0	531
10701	47 128	0	47 128	0	0	0	0	0	0	47 128	0	47 128
10801	689 299	0	689 299	0	0	0	0	0	0	689 299	0	689 299
20309	0	2 112	2 112	0	175	175	0	226	226	0	2 163	2 163
30109	46 448	63 769	110 217	3 478	113 488	116 966	2 612	103 495	106 107	45 582	53 776	99 358
30220	0	0	0	0	7 219	7 219	0	7 219	7 219	0	0	0
30226	128	0	128	3	0	3	11	0	11	136	0	136
30232	114	2	116	209 102	22 793	231 895	209 250	22 791	232 041	262	0	262
30301	497 999	30 985	528 984	363 193	141 013	504 206	366 127	139 073	505 200	500 933	29 045	529 978
30305	967 306	271 155	1 238 461	374 186	26 384	400 570	308 717	50 750	359 467	901 837	295 521	1 197 358
30408	0	0	0	373 828	0	373 828	373 828	0	373 828	0	0	0
30601	304	0	304	190 149	0	190 149	190 027	0	190 027	182	0	182
30606	235	4 000	4 235	37 182	681	37 863	37 083	1 108	38 191	136	4 427	4 563
31302	0	0	0	1 304 000	0	1 304 000	1 464 000	0	1 464 000	160 000	0	160 000
31303	115 000	0	115 000	824 000	0	824 000	762 000	0	762 000	53 000	0	53 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31308	29 479	0	29 479	0	0	0	0	0	0	29 479	0	29 479
31501	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
31502	0	0	0	3 524 833	0	3 524 833	3 726 708	0	3 726 708	201 875	0	201 875
31503	691 714	0	691 714	1 774 928	0	1 774 928	1 090 381	0	1 090 381	7 167	0	7 167
31504	0	0	0	99 998	0	99 998	387 105	0	387 105	287 107	0	287 107
32901	2 400 584	0	2 400 584	18 614 764	0	18 614 764	18 526 041	0	18 526 041	2 311 861	0	2 311 861
40502	2 017	0	2 017	10 191	0	10 191	9 303	0	9 303	1 129	0	1 129
40602	7 527	0	7 527	10 231	0	10 231	6 414	0	6 414	3 710	0	3 710
40701	1 238 399	0	1 238 399	88 483	0	88 483	105 614	0	105 614	1 255 530	0	1 255 530
40702	980 901	22 780	1 003 681	5 287 855	142 080	5 429 935	5 354 732	134 576	5 489 308	1 047 778	15 276	1 063 054
40703	39 260	80	39 340	29 557	1	29 558	30 668	4	30 672	40 371	83	40 454
40802	31 431	605	32 036	145 466	2 404	147 870	139 661	1 823	141 484	25 626	24	25 650
40807	17 240	25 330	42 570	75 174	40 503	115 677	80 361	48 431	128 792	22 427	33 258	55 685
40814	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	161 863	52 953	214 816	511 696	512 647	1 024 343	513 135	514 851	1 027 986	163 302	55 157	218 459
40820	2 005	2 192	4 197	1 442	16 927	18 369	4 615	17 045	21 660	5 178	2 310	7 488
40821	4 348	0	4 348	59 084	0	59 084	59 662	0	59 662	4 926	0	4 926
40901	6 683	0	6 683	22 832	0	22 832	17 169	0	17 169	1 020	0	1 020
40905	40	0	40	5 837	0	5 837	5 833	0	5 833	36	0	36
40909	0	0	0	1 479	3 275	4 754	1 479	3 275	4 754	0	0	0
40910	0	15	15	150	9 383	9 533	150	9 384	9 534	0	16	16
40911	6 633	0	6 633	462 946	0	462 946	462 025	0	462 025	5 712	0	5 712
40912	0	0	0	4 126	12 133	16 259	4 126	12 133	16 259	0	0	0
40913	0	0	0	1 025	4 565	5 590	1 025	4 565	5 590	0	0	0
41505	7 431	0	7 431	0	0	0	0	0	0	7 431	0	7 431
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	300 500	0	300 500	0	0	0	0	0	0	300 500	0	300 500
42102	18 000	0	18 000	18 057	0	18 057	14 557	0	14 557	14 500	0	14 500
42103	66 000	1 304	67 304	18 000	14	18 014	8 000	65	8 065	56 000	1 355	57 355
42104	142 899	0	142 899	13 712	0	13 712	5 112	0	5 112	134 299	0	134 299
42105	59 122	2 275	61 397	7 951	649	8 600	4 451	902	5 353	55 622	2 528	58 150
42106	27 334	0	27 334	11 000	0	11 000	62 745	0	62 745	79 079	0	79 079
42203	25 963	0	25 963	963	0	963	665	0	665	25 665	0	25 665
42205	267 514	0	267 514	0	0	0	2 650	0	2 650	270 164	0	270 164
42301	31 194	34 340	65 534	143 170	43 366	186 536	154 721	45 485	200 206	42 745	36 459	79 204
42303	62 976	36 066	99 042	27 330	5 186	32 516	2 169	11 099	13 268	37 815	41 979	79 794
42304	210 482	128 894	339 376	39 254	11 997	51 251	25 141	20 455	45 596	196 369	137 352	333 721
42305	2 788 195	1 302 833	4 091 028	217 989	129 891	347 880	159 116	194 844	353 960	2 729 322	1 367 786	4 097 108
42306	2 417 802	1 638 848	4 056 650	290 939	62 203	353 142	682 971	272 534	955 505	2 809 834	1 849 179	4 659 013
42307	152 323	97 959	250 282	2 303	1 230	3 533	626	9 519	10 145	150 646	106 248	256 894
42503	0	3 892	3 892	0	41	41	0	195	195	0	4 046	4 046
42505	0	129 600	129 600	0	9 648	9 648	0	16 723	16 723	0	136 675	136 675
42506	9 977	118 097	128 074	0	1 661	1 661	0	14 082	14 082	9 977	130 518	140 495
42601	363	541	904	260	1 254	1 514	281	852	1 133	384	139	523
42603	570	176	746	167	89	256	2	647	649	405	734	1 139
42604	2 168	535	2 703	140	55	195	258	134	392	2 286	614	2 900
42605	29 438	44 085	73 523	2 000	1 540	3 540	3	16 326	16 329	27 441	58 871	86 312
42606	9 352	19 421	28 773	1 494	970	2 464	5 432	2 728	8 160	13 290	21 179	34 469
42607	930	2 117	3 047	0	29	29	4	227	231	934	2 315	3 249
42609	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43802	244 529	0	244 529	244 529	0	244 529	272 173	0	272 173	272 173	0	272 173
43807	245 900	0	245 900	0	0	0	0	0	0	245 900	0	245 900
44007	385 000	0	385 000	0	0	0	0	0	0	385 000	0	385 000
44615	2 074	0	2 074	1 408	0	1 408	118	0	118	784	0	784
45115	4 686	0	4 686	400	0	400	313	0	313	4 599	0	4 599
45215	195 564	0	195 564	26 068	0	26 068	13 238	0	13 238	182 734	0	182 734
45415	48	0	48	2	0	2	13	0	13	59	0	59
45515	68 205	0	68 205	4 819	0	4 819	11 293	0	11 293	74 679	0	74 679
45615	97 124	0	97 124	9 098	0	9 098	1 726	0	1 726	89 752	0	89 752
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	717 116	0	717 116	9 217	0	9 217	22 553	0	22 553	730 452	0	730 452
45918	28 626	0	28 626	122	0	122	1 548	0	1 548	30 052	0	30 052
47403	0	0	0	26 546 756	1 400 250	27 947 006	26 546 756	1 400 250	27 947 006	0	0	0
47407	3 663 239	763 430	4 426 669	18 033 608	52 892 149	70 925 757	17 929 577	52 128 719	70 058 296	3 559 208	0	3 559 208
47411	76 605	21 336	97 941	57 239	24 613	81 852	51 970	24 665	76 635	71 336	21 388	92 724
47414	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47416	2 461	0	2 461	17 177	1	17 178	16 046	1	16 047	1 330	0	1 330
47422	135 923	707	136 630	31 320	237 680	269 000	36 959	236 973	273 932	141 562	0	141 562
47425	169 360	0	169 360	30 633	0	30 633	20 427	0	20 427	159 154	0	159 154
47426	21 759	1 387	23 146	23 853	3 528	27 381	27 534	2 164	29 698	25 440	23	25 463
47804	71 666	0	71 666	281	0	281	914	0	914	72 299	0	72 299
47902	59 411	0	59 411	3 436	0	3 436	2 625	0	2 625	58 600	0	58 600
50220	13 952	0	13 952	7 375	0	7 375	19 089	0	19 089	25 666	0	25 666
50620	2 193	0	2 193	6 229	0	6 229	9 803	0	9 803	5 767	0	5 767
50719	29 207	0	29 207	407	0	407	1 045	0	1 045	29 845	0	29 845
50720	4 644	0	4 644	0	0	0	717	0	717	5 361	0	5 361
51510	73 977	0	73 977	0	0	0	4 274	0	4 274	78 251	0	78 251
52005	1 404 823	0	1 404 823	0	0	0	300	0	300	1 405 123	0	1 405 123
52006	155 711	0	155 711	0	0	0	230	0	230	155 941	0	155 941
52301	100	0	100	17 598	0	17 598	27 598	0	27 598	10 100	0	10 100
52304	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
52305	257 473	99 641	357 114	299 475	1 128	300 603	50 000	6 365	56 365	7 998	104 878	112 876
52306	40 200	70 654	110 854	10 000	994	10 994	19 547	8 425	27 972	49 747	78 085	127 832
52501	35 526	0	35 526	122	0	122	13 697	0	13 697	49 101	0	49 101
52602	11 501	0	11 501	7 835	0	7 835	9 205	0	9 205	12 871	0	12 871
60301	1 380	0	1 380	10 862	0	10 862	11 915	0	11 915	2 433	0	2 433
60305	22	0	22	28 039	0	28 039	28 039	0	28 039	22	0	22
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
60311	14 004	0	14 004	961	0	961	41 957	0	41 957	55 000	0	55 000
60322	83	0	83	1 394	0	1 394	1 393	0	1 393	82	0	82
60324	815	0	815	13	0	13	0	0	0	802	0	802
60601	161 301	0	161 301	371	0	371	2 449	0	2 449	163 379	0	163 379
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61012	12 035	0	12 035	0	0	0	0	0	0	12 035	0	12 035
61304	289	0	289	54	0	54	44	0	44	279	0	279
70601	1 381 861	0	1 381 861	4 738	0	4 738	382 580	0	382 580	1 759 703	0	1 759 703
70602	3 380	0	3 380	5 532	0	5 532	4 140	0	4 140	1 988	0	1 988
70603	1 498 487	0	1 498 487	0	0	0	636 884	0	636 884	2 135 371	0	2 135 371
70604	3 656	0	3 656	0	0	0	969	0	969	4 625	0	4 625
70613	35 284	0	35 284	5 213	0	5 213	4 507	0	4 507	34 578	0	34 578
Итого по пассиву (баланс)	27 363 952	4 994 116	32 358 068	80 719 744	55 885 837	136 605 581	81 669 675	55 485 128	137 154 803	28 313 883	4 593 407	32 907 290
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	1 542 416	0	1 542 416	0	0	0	530	0	530	1 541 886	0	1 541 886
90803	205 764	0	205 764	0	0	0	30 455	0	30 455	175 309	0	175 309
90901	763 064	0	763 064	3 032	0	3 032	97 175	0	97 175	668 921	0	668 921
90902	617 492	0	617 492	707 941	0	707 941	58 695	0	58 695	1 266 738	0	1 266 738
90907	7 383	0	7 383	17 169	0	17 169	23 532	0	23 532	1 020	0	1 020
91202	44	0	44	8	0	8	10	0	10	42	0	42
91203	48	0	48	10	0	10	4	0	4	54	0	54
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 833 228	208 369	5 041 597	74 592	10 842	85 434	267 210	2 238	269 448	4 640 610	216 973	4 857 583
91418	344 252	30 671	374 923	0	1 540	1 540	9 636	327	9 963	334 616	31 884	366 500
91501	4 482	0	4 482	4 877	0	4 877	3 339	0	3 339	6 020	0	6 020
91604	49 486	11 488	60 974	5 135	1 850	6 985	3 484	422	3 906	51 137	12 916	64 053
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 464 601	0	6 464 601	558 082	0	558 082	898 310	0	898 310	6 124 373	0	6 124 373
Итого по активу (баланс)	14 832 776	250 528	15 083 304	1 370 847	14 232	1 385 079	1 392 382	2 987	1 395 369	14 811 241	261 773	15 073 014
Пассив
91003	0	0	0	24 823	0	24 823	24 823	0	24 823	0	0	0
91004	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
91311	1 217 627	197 234	1 414 861	51 636	22 899	74 535	111 235	23 488	134 723	1 277 226	197 823	1 475 049
91312	3 793 198	17 310	3 810 508	296 472	4 902	301 374	25 167	1 519	26 686	3 521 893	13 927	3 535 820
91314	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
91315	43 913	4 405	48 318	0	62	62	0	525	525	43 913	4 868	48 781
91316	130 823	0	130 823	118 353	0	118 353	23 800	0	23 800	36 270	0	36 270
91317	888 048	103 276	991 324	366 228	7 287	373 515	324 064	17 412	341 476	845 884	113 401	959 285
91507	68 477	0	68 477	0	0	0	401	0	401	68 878	0	68 878
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	8 618 703	0	8 618 703	495 831	0	495 831	825 769	0	825 769	8 948 641	0	8 948 641
Итого по пассиву (баланс)	14 761 079	322 225	15 083 304	1 358 992	35 150	1 394 142	1 340 908	42 944	1 383 852	14 742 995	330 019	15 073 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	574 202	1 916 681	2 490 883	5 857 415	47 781 611	53 639 026	5 919 442	44 595 163	50 514 605	512 175	5 103 129	5 615 304
93301	0	0	0	0	147 976	147 976	0	147 976	147 976	0	0	0
93302	0	146 814	146 814	0	0	0	0	146 814	146 814	0	0	0
93304	61 935	0	61 935	0	0	0	0	0	0	61 935	0	61 935
93306	0	0	0	907 595	63 720	971 315	907 595	63 720	971 315	0	0	0
93307	0	0	0	907 595	63 985	971 580	907 595	63 985	971 580	0	0	0
93308	0	0	0	212 478	0	212 478	212 478	0	212 478	0	0	0
93309	0	0	0	448 750	68 906	517 656	448 750	0	448 750	0	68 906	68 906
93310	241 044	194 602	435 646	1 242 976	674 500	1 917 476	732 772	565 653	1 298 425	751 248	303 449	1 054 697
93501	0	0	0	0	565 114	565 114	0	565 114	565 114	0	0	0
93502	0	183 964	183 964	0	377 370	377 370	0	561 334	561 334	0	0	0
93510	0	136 920	136 920	0	16 327	16 327	0	1 927	1 927	0	151 320	151 320
93511	1 429 636	308 308	1 737 944	677 592	784 068	1 461 660	652 205	848 994	1 501 199	1 455 023	243 382	1 698 405
93801	0	0	0	914 958	0	914 958	872 421	0	872 421	42 537	0	42 537
Итого по активу (баланс)	2 306 817	2 887 289	5 194 106	11 169 359	50 543 577	61 712 936	10 653 258	47 560 680	58 213 938	2 822 918	5 870 186	8 693 104
Пассив
96001	948 950	1 537 977	2 486 927	11 063 572	39 437 685	50 501 257	10 190 367	43 426 729	53 617 096	75 745	5 527 021	5 602 766
96301	0	0	0	147 976	664 633	812 609	147 976	664 633	812 609	0	0	0
96302	147 976	183 964	331 940	147 976	561 334	709 310	0	377 370	377 370	0	0	0
96304	0	63 504	63 504	0	827	827	0	6 229	6 229	0	68 906	68 906
96306	0	0	0	63 720	907 595	971 315	63 720	907 595	971 315	0	0	0
96307	0	0	0	63 720	908 897	972 617	63 720	908 897	972 617	0	0	0
96308	0	0	0	0	227 135	227 135	0	227 135	227 135	0	0	0
96309	0	0	0	0	474 378	474 378	61 935	474 378	536 313	61 935	0	61 935
96310	0	420 710	420 710	156 800	1 191 947	1 348 747	331 250	1 712 802	2 044 052	174 450	941 565	1 116 015
96311	1 429 636	308 308	1 737 944	652 205	848 994	1 501 199	677 592	784 068	1 461 660	1 455 023	243 382	1 698 405
96510	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077
96801	8 004	0	8 004	872 423	0	872 423	864 419	0	864 419	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 679 643	2 514 463	5 194 106	13 168 392	45 223 425	58 391 817	12 400 979	49 489 836	61 890 815	1 912 230	6 780 874	8 693 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	315,0000	0	0	39,0000	0	0	14,0000	0	0	340,0000
98010	0	0	1 388 828 820,0000	0	0	667 235 015,0000	0	0	693 961 978,0000	0	0	1 362 101 857,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 388 829 136,0000	0	0	667 235 056,0000	0	0	693 961 995,0000	0	0	1 362 102 197,0000
Пассив
98040	0	0	577 726 078,0000	0	0	746 808 308,0000	0	0	461 411 154,0000	0	0	292 328 924,0000
98050	0	0	271 939 713,0000	0	0	409 045 311,0000	0	0	205 828 902,0000	0	0	68 723 304,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	746 317 308,0000	0	0	746 317 308,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	504 513 958,0000	0	0	5 000,0000	0	0	461 892 154,0000	0	0	966 401 112,0000
98090	0	0	4 939 466,0000	0	0	530,0000	0	0	0,0000	0	0	4 938 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 388 829 136,0000	0	0	1 902 176 457,0000	0	0	1 875 449 518,0000	0	0	1 362 102 197,0000

Страница была полезной?