Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"

Регистрационный номер

2921

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 464	13 543	195 007	3 861 202	259 167	4 120 369	3 830 436	257 299	4 087 735	212 230	15 411	227 641
20208	4 548	0	4 548	10 501	0	10 501	10 327	0	10 327	4 722	0	4 722
20209	0	0	0	2 304 336	4 389	2 308 725	2 304 336	4 389	2 308 725	0	0	0
30102	259 772	0	259 772	5 617 644	0	5 617 644	5 628 055	0	5 628 055	249 361	0	249 361
30110	3 648	13 110	16 758	47 757	52 303	100 060	49 094	40 328	89 422	2 311	25 085	27 396
30202	36 010	0	36 010	1 668	0	1 668	0	0	0	37 678	0	37 678
30204	459	0	459	40	0	40	0	0	0	499	0	499
30210	45 000	0	45 000	877 230	0	877 230	922 230	0	922 230	0	0	0
30213	2 924	1 574	4 498	9 744	4 252	13 996	6 655	4 850	11 505	6 013	976	6 989
30233	89	0	89	7 455	288	7 743	7 160	288	7 448	384	0	384
30302	108 344	1 529	109 873	12 774	4 227	17 001	14 127	4 122	18 249	106 991	1 634	108 625
30306	530 700	0	530 700	80 000	0	80 000	0	0	0	610 700	0	610 700
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45201	15 251	0	15 251	50 183	0	50 183	48 029	0	48 029	17 405	0	17 405
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	8 655	0	8 655	50	0	50	0	0	0	8 705	0	8 705
45206	1 479 445	0	1 479 445	192 349	0	192 349	58 497	0	58 497	1 613 297	0	1 613 297
45207	217 278	0	217 278	15 440	0	15 440	22 731	0	22 731	209 987	0	209 987
45208	21 500	0	21 500	18 500	0	18 500	19 000	0	19 000	21 000	0	21 000
45404	2 463	0	2 463	838	0	838	3 239	0	3 239	62	0	62
45405	18 277	0	18 277	0	0	0	8 577	0	8 577	9 700	0	9 700
45406	99 897	0	99 897	10 155	0	10 155	17 937	0	17 937	92 115	0	92 115
45407	57 047	0	57 047	24 005	0	24 005	183	0	183	80 869	0	80 869
45408	3 767	0	3 767	0	0	0	16	0	16	3 751	0	3 751
45503	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45504	321	0	321	163	0	163	146	0	146	338	0	338
45505	166 563	0	166 563	29 472	0	29 472	5 548	0	5 548	190 487	0	190 487
45506	367 887	0	367 887	23 150	0	23 150	24 347	0	24 347	366 690	0	366 690
45507	309 621	0	309 621	121 898	0	121 898	15 856	0	15 856	415 663	0	415 663
45812	33 479	0	33 479	19 292	0	19 292	32 383	0	32 383	20 388	0	20 388
45814	2 537	0	2 537	0	0	0	14	0	14	2 523	0	2 523
45815	16 564	0	16 564	2 153	0	2 153	1 349	0	1 349	17 368	0	17 368
45912	385	0	385	237	0	237	0	0	0	622	0	622
45914	1 063	0	1 063	77	0	77	928	0	928	212	0	212
45915	1 525	0	1 525	547	0	547	790	0	790	1 282	0	1 282
47408	0	0	0	46 568	45 544	92 112	46 568	45 544	92 112	0	0	0
47423	2 003	553	2 556	19 918	3 575	23 493	19 941	3 648	23 589	1 980	480	2 460
47427	15 995	0	15 995	37 024	0	37 024	36 003	0	36 003	17 016	0	17 016
47801	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
51509	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60102	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
60302	2 105	0	2 105	197	0	197	903	0	903	1 399	0	1 399
60306	4	0	4	6 619	0	6 619	6 623	0	6 623	0	0	0
60308	256	0	256	921 292	0	921 292	921 213	0	921 213	335	0	335
60310	1 041	0	1 041	1 368	0	1 368	852	0	852	1 557	0	1 557
60312	11 517	0	11 517	12 317	0	12 317	11 733	0	11 733	12 101	0	12 101
60323	2 060	0	2 060	215 416	0	215 416	215 580	0	215 580	1 896	0	1 896
60401	175 570	0	175 570	150 383	0	150 383	0	0	0	325 953	0	325 953
60404	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60701	150 294	0	150 294	1 803	0	1 803	150 383	0	150 383	1 714	0	1 714
61002	13	0	13	11	0	11	11	0	11	13	0	13
61008	272	0	272	284	0	284	313	0	313	243	0	243
61009	1 531	0	1 531	649	0	649	542	0	542	1 638	0	1 638
61011	1 334	0	1 334	0	0	0	225	0	225	1 109	0	1 109
61209	0	0	0	10 641	0	10 641	10 641	0	10 641	0	0	0
61212	0	0	0	35 511	0	35 511	35 511	0	35 511	0	0	0
61403	14 916	0	14 916	3 131	0	3 131	401	0	401	17 646	0	17 646
70606	813 561	0	813 561	118 998	0	118 998	2 215	0	2 215	930 344	0	930 344
70608	18 975	0	18 975	5 931	0	5 931	0	0	0	24 906	0	24 906
70611	3 213	0	3 213	803	0	803	0	0	0	4 016	0	4 016
Пассив
10207	225 608	0	225 608	0	0	0	0	0	0	225 608	0	225 608
10701	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
10801	81 172	0	81 172	0	0	0	0	0	0	81 172	0	81 172
30109	1	0	1	36 541	0	36 541	36 540	0	36 540	0	0	0
30232	0	0	0	12 594	288	12 882	12 594	288	12 882	0	0	0
30301	108 344	1 529	109 873	14 127	4 122	18 249	12 774	4 227	17 001	106 991	1 634	108 625
30305	530 700	0	530 700	0	0	0	80 000	0	80 000	610 700	0	610 700
40602	50	0	50	308	0	308	291	0	291	33	0	33
40701	87 185	0	87 185	104 003	0	104 003	75 444	0	75 444	58 626	0	58 626
40702	259 522	14	259 536	7 567 693	34 049	7 601 742	7 652 169	49 579	7 701 748	343 998	15 544	359 542
40703	6 225	0	6 225	5 960	0	5 960	2 926	0	2 926	3 191	0	3 191
40802	32 659	0	32 659	424 925	0	424 925	440 984	0	440 984	48 718	0	48 718
40817	28 645	1 443	30 088	491 080	9 214	500 294	489 713	10 386	500 099	27 278	2 615	29 893
40820	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40821	5	0	5	651	0	651	712	0	712	66	0	66
40905	0	0	0	17 206	0	17 206	17 206	0	17 206	0	0	0
40909	0	0	0	1 539	2 678	4 217	1 539	2 678	4 217	0	0	0
40910	0	0	0	212	437	649	212	437	649	0	0	0
40911	603	0	603	39 239	0	39 239	39 148	0	39 148	512	0	512
40912	0	0	0	2 420	3 528	5 948	2 420	3 528	5 948	0	0	0
40913	0	0	0	706	4 217	4 923	706	4 217	4 923	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	21 960	0	21 960	15 137	0	15 137	13 550	0	13 550	20 373	0	20 373
42302	43 601	0	43 601	48 500	0	48 500	43 557	0	43 557	38 658	0	38 658
42304	1 157	0	1 157	92	0	92	20	0	20	1 085	0	1 085
42305	1 806 798	4 550	1 811 348	239 437	1 026	240 463	254 948	2 786	257 734	1 822 309	6 310	1 828 619
42306	614 224	23 795	638 019	89 503	10 486	99 989	155 241	6 074	161 315	679 962	19 383	699 345
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	340	84	424	0	3	3	0	8	8	340	89	429
42606	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
45215	108 315	0	108 315	12 694	0	12 694	28 584	0	28 584	124 205	0	124 205
45415	4 286	0	4 286	76	0	76	408	0	408	4 618	0	4 618
45515	60 846	0	60 846	26 716	0	26 716	20 856	0	20 856	54 986	0	54 986
45818	48 235	0	48 235	22 043	0	22 043	9 636	0	9 636	35 828	0	35 828
45918	1 437	0	1 437	96	0	96	278	0	278	1 619	0	1 619
47407	0	0	0	45 383	46 587	91 970	45 383	46 587	91 970	0	0	0
47411	25 456	250	25 706	15 676	137	15 813	18 622	176	18 798	28 402	289	28 691
47416	734	0	734	4 912	0	4 912	4 339	0	4 339	161	0	161
47422	87 865	347	88 212	2 163 313	8 271	2 171 584	2 217 832	7 924	2 225 756	142 384	0	142 384
47425	5 170	0	5 170	10 822	0	10 822	10 490	0	10 490	4 838	0	4 838
47426	2 087	0	2 087	8	0	8	669	0	669	2 748	0	2 748
50408	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
51510	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	8 112	0	8 112	0	0	0	0	0	0	8 112	0	8 112
60301	10 065	0	10 065	9 763	0	9 763	7 413	0	7 413	7 715	0	7 715
60305	3 508	0	3 508	18 448	0	18 448	18 997	0	18 997	4 057	0	4 057
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	117	0	117	2 627	0	2 627	2 621	0	2 621	111	0	111
60311	0	0	0	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	12	0	12	17 784	0	17 784	17 792	0	17 792	20	0	20
60324	3 582	0	3 582	838	0	838	1 212	0	1 212	3 956	0	3 956
60601	37 694	0	37 694	0	0	0	725	0	725	38 419	0	38 419
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	59	0	59	13	0	13	9	0	9	55	0	55
70601	895 527	0	895 527	41	0	41	151 354	0	151 354	1 046 840	0	1 046 840
70603	18 779	0	18 779	0	0	0	5 728	0	5 728	24 507	0	24 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 727	0	51 727	1 624	0	1 624	19 535	0	19 535	33 816	0	33 816
90902	206 454	0	206 454	82 108	0	82 108	92 604	0	92 604	195 958	0	195 958
90907	0	0	0	16 425	0	16 425	0	0	0	16 425	0	16 425
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
91207	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
91414	3 970 972	0	3 970 972	226 074	0	226 074	262 531	0	262 531	3 934 515	0	3 934 515
91418	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
91604	55 292	0	55 292	5 849	0	5 849	11 033	0	11 033	50 108	0	50 108
91704	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	2 323 957	0	2 323 957	370 964	0	370 964	336 817	0	336 817	2 358 104	0	2 358 104
Пассив
91003	0	0	0	1 668	0	1 668	1 668	0	1 668	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91311	36 316	0	36 316	3 546	0	3 546	9 531	0	9 531	42 301	0	42 301
91312	1 945 937	0	1 945 937	140 722	0	140 722	183 318	0	183 318	1 988 533	0	1 988 533
91315	121 242	0	121 242	58 260	0	58 260	52 960	0	52 960	115 942	0	115 942
91316	18 692	0	18 692	18 759	0	18 759	4 000	0	4 000	3 933	0	3 933
91317	116 056	0	116 056	113 822	0	113 822	119 418	0	119 418	121 652	0	121 652
91507	85 714	0	85 714	0	0	0	29	0	29	85 743	0	85 743
99999	4 294 670	0	4 294 670	415 210	0	415 210	361 587	0	361 587	4 241 047	0	4 241 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	22,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?