Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 512	38 997	117 509	52 767	21 749	74 516	35 020	15 553	50 573	96 259	45 193	141 452
20208	5 655	3 033	8 688	0	92	92	2 513	863	3 376	3 142	2 262	5 404
30102	40 107	0	40 107	2 563 229	0	2 563 229	2 532 452	0	2 532 452	70 884	0	70 884
30110	32 495	172 292	204 787	7 273 290	22 335	7 295 625	7 286 070	46 067	7 332 137	19 715	148 560	168 275
30114	0	13 536	13 536	0	115 962	115 962	0	120 684	120 684	0	8 814	8 814
30202	40 459	0	40 459	2 909	0	2 909	0	0	0	43 368	0	43 368
30204	33 929	0	33 929	0	0	0	8 364	0	8 364	25 565	0	25 565
30233	0	0	0	13 007	8 909	21 916	13 007	8 909	21 916	0	0	0
30424	1 776	0	1 776	124 000	0	124 000	120 421	0	120 421	5 355	0	5 355
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	551	0	551	0	0	0	2	0	2	549	0	549
31902	300 000	0	300 000	6 660 000	0	6 660 000	6 760 000	0	6 760 000	200 000	0	200 000
45108	66 380	0	66 380	0	0	0	1 650	0	1 650	64 730	0	64 730
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	300 304	0	300 304	312 472	0	312 472	217 259	0	217 259	395 517	0	395 517
45207	246 214	172 871	419 085	34 999	6 155	41 154	17 967	7 565	25 532	263 246	171 461	434 707
45208	72 910	76 573	149 483	0	2 839	2 839	1 834	5 314	7 148	71 076	74 098	145 174
45406	18 300	0	18 300	100	0	100	18 400	0	18 400	0	0	0
45504	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45505	63 878	0	63 878	16 630	0	16 630	62	0	62	80 446	0	80 446
45506	145 034	0	145 034	16 628	0	16 628	5 880	0	5 880	155 782	0	155 782
45507	16 361	0	16 361	0	0	0	346	0	346	16 015	0	16 015
45605	0	149 157	149 157	0	5 353	5 353	0	6 040	6 040	0	148 470	148 470
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	322 730	0	322 730	194 666	0	194 666	0	0	0	517 396	0	517 396
45815	69 476	0	69 476	70	0	70	0	0	0	69 546	0	69 546
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	24 588	0	24 588	20 592	0	20 592	0	0	0	45 180	0	45 180
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	12	120 391	120 403	12	120 391	120 403	0	0	0
47408	0	0	0	0	120 604	120 604	0	120 604	120 604	0	0	0
47415	658	0	658	1	0	1	0	0	0	659	0	659
47423	257	0	257	5	0	5	5	0	5	257	0	257
47427	63 760	3 812	67 572	10 171	1 626	11 797	30 151	1 657	31 808	43 780	3 781	47 561
47803	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	2 183	0	2 183	13 537	0	13 537	583	0	583	15 137	0	15 137
60302	9 844	0	9 844	116	0	116	116	0	116	9 844	0	9 844
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60312	5 525	0	5 525	6 388	0	6 388	6 501	0	6 501	5 412	0	5 412
60314	0	20	20	0	1	1	0	14	14	0	7	7
60401	12 069	0	12 069	0	0	0	0	0	0	12 069	0	12 069
60901	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
61008	693	0	693	169	0	169	172	0	172	690	0	690
61009	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61702	15 555	0	15 555	0	0	0	0	0	0	15 555	0	15 555
61703	24 976	0	24 976	0	0	0	0	0	0	24 976	0	24 976
62001	312 593	0	312 593	0	0	0	0	0	0	312 593	0	312 593
70606	2 503 399	0	2 503 399	478 985	0	478 985	2 503 399	0	2 503 399	478 985	0	478 985
70607	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0
70608	4 082 505	0	4 082 505	41 920	0	41 920	4 082 505	0	4 082 505	41 920	0	41 920
70706	0	0	0	2 504 115	0	2 504 115	5	0	5	2 504 110	0	2 504 110
70707	0	0	0	1 033	0	1 033	0	0	0	1 033	0	1 033
70708	0	0	0	4 082 505	0	4 082 505	0	0	0	4 082 505	0	4 082 505
Итого по активу (баланс)	8 998 261	630 291	9 628 552	24 425 198	426 016	24 851 214	23 647 236	453 661	24 100 897	9 776 223	602 646	10 378 869
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	360 635	0	360 635	0	0	0	0	0	0	360 635	0	360 635
30232	0	0	0	7 078	1 331	8 409	7 078	1 331	8 409	0	0	0
405	3 775	96	3 871	5 016	50	5 066	3 040	68	3 108	1 799	114	1 913
406	55 012	0	55 012	9 555	0	9 555	24 838	0	24 838	70 295	0	70 295
407	530 766	33 186	563 952	2 665 441	153 801	2 819 242	2 589 288	137 655	2 726 943	454 613	17 040	471 653
408.1	12 600	38 551	51 151	44 625	10 869	55 494	43 268	6 976	50 244	11 243	34 658	45 901
408.2	38 760	38 167	76 927	81 932	36 777	118 709	76 168	32 723	108 891	32 996	34 113	67 109
42003	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	39 500	0	39 500	70 000	0	70 000	45 500	0	45 500
42305	322 026	217 399	539 425	14 902	17 902	32 804	8 548	8 050	16 598	315 672	207 547	523 219
42507	0	160 862	160 862	0	5 991	5 991	0	5 821	5 821	0	160 692	160 692
42605	1 240	719	1 959	0	23	23	0	274	274	1 240	970	2 210
45115	33 854	0	33 854	842	0	842	0	0	0	33 012	0	33 012
45215	392 862	0	392 862	429 456	0	429 456	234 897	0	234 897	198 303	0	198 303
45515	30 101	0	30 101	7 360	0	7 360	7 551	0	7 551	30 292	0	30 292
45615	1 492	0	1 492	60	0	60	53	0	53	1 485	0	1 485
45818	370 236	0	370 236	0	0	0	194 666	0	194 666	564 902	0	564 902
45918	26 475	0	26 475	0	0	0	20 593	0	20 593	47 068	0	47 068
47407	0	0	0	120 398	0	120 398	120 398	0	120 398	0	0	0
47411	15 356	3 046	18 402	1 083	453	1 536	3 045	483	3 528	17 318	3 076	20 394
47416	433	0	433	5 312	0	5 312	9 496	0	9 496	4 617	0	4 617
47422	315	0	315	493	0	493	495	0	495	317	0	317
47425	51 844	0	51 844	22 956	0	22 956	1 248	0	1 248	30 136	0	30 136
47426	355	191	546	216	11	227	341	996	1 337	480	1 176	1 656
47804	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	19 397	0	19 397
50620	6 199	0	6 199	617	0	617	0	0	0	5 582	0	5 582
52304	38 854	0	38 854	0	0	0	0	0	0	38 854	0	38 854
52305	38 691	0	38 691	0	0	0	313 537	0	313 537	352 228	0	352 228
60301	388	0	388	1 208	0	1 208	2 336	0	2 336	1 516	0	1 516
60305	3 621	0	3 621	5 381	0	5 381	5 305	0	5 305	3 545	0	3 545
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	944	97	1 041	944	97	1 041	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60335	1 094	0	1 094	1 601	0	1 601	1 577	0	1 577	1 070	0	1 070
60414	9 118	0	9 118	0	0	0	99	0	99	9 217	0	9 217
60903	259	0	259	0	0	0	20	0	20	279	0	279
61304	73	0	73	9	0	9	0	0	0	64	0	64
70601	2 364 825	0	2 364 825	2 364 825	0	2 364 825	475 448	0	475 448	475 448	0	475 448
70602	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	616	0	616	616	0	616
70603	4 036 150	0	4 036 150	4 036 150	0	4 036 150	40 665	0	40 665	40 665	0	40 665
70615	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 364 900	0	2 364 900	2 364 900	0	2 364 900
70702	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190
70703	0	0	0	0	0	0	4 036 150	0	4 036 150	4 036 150	0	4 036 150
70715	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293
Итого по пассиву (баланс)	9 136 335	492 217	9 628 552	9 891 951	227 316	10 119 267	10 675 099	194 485	10 869 584	9 919 483	459 386	10 378 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	77 545	0	77 545	313 537	0	313 537	0	0	0	391 082	0	391 082
90901	733	0	733	4 243	0	4 243	4 243	0	4 243	733	0	733
90902	1 416 724	0	1 416 724	239 391	0	239 391	4 782	0	4 782	1 651 333	0	1 651 333
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 636 011	0	1 636 011	0	0	0	333	0	333	1 635 678	0	1 635 678
91418	22 477	0	22 477	1	0	1	0	0	0	22 478	0	22 478
91604	153 164	20 570	173 734	8 692	2 625	11 317	337	900	1 237	161 519	22 295	183 814
91704	108 262	52 291	160 553	0	1 912	1 912	1	1 734	1 735	108 261	52 469	160 730
91802	271 883	0	271 883	0	0	0	7	0	7	271 876	0	271 876
99998	2 491 649	0	2 491 649	346 851	0	346 851	166 215	0	166 215	2 672 285	0	2 672 285
Итого по активу (баланс)	6 178 453	72 861	6 251 314	912 715	4 537	917 252	175 918	2 634	178 552	6 915 250	74 764	6 990 014
Пассив
91311	75 000	0	75 000	0	0	0	300 000	0	300 000	375 000	0	375 000
91312	2 167 583	0	2 167 583	59 837	0	59 837	0	0	0	2 107 746	0	2 107 746
91315	82 491	2 078	84 569	0	91	91	0	74	74	82 491	2 061	84 552
91316	1 731	0	1 731	605	0	605	0	0	0	1 126	0	1 126
91317	160 323	0	160 323	105 683	0	105 683	46 778	0	46 778	101 418	0	101 418
91507	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
99999	3 759 665	0	3 759 665	12 337	0	12 337	570 401	0	570 401	4 317 729	0	4 317 729
Итого по пассиву (баланс)	6 249 236	2 078	6 251 314	178 462	91	178 553	917 179	74	917 253	6 987 953	2 061	6 990 014

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?