Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Орловский социальный банк"

Регистрационный номер

2921

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	275 833	19 740	295 573	3 314 936	202 412	3 517 348	3 409 305	208 609	3 617 914	181 464	13 543	195 007
20208	3 343	0	3 343	7 000	0	7 000	5 795	0	5 795	4 548	0	4 548
20209	0	0	0	1 942 570	6 051	1 948 621	1 942 570	6 051	1 948 621	0	0	0
30102	311 521	0	311 521	4 724 609	0	4 724 609	4 776 358	0	4 776 358	259 772	0	259 772
30110	2 077	7 854	9 931	19 291	45 591	64 882	17 720	40 335	58 055	3 648	13 110	16 758
30202	33 987	0	33 987	2 023	0	2 023	0	0	0	36 010	0	36 010
30204	548	0	548	0	0	0	89	0	89	459	0	459
30210	15 000	0	15 000	750 000	0	750 000	720 000	0	720 000	45 000	0	45 000
30213	2 373	1 177	3 550	6 643	3 538	10 181	6 092	3 141	9 233	2 924	1 574	4 498
30233	236	0	236	6 275	192	6 467	6 422	192	6 614	89	0	89
30302	99 555	1 272	100 827	20 856	5 158	26 014	12 067	4 901	16 968	108 344	1 529	109 873
30306	530 700	0	530 700	0	0	0	0	0	0	530 700	0	530 700
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45201	28 913	0	28 913	45 695	0	45 695	59 357	0	59 357	15 251	0	15 251
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	1 520	0	1 520	7 135	0	7 135	0	0	0	8 655	0	8 655
45206	1 356 083	0	1 356 083	184 078	0	184 078	60 716	0	60 716	1 479 445	0	1 479 445
45207	242 283	0	242 283	25 870	0	25 870	50 875	0	50 875	217 278	0	217 278
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	18 500	0	18 500	21 500	0	21 500
45404	129	0	129	2 334	0	2 334	0	0	0	2 463	0	2 463
45405	11 777	0	11 777	6 500	0	6 500	0	0	0	18 277	0	18 277
45406	104 431	0	104 431	1 541	0	1 541	6 075	0	6 075	99 897	0	99 897
45407	47 066	0	47 066	11 560	0	11 560	1 579	0	1 579	57 047	0	57 047
45408	3 784	0	3 784	0	0	0	17	0	17	3 767	0	3 767
45503	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45504	451	0	451	44	0	44	174	0	174	321	0	321
45505	163 637	0	163 637	10 631	0	10 631	7 705	0	7 705	166 563	0	166 563
45506	364 089	0	364 089	32 421	0	32 421	28 623	0	28 623	367 887	0	367 887
45507	278 998	0	278 998	40 566	0	40 566	9 943	0	9 943	309 621	0	309 621
45812	33 484	0	33 484	1 807	0	1 807	1 812	0	1 812	33 479	0	33 479
45814	2 560	0	2 560	0	0	0	23	0	23	2 537	0	2 537
45815	14 407	0	14 407	3 230	0	3 230	1 073	0	1 073	16 564	0	16 564
45912	1 030	0	1 030	114	0	114	759	0	759	385	0	385
45914	135	0	135	928	0	928	0	0	0	1 063	0	1 063
45915	1 204	0	1 204	626	0	626	305	0	305	1 525	0	1 525
47408	0	0	0	35 955	42 063	78 018	35 955	42 063	78 018	0	0	0
47423	1 827	651	2 478	15 206	6 479	21 685	15 030	6 577	21 607	2 003	553	2 556
47427	13 971	0	13 971	34 890	0	34 890	32 866	0	32 866	15 995	0	15 995
51509	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
60102	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
60302	4 920	0	4 920	167	0	167	2 982	0	2 982	2 105	0	2 105
60306	1	0	1	6 561	0	6 561	6 558	0	6 558	4	0	4
60308	237	0	237	922 911	0	922 911	922 892	0	922 892	256	0	256
60310	1 281	0	1 281	1 231	0	1 231	1 471	0	1 471	1 041	0	1 041
60312	8 664	0	8 664	71 492	0	71 492	68 639	0	68 639	11 517	0	11 517
60323	2 174	0	2 174	149 702	0	149 702	149 816	0	149 816	2 060	0	2 060
60401	174 361	0	174 361	1 209	0	1 209	0	0	0	175 570	0	175 570
60404	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60701	91 284	0	91 284	60 521	0	60 521	1 511	0	1 511	150 294	0	150 294
61002	35	0	35	0	0	0	22	0	22	13	0	13
61008	205	0	205	298	0	298	231	0	231	272	0	272
61009	1 676	0	1 676	1 208	0	1 208	1 353	0	1 353	1 531	0	1 531
61011	1 274	0	1 274	60	0	60	0	0	0	1 334	0	1 334
61209	0	0	0	20 659	0	20 659	20 659	0	20 659	0	0	0
61403	13 746	0	13 746	1 518	0	1 518	348	0	348	14 916	0	14 916
70606	717 595	0	717 595	96 077	0	96 077	111	0	111	813 561	0	813 561
70608	16 467	0	16 467	2 508	0	2 508	0	0	0	18 975	0	18 975
70611	0	0	0	3 213	0	3 213	0	0	0	3 213	0	3 213
Пассив
10207	139 125	0	139 125	31	0	31	86 514	0	86 514	225 608	0	225 608
10601	85 275	0	85 275	95 791	0	95 791	10 516	0	10 516	0	0	0
10701	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
10801	82 380	0	82 380	1 208	0	1 208	0	0	0	81 172	0	81 172
30109	0	0	0	7 622	0	7 622	7 623	0	7 623	1	0	1
30126	76	0	76	407	0	407	331	0	331	0	0	0
30232	824	0	824	10 599	192	10 791	9 775	192	9 967	0	0	0
30301	99 555	1 272	100 827	12 067	4 902	16 969	20 856	5 159	26 015	108 344	1 529	109 873
30305	530 700	0	530 700	0	0	0	0	0	0	530 700	0	530 700
40602	162	0	162	201	0	201	89	0	89	50	0	50
40701	49 588	0	49 588	134 084	0	134 084	171 681	0	171 681	87 185	0	87 185
40702	272 588	15	272 603	6 076 883	41 883	6 118 766	6 063 817	41 882	6 105 699	259 522	14	259 536
40703	6 136	0	6 136	3 531	0	3 531	3 620	0	3 620	6 225	0	6 225
40802	32 942	0	32 942	346 011	0	346 011	345 728	0	345 728	32 659	0	32 659
40817	34 153	808	34 961	542 443	2 339	544 782	536 935	2 974	539 909	28 645	1 443	30 088
40820	0	2	2	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	2	2
40821	85	0	85	658	0	658	578	0	578	5	0	5
40905	0	0	0	11 936	0	11 936	11 936	0	11 936	0	0	0
40909	0	0	0	1 977	2 525	4 502	1 977	2 525	4 502	0	0	0
40910	0	0	0	155	3 731	3 886	155	3 731	3 886	0	0	0
40911	480	0	480	31 278	0	31 278	31 401	0	31 401	603	0	603
40912	0	0	0	2 198	2 596	4 794	2 198	2 596	4 794	0	0	0
40913	0	0	0	650	3 998	4 648	650	3 998	4 648	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
42205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	21 789	0	21 789	14 724	0	14 724	14 895	0	14 895	21 960	0	21 960
42302	46 355	0	46 355	41 506	0	41 506	38 752	0	38 752	43 601	0	43 601
42304	1 147	0	1 147	11	0	11	21	0	21	1 157	0	1 157
42305	1 754 922	3 986	1 758 908	190 000	364	190 364	241 876	928	242 804	1 806 798	4 550	1 811 348
42306	563 657	23 571	587 228	48 873	2 110	50 983	99 440	2 334	101 774	614 224	23 795	638 019
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42602	50	0	50	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	50	0	50
42605	40	86	126	0	4	4	300	2	302	340	84	424
42606	1 630	0	1 630	25	0	25	40	0	40	1 645	0	1 645
45215	150 081	0	150 081	58 560	0	58 560	16 794	0	16 794	108 315	0	108 315
45415	4 233	0	4 233	16	0	16	69	0	69	4 286	0	4 286
45515	48 644	0	48 644	3 909	0	3 909	16 111	0	16 111	60 846	0	60 846
45818	47 516	0	47 516	338	0	338	1 057	0	1 057	48 235	0	48 235
45918	1 761	0	1 761	426	0	426	102	0	102	1 437	0	1 437
47407	0	0	0	41 888	36 041	77 929	41 888	36 041	77 929	0	0	0
47411	21 907	220	22 127	14 682	133	14 815	18 231	163	18 394	25 456	250	25 706
47416	1 710	0	1 710	12 303	0	12 303	11 327	0	11 327	734	0	734
47422	145 795	0	145 795	2 087 394	7 727	2 095 121	2 029 464	8 074	2 037 538	87 865	347	88 212
47425	5 497	0	5 497	14 942	0	14 942	14 615	0	14 615	5 170	0	5 170
47426	2 585	0	2 585	1 147	0	1 147	649	0	649	2 087	0	2 087
50408	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
51510	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52306	8 112	0	8 112	0	0	0	0	0	0	8 112	0	8 112
60301	8 050	0	8 050	7 761	0	7 761	9 776	0	9 776	10 065	0	10 065
60305	2 981	0	2 981	17 602	0	17 602	18 129	0	18 129	3 508	0	3 508
60307	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60309	131	0	131	2 684	0	2 684	2 670	0	2 670	117	0	117
60311	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	86	0	86	20 319	0	20 319	20 245	0	20 245	12	0	12
60324	3 185	0	3 185	630	0	630	1 027	0	1 027	3 582	0	3 582
60601	36 978	0	36 978	0	0	0	716	0	716	37 694	0	37 694
61304	55	0	55	14	0	14	18	0	18	59	0	59
70601	757 252	0	757 252	2	0	2	138 277	0	138 277	895 527	0	895 527
70603	16 339	0	16 339	0	0	0	2 440	0	2 440	18 779	0	18 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	51 750	0	51 750	44	0	44	67	0	67	51 727	0	51 727
90902	200 839	0	200 839	7 342	0	7 342	1 727	0	1 727	206 454	0	206 454
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	59	0	59	3	0	3	2	0	2	60	0	60
91207	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91414	3 729 047	0	3 729 047	471 752	0	471 752	229 827	0	229 827	3 970 972	0	3 970 972
91604	53 913	0	53 913	6 385	0	6 385	5 006	0	5 006	55 292	0	55 292
91704	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885
91801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
91803	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99998	2 096 019	0	2 096 019	499 821	0	499 821	271 883	0	271 883	2 323 957	0	2 323 957
Пассив
91003	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
91311	37 221	0	37 221	4 491	0	4 491	3 586	0	3 586	36 316	0	36 316
91312	1 777 623	0	1 777 623	91 399	0	91 399	259 713	0	259 713	1 945 937	0	1 945 937
91315	122 107	0	122 107	11 721	0	11 721	10 856	0	10 856	121 242	0	121 242
91316	14 289	0	14 289	63 567	0	63 567	67 970	0	67 970	18 692	0	18 692
91317	59 065	0	59 065	98 771	0	98 771	155 762	0	155 762	116 056	0	116 056
91507	85 714	0	85 714	0	0	0	0	0	0	85 714	0	85 714
99999	4 045 772	0	4 045 772	236 630	0	236 630	485 528	0	485 528	4 294 670	0	4 294 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?