Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 085	0	41 085	40 558	0	40 558	59 816	0	59 816	21 827	0	21 827
20202	173 260	203 417	376 677	2 806 486	1 632 943	4 439 429	2 836 964	1 682 589	4 519 553	142 782	153 771	296 553
20208	62 063	0	62 063	112 326	0	112 326	115 042	0	115 042	59 347	0	59 347
20209	12 739	0	12 739	1 267 755	432 868	1 700 623	1 272 120	432 868	1 704 988	8 374	0	8 374
20308	0	1 001	1 001	0	462	462	0	122	122	0	1 341	1 341
30102	464 286	0	464 286	11 024 977	0	11 024 977	11 081 068	0	11 081 068	408 195	0	408 195
30110	62 886	19 711	82 597	730 545	55 205	785 750	728 055	52 439	780 494	65 376	22 477	87 853
30114	0	64 339	64 339	0	965 210	965 210	0	984 302	984 302	0	45 247	45 247
30202	137 526	0	137 526	522	0	522	0	0	0	138 048	0	138 048
30204	58 416	0	58 416	0	0	0	440	0	440	57 976	0	57 976
30210	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0
30213	0	0	0	346	0	346	153	0	153	193	0	193
30221	600	0	600	33 143	0	33 143	33 743	0	33 743	0	0	0
30233	928	92	1 020	174 324	60 521	234 845	174 551	60 513	235 064	701	100	801
30302	399 546	28 981	428 527	537 120	156 554	693 674	538 242	165 274	703 516	398 424	20 261	418 685
30306	941 453	257 164	1 198 617	251 064	60 011	311 075	288 879	40 501	329 380	903 638	276 674	1 180 312
30402	13 511	0	13 511	7 426 009	0	7 426 009	7 420 814	0	7 420 814	18 706	0	18 706
30404	0	0	0	4 225 285	0	4 225 285	4 225 285	0	4 225 285	0	0	0
30409	0	0	0	289 478	0	289 478	289 478	0	289 478	0	0	0
30602	1	12 136	12 137	0	1 690	1 690	0	435	435	1	13 391	13 392
32002	0	0	0	359 000	0	359 000	359 000	0	359 000	0	0	0
32003	0	0	0	228 000	15 266	243 266	228 000	15 266	243 266	0	0	0
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45204	90 051	0	90 051	16 017	0	16 017	5 899	0	5 899	100 169	0	100 169
45205	6 155	0	6 155	11 545	0	11 545	2 155	0	2 155	15 545	0	15 545
45206	1 657 430	265	1 657 695	236 500	31	236 531	90 000	98	90 098	1 803 930	198	1 804 128
45207	1 014 602	118 118	1 132 720	53 335	8 727	62 062	27 475	4 327	31 802	1 040 462	122 518	1 162 980
45208	224 129	409 556	633 685	0	30 259	30 259	50	15 005	15 055	224 079	424 810	648 889
45401	262	0	262	2 525	0	2 525	1 899	0	1 899	888	0	888
45404	3 561	0	3 561	0	0	0	2 357	0	2 357	1 204	0	1 204
45407	3 500	0	3 500	0	0	0	150	0	150	3 350	0	3 350
45408	1 940	0	1 940	0	0	0	30	0	30	1 910	0	1 910
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45504	321	0	321	100	0	100	5	0	5	416	0	416
45505	6 249	0	6 249	969	0	969	731	0	731	6 487	0	6 487
45506	136 250	74 229	210 479	7 952	9 822	17 774	7 362	7 461	14 823	136 840	76 590	213 430
45507	194 885	221	195 106	37 246	29	37 275	6 537	23	6 560	225 594	227	225 821
45509	52 292	2 026	54 318	25 943	1 842	27 785	22 345	1 775	24 120	55 890	2 093	57 983
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47802	122 937	32 971	155 908	0	3 071	3 071	106	1 214	1 320	122 831	34 828	157 659
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50218	2 266 200	0	2 266 200	20 668 395	0	20 668 395	20 159 849	0	20 159 849	2 774 746	0	2 774 746
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50606	49 089	0	49 089	485 065	0	485 065	497 001	0	497 001	37 153	0	37 153
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50621	2 289	0	2 289	3 792	0	3 792	5 529	0	5 529	552	0	552
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50706	1 970 872	0	1 970 872	0	0	0	0	0	0	1 970 872	0	1 970 872
50707	0	865 360	865 360	0	120 522	120 522	0	30 012	30 012	0	955 870	955 870
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51402	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
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51505	313 021	0	313 021	62 651	0	62 651	0	0	0	375 672	0	375 672
51507	86 380	0	86 380	1 316	0	1 316	0	0	0	87 696	0	87 696
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60302	70 231	0	70 231	543	0	543	344	0	344	70 430	0	70 430
60306	153	0	153	9 830	0	9 830	9 824	0	9 824	159	0	159
60308	973	0	973	1 330	0	1 330	1 127	0	1 127	1 176	0	1 176
60310	2 370	0	2 370	1 377	0	1 377	2 585	0	2 585	1 162	0	1 162
60312	75 753	0	75 753	39 937	0	39 937	17 325	0	17 325	98 365	0	98 365
60314	52	6 524	6 576	2 307	816	3 123	1 282	454	1 736	1 077	6 886	7 963
60323	928	0	928	562	0	562	453	0	453	1 037	0	1 037
60401	359 099	0	359 099	326	0	326	19 000	0	19 000	340 425	0	340 425
60701	734	0	734	326	0	326	326	0	326	734	0	734
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	193	0	193	395	0	395	385	0	385	203	0	203
61009	292	0	292	787	0	787	787	0	787	292	0	292
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	133 813	0	133 813	0	0	0	709	0	709	133 104	0	133 104
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61403	31 194	191	31 385	2 074	1	2 075	10 928	192	11 120	22 340	0	22 340
70606	2 897 503	0	2 897 503	536 204	0	536 204	2 855	0	2 855	3 430 852	0	3 430 852
70607	2 659	0	2 659	12 516	0	12 516	8 765	0	8 765	6 410	0	6 410
70608	3 222 724	0	3 222 724	585 719	0	585 719	0	0	0	3 808 443	0	3 808 443
70611	10 107	0	10 107	0	0	0	0	0	0	10 107	0	10 107
Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	168 801	0	168 801	1	0	1	0	0	0	168 802	0	168 802
90803	362 101	0	362 101	750	0	750	2 305	0	2 305	360 546	0	360 546
90901	993 918	0	993 918	2 595	0	2 595	2 091	0	2 091	994 422	0	994 422
90902	711 337	0	711 337	17 211	0	17 211	127 684	0	127 684	600 864	0	600 864
90912	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91202	57	0	57	2	0	2	3	0	3	56	0	56
91203	32	0	32	5	0	5	4	0	4	33	0	33
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	491 080	0	491 080	156 032	0	156 032	0	0	0	647 112	0	647 112
91414	4 789 692	283 802	5 073 494	410 002	18 679	428 681	157 328	68 708	226 036	5 042 366	233 773	5 276 139
91418	365 933	32 971	398 904	0	2 436	2 436	2 686	1 207	3 893	363 247	34 200	397 447
91501	114 384	0	114 384	0	0	0	0	0	0	114 384	0	114 384
91604	45 561	7 641	53 202	1 930	2 597	4 527	590	1 070	1 660	46 901	9 168	56 069
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	6 406 872	0	6 406 872	1 086 297	0	1 086 297	1 433 250	0	1 433 250	6 059 919	0	6 059 919
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	1 543 981	219 445	1 763 426	617 539	44 201	661 740	267 328	220 445	487 773	1 193 770	395 689	1 589 459
91312	3 448 169	27 060	3 475 229	309 263	3 650	312 913	81 707	3 458	85 165	3 220 613	26 868	3 247 481
91315	340 486	4 329	344 815	0	150	150	0	602	602	340 486	4 781	345 267
91316	36 416	384	36 800	55 064	13	55 077	51 728	53	51 781	33 080	424	33 504
91317	595 838	70 837	666 675	387 846	9 943	397 789	434 319	26 226	460 545	642 311	87 120	729 431
91507	119 631	0	119 631	5 500	0	5 500	350	0	350	114 481	0	114 481
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	8 531 955	0	8 531 955	362 650	0	362 650	611 214	0	611 214	8 780 519	0	8 780 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 530	2 899 636	2 996 166	8 295 438	45 043 698	53 339 136	7 829 070	44 858 258	52 687 328	562 898	3 085 076	3 647 974
93304	28 645	0	28 645	0	0	0	0	0	0	28 645	0	28 645
93305	390 282	0	390 282	0	0	0	0	0	0	390 282	0	390 282
93309	0	577	577	0	16	16	0	593	593	0	0	0
93310	891 568	0	891 568	0	0	0	479 275	0	479 275	412 293	0	412 293
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93509	0	405	405	0	11	11	0	416	416	0	0	0
93801	41 514	0	41 514	955 187	0	955 187	910 048	0	910 048	86 653	0	86 653
95005	0	0	0	0	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	0	0
Пассив
96001	267 174	2 727 150	2 994 324	5 976 092	46 875 531	52 851 623	5 960 018	47 547 499	53 507 517	251 100	3 399 118	3 650 218
96301	3 560 172	331 854	3 892 026	430 000	12 237	442 237	60 000	78 822	138 822	3 190 172	398 439	3 588 611
96304	0	30 011	30 011	0	1 057	1 057	0	3 632	3 632	0	32 586	32 586
96305	0	93 782	93 782	0	3 334	3 334	0	10 325	10 325	0	100 773	100 773
96309	0	405	405	0	416	416	0	11	11	0	0	0
96310	0	930 058	930 058	0	541 949	541 949	0	94 161	94 161	0	482 270	482 270
96505	299 430	0	299 430	780	0	780	0	0	0	298 650	0	298 650
96509	0	577	577	0	593	593	0	16	16	0	0	0
96801	0	0	0	910 048	0	910 048	910 048	0	910 048	0	0	0
97001	570	0	570	0	0	0	780	0	780	1 350	0	1 350
97105	0	0	0	0	1 004	1 004	0	1 004	1 004	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	219,0000
98010	0	0	1 244 837 644,0000	0	0	117 093 914,0000	0	0	513 271 964,0000	0	0	848 659 594,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	340 235 321,0000	0	0	386 713 919,0000	0	0	177 265 163,0000	0	0	130 786 565,0000
98050	0	0	285 855 759,0000	0	0	252 230 201,0000	0	0	1 935 113,0000	0	0	35 560 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	132 632 870,0000	0	0	132 632 870,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 703 001,0000
98070	0	0	584 647 328,0000	0	0	2 207 710,0000	0	0	65 878 508,0000	0	0	648 318 126,0000
98090	0	0	4 396 452,0000	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 291 452,0000

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