Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 871	31 076	71 947	340 774	223 054	563 828	317 811	201 704	519 515	63 834	52 426	116 260
20208	1 035	928	1 963	9 900	2 524	12 424	7 485	2 280	9 765	3 450	1 172	4 622
20209	0	0	0	214 619	102 213	316 832	214 619	102 213	316 832	0	0	0
30102	35 589	0	35 589	3 175 073	0	3 175 073	3 166 107	0	3 166 107	44 555	0	44 555
30110	10 020	227 237	237 257	4 916 958	717 499	5 634 457	4 911 930	895 986	5 807 916	15 048	48 750	63 798
30114	0	48 001	48 001	0	656 567	656 567	0	673 020	673 020	0	31 548	31 548
30202	37 669	0	37 669	0	0	0	6 325	0	6 325	31 344	0	31 344
30204	30 318	0	30 318	0	0	0	12 766	0	12 766	17 552	0	17 552
30233	0	0	0	19 690	3 498	23 188	19 690	3 498	23 188	0	0	0
30424	2 634	0	2 634	1 407 069	0	1 407 069	1 409 513	0	1 409 513	190	0	190
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	180 000	0	180 000	4 060 000	0	4 060 000	4 170 000	0	4 170 000	70 000	0	70 000
45108	58 450	0	58 450	0	0	0	80	0	80	58 370	0	58 370
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	137 200	0	137 200	50 363	0	50 363	0	0	0	187 563	0	187 563
45207	289 932	85 892	375 824	0	15 312	15 312	20 000	8 210	28 210	269 932	92 994	362 926
45208	83 001	29 730	112 731	0	4 342	4 342	1	7 353	7 354	83 000	26 719	109 719
45406	5 600	0	5 600	0	0	0	1 700	0	1 700	3 900	0	3 900
45504	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45505	6 030	0	6 030	0	0	0	477	0	477	5 553	0	5 553
45506	53 243	0	53 243	0	0	0	1 009	0	1 009	52 234	0	52 234
45507	81 717	0	81 717	0	0	0	1 268	0	1 268	80 449	0	80 449
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	217 891	0	217 891	0	0	0	0	0	0	217 891	0	217 891
45815	50 495	0	50 495	0	0	0	16 615	0	16 615	33 880	0	33 880
45912	24 206	0	24 206	0	0	0	0	0	0	24 206	0	24 206
45915	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
47404	0	0	0	825 429	1 377 130	2 202 559	825 429	1 377 130	2 202 559	0	0	0
47408	0	0	0	772 507	660 503	1 433 010	772 507	660 503	1 433 010	0	0	0
47415	944	0	944	0	0	0	47	0	47	897	0	897
47423	102	0	102	2	13 110	13 112	2	13 110	13 112	102	0	102
47427	48 297	0	48 297	7 333	884	8 217	7 340	884	8 224	48 290	0	48 290
47803	19 250	0	19 250	0	0	0	2 397	0	2 397	16 853	0	16 853
60302	13 302	0	13 302	0	0	0	0	0	0	13 302	0	13 302
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	4 167	0	4 167	3 281	0	3 281	7 448	0	7 448	0	0	0
60312	10 899	0	10 899	22 898	0	22 898	23 210	0	23 210	10 587	0	10 587
60314	0	283	283	0	226	226	0	42	42	0	467	467
60336	70	0	70	60	0	60	130	0	130	0	0	0
60401	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	513	0	513	432	0	432	432	0	432	513	0	513
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61214	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	82 036	0	82 036	18 534	0	18 534	0	0	0	100 570	0	100 570
70606	299 742	0	299 742	70 095	0	70 095	2	0	2	369 835	0	369 835
70608	122 214	0	122 214	79 106	0	79 106	0	0	0	201 320	0	201 320
70802	67 712	0	67 712	0	0	0	67 712	0	67 712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 142 229	423 147	2 565 376	16 006 812	3 776 862	19 783 674	16 016 741	3 945 933	19 962 674	2 132 300	254 076	2 386 376
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	67 713	0	67 713	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	740	0	740	410	0	410	497	0	497	827	0	827
30232	0	0	0	18 218	1 996	20 214	18 218	1 996	20 214	0	0	0
405	5	0	5	164	0	164	245	0	245	86	0	86
407	269 015	220 588	489 603	3 351 139	1 908 328	5 259 467	3 360 806	1 704 911	5 065 717	278 682	17 171	295 853
408.1	25 094	158	25 252	101 633	155	101 788	96 004	153	96 157	19 465	156	19 621
40807	1 978	6 083	8 061	1 252	83 683	84 935	1 531	94 707	96 238	2 257	17 107	19 364
40817	36 118	28 630	64 748	324 660	28 750	353 410	333 367	32 266	365 633	44 825	32 146	76 971
40820	1 325	7 622	8 947	19 530	24 917	44 447	19 756	17 407	37 163	1 551	112	1 663
40905	0	0	0	442	118	560	442	118	560	0	0	0
40909	0	0	0	223	348	571	223	348	571	0	0	0
40910	0	0	0	293	12	305	293	12	305	0	0	0
40911	366	0	366	13 956	0	13 956	14 022	0	14 022	432	0	432
40912	0	0	0	612	376	988	612	376	988	0	0	0
40913	0	0	0	1 703	82	1 785	1 703	82	1 785	0	0	0
42105	181 000	0	181 000	201 106	0	201 106	94 606	0	94 606	74 500	0	74 500
42303	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700	8 700	0	8 700
42304	3 517	1 351	4 868	3 682	1 548	5 230	165	197	362	0	0	0
42305	109 226	32 032	141 258	9 823	4 225	14 048	22 288	5 630	27 918	121 691	33 437	155 128
42309	342	0	342	51	0	51	42	0	42	333	0	333
42507	36 227	127 827	164 054	0	12 607	12 607	1	21 985	21 986	36 228	137 205	173 433
42603	0	7 516	7 516	0	9 124	9 124	0	9 683	9 683	0	8 075	8 075
45115	35 750	0	35 750	19 464	0	19 464	3 890	0	3 890	20 176	0	20 176
45215	75 785	0	75 785	2 921	0	2 921	3 020	0	3 020	75 884	0	75 884
45515	80 507	0	80 507	534	0	534	833	0	833	80 806	0	80 806
45818	266 700	0	266 700	10 452	0	10 452	0	0	0	256 248	0	256 248
45918	25 233	0	25 233	0	0	0	0	0	0	25 233	0	25 233
47405	0	0	0	0	349 705	349 705	0	349 705	349 705	0	0	0
47407	0	0	0	641 756	794 744	1 436 500	641 756	794 744	1 436 500	0	0	0
47411	3 882	62	3 944	1 105	11	1 116	769	51	820	3 546	102	3 648
47416	11	0	11	85 199	0	85 199	85 188	0	85 188	0	0	0
47422	981	0	981	1 099	0	1 099	958	0	958	840	0	840
47425	41 784	0	41 784	14 199	0	14 199	800	0	800	28 385	0	28 385
47426	599	150	749	884	34	918	382	848	1 230	97	964	1 061
47804	19 250	0	19 250	2 397	0	2 397	0	0	0	16 853	0	16 853
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	134	0	134	2 023	0	2 023	2 036	0	2 036	147	0	147
60305	5 667	0	5 667	11 579	0	11 579	10 909	0	10 909	4 997	0	4 997
60309	132	0	132	277	0	277	145	0	145	0	0	0
60311	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	2	0	2	519	0	519	517	0	517	0	0	0
60335	1 757	0	1 757	3 616	0	3 616	6 275	0	6 275	4 416	0	4 416
60414	7 039	0	7 039	0	0	0	52	0	52	7 091	0	7 091
60903	627	0	627	0	0	0	27	0	27	654	0	654
61304	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
62002	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
70601	266 780	0	266 780	1	0	1	112 955	0	112 955	379 734	0	379 734
70603	121 450	0	121 450	0	0	0	77 149	0	77 149	198 599	0	198 599
Итого по пассиву (баланс)	2 133 357	432 019	2 565 376	4 916 375	3 220 776	8 137 151	4 922 919	3 035 232	7 958 151	2 139 901	246 475	2 386 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214	0	214	6 368	0	6 368	6 369	0	6 369	213	0	213
90902	2 434 915	0	2 434 915	173 371	0	173 371	4 639	0	4 639	2 603 647	0	2 603 647
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 135 821	0	1 135 821	0	0	0	0	0	0	1 135 821	0	1 135 821
91418	20 477	0	20 477	0	0	0	2 397	0	2 397	18 080	0	18 080
91604	90 821	0	90 821	2 732	195	2 927	2 429	195	2 624	91 124	0	91 124
91704	159 915	54 826	214 741	0	9 349	9 349	0	5 446	5 446	159 915	58 729	218 644
91802	433 412	0	433 412	0	0	0	0	0	0	433 412	0	433 412
99998	2 358 709	0	2 358 709	51 906	0	51 906	58 213	0	58 213	2 352 402	0	2 352 402
Итого по активу (баланс)	6 634 288	54 826	6 689 114	234 377	9 544	243 921	74 047	5 641	79 688	6 794 618	58 729	6 853 347
Пассив
91312	2 071 275	0	2 071 275	17 850	0	17 850	206	0	206	2 053 631	0	2 053 631
91315	37 844	0	37 844	0	0	0	0	0	0	37 844	0	37 844
91316	1 504	0	1 504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 504	0	1 504
91317	2 763	0	2 763	30 363	0	30 363	41 700	0	41 700	14 100	0	14 100
91507	245 323	0	245 323	0	0	0	0	0	0	245 323	0	245 323
99999	4 330 405	0	4 330 405	21 476	0	21 476	192 016	0	192 016	4 500 945	0	4 500 945
Итого по пассиву (баланс)	6 689 114	0	6 689 114	79 689	0	79 689	243 922	0	243 922	6 853 347	0	6 853 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?