Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 444	0	9 444	8 303	0	8 303	9 291	0	9 291	8 456	0	8 456
20202	157 525	203 696	361 221	1 725 481	534 783	2 260 264	1 580 556	568 268	2 148 824	302 450	170 211	472 661
20208	66 461	0	66 461	97 084	0	97 084	101 775	0	101 775	61 770	0	61 770
20209	0	0	0	1 004 863	202 033	1 206 896	999 863	202 033	1 201 896	5 000	0	5 000
30102	280 731	0	280 731	4 772 207	0	4 772 207	4 912 752	0	4 912 752	140 186	0	140 186
30110	66 027	24 119	90 146	266 760	81 680	348 440	253 085	89 909	342 994	79 702	15 890	95 592
30114	0	115 033	115 033	0	382 692	382 692	0	434 216	434 216	0	63 509	63 509
30202	58 926	0	58 926	0	0	0	606	0	606	58 320	0	58 320
30204	40 804	0	40 804	0	0	0	2 427	0	2 427	38 377	0	38 377
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	69	0	69	45	0	45	113	0	113	1	0	1
30221	0	0	0	28 325	0	28 325	22 792	0	22 792	5 533	0	5 533
30233	902	151	1 053	108 844	21 282	130 126	108 385	21 012	129 397	1 361	421	1 782
30302	483 191	42 941	526 132	2 704 178	369 900	3 074 078	2 824 970	391 607	3 216 577	362 399	21 234	383 633
30306	777 460	323 892	1 101 352	238 386	35 645	274 031	330 301	150 388	480 689	685 545	209 149	894 694
30402	672	0	672	1 748 262	0	1 748 262	1 654 287	0	1 654 287	94 647	0	94 647
30404	0	0	0	1 498 540	0	1 498 540	1 498 540	0	1 498 540	0	0	0
30409	0	0	0	159 259	0	159 259	159 259	0	159 259	0	0	0
30602	1	43 256	43 257	0	795	795	0	1 969	1 969	1	42 082	42 083
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32007	0	54 858	54 858	0	979	979	0	5 401	5 401	0	50 436	50 436
32201	289 721	48 166	337 887	0	26 440	26 440	100 500	28 697	129 197	189 221	45 909	235 130
32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44605	59 280	0	59 280	0	0	0	0	0	0	59 280	0	59 280
45106	697 000	0	697 000	0	0	0	0	0	0	697 000	0	697 000
45201	24 894	0	24 894	96 850	0	96 850	75 867	0	75 867	45 877	0	45 877
45204	12 117	0	12 117	6 000	0	6 000	12 117	0	12 117	6 000	0	6 000
45205	209 497	0	209 497	32 370	0	32 370	550	0	550	241 317	0	241 317
45206	1 104 986	451 208	1 556 194	102 705	18 074	120 779	110 477	15 277	125 754	1 097 214	454 005	1 551 219
45207	1 549 138	136 437	1 685 575	13 430	3 531	16 961	6 660	5 604	12 264	1 555 908	134 364	1 690 272
45208	23 990	190 705	214 695	23 580	7 845	31 425	23 990	6 352	30 342	23 580	192 198	215 778
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	155	0	155	779	0	779	631	0	631	303	0	303
45404	2 000	0	2 000	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	2 000	0	2 000
45406	13 320	0	13 320	0	0	0	1 782	0	1 782	11 538	0	11 538
45503	243	0	243	0	0	0	177	0	177	66	0	66
45504	148	0	148	30	0	30	62	0	62	116	0	116
45505	5 307	24 220	29 527	512	3 950	4 462	863	1 100	1 963	4 956	27 070	32 026
45506	110 652	103 750	214 402	20 873	1 896	22 769	18 528	5 254	23 782	112 997	100 392	213 389
45507	131 871	2 140	134 011	18 216	35	18 251	22 325	314	22 639	127 762	1 861	129 623
45509	35 558	2 068	37 626	15 265	542	15 807	12 717	559	13 276	38 106	2 051	40 157
45603	0	11 353	11 353	0	208	208	0	510	510	0	11 051	11 051
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45605	152 130	582 922	735 052	0	10 707	10 707	0	26 171	26 171	152 130	567 458	719 588
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45708	50	0	50	93	0	93	17	0	17	126	0	126
45806	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45812	381 395	52 466	433 861	61 018	2 016	63 034	61 128	1 820	62 948	381 285	52 662	433 947
45814	23 146	0	23 146	10 323	0	10 323	16 333	0	16 333	17 136	0	17 136
45815	130 907	6 540	137 447	22 519	609	23 128	19 379	473	19 852	134 047	6 676	140 723
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47427	147 557	235 054	382 611	48 560	29 560	78 120	14 651	12 462	27 113	181 466	252 152	433 618
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47802	141 987	64 859	206 846	0	1 915	1 915	90	2 544	2 634	141 897	64 230	206 127
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50208	3 252	0	3 252	3 348 496	0	3 348 496	3 265 022	0	3 265 022	86 726	0	86 726
50218	1 078 621	0	1 078 621	3 398 216	0	3 398 216	2 966 330	0	2 966 330	1 510 507	0	1 510 507
50221	953	0	953	3 243	0	3 243	2 175	0	2 175	2 021	0	2 021
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50706	1 676 604	0	1 676 604	0	0	0	0	0	0	1 676 604	0	1 676 604
50707	0	676 832	676 832	0	12 432	12 432	0	30 387	30 387	0	658 877	658 877
50708	0	448 772	448 772	0	8 243	8 243	0	20 148	20 148	0	436 867	436 867
50721	308	0	308	188	0	188	0	0	0	496	0	496
51404	0	0	0	163 298	0	163 298	0	0	0	163 298	0	163 298
51501	67 233	0	67 233	483	0	483	0	0	0	67 716	0	67 716
51504	0	0	0	4 477	0	4 477	0	0	0	4 477	0	4 477
51505	255 079	0	255 079	6 584	0	6 584	0	0	0	261 663	0	261 663
51507	75 723	0	75 723	1 359	0	1 359	0	0	0	77 082	0	77 082
52503	82 321	9 328	91 649	1 466	615	2 081	7 636	1 541	9 177	76 151	8 402	84 553
60101	51 182	0	51 182	0	0	0	0	0	0	51 182	0	51 182
60104	0	1 865	1 865	0	42	42	0	80	80	0	1 827	1 827
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	69 356	0	69 356	841	0	841	828	0	828	69 369	0	69 369
60306	632	0	632	6 799	0	6 799	6 957	0	6 957	474	0	474
60308	3 227	0	3 227	1 053	0	1 053	1 075	0	1 075	3 205	0	3 205
60310	2 392	0	2 392	1 037	0	1 037	1 053	0	1 053	2 376	0	2 376
60312	43 204	0	43 204	22 011	0	22 011	13 996	0	13 996	51 219	0	51 219
60314	52	7 300	7 352	0	1 429	1 429	0	470	470	52	8 259	8 311
60323	2 650	0	2 650	6 564	0	6 564	6 589	0	6 589	2 625	0	2 625
60401	359 032	0	359 032	0	0	0	452	0	452	358 580	0	358 580
60701	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	172	0	172	318	0	318	319	0	319	171	0	171
61009	320	0	320	207	0	207	208	0	208	319	0	319
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	120 345	0	120 345	0	0	0	0	0	0	120 345	0	120 345
61209	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61210	0	0	0	444 362	0	444 362	444 362	0	444 362	0	0	0
61212	0	0	0	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	0	0	0
61403	37 243	0	37 243	594	0	594	1 184	0	1 184	36 653	0	36 653
70606	5 092 833	0	5 092 833	408 408	0	408 408	5 100 326	0	5 100 326	400 915	0	400 915
70607	3 067	0	3 067	16 384	0	16 384	19 451	0	19 451	0	0	0
70608	5 161 378	0	5 161 378	366 217	0	366 217	5 171 730	0	5 171 730	355 865	0	355 865
70611	24 027	0	24 027	572	0	572	24 027	0	24 027	572	0	572
70706	0	0	0	5 092 834	0	5 092 834	0	0	0	5 092 834	0	5 092 834
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70601	5 118 869	0	5 118 869	5 158 432	0	5 158 432	369 565	0	369 565	330 002	0	330 002
70602	1 062	0	1 062	4 278	0	4 278	7 037	0	7 037	3 821	0	3 821
70603	5 244 689	0	5 244 689	5 255 523	0	5 255 523	309 302	0	309 302	298 468	0	298 468
70701	0	0	0	0	0	0	5 118 868	0	5 118 868	5 118 868	0	5 118 868
70702	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062
70703	0	0	0	0	0	0	5 244 690	0	5 244 690	5 244 690	0	5 244 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
Пассив
85101	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90703	166 130	0	166 130	0	0	0	0	0	0	166 130	0	166 130
90705	0	0	0	168 801	0	168 801	0	0	0	168 801	0	168 801
90803	209 458	0	209 458	0	0	0	170 126	0	170 126	39 332	0	39 332
90901	1 008 323	0	1 008 323	742 860	0	742 860	739 237	0	739 237	1 011 946	0	1 011 946
90902	511 434	0	511 434	82 197	0	82 197	73 067	0	73 067	520 564	0	520 564
91202	64	0	64	4	0	4	6	0	6	62	0	62
91203	66	0	66	7	0	7	45	0	45	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	837 508	0	837 508	5 095	0	5 095	38 872	0	38 872	803 731	0	803 731
91414	4 605 260	797 937	5 403 197	380 934	19 443	400 377	425 074	33 389	458 463	4 561 120	783 991	5 345 111
91418	347 528	64 859	412 387	0	1 915	1 915	2 387	2 544	4 931	345 141	64 230	409 371
91501	114 214	0	114 214	0	0	0	0	0	0	114 214	0	114 214
91604	45 138	3 812	48 950	5 808	139	5 947	5 250	174	5 424	45 696	3 777	49 473
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	10 654 485	0	10 654 485	909 089	0	909 089	1 110 847	0	1 110 847	10 452 727	0	10 452 727
Пассив
91311	4 717 604	553 753	5 271 357	278 864	49 491	328 355	231 890	11 503	243 393	4 670 630	515 765	5 186 395
91312	3 835 682	53 500	3 889 182	454 205	2 402	456 607	430 554	982	431 536	3 812 031	52 080	3 864 111
91315	489 596	3 048	492 644	16 283	137	16 420	0	56	56	473 313	2 967	476 280
91316	384 000	6 257	390 257	90 000	3 773	93 773	0	115	115	294 000	2 599	296 599
91317	449 282	41 642	490 924	213 466	2 226	215 692	231 569	2 419	233 988	467 385	41 835	509 220
91507	119 825	0	119 825	0	0	0	1	0	1	119 826	0	119 826
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	8 712 247	0	8 712 247	1 317 714	0	1 317 714	1 234 747	0	1 234 747	8 629 280	0	8 629 280
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 172 513	23 803 764	32 976 277	8 534 707	21 339 783	29 874 490	637 806	2 463 981	3 101 787
93301	0	0	0	732 233	1 643 878	2 376 111	732 233	1 643 878	2 376 111	0	0	0
93302	0	0	0	732 233	1 636 171	2 368 404	732 233	1 636 171	2 368 404	0	0	0
93303	732 234	816 390	1 548 624	0	3 131	3 131	732 234	819 521	1 551 755	0	0	0
93309	95 968	0	95 968	0	0	0	0	0	0	95 968	0	95 968
93310	461 574	171 565	633 139	0	23 244	23 244	0	69 220	69 220	461 574	125 589	587 163
93311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
93501	1 491 453	243 815	1 735 268	0	4 190	4 190	0	99 663	99 663	1 491 453	148 342	1 639 795
93801	0	0	0	407 034	0	407 034	407 034	0	407 034	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	681 104	29 300 410	29 981 514	685 575	32 397 484	33 083 059	4 471	3 097 074	3 101 545
96301	1 491 453	243 815	1 735 268	0	2 465 693	2 465 693	0	2 370 220	2 370 220	1 491 453	148 342	1 639 795
96302	0	0	0	0	2 372 027	2 372 027	0	2 372 027	2 372 027	0	0	0
96303	0	1 550 717	1 550 717	0	1 557 091	1 557 091	0	6 374	6 374	0	0	0
96309	0	95 088	95 088	0	4 269	4 269	0	1 746	1 746	0	92 565	92 565
96310	150 777	476 704	627 481	63 777	21 402	85 179	20 010	8 756	28 766	107 010	464 058	571 068
96311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
96801	4 445	0	4 445	407 033	0	407 033	422 328	0	422 328	19 740	0	19 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	4,0000	0	0	57,0000	0	0	66,0000
98010	0	0	1 787 070 515,0000	0	0	1 326 210 422,0000	0	0	1 532 358 161,0000	0	0	1 580 922 776,0000
Пассив
98040	0	0	1 574 790 062,0000	0	0	1 531 205 493,0000	0	0	1 324 960 381,0000	0	0	1 368 544 950,0000
98050	0	0	34 184 836,0000	0	0	257 635,0000	0	0	371 726,0000	0	0	34 298 927,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 854 948 659,0000	0	0	2 854 948 659,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 703 001,0000
98070	0	0	144 829 555,0000	0	0	1 757 304,0000	0	0	1 740 533,0000	0	0	144 812 784,0000
98090	0	0	3 563 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 563 180,0000

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