Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 785	0	27 785	51 610	0	51 610	25 591	0	25 591	53 804	0	53 804
20202	190 710	180 456	371 166	2 237 167	1 251 807	3 488 974	2 230 795	1 248 923	3 479 718	197 082	183 340	380 422
20208	80 849	0	80 849	91 106	0	91 106	103 898	0	103 898	68 057	0	68 057
20209	6 391	0	6 391	1 045 751	212 806	1 258 557	1 049 996	212 806	1 262 802	2 146	0	2 146
20308	0	2 014	2 014	0	210	210	0	324	324	0	1 900	1 900
30102	134 577	0	134 577	8 392 081	0	8 392 081	8 252 551	0	8 252 551	274 107	0	274 107
30110	85 507	29 171	114 678	39 630	17 964	57 594	41 078	23 509	64 587	84 059	23 626	107 685
30114	0	38 283	38 283	0	647 637	647 637	0	638 082	638 082	0	47 838	47 838
30118	0	13 195	13 195	0	1 835	1 835	0	13 932	13 932	0	1 098	1 098
30202	119 547	0	119 547	23 767	0	23 767	0	0	0	143 314	0	143 314
30204	60 234	0	60 234	2 279	0	2 279	0	0	0	62 513	0	62 513
30210	0	0	0	10 600	0	10 600	9 600	0	9 600	1 000	0	1 000
30213	25	0	25	215	0	215	215	0	215	25	0	25
30221	0	0	0	4 017	613	4 630	4 017	613	4 630	0	0	0
30233	989	1 246	2 235	153 074	24 870	177 944	153 284	24 937	178 221	779	1 179	1 958
30302	394 626	22 316	416 942	1 240 300	90 317	1 330 617	1 123 167	85 561	1 208 728	511 759	27 072	538 831
30306	756 990	268 074	1 025 064	193 132	16 903	210 035	180 401	34 289	214 690	769 721	250 688	1 020 409
30402	14 225	0	14 225	4 976 465	0	4 976 465	4 986 239	0	4 986 239	4 451	0	4 451
30404	0	0	0	2 948 001	0	2 948 001	2 948 001	0	2 948 001	0	0	0
30409	0	0	0	297 339	0	297 339	297 339	0	297 339	0	0	0
30602	1	2 653	2 654	0	33	33	0	199	199	1	2 487	2 488
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
32201	493 557	6 639	500 196	30 718	82	30 800	118 718	460	119 178	405 557	6 261	411 818
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	78 470	0	78 470	1 530	0	1 530	0	0	0	80 000	0	80 000
45106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45107	50 699	0	50 699	1 005	0	1 005	1 600	0	1 600	50 104	0	50 104
45201	57 405	0	57 405	197 590	0	197 590	150 835	0	150 835	104 160	0	104 160
45204	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
45205	32 758	0	32 758	640	0	640	640	0	640	32 758	0	32 758
45206	2 717 569	0	2 717 569	156 065	0	156 065	157 755	0	157 755	2 715 879	0	2 715 879
45207	1 427 969	86 848	1 514 817	96 042	1 952	97 994	99 542	5 500	105 042	1 424 469	83 300	1 507 769
45208	223 530	407 909	631 439	79 999	9 168	89 167	450	25 831	26 281	303 079	391 246	694 325
45401	1 692	0	1 692	3 088	0	3 088	3 503	0	3 503	1 277	0	1 277
45404	1 469	0	1 469	369	0	369	535	0	535	1 303	0	1 303
45407	2 900	0	2 900	700	0	700	0	0	0	3 600	0	3 600
45408	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	5 200	0	5 200	8 800	0	8 800	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	19 842	0	19 842	4 323	0	4 323	2 333	0	2 333	21 832	0	21 832
45506	146 189	60 951	207 140	13 359	690	14 049	9 070	9 315	18 385	150 478	52 326	202 804
45507	546 461	174	546 635	29 043	2	29 045	13 832	29	13 861	561 672	147	561 819
45509	56 348	1 338	57 686	20 872	742	21 614	20 462	418	20 880	56 758	1 662	58 420
45604	0	72 962	72 962	0	908	908	0	5 059	5 059	0	68 811	68 811
45605	952 546	473 637	1 426 183	1	5 895	5 896	0	32 837	32 837	952 547	446 695	1 399 242
45705	958	0	958	0	0	0	88	0	88	870	0	870
45708	87	2	89	104	1	105	8	0	8	183	3	186
45806	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45811	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
45812	355 113	55 649	410 762	409	1 172	1 581	1 659	3 572	5 231	353 863	53 249	407 112
45814	14 967	0	14 967	0	0	0	30	0	30	14 937	0	14 937
45815	187 405	63 476	250 881	5 585	6 135	11 720	2 273	4 706	6 979	190 717	64 905	255 622
45816	0	1 867	1 867	0	23	23	0	129	129	0	1 761	1 761
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45912	12 766	343	13 109	170	5	175	230	24	254	12 706	324	13 030
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45915	18 229	2 956	21 185	2 106	50	2 156	1 153	207	1 360	19 182	2 799	21 981
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47415	3	0	3	454	0	454	309	0	309	148	0	148
47417	138	0	138	1	0	1	0	0	0	139	0	139
47423	225 517	4 767	230 284	49 059	87 049	136 108	55 445	87 319	142 764	219 131	4 497	223 628
47427	277 608	161 390	438 998	66 374	12 875	79 249	36 816	11 244	48 060	307 166	163 021	470 187
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47802	122 028	33 442	155 470	0	752	752	203	2 118	2 321	121 825	32 076	153 901
47901	536 037	547 301	1 083 338	0	6 811	6 811	544	37 943	38 487	535 493	516 169	1 051 662
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50121	522	0	522	0	0	0	415	0	415	107	0	107
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	8 251	0	8 251	11 940 394	0	11 940 394	11 933 842	0	11 933 842	14 803	0	14 803
50208	287 411	0	287 411	26 528 423	0	26 528 423	26 726 138	0	26 726 138	89 696	0	89 696
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50221	7 550	0	7 550	4 702	0	4 702	3 938	0	3 938	8 314	0	8 314
50605	63 793	0	63 793	196 276	0	196 276	201 041	0	201 041	59 028	0	59 028
50606	129 715	0	129 715	324 044	0	324 044	328 843	0	328 843	124 916	0	124 916
50618	0	0	0	490 539	0	490 539	485 059	0	485 059	5 480	0	5 480
50621	1 695	0	1 695	16 738	0	16 738	5 145	0	5 145	13 288	0	13 288
50705	77 382	0	77 382	0	0	0	0	0	0	77 382	0	77 382
50706	1 970 872	0	1 970 872	0	0	0	0	0	0	1 970 872	0	1 970 872
50707	0	822 602	822 602	0	10 238	10 238	0	57 030	57 030	0	775 810	775 810
50708	0	474 088	474 088	0	5 900	5 900	0	32 868	32 868	0	447 120	447 120
51501	351 958	0	351 958	1 648	0	1 648	0	0	0	353 606	0	353 606
51505	390 928	0	390 928	7 357	0	7 357	0	0	0	398 285	0	398 285
51507	91 731	0	91 731	1 359	0	1 359	0	0	0	93 090	0	93 090
51509	17 451	0	17 451	112	0	112	0	0	0	17 563	0	17 563
52503	2 863	6 688	9 551	1 329	331	1 660	509	1 141	1 650	3 683	5 878	9 561
52601	0	0	0	19 114	0	19 114	12 961	0	12 961	6 153	0	6 153
60104	0	1 963	1 963	0	28	28	0	134	134	0	1 857	1 857
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	0	0	0	227 735	227 735	0	0	0	0	227 735	227 735
60302	70 089	0	70 089	351	0	351	379	0	379	70 061	0	70 061
60306	384	0	384	10 279	0	10 279	10 569	0	10 569	94	0	94
60308	3 450	0	3 450	4 005	367	4 372	3 834	6	3 840	3 621	361	3 982
60310	201	0	201	2 687	0	2 687	2 752	0	2 752	136	0	136
60312	86 288	0	86 288	18 496	0	18 496	29 381	0	29 381	75 403	0	75 403
60314	0	6 081	6 081	0	1 687	1 687	0	506	506	0	7 262	7 262
60323	814	0	814	9 028	0	9 028	9 037	0	9 037	805	0	805
60401	346 697	0	346 697	83 940	0	83 940	0	0	0	430 637	0	430 637
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	10	0	10	375	0	375	377	0	377	8	0	8
61009	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
61010	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61011	163 405	0	163 405	0	0	0	710	0	710	162 695	0	162 695
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61210	0	0	0	448 998	0	448 998	448 998	0	448 998	0	0	0
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61403	15 966	0	15 966	40	0	40	1 426	0	1 426	14 580	0	14 580
70606	4 804 579	0	4 804 579	455 355	0	455 355	4 804 597	0	4 804 597	455 337	0	455 337
70607	5 396	0	5 396	7 909	0	7 909	12 890	0	12 890	415	0	415
70608	5 570 503	0	5 570 503	411 969	0	411 969	5 570 504	0	5 570 504	411 968	0	411 968
70609	2 971	0	2 971	792	0	792	2 971	0	2 971	792	0	792
70611	10 107	0	10 107	0	0	0	10 107	0	10 107	0	0	0
70614	0	0	0	29 944	0	29 944	11 364	0	11 364	18 580	0	18 580
70706	0	0	0	4 804 699	0	4 804 699	4 804 699	0	4 804 699	0	0	0
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70603	5 644 367	0	5 644 367	5 644 367	0	5 644 367	352 254	0	352 254	352 254	0	352 254
70604	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912
70613	0	0	0	4 986	0	4 986	17 607	0	17 607	12 621	0	12 621
70701	0	0	0	4 824 005	0	4 824 005	4 824 005	0	4 824 005	0	0	0
70702	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
70703	0	0	0	5 644 367	0	5 644 367	5 644 367	0	5 644 367	0	0	0
70704	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
70801	0	0	0	10 390 967	0	10 390 967	10 471 946	0	10 471 946	80 979	0	80 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	164 130	0	164 130	0	0	0	0	0	0	164 130	0	164 130
90803	232 892	0	232 892	0	0	0	9 064	0	9 064	223 828	0	223 828
90901	679 393	0	679 393	94 239	0	94 239	5 425	0	5 425	768 207	0	768 207
90902	824 609	0	824 609	35 035	0	35 035	400 170	0	400 170	459 474	0	459 474
90907	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
91202	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
91203	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 880 984	224 850	5 105 834	90 572	4 977	95 549	11 483	14 285	25 768	4 960 073	215 542	5 175 615
91418	361 374	32 839	394 213	85	738	823	4 309	2 080	6 389	357 150	31 497	388 647
91501	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91604	47 827	11 085	58 912	1 167	1 141	2 308	668	1 315	1 983	48 326	10 911	59 237
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 735 067	0	6 735 067	473 375	0	473 375	476 056	0	476 056	6 732 386	0	6 732 386
Пассив
91003	0	0	0	23 767	0	23 767	23 767	0	23 767	0	0	0
91004	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
91311	1 302 775	495 498	1 798 273	7 770	51 364	59 134	85 882	41 201	127 083	1 380 887	485 335	1 866 222
91312	3 619 426	24 731	3 644 157	4 854	2 828	7 682	10 546	293	10 839	3 625 118	22 196	3 647 314
91315	97 778	4 829	102 607	9 921	334	10 255	0	60	60	87 857	4 555	92 412
91316	180 391	0	180 391	67 537	0	67 537	18 800	0	18 800	131 654	0	131 654
91317	839 516	104 161	943 677	294 787	10 615	305 402	279 700	8 114	287 814	824 429	101 660	926 089
91507	65 672	0	65 672	0	0	0	2 733	0	2 733	68 405	0	68 405
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	7 467 971	0	7 467 971	450 546	0	450 546	226 801	0	226 801	7 244 226	0	7 244 226
Г. Срочные сделки
Актив
93001	107 890	836 840	944 730	2 809 158	26 797 847	29 607 005	2 608 558	24 477 781	27 086 339	308 490	3 156 906	3 465 396
93301	0	0	0	2 419	1 778 663	1 781 082	2 419	1 778 663	1 781 082	0	0	0
93302	0	0	0	2 419	1 765 938	1 768 357	2 419	1 765 938	1 768 357	0	0	0
93303	2 418	892 218	894 636	0	0	0	2 418	892 218	894 636	0	0	0
93305	370 332	0	370 332	41 985	0	41 985	50 382	0	50 382	361 935	0	361 935
93306	0	0	0	239 277	143 000	382 277	239 277	143 000	382 277	0	0	0
93307	0	0	0	239 277	146 988	386 265	239 277	146 988	386 265	0	0	0
93308	145 077	150 130	295 207	0	1 639	1 639	145 077	151 769	296 846	0	0	0
93310	570 293	0	570 293	145 076	141 591	286 667	0	0	0	715 369	141 591	856 960
93501	3 327 706	305 863	3 633 569	0	0	0	3 327 706	305 863	3 633 569	0	0	0
93506	0	0	0	0	143 002	143 002	0	143 002	143 002	0	0	0
93507	0	0	0	0	146 990	146 990	0	146 990	146 990	0	0	0
93508	0	150 132	150 132	0	1 639	1 639	0	151 771	151 771	0	0	0
93510	0	0	0	0	141 592	141 592	0	0	0	0	141 592	141 592
93511	0	0	0	2 732 670	309 670	3 042 340	1 030 072	21 205	1 051 277	1 702 598	288 465	1 991 063
93801	80 708	0	80 708	450 111	0	450 111	484 806	0	484 806	46 013	0	46 013
93802	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
93803	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
94001	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
Пассив
96001	3 222	940 736	943 958	380 687	26 773 396	27 154 083	594 897	29 078 606	29 673 503	217 432	3 245 946	3 463 378
96101	0	0	0	0	6 536	6 536	0	6 536	6 536	0	0	0
96301	3 327 706	305 863	3 633 569	3 332 564	2 071 535	5 404 099	4 858	1 765 672	1 770 530	0	0	0
96302	0	0	0	4 858	1 756 547	1 761 405	4 858	1 756 547	1 761 405	0	0	0
96303	0	894 900	894 900	0	894 900	894 900	0	0	0	0	0	0
96305	0	78 789	78 789	0	59 990	59 990	0	46 733	46 733	0	65 532	65 532
96306	0	0	0	145 075	237 826	382 901	145 075	237 826	382 901	0	0	0
96307	0	0	0	145 075	241 557	386 632	145 075	241 557	386 632	0	0	0
96308	145 075	150 132	295 207	145 075	151 771	296 846	0	1 639	1 639	0	0	0
96310	0	648 107	648 107	0	44 932	44 932	145 075	149 659	294 734	145 075	752 834	897 909
96311	0	0	0	1 030 072	21 205	1 051 277	2 732 670	309 670	3 042 340	1 702 598	288 465	1 991 063
96505	300 060	0	300 060	0	0	0	240	0	240	300 300	0	300 300
96506	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0
96507	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0
96508	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077
96801	0	0	0	484 806	0	484 806	484 806	0	484 806	0	0	0
96802	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	258,0000	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	274,0000
98010	0	0	899 884 341,0000	0	0	2 769 554,0000	0	0	14 894 006,0000	0	0	887 759 889,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 808 283,0000	0	0	59 453 474,0000	0	0	59 525 824,0000	0	0	113 880 633,0000
98050	0	0	164 440 556,0000	0	0	14 888 976,0000	0	0	2 637 190,0000	0	0	152 188 770,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	137 414,0000	0	0	137 414,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	587 056 752,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000	0	0	587 111 752,0000
98090	0	0	4 869 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 869 087,0000

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