Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 747	31 492	87 239	135 777	67 600	203 377	170 590	73 819	244 409	20 934	25 273	46 207
20208	5 427	1 297	6 724	12 200	1 003	13 203	7 635	550	8 185	9 992	1 750	11 742
20209	0	0	0	57 000	43 916	100 916	57 000	43 916	100 916	0	0	0
30102	509 381	0	509 381	3 979 115	0	3 979 115	4 101 519	0	4 101 519	386 977	0	386 977
30110	28 933	22 345	51 278	303 877	52 871	356 748	300 319	62 425	362 744	32 491	12 791	45 282
30114	0	56 611	56 611	0	656 410	656 410	0	409 662	409 662	0	303 359	303 359
30202	90 040	0	90 040	11 324	0	11 324	0	0	0	101 364	0	101 364
30204	63 612	0	63 612	1 760	0	1 760	0	0	0	65 372	0	65 372
30233	22	0	22	9 377	6 755	16 132	9 341	6 755	16 096	58	0	58
30402	807	0	807	29 693 936	0	29 693 936	29 694 525	0	29 694 525	218	0	218
30602	91	0	91	2 613	0	2 613	2 575	0	2 575	129	0	129
31902	1 050 000	0	1 050 000	22 580 000	0	22 580 000	23 630 000	0	23 630 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 560 000	0	6 560 000	5 360 000	0	5 360 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	577	577	0	81	81	0	20	20	0	638	638
45104	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45106	800	0	800	4 500	0	4 500	262	0	262	5 038	0	5 038
45107	47 310	0	47 310	19 169	0	19 169	200	0	200	66 279	0	66 279
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
45204	104 000	115 428	219 428	41 702	7 796	49 498	7 272	123 224	130 496	138 430	0	138 430
45205	740 000	28 366	768 366	3 528	1 298	4 826	8 500	29 664	38 164	735 028	0	735 028
45206	1 216 141	1 126 281	2 342 422	183 380	227 327	410 707	218 379	204 224	422 603	1 181 142	1 149 384	2 330 526
45207	351 209	171 242	522 451	67 895	78 405	146 300	70 480	11 508	81 988	348 624	238 139	586 763
45503	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	21 464	55 195	76 659	9 360	4 170	13 530	10 268	44 143	54 411	20 556	15 222	35 778
45506	66 838	1 107	67 945	850	126	976	11 675	238	11 913	56 013	995	57 008
45507	1 288	0	1 288	0	0	0	38	0	38	1 250	0	1 250
45604	0	167 358	167 358	0	12 365	12 365	0	6 131	6 131	0	173 592	173 592
45605	0	83 679	83 679	0	6 183	6 183	0	3 066	3 066	0	86 796	86 796
45811	12 718	0	12 718	0	0	0	0	0	0	12 718	0	12 718
45812	87 642	0	87 642	50 000	126 879	176 879	0	126 879	126 879	137 642	0	137 642
45815	105 567	7 387	112 954	0	975	975	65	1 031	1 096	105 502	7 331	112 833
45911	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45912	18 656	9 568	28 224	0	1 193	1 193	16 436	5 590	22 026	2 220	5 171	7 391
45915	10 885	391	11 276	1	54	55	0	14	14	10 886	431	11 317
47404	0	0	0	231 516	230 757	462 273	231 516	230 757	462 273	0	0	0
47408	0	0	0	107 161	246 899	354 060	107 161	246 899	354 060	0	0	0
47423	6 875	39	6 914	8	110	118	3 473	5	3 478	3 410	144	3 554
47427	3 881	6 679	10 560	36 941	18 340	55 281	32 082	15 978	48 060	8 740	9 041	17 781
50606	166 137	0	166 137	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	166 137	0	166 137
51404	0	0	0	10 917	0	10 917	0	0	0	10 917	0	10 917
60302	308	0	308	83	0	83	67	0	67	324	0	324
60306	696	0	696	1 103	0	1 103	1 799	0	1 799	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	5 778	0	5 778	11 899	0	11 899	16 617	0	16 617	1 060	0	1 060
60314	0	23	23	0	272	272	0	0	0	0	295	295
60323	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
60401	10 951	0	10 951	356	0	356	0	0	0	11 307	0	11 307
60701	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61008	269	0	269	890	0	890	174	0	174	985	0	985
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826
61210	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
61403	3 002	0	3 002	47	0	47	129	0	129	2 920	0	2 920
70606	1 587 451	0	1 587 451	145 054	0	145 054	0	0	0	1 732 505	0	1 732 505
70607	32 134	0	32 134	19 910	0	19 910	846	0	846	51 198	0	51 198
70608	1 290 678	0	1 290 678	263 894	0	263 894	0	0	0	1 554 572	0	1 554 572
70611	30 141	0	30 141	0	0	0	0	0	0	30 141	0	30 141
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	2 722	0	2 722	1	0	1	0	0	0	2 721	0	2 721
30232	0	0	0	17 662	63	17 725	17 662	63	17 725	0	0	0
40502	250 164	262 312	512 476	11 786	9 117	20 903	28 070	35 864	63 934	266 448	289 059	555 507
40602	2 441 259	0	2 441 259	503 617	0	503 617	645 582	0	645 582	2 583 224	0	2 583 224
40701	13 270	8	13 278	141 096	60 309	201 405	153 646	60 310	213 956	25 820	9	25 829
40702	469 278	26 764	496 042	4 192 909	338 407	4 531 316	4 051 740	315 094	4 366 834	328 109	3 451	331 560
40703	3 169	660	3 829	1 728	664	2 392	226	690	916	1 667	686	2 353
40802	10 254	0	10 254	12 982	0	12 982	12 736	0	12 736	10 008	0	10 008
40807	199	678	877	2	9 289	9 291	0	9 384	9 384	197	773	970
40817	83 777	101 098	184 875	202 795	346 614	549 409	178 087	361 936	540 023	59 069	116 420	175 489
40820	1 581	4 370	5 951	202	21 724	21 926	274	18 102	18 376	1 653	748	2 401
40905	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
40911	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40913	0	0	0	2	47	49	2	47	49	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	104	21	125	826	807	1 633	807	809	1 616	85	23	108
42303	0	0	0	0	0	0	910	0	910	910	0	910
42304	91 882	29 286	121 168	12 015	2 996	15 011	15 779	5 343	21 122	95 646	31 633	127 279
42305	438 518	1 193 725	1 632 243	11 510	174 382	185 892	42 875	281 367	324 242	469 883	1 300 710	1 770 593
42306	3 000	6 282	9 282	1	320	321	0	4 034	4 034	2 999	9 996	12 995
42507	0	88 011	88 011	0	3 134	3 134	0	9 521	9 521	0	94 398	94 398
42601	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
42606	19 924	0	19 924	0	0	0	0	0	0	19 924	0	19 924
45115	25 636	0	25 636	4 666	0	4 666	5 738	0	5 738	26 708	0	26 708
45215	324 561	0	324 561	85 323	0	85 323	24 425	0	24 425	263 663	0	263 663
45515	26 795	0	26 795	7 949	0	7 949	1 243	0	1 243	20 089	0	20 089
45818	213 314	0	213 314	1 651	0	1 651	51 530	0	51 530	263 193	0	263 193
45918	15 207	0	15 207	652	0	652	148	0	148	14 703	0	14 703
47405	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
47407	0	0	0	246 622	107 161	353 783	246 622	107 161	353 783	0	0	0
47411	10 830	38 104	48 934	1 566	8 397	9 963	4 320	11 274	15 594	13 584	40 981	54 565
47416	3 096	0	3 096	9 332	480	9 812	6 246	480	6 726	10	0	10
47422	2	0	2	3 198	2 659	5 857	3 198	2 659	5 857	2	0	2
47425	6 065	0	6 065	5 683	0	5 683	6 883	0	6 883	7 265	0	7 265
47426	0	1 256	1 256	296	1 881	2 177	296	726	1 022	0	101	101
50620	31 921	0	31 921	846	0	846	19 910	0	19 910	50 985	0	50 985
60301	194	0	194	4 055	0	4 055	4 135	0	4 135	274	0	274
60305	31	0	31	21 542	0	21 542	21 542	0	21 542	31	0	31
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
60601	4 479	0	4 479	0	0	0	134	0	134	4 613	0	4 613
61304	355	0	355	63	0	63	44	0	44	336	0	336
70601	1 788 798	0	1 788 798	0	0	0	178 127	0	178 127	1 966 925	0	1 966 925
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	1 282 615	0	1 282 615	0	0	0	271 813	0	271 813	1 554 428	0	1 554 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	423	0	423	8 492	0	8 492	8 492	0	8 492	423	0	423
90902	1 405 418	0	1 405 418	15 126	0	15 126	14 808	0	14 808	1 405 736	0	1 405 736
91202	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 247 969	26 269	3 274 238	629 519	3 659	633 178	160 524	911	161 435	3 716 964	29 017	3 745 981
91604	40 823	5 980	46 803	4 294	1 921	6 215	3 445	408	3 853	41 672	7 493	49 165
99998	4 129 016	0	4 129 016	1 714 885	0	1 714 885	394 780	0	394 780	5 449 121	0	5 449 121
Пассив
91003	0	0	0	11 324	0	11 324	11 324	0	11 324	0	0	0
91004	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 611 690	0	3 611 690	48 113	0	48 113	1 264 403	0	1 264 403	4 827 980	0	4 827 980
91315	185 160	6 373	191 533	86 192	233	86 425	119 601	471	120 072	218 569	6 611	225 180
91316	126 260	0	126 260	58 383	2 945	61 328	125 046	6 451	131 497	192 923	3 506	196 429
91317	175 640	0	175 640	185 830	0	185 830	185 829	0	185 829	175 639	0	175 639
91507	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 726 888	0	4 726 888	188 589	0	188 589	663 015	0	663 015	5 201 314	0	5 201 314
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	103 594	103 594	0	103 594	103 594	0	0	0
93801	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	103 415	0	103 415	103 415	0	103 415	0	0	0
96801	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	485 554 510,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	485 554 510,0000
Пассив
98050	0	0	485 554 510,0000	0	0	11 001,0000	0	0	11 001,0000	0	0	485 554 510,0000

Страница была полезной?