Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 577	13 109	53 686	190 559	50 347	240 906	160 792	17 431	178 223	70 344	46 025	116 369
20208	26 755	462	27 217	27 300	2 844	30 144	25 212	892	26 104	28 843	2 414	31 257
20209	0	0	0	70 363	7 389	77 752	70 363	7 389	77 752	0	0	0
30102	162 977	0	162 977	4 045 714	0	4 045 714	4 081 944	0	4 081 944	126 747	0	126 747
30110	80 458	139 976	220 434	2 988 268	1 835 601	4 823 869	2 879 089	274 264	3 153 353	189 637	1 701 313	1 890 950
30114	0	78 629	78 629	0	283 668	283 668	0	279 815	279 815	0	82 482	82 482
30202	93 921	0	93 921	0	0	0	725	0	725	93 196	0	93 196
30204	84 745	0	84 745	3 422	0	3 422	0	0	0	88 167	0	88 167
30233	0	0	0	93 091	11 684	104 775	93 091	11 684	104 775	0	0	0
30424	0	0	0	424 701	0	424 701	424 701	0	424 701	0	0	0
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	2 443	0	2 443	1 192	0	1 192	2 441	0	2 441	1 194	0	1 194
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32010	0	625	625	0	21	21	0	14	14	0	632	632
45106	2 850	0	2 850	0	0	0	100	0	100	2 750	0	2 750
45107	226 978	0	226 978	2 240	0	2 240	11 339	0	11 339	217 879	0	217 879
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	208 350	0	208 350	70 050	0	70 050	208 400	0	208 400	70 000	0	70 000
45204	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	34 468	0	34 468	5 532	0	5 532
45206	844 483	1 250 735	2 095 218	154 720	134 766	289 486	323 374	58 777	382 151	675 829	1 326 724	2 002 553
45207	436 045	76 679	512 724	8 436	2 431	10 867	22 681	1 767	24 448	421 800	77 343	499 143
45505	135 126	0	135 126	103 769	0	103 769	4 289	0	4 289	234 606	0	234 606
45506	54 334	0	54 334	9 433	0	9 433	3 840	0	3 840	59 927	0	59 927
45507	11 246	0	11 246	0	0	0	336	0	336	10 910	0	10 910
45602	0	0	0	0	66 366	66 366	0	822	822	0	65 544	65 544
45604	0	326 686	326 686	0	8 077	8 077	0	7 043	7 043	0	327 720	327 720
45605	0	288 367	288 367	0	6 717	6 717	0	86 797	86 797	0	208 287	208 287
45812	286 716	119 791	406 507	0	2 962	2 962	3 500	2 583	6 083	283 216	120 170	403 386
45815	73 892	13 476	87 368	12	333	345	33 892	301	34 193	40 012	13 508	53 520
45911	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45912	24 838	3 031	27 869	1 912	75	1 987	0	66	66	26 750	3 040	29 790
45915	1 493	580	2 073	0	16	16	0	13	13	1 493	583	2 076
47404	0	0	0	7	506 790	506 797	7	506 790	506 797	0	0	0
47408	0	0	0	272 831	281 235	554 066	272 831	281 235	554 066	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	20 095	0	20 095	3 563	0	3 563	33	0	33	23 625	0	23 625
47427	1 104	0	1 104	25 594	20 282	45 876	25 520	20 282	45 802	1 178	0	1 178
50104	705 359	0	705 359	4 160	0	4 160	1 197	0	1 197	708 322	0	708 322
50606	158 918	0	158 918	0	0	0	0	0	0	158 918	0	158 918
60302	196	0	196	37	0	37	97	0	97	136	0	136
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	2 572	0	2 572	5 423	0	5 423	6 307	0	6 307	1 688	0	1 688
60323	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60401	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
61008	1 048	0	1 048	346	0	346	434	0	434	960	0	960
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	4 165	0	4 165	4 165	0	4 165	0	0	0
61210	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61403	2 410	153	2 563	180	4	184	126	3	129	2 464	154	2 618
70606	1 027 737	0	1 027 737	130 799	0	130 799	216	0	216	1 158 320	0	1 158 320
70607	21 771	0	21 771	5 694	0	5 694	543	0	543	26 922	0	26 922
70608	578 760	0	578 760	116 521	0	116 521	0	0	0	695 281	0	695 281
70611	7 739	0	7 739	9 014	0	9 014	0	0	0	16 753	0	16 753
Итого по активу (баланс)	5 483 300	2 314 799	7 798 099	10 825 109	3 221 694	14 046 803	10 607 512	1 558 027	12 165 539	5 700 897	3 978 466	9 679 363
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	164 635	1 180	165 815	164 635	1 180	165 815	0	0	0
30236	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40502	270 166	329 300	599 466	21 019	7 767	28 786	30 142	1 677 931	1 708 073	279 289	1 999 464	2 278 753
40602	729 036	0	729 036	427 124	0	427 124	209 867	0	209 867	511 779	0	511 779
40701	18 159	9	18 168	113 834	60 244	174 078	135 808	60 244	196 052	40 133	9	40 142
40702	568 644	12 415	581 059	4 060 105	292 377	4 352 482	4 202 767	362 994	4 565 761	711 306	83 032	794 338
40703	3 334	128	3 462	5 348	3	5 351	5 044	4	5 048	3 030	129	3 159
40802	23 626	592	24 218	66 886	13	66 899	67 121	15	67 136	23 861	594	24 455
40807	25	6 356	6 381	4	172 864	172 868	0	166 987	166 987	21	479	500
40817	342 884	168 482	511 366	652 172	104 766	756 938	553 755	82 775	636 530	244 467	146 491	390 958
40820	2 817	635	3 452	767	457	1 224	753	1 687	2 440	2 803	1 865	4 668
40905	1	0	1	212	0	212	212	0	212	1	0	1
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40912	0	0	0	3	41	44	3	41	44	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	14	22	36	0	1	1	1	1	2	15	22	37
42303	0	742	742	0	763	763	0	772	772	0	751	751
42304	30 037	3 205	33 242	530	71	601	181	88	269	29 688	3 222	32 910
42305	594 168	1 423 693	2 017 861	117 144	77 657	194 801	112 016	110 732	222 748	589 040	1 456 768	2 045 808
42306	54 744	29 504	84 248	582	840	1 422	582	1 087	1 669	54 744	29 751	84 495
42507	0	90 845	90 845	0	2 060	2 060	0	2 723	2 723	0	91 508	91 508
42601	1	3	4	1	0	1	0	1	1	0	4	4
45115	49 586	0	49 586	11 930	0	11 930	6 423	0	6 423	44 079	0	44 079
45215	159 510	0	159 510	64 627	0	64 627	38 439	0	38 439	133 322	0	133 322
45515	11 292	0	11 292	21 412	0	21 412	22 987	0	22 987	12 867	0	12 867
45615	2 884	0	2 884	817	0	817	16	0	16	2 083	0	2 083
45818	396 653	0	396 653	32 349	0	32 349	447	0	447	364 751	0	364 751
45918	23 244	0	23 244	0	0	0	401	0	401	23 645	0	23 645
47405	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
47407	0	0	0	280 836	272 847	553 683	280 836	272 847	553 683	0	0	0
47411	18 250	32 776	51 026	1 937	2 876	4 813	4 872	9 854	14 726	21 185	39 754	60 939
47416	1 888	0	1 888	99 187	0	99 187	97 362	0	97 362	63	0	63
47422	35	0	35	2 360	1	2 361	2 328	1	2 329	3	0	3
47425	20 461	0	20 461	16 574	0	16 574	23 634	0	23 634	27 521	0	27 521
47426	120	703	823	319	16	335	490	631	1 121	291	1 318	1 609
50120	658	0	658	0	0	0	2 911	0	2 911	3 569	0	3 569
50620	85 930	0	85 930	606	0	606	2 784	0	2 784	88 108	0	88 108
60301	119	0	119	10 968	0	10 968	11 065	0	11 065	216	0	216
60305	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	0	0	0	9 168	0	9 168	9 168	0	9 168	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60601	6 634	0	6 634	0	0	0	150	0	150	6 784	0	6 784
61304	414	0	414	54	0	54	32	0	32	392	0	392
70601	1 113 997	0	1 113 997	0	0	0	204 667	0	204 667	1 318 664	0	1 318 664
70602	3 910	0	3 910	0	0	0	63	0	63	3 973	0	3 973
70603	581 214	0	581 214	0	0	0	117 061	0	117 061	698 275	0	698 275
Итого по пассиву (баланс)	5 698 689	2 099 410	7 798 099	6 269 350	997 331	7 266 681	6 394 863	2 753 082	9 147 945	5 824 202	3 855 161	9 679 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 003	0	3 003	3 386	0	3 386	3 198	0	3 198	3 191	0	3 191
90902	317 527	0	317 527	46 379	0	46 379	104 741	0	104 741	259 165	0	259 165
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 068 214	57 511	4 125 725	85 019	1 970	86 989	631 818	1 357	633 175	3 521 415	58 124	3 579 539
91604	37 174	15 529	52 703	3 843	419	4 262	670	337	1 007	40 347	15 611	55 958
91704	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
91802	130 039	0	130 039	0	0	0	51	0	51	129 988	0	129 988
99998	3 849 965	0	3 849 965	596 001	0	596 001	753 664	0	753 664	3 692 302	0	3 692 302
Итого по активу (баланс)	8 420 189	73 040	8 493 229	734 630	2 389	737 019	1 494 142	1 694	1 495 836	7 660 677	73 735	7 734 412
Пассив
91003	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
91311	233 682	0	233 682	0	0	0	0	0	0	233 682	0	233 682
91312	3 004 654	0	3 004 654	393 804	0	393 804	382 981	0	382 981	2 993 831	0	2 993 831
91315	261 226	5 759	266 985	103 241	124	103 365	0	142	142	157 985	5 777	163 762
91316	180 085	0	180 085	38 606	0	38 606	3 790	0	3 790	145 269	0	145 269
91317	160 718	0	160 718	204 280	10 912	215 192	195 479	10 912	206 391	151 917	0	151 917
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 643 264	0	4 643 264	742 172	0	742 172	141 018	0	141 018	4 042 110	0	4 042 110
Итого по пассиву (баланс)	8 487 470	5 759	8 493 229	1 484 800	11 036	1 495 836	725 965	11 054	737 019	7 728 635	5 777	7 734 412
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	94 005	0	94 005	94 005	0	94 005	0	0	0
93801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 103	0	94 103	94 103	0	94 103	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	93 949	93 949	0	93 949	93 949	0	0	0
96801	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98	93 949	94 047	98	93 949	94 047	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	486 234 090,0000	0	0	0,0000	0	0	1 165,0000	0	0	486 232 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 234 090,0000	0	0	0,0000	0	0	1 165,0000	0	0	486 232 925,0000
Пассив
98050	0	0	486 234 090,0000	0	0	1 165,0000	0	0	0,0000	0	0	486 232 925,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 234 090,0000	0	0	1 165,0000	0	0	0,0000	0	0	486 232 925,0000

Страница была полезной?