Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 726	70 291	175 017	141 155	128 779	269 934	98 207	132 738	230 945	147 674	66 332	214 006
20208	7 670	0	7 670	6 600	0	6 600	5 703	0	5 703	8 567	0	8 567
20209	0	0	0	1 200	48 520	49 720	1 200	48 520	49 720	0	0	0
30102	89 261	0	89 261	3 917 798	0	3 917 798	3 874 583	0	3 874 583	132 476	0	132 476
30110	21 879	93 922	115 801	6 496 209	135 954	6 632 163	6 497 388	106 659	6 604 047	20 700	123 217	143 917
30114	0	321 385	321 385	0	208 060	208 060	0	288 922	288 922	0	240 523	240 523
30202	50 907	0	50 907	0	0	0	1 851	0	1 851	49 056	0	49 056
30204	85 854	0	85 854	0	0	0	4 255	0	4 255	81 599	0	81 599
30233	0	0	0	14 676	7 472	22 148	14 676	7 472	22 148	0	0	0
30424	5 032	0	5 032	376 785	0	376 785	380 719	0	380 719	1 098	0	1 098
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	570	0	570	0	0	0	2	0	2	568	0	568
31902	300 000	0	300 000	6 150 000	0	6 150 000	6 150 000	0	6 150 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	135 000	0	135 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	3 217	3 217	0	284	284	0	197	197	0	3 304	3 304
45107	2 400	0	2 400	0	0	0	200	0	200	2 200	0	2 200
45108	79 933	0	79 933	0	0	0	2 208	0	2 208	77 725	0	77 725
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	360 186	36 651	396 837	17 284	2 965	20 249	3 208	2 867	6 075	374 262	36 749	411 011
45207	413 328	755 747	1 169 075	900	49 889	50 789	150 480	362 931	513 411	263 748	442 705	706 453
45208	308 421	87 962	396 383	0	7 115	7 115	3 814	6 881	10 695	304 607	88 196	392 803
45407	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45503	0	0	0	10 450	0	10 450	0	0	0	10 450	0	10 450
45505	93 552	0	93 552	0	0	0	18 868	0	18 868	74 684	0	74 684
45506	162 761	0	162 761	4 900	0	4 900	1 278	0	1 278	166 383	0	166 383
45507	19 820	0	19 820	0	0	0	995	0	995	18 825	0	18 825
45604	0	77 200	77 200	0	6 823	6 823	0	4 724	4 724	0	79 299	79 299
45605	0	580 161	580 161	0	49 084	49 084	0	40 493	40 493	0	588 752	588 752
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45815	69 746	0	69 746	70	0	70	0	0	0	69 816	0	69 816
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	23 803	0	23 803	0	0	0	0	0	0	23 803	0	23 803
45915	1 374	315	1 689	0	11	11	4	326	330	1 370	0	1 370
47404	0	0	0	14	377 596	377 610	14	377 596	377 610	0	0	0
47408	0	0	0	106 784	291 742	398 526	106 784	291 742	398 526	0	0	0
47415	659	0	659	0	0	0	1	0	1	658	0	658
47423	415	0	415	12	49 123	49 135	14	49 123	49 137	413	0	413
47427	72 335	21 820	94 155	13 523	8 975	22 498	15 346	15 641	30 987	70 512	15 154	85 666
47803	21 398	0	21 398	0	0	0	1	0	1	21 397	0	21 397
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	8 743	0	8 743	215	0	215	1 165	0	1 165	7 793	0	7 793
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	4 096	0	4 096	7 425	0	7 425	7 663	0	7 663	3 858	0	3 858
60314	0	402	402	0	32	32	0	79	79	0	355	355
60323	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
60401	13 132	0	13 132	0	0	0	0	0	0	13 132	0	13 132
60901	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
61008	821	0	821	258	0	258	274	0	274	805	0	805
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61214	0	0	0	207 009	0	207 009	207 009	0	207 009	0	0	0
61403	309	0	309	0	0	0	46	0	46	263	0	263
61702	2 399	0	2 399	2 660	0	2 660	0	0	0	5 059	0	5 059
61703	24 839	0	24 839	137	0	137	0	0	0	24 976	0	24 976
70606	825 743	0	825 743	172 091	0	172 091	0	0	0	997 834	0	997 834
70607	226	0	226	119	0	119	0	0	0	345	0	345
70608	2 895 487	0	2 895 487	264 380	0	264 380	0	0	0	3 159 867	0	3 159 867
70611	0	0	0	1 049	0	1 049	0	0	0	1 049	0	1 049
Итого по активу (баланс)	6 521 584	2 049 073	8 570 657	18 194 045	1 372 424	19 566 469	17 898 448	1 736 911	19 635 359	6 817 181	1 684 586	8 501 767
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	93 785	0	93 785	360 635	0	360 635
30126	1	0	1	1	0	1	13	0	13	13	0	13
30232	0	0	0	16 783	459	17 242	16 783	459	17 242	0	0	0
32015	732	0	732	2 502	0	2 502	2 464	0	2 464	694	0	694
405	476	88	564	4 132	170	4 302	5 216	82	5 298	1 560	0	1 560
406	28 540	0	28 540	11 761	0	11 761	7 395	0	7 395	24 174	0	24 174
407	661 814	528 050	1 189 864	3 850 198	331 735	4 181 933	3 903 457	255 734	4 159 191	715 073	452 049	1 167 122
408.1	12 651	9 854	22 505	50 127	43 400	93 527	61 951	48 802	110 753	24 475	15 256	39 731
408.2	65 688	46 412	112 100	415 757	524 177	939 934	412 090	522 430	934 520	62 021	44 665	106 686
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42103	19 999	0	19 999	20 167	0	20 167	168	0	168	0	0	0
42105	19 700	0	19 700	1 400	0	1 400	0	0	0	18 300	0	18 300
42303	0	15 252	15 252	0	1 125	1 125	0	1 275	1 275	0	15 402	15 402
42304	4 951	0	4 951	3 752	0	3 752	2 101	0	2 101	3 300	0	3 300
42305	454 522	899 482	1 354 004	83 129	592 440	675 569	61 402	394 470	455 872	432 795	701 512	1 134 307
42306	28 866	18 459	47 325	29 508	9 256	38 764	642	1 568	2 210	0	10 771	10 771
42507	0	176 235	176 235	0	12 034	12 034	0	15 028	15 028	0	179 229	179 229
42605	1 240	836	2 076	0	71	71	0	221	221	1 240	986	2 226
45115	21 812	0	21 812	386	0	386	0	0	0	21 426	0	21 426
45215	660 290	0	660 290	238 874	0	238 874	99 319	0	99 319	520 735	0	520 735
45515	29 610	0	29 610	8 504	0	8 504	10 499	0	10 499	31 605	0	31 605
45615	3 778	0	3 778	281	0	281	312	0	312	3 809	0	3 809
45818	358 835	0	358 835	0	0	0	0	0	0	358 835	0	358 835
45918	24 327	0	24 327	330	0	330	11	0	11	24 008	0	24 008
47405	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
47407	0	0	0	290 941	106 882	397 823	290 941	106 882	397 823	0	0	0
47411	22 635	5 680	28 315	5 715	3 336	9 051	4 698	2 259	6 957	21 618	4 603	26 221
47416	0	0	0	10 294	0	10 294	10 963	0	10 963	669	0	669
47422	95	73	168	1 703	6	1 709	1 748	6	1 754	140	73	213
47425	38 191	0	38 191	21 278	0	21 278	22 056	0	22 056	38 969	0	38 969
47426	167	1 343	1 510	357	126	483	465	1 246	1 711	275	2 463	2 738
47804	21 397	0	21 397	0	0	0	0	0	0	21 397	0	21 397
50620	9 533	0	9 533	0	0	0	154	0	154	9 687	0	9 687
60301	240	0	240	2 977	0	2 977	3 153	0	3 153	416	0	416
60305	1 329	0	1 329	6 207	0	6 207	6 084	0	6 084	1 206	0	1 206
60309	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60311	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
60335	409	0	409	1 560	0	1 560	1 515	0	1 515	364	0	364
60414	9 244	0	9 244	0	0	0	166	0	166	9 410	0	9 410
60903	112	0	112	0	0	0	26	0	26	138	0	138
61304	276	0	276	48	0	48	0	0	0	228	0	228
70601	814 463	0	814 463	7 064	0	7 064	87 392	0	87 392	894 791	0	894 791
70602	49	0	49	35	0	35	0	0	0	14	0	14
70603	2 858 741	0	2 858 741	0	0	0	270 654	0	270 654	3 129 395	0	3 129 395
70615	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797
70801	93 784	0	93 784	93 784	0	93 784	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 868 893	1 701 764	8 570 657	5 186 047	1 625 398	6 811 445	5 391 912	1 350 643	6 742 555	7 074 758	1 427 009	8 501 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	733	0	733	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	733	0	733
90902	883 379	0	883 379	410 751	0	410 751	9 229	0	9 229	1 284 901	0	1 284 901
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 243 188	0	2 243 188	35 400	0	35 400	461 984	0	461 984	1 816 604	0	1 816 604
91418	24 477	0	24 477	1	0	1	0	0	0	24 478	0	24 478
91604	101 045	19 779	120 824	11 305	7 169	18 474	4 826	15 118	19 944	107 524	11 830	119 354
91704	105 365	53 199	158 564	6 376	23 614	29 990	0	4 683	4 683	111 741	72 130	183 871
91802	277 197	0	277 197	215 459	0	215 459	0	0	0	492 656	0	492 656
99998	1 824 097	0	1 824 097	397 223	0	397 223	163 688	0	163 688	2 057 632	0	2 057 632
Итого по активу (баланс)	5 459 486	72 978	5 532 464	1 085 156	30 783	1 115 939	643 368	19 801	663 169	5 901 274	83 960	5 985 234
Пассив
91312	1 534 729	0	1 534 729	96 620	0	96 620	334 636	0	334 636	1 772 745	0	1 772 745
91315	251 148	0	251 148	31 234	0	31 234	1 606	0	1 606	221 520	0	221 520
91316	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91317	27 705	0	27 705	35 834	0	35 834	60 980	0	60 980	52 851	0	52 851
91507	9 918	0	9 918	0	0	0	1	0	1	9 919	0	9 919
99999	3 708 367	0	3 708 367	499 481	0	499 481	718 716	0	718 716	3 927 602	0	3 927 602
Итого по пассиву (баланс)	5 532 464	0	5 532 464	663 169	0	663 169	1 115 939	0	1 115 939	5 985 234	0	5 985 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?