Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 152	34 564	77 716	207 172	15 702	222 874	230 905	20 245	251 150	19 419	30 021	49 440
20208	28 807	673	29 480	63 700	998	64 698	52 216	747	52 963	40 291	924	41 215
20209	0	0	0	71 455	0	71 455	71 455	0	71 455	0	0	0
30102	329 574	0	329 574	5 087 254	0	5 087 254	5 217 453	0	5 217 453	199 375	0	199 375
30110	34 456	23 930	58 386	513 930	11 095	525 025	509 700	11 012	520 712	38 686	24 013	62 699
30114	0	127 015	127 015	0	619 994	619 994	0	625 485	625 485	0	121 524	121 524
30202	124 239	0	124 239	0	0	0	4 690	0	4 690	119 549	0	119 549
30204	72 129	0	72 129	0	0	0	579	0	579	71 550	0	71 550
30233	0	0	0	71 477	10 847	82 324	71 477	10 847	82 324	0	0	0
30402	74	0	74	17 652 557	0	17 652 557	17 652 505	0	17 652 505	126	0	126
30602	5	0	5	366 856	0	366 856	365 064	0	365 064	1 797	0	1 797
31902	500 000	0	500 000	13 293 000	0	13 293 000	13 793 000	0	13 793 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	2 860 000	0	2 860 000	920 000	0	920 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32010	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45103	3 500	0	3 500	4 780	0	4 780	4 880	0	4 880	3 400	0	3 400
45106	3 410	0	3 410	2 000	0	2 000	101	0	101	5 309	0	5 309
45107	117 942	0	117 942	107 351	0	107 351	5 324	0	5 324	219 969	0	219 969
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	0	0	0	96 500	65 024	161 524	86 500	55 271	141 771	10 000	9 753	19 753
45204	31 612	0	31 612	80 800	21 323	102 123	61 612	332	61 944	50 800	20 991	71 791
45205	0	9 656	9 656	0	24 984	24 984	0	10 420	10 420	0	24 220	24 220
45206	1 946 053	650 137	2 596 190	65 184	53 550	118 734	242 933	53 744	296 677	1 768 304	649 943	2 418 247
45207	539 377	510 309	1 049 686	22 490	27 111	49 601	26 077	23 210	49 287	535 790	514 210	1 050 000
45208	0	85 038	85 038	0	4 639	4 639	0	2 548	2 548	0	87 129	87 129
45504	0	0	0	0	2 080	2 080	0	54	54	0	2 026	2 026
45505	14 319	791	15 110	7 362	44	7 406	588	24	612	21 093	811	21 904
45506	62 073	11 075	73 148	635	604	1 239	5 245	332	5 577	57 463	11 347	68 810
45507	1 734	0	1 734	0	0	0	53	0	53	1 681	0	1 681
45605	0	572 835	572 835	0	30 903	30 903	0	20 938	20 938	0	582 800	582 800
45811	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
45812	70 216	0	70 216	0	0	0	50 000	0	50 000	20 216	0	20 216
45815	139 293	2 203	141 496	0	90	90	0	1 092	1 092	139 293	1 201	140 494
45912	8 158	1 705	9 863	2 810	1	2 811	7 533	1 706	9 239	3 435	0	3 435
45915	10 583	436	11 019	0	43	43	0	22	22	10 583	457	11 040
47404	0	0	0	441 538	467 214	908 752	441 538	467 214	908 752	0	0	0
47408	0	0	0	176 751	346 242	522 993	176 751	346 242	522 993	0	0	0
47423	24 869	0	24 869	78 405	0	78 405	75 000	0	75 000	28 274	0	28 274
47427	42 903	16 245	59 148	35 334	19 198	54 532	29 372	29 211	58 583	48 865	6 232	55 097
50104	734 139	0	734 139	2 789	0	2 789	368 154	0	368 154	368 774	0	368 774
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
60302	174	0	174	23	0	23	47	0	47	150	0	150
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	2 666	0	2 666	10 178	0	10 178	11 415	0	11 415	1 429	0	1 429
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60401	12 464	0	12 464	831	0	831	0	0	0	13 295	0	13 295
60701	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61008	1 122	0	1 122	191	0	191	280	0	280	1 033	0	1 033
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61011	13 820	0	13 820	0	0	0	0	0	0	13 820	0	13 820
61210	0	0	0	354 299	0	354 299	354 299	0	354 299	0	0	0
61403	2 711	139	2 850	41	7	48	136	4	140	2 616	142	2 758
70606	1 541 388	0	1 541 388	230 684	0	230 684	78	0	78	1 771 994	0	1 771 994
70607	21 863	0	21 863	4 074	0	4 074	2 880	0	2 880	23 057	0	23 057
70608	1 408 405	0	1 408 405	190 655	0	190 655	0	0	0	1 599 060	0	1 599 060
70611	25 532	0	25 532	1 940	0	1 940	0	0	0	27 472	0	27 472
Итого по активу (баланс)	8 172 848	2 047 395	10 220 243	44 476 330	1 721 732	46 198 062	44 231 273	1 680 737	45 912 010	8 417 905	2 088 390	10 506 295
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 731	0	2 731	0	0	0	3	0	3	2 734	0	2 734
30232	0	0	0	156 461	1 097	157 558	156 461	1 097	157 558	0	0	0
40502	250 779	245 776	496 555	58 003	12 163	70 166	58 174	12 967	71 141	250 950	246 580	497 530
40602	2 131 856	0	2 131 856	283 253	0	283 253	93 405	0	93 405	1 942 008	0	1 942 008
40701	13 956	9	13 965	281 968	56 829	338 797	306 245	56 829	363 074	38 233	9	38 242
40702	562 577	36 688	599 265	4 182 747	464 927	4 647 674	4 158 904	447 296	4 606 200	538 734	19 057	557 791
40703	1 990	124	2 114	1 273	674	1 947	395	679	1 074	1 112	129	1 241
40802	11 941	0	11 941	20 348	46	20 394	29 093	3 491	32 584	20 686	3 445	24 131
40807	107	930	1 037	2	432 204	432 206	0	431 664	431 664	105	390	495
40817	122 598	71 877	194 475	241 373	87 315	328 688	240 805	83 580	324 385	122 030	68 142	190 172
40820	17 690	567	18 257	14 705	71	14 776	781	29	810	3 766	525	4 291
40901	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800
40905	1	0	1	446	0	446	446	0	446	1	0	1
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	727	727	0	49 167	49 167	0	48 440	48 440
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	40 000	0	40 000	15 002	0	15 002	2	0	2	25 000	0	25 000
42301	14	23	37	0	1	1	0	1	1	14	23	37
42303	13 250	7 178	20 428	13 276	7 889	21 165	26	22 721	22 747	0	22 010	22 010
42304	111 487	58 722	170 209	2 435	31 457	33 892	6 451	50 736	57 187	115 503	78 001	193 504
42305	565 196	1 263 120	1 828 316	181 705	91 738	273 443	211 287	94 978	306 265	594 778	1 266 360	1 861 138
42306	37 384	18 066	55 450	343	911	1 254	7 476	1 021	8 497	44 517	18 176	62 693
42507	0	91 054	91 054	0	3 734	3 734	0	4 874	4 874	0	92 194	92 194
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	54 280	54 280	0	2 686	2 686	0	2 864	2 864	0	54 458	54 458
45115	37 439	0	37 439	12 173	0	12 173	25 258	0	25 258	50 524	0	50 524
45215	382 085	0	382 085	65 859	0	65 859	125 027	0	125 027	441 253	0	441 253
45515	3 914	0	3 914	1 539	0	1 539	1 947	0	1 947	4 322	0	4 322
45818	206 631	0	206 631	51 020	0	51 020	17	0	17	155 628	0	155 628
45918	13 063	0	13 063	1 582	0	1 582	327	0	327	11 808	0	11 808
47405	0	0	0	0	43 037	43 037	0	43 037	43 037	0	0	0
47407	0	0	0	345 403	176 801	522 204	345 403	176 801	522 204	0	0	0
47411	25 649	36 419	62 068	14 849	4 330	19 179	5 306	10 150	15 456	16 106	42 239	58 345
47416	262	0	262	15 398	0	15 398	15 265	0	15 265	129	0	129
47422	26	0	26	3 276	4 936	8 212	3 273	4 936	8 209	23	0	23
47425	15 749	0	15 749	26 287	0	26 287	39 545	0	39 545	29 007	0	29 007
47426	691	706	1 397	379	30	409	488	726	1 214	800	1 402	2 202
50120	5 506	0	5 506	1 394	0	1 394	801	0	801	4 913	0	4 913
50620	60 050	0	60 050	1 697	0	1 697	3 273	0	3 273	61 626	0	61 626
60301	92	0	92	3 359	0	3 359	3 435	0	3 435	168	0	168
60305	0	0	0	4 601	0	4 601	4 601	0	4 601	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
60601	6 046	0	6 046	0	0	0	143	0	143	6 189	0	6 189
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	318	0	318	58	0	58	66	0	66	326	0	326
70601	1 663 221	0	1 663 221	14	0	14	233 030	0	233 030	1 896 237	0	1 896 237
70602	592	0	592	0	0	0	211	0	211	803	0	803
70603	1 406 213	0	1 406 213	0	0	0	192 269	0	192 269	1 598 482	0	1 598 482
Итого по пассиву (баланс)	8 334 700	1 885 543	10 220 243	6 067 651	1 423 616	7 491 267	6 277 662	1 499 657	7 777 319	8 544 711	1 961 584	10 506 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 210	0	3 210	3 514	0	3 514	1 951	0	1 951	4 773	0	4 773
90902	698 605	0	698 605	122 372	0	122 372	254 902	0	254 902	566 075	0	566 075
90907	61 200	0	61 200	3 800	0	3 800	61 200	0	61 200	3 800	0	3 800
91202	7	0	7	0	0	0	4	0	4	3	0	3
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 094 874	59 226	3 154 100	420 031	3 125	423 156	396 708	2 931	399 639	3 118 197	59 420	3 177 617
91604	25 156	11 521	36 677	1 585	1 563	3 148	4 495	370	4 865	22 246	12 714	34 960
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 528	0	62 528	0	0	0	16	0	16	62 512	0	62 512
99998	3 654 188	0	3 654 188	503 371	0	503 371	483 224	0	483 224	3 674 335	0	3 674 335
Итого по активу (баланс)	7 604 536	70 747	7 675 283	1 054 677	4 688	1 059 365	1 202 504	3 301	1 205 805	7 456 709	72 134	7 528 843
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 238 500	0	3 238 500	232 128	0	232 128	239 039	0	239 039	3 245 411	0	3 245 411
91315	210 042	5 578	215 620	889	168	1 057	1 046	304	1 350	210 199	5 714	215 913
91316	38 758	0	38 758	130 979	23 913	154 892	117 175	23 913	141 088	24 954	0	24 954
91317	137 418	0	137 418	75 980	19 167	95 147	96 268	25 626	121 894	157 706	6 459	164 165
91507	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	4 021 095	0	4 021 095	722 581	0	722 581	555 994	0	555 994	3 854 508	0	3 854 508
Итого по пассиву (баланс)	7 669 705	5 578	7 675 283	1 162 557	43 248	1 205 805	1 009 522	49 843	1 059 365	7 516 670	12 173	7 528 843
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	486 260 821,0000	0	0	0,0000	0	0	353 001,0000	0	0	485 907 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 260 821,0000	0	0	0,0000	0	0	353 001,0000	0	0	485 907 820,0000
Пассив
98050	0	0	486 260 821,0000	0	0	353 001,0000	0	0	0,0000	0	0	485 907 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 260 821,0000	0	0	353 001,0000	0	0	0,0000	0	0	485 907 820,0000

Страница была полезной?