Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 170	97 267	192 437	187 798	109 885	297 683	218 377	194 405	412 782	64 591	12 747	77 338
20208	38 864	1 816	40 680	33 800	13	33 813	53 239	1 813	55 052	19 425	16	19 441
20209	0	0	0	56 877	153 196	210 073	56 877	153 196	210 073	0	0	0
30102	396 838	0	396 838	6 536 106	0	6 536 106	6 432 843	0	6 432 843	500 101	0	500 101
30110	45 892	67 386	113 278	5 135 499	272 267	5 407 766	5 063 063	331 625	5 394 688	118 328	8 028	126 356
30114	0	45 573	45 573	0	132 085	132 085	0	97 999	97 999	0	79 659	79 659
30202	87 361	0	87 361	0	0	0	2 945	0	2 945	84 416	0	84 416
30204	90 984	0	90 984	4 305	0	4 305	0	0	0	95 289	0	95 289
30233	0	0	0	180 388	14 152	194 540	180 388	14 152	194 540	0	0	0
30424	0	0	0	510 309	0	510 309	510 309	0	510 309	0	0	0
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	703	0	703	0	0	0	10	0	10	693	0	693
31901	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
31902	150 000	0	150 000	3 190 000	0	3 190 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
32010	0	664	664	0	10	10	0	19	19	0	655	655
45106	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	152 999	0	152 999	0	0	0	11 050	0	11 050	141 949	0	141 949
45108	101 295	0	101 295	1 058	0	1 058	45 346	0	45 346	57 007	0	57 007
45204	19 885	31 532	51 417	202 286	394	202 680	32 925	31 926	64 851	189 246	0	189 246
45205	248 367	112 967	361 334	321 158	24 095	345 253	257 975	137 062	395 037	311 550	0	311 550
45206	681 683	1 092 293	1 773 976	225 412	131 232	356 644	138 500	59 620	198 120	768 595	1 163 905	1 932 500
45207	714 917	202 469	917 386	248 190	3 143	251 333	524 555	18 510	543 065	438 552	187 102	625 654
45208	0	0	0	24 890	0	24 890	0	0	0	24 890	0	24 890
45407	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45503	8 728	0	8 728	0	0	0	8 728	0	8 728	0	0	0
45505	315 087	29 664	344 751	22 598	7 086	29 684	118 313	953	119 266	219 372	35 797	255 169
45506	69 587	158 091	227 678	102 040	1 870	103 910	4 208	49 893	54 101	167 419	110 068	277 487
45507	37 274	0	37 274	3 861	0	3 861	452	0	452	40 683	0	40 683
45604	0	338 903	338 903	0	8 007	8 007	0	9 636	9 636	0	337 274	337 274
45605	0	236 417	236 417	0	4 402	4 402	0	6 871	6 871	0	233 948	233 948
45811	0	0	0	43 800	0	43 800	0	0	0	43 800	0	43 800
45812	219 410	132 555	351 965	0	3 132	3 132	10 000	3 769	13 769	209 410	131 918	341 328
45815	40 484	14 901	55 385	0	352	352	227	424	651	40 257	14 829	55 086
45911	0	0	0	766	0	766	0	0	0	766	0	766
45912	27 433	3 354	30 787	2 172	79	2 251	1 375	95	1 470	28 230	3 338	31 568
45915	1 552	635	2 187	170	13	183	59	18	77	1 663	630	2 293
47404	0	0	0	19	540 352	540 371	19	540 352	540 371	0	0	0
47408	0	0	0	329 710	307 623	637 333	329 710	307 623	637 333	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	47 442	0	47 442	82	28 797	28 879	8 895	28 797	37 692	38 629	0	38 629
47427	4 071	0	4 071	34 379	21 994	56 373	34 399	21 994	56 393	4 051	0	4 051
50104	252 999	0	252 999	1 483	0	1 483	0	0	0	254 482	0	254 482
50606	158 918	0	158 918	0	0	0	0	0	0	158 918	0	158 918
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52503	0	0	0	997	0	997	153	0	153	844	0	844
60302	25	0	25	37	0	37	20	0	20	42	0	42
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	5 169	0	5 169	7 435	0	7 435	9 309	0	9 309	3 295	0	3 295
60401	13 063	0	13 063	0	0	0	465	0	465	12 598	0	12 598
61008	1 712	0	1 712	1 279	0	1 279	1 723	0	1 723	1 268	0	1 268
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61403	2 774	56	2 830	15	2	17	222	58	280	2 567	0	2 567
70606	2 296 259	0	2 296 259	288 916	0	288 916	188	0	188	2 584 987	0	2 584 987
70607	19 125	0	19 125	1 578	0	1 578	1 041	0	1 041	19 662	0	19 662
70608	1 961 493	0	1 961 493	116 566	0	116 566	0	0	0	2 078 059	0	2 078 059
70611	41 240	0	41 240	550	0	550	0	0	0	41 790	0	41 790
Итого по активу (баланс)	8 378 779	2 569 198	10 947 977	18 167 968	1 764 222	19 932 190	17 399 647	2 010 888	19 410 535	9 147 100	2 322 532	11 469 632
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	347 180	3 760	350 940	347 180	3 760	350 940	0	0	0
30236	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40502	252 934	400 809	653 743	283 695	206 785	490 480	221 998	4 826	226 824	191 237	198 850	390 087
40602	614 632	0	614 632	447 288	0	447 288	526 226	0	526 226	693 570	0	693 570
40701	86 961	10	86 971	302 026	71 661	373 687	344 486	71 660	416 146	129 421	9	129 430
40702	622 819	30 661	653 480	5 874 476	239 388	6 113 864	6 040 479	225 494	6 265 973	788 822	16 767	805 589
40703	7 290	55	7 345	5 293	2	5 295	227	1	228	2 224	54	2 278
40802	25 358	12	25 370	80 041	0	80 041	71 804	0	71 804	17 121	12	17 133
40807	836	33 024	33 860	539	54 851	55 390	565	38 705	39 270	862	16 878	17 740
40817	241 740	66 770	308 510	710 906	242 539	953 445	695 650	225 981	921 631	226 484	50 212	276 696
40820	3 087	2 197	5 284	1 316	535	1 851	1 031	128	1 159	2 802	1 790	4 592
40905	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
40911	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
40912	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	24	38	0	1	1	0	0	0	14	23	37
42303	0	8 912	8 912	0	9 041	9 041	0	129	129	0	0	0
42304	66 691	38 361	105 052	11	5 358	5 369	2 231	2 108	4 339	68 911	35 111	104 022
42305	662 049	1 610 149	2 272 198	188 489	148 092	336 581	170 546	158 821	329 367	644 106	1 620 878	2 264 984
42306	56 561	33 702	90 263	279	1 079	1 358	279	704	983	56 561	33 327	89 888
42507	0	98 294	98 294	0	2 849	2 849	0	1 892	1 892	0	97 337	97 337
42601	0	4	4	0	1	1	1	0	1	1	3	4
42605	0	6 011	6 011	0	302	302	0	139	139	0	5 848	5 848
45115	92 924	0	92 924	46 956	0	46 956	327	0	327	46 295	0	46 295
45215	224 132	0	224 132	75 441	0	75 441	87 037	0	87 037	235 728	0	235 728
45515	57 082	0	57 082	7 998	0	7 998	5 533	0	5 533	54 617	0	54 617
45818	359 407	0	359 407	10 673	0	10 673	43 800	0	43 800	392 534	0	392 534
45918	27 432	0	27 432	454	0	454	1 695	0	1 695	28 673	0	28 673
47405	0	0	0	0	39 996	39 996	0	39 996	39 996	0	0	0
47407	0	0	0	306 637	329 956	636 593	306 637	329 956	636 593	0	0	0
47411	24 988	58 798	83 786	8 999	6 060	15 059	5 627	10 499	16 126	21 616	63 237	84 853
47416	588	0	588	24 525	0	24 525	23 952	0	23 952	15	0	15
47422	2 575	0	2 575	7 332	1 114	8 446	7 184	1 114	8 298	2 427	0	2 427
47425	51 170	0	51 170	84 256	0	84 256	106 235	0	106 235	73 149	0	73 149
47426	296	1 389	1 685	306	1 931	2 237	762	667	1 429	752	125	877
50120	2 518	0	2 518	0	0	0	43	0	43	2 561	0	2 561
50620	81 719	0	81 719	1 121	0	1 121	1 535	0	1 535	82 133	0	82 133
50719	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
52304	0	0	0	0	0	0	50 997	0	50 997	50 997	0	50 997
60301	251	0	251	3 365	0	3 365	3 818	0	3 818	704	0	704
60305	0	0	0	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	7 363	0	7 363	465	0	465	153	0	153	7 051	0	7 051
61304	400	0	400	67	0	67	91	0	91	424	0	424
70601	2 415 426	0	2 415 426	158	0	158	299 763	0	299 763	2 715 031	0	2 715 031
70602	3 616	0	3 616	0	0	0	80	0	80	3 696	0	3 696
70603	1 976 451	0	1 976 451	0	0	0	114 696	0	114 696	2 091 147	0	2 091 147
Итого по пассиву (баланс)	8 558 795	2 389 182	10 947 977	8 834 349	1 365 330	10 199 679	9 604 725	1 116 609	10 721 334	9 329 171	2 140 461	11 469 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	50 997	0	50 997	0	0	0	50 997	0	50 997
90901	1 732	0	1 732	23 017	0	23 017	18 439	0	18 439	6 310	0	6 310
90902	510 319	0	510 319	17 498	0	17 498	13 396	0	13 396	514 421	0	514 421
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 347 287	0	4 347 287	11 837	0	11 837	768 368	0	768 368	3 590 756	0	3 590 756
91604	54 267	17 303	71 570	2 582	423	3 005	11 941	493	12 434	44 908	17 233	62 141
91704	15 801	0	15 801	2 805	0	2 805	0	0	0	18 606	0	18 606
91802	87 517	0	87 517	10 000	0	10 000	42	0	42	97 475	0	97 475
99998	4 558 428	0	4 558 428	571 152	0	571 152	886 634	0	886 634	4 242 946	0	4 242 946
Итого по активу (баланс)	9 575 359	17 303	9 592 662	689 888	423	690 311	1 698 820	493	1 699 313	8 566 427	17 233	8 583 660
Пассив
91004	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
91311	31 382	0	31 382	11 382	0	11 382	50 997	0	50 997	70 997	0	70 997
91312	3 612 059	0	3 612 059	217 977	0	217 977	111 186	0	111 186	3 505 268	0	3 505 268
91315	367 324	0	367 324	21 592	0	21 592	20 649	0	20 649	366 381	0	366 381
91316	393 608	0	393 608	545 185	0	545 185	279 335	0	279 335	127 758	0	127 758
91317	98 767	51 447	150 214	75 444	10 749	86 193	101 194	3 486	104 680	124 517	44 184	168 701
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 034 234	0	5 034 234	812 679	0	812 679	119 159	0	119 159	4 340 714	0	4 340 714
Итого по пассиву (баланс)	9 541 215	51 447	9 592 662	1 688 564	10 749	1 699 313	686 825	3 486	690 311	8 539 476	44 184	8 583 660
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 429	2 258	17 687	15 429	2 258	17 687	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 454	2 258	17 712	15 454	2 258	17 712	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 264	15 444	17 708	2 264	15 444	17 708	0	0	0
96801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 289	15 444	17 733	2 289	15 444	17 733	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 815 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 815 090,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 815 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 815 090,0000
Пассив
98050	0	0	485 815 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 815 090,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 815 090,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 815 090,0000

Страница была полезной?