Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 680	0	1 680	115	0	115	246	0	246	1 549	0	1 549
20202	65 354	54 585	119 939	384 192	160 173	544 365	384 779	159 101	543 880	64 767	55 657	120 424
20208	8 851	0	8 851	61 912	0	61 912	63 092	0	63 092	7 671	0	7 671
20209	0	0	0	189 644	11 068	200 712	189 644	11 068	200 712	0	0	0
30102	85 137	0	85 137	2 561 977	0	2 561 977	2 538 541	0	2 538 541	108 573	0	108 573
30110	65 945	2 289	68 234	629 157	111	629 268	620 856	830	621 686	74 246	1 570	75 816
30114	0	72 780	72 780	0	195 539	195 539	0	199 307	199 307	0	69 012	69 012
30202	19 268	0	19 268	0	0	0	211	0	211	19 057	0	19 057
30204	9 591	0	9 591	0	0	0	1 132	0	1 132	8 459	0	8 459
30221	0	0	0	63 050	0	63 050	63 050	0	63 050	0	0	0
30233	65	0	65	10 497	0	10 497	10 474	0	10 474	88	0	88
30302	16 891	473	17 364	5 634	51 709	57 343	5 417	51 907	57 324	17 108	275	17 383
30306	113 632	89 520	203 152	10 000	2 650	12 650	25 723	14 517	40 240	97 909	77 653	175 562
30413	3 513	0	3 513	652 893	0	652 893	652 468	0	652 468	3 938	0	3 938
30424	4 062	0	4 062	877 298	0	877 298	868 684	0	868 684	12 676	0	12 676
30425	2 000	2 779	4 779	0	84	84	0	173	173	2 000	2 690	4 690
32201	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45201	654	0	654	18 041	0	18 041	16 019	0	16 019	2 676	0	2 676
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	17 551	0	17 551	8 067	0	8 067	17 551	0	17 551	8 067	0	8 067
45205	68 350	0	68 350	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	68 350	0	68 350
45206	578 311	283 892	862 203	242 520	8 736	251 256	77 025	17 640	94 665	743 806	274 988	1 018 794
45207	588 476	6 567	595 043	58 668	203	58 871	8 747	795	9 542	638 397	5 975	644 372
45407	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45502	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
45503	150	0	150	0	559	559	50	13	63	100	546	646
45504	0	560	560	0	15	15	0	575	575	0	0	0
45505	8 195	868	9 063	1 225	27	1 252	119	54	173	9 301	841	10 142
45506	70 511	2 382	72 893	0	580	580	3 153	167	3 320	67 358	2 795	70 153
45507	118 863	10 812	129 675	0	330	330	1 257	760	2 017	117 606	10 382	127 988
45509	2 377	0	2 377	610	0	610	706	0	706	2 281	0	2 281
45604	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	43 810	0	43 810	0	0	0	33 899	0	33 899	9 911	0	9 911
45814	2 499	0	2 499	250	0	250	0	0	0	2 749	0	2 749
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	2 965	0	2 965	406	0	406	2 617	0	2 617	754	0	754
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	14 180	14 180	11 417 025	220 147	11 637 172	11 417 025	220 579	11 637 604	0	13 748	13 748
47408	0	0	0	3 035 651	3 105 402	6 141 053	3 035 651	3 105 402	6 141 053	0	0	0
47423	34 938	0	34 938	45 856	93 318	139 174	2 389	93 318	95 707	78 405	0	78 405
47427	10 797	57	10 854	20 738	3 490	24 228	25 689	1 829	27 518	5 846	1 718	7 564
50104	0	0	0	3 540 557	0	3 540 557	3 533 297	0	3 533 297	7 260	0	7 260
50105	72 821	0	72 821	80 208	0	80 208	93 371	0	93 371	59 658	0	59 658
50107	491 116	0	491 116	3 178 865	0	3 178 865	3 669 981	0	3 669 981	0	0	0
50118	1 299 866	0	1 299 866	7 292 792	0	7 292 792	6 797 217	0	6 797 217	1 795 441	0	1 795 441
50205	0	0	0	42 518	0	42 518	42 518	0	42 518	0	0	0
50218	10 776	0	10 776	42 576	0	42 576	42 693	0	42 693	10 659	0	10 659
52503	604	0	604	2	0	2	39	0	39	567	0	567
60302	924	0	924	90	0	90	575	0	575	439	0	439
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	128	0	128	309	0	309	327	0	327	110	0	110
60310	7 886	0	7 886	367	0	367	365	0	365	7 888	0	7 888
60312	5 346	0	5 346	4 079	0	4 079	3 861	0	3 861	5 564	0	5 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	119 201	0	119 201	0	0	0	0	0	0	119 201	0	119 201
60701	299 270	0	299 270	120	0	120	0	0	0	299 390	0	299 390
61008	275	0	275	110	0	110	122	0	122	263	0	263
61009	43	0	43	104	0	104	124	0	124	23	0	23
61209	0	0	0	44 979	0	44 979	44 979	0	44 979	0	0	0
61210	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61403	7 242	0	7 242	3 377	0	3 377	981	0	981	9 638	0	9 638
70606	331 233	0	331 233	111 149	0	111 149	189	0	189	442 193	0	442 193
70607	74 329	0	74 329	25 513	0	25 513	48 463	0	48 463	51 379	0	51 379
70608	387 514	0	387 514	53 916	0	53 916	0	0	0	441 430	0	441 430
70611	4 668	0	4 668	496	0	496	0	0	0	5 164	0	5 164
Итого по активу (баланс)	5 058 085	542 439	5 600 524	34 796 097	3 854 162	38 650 259	34 357 610	3 878 078	38 235 688	5 496 572	518 523	6 015 095
Пассив
10207	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	65 161	0	65 161	0	0	0	0	0	0	65 161	0	65 161
30126	45 262	0	45 262	0	0	0	0	0	0	45 262	0	45 262
30220	0	0	0	15 150	0	15 150	15 150	0	15 150	0	0	0
30226	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30232	57	24	81	57 740	775	58 515	57 739	775	58 514	56	24	80
30301	16 891	473	17 364	5 417	51 907	57 324	5 634	51 709	57 343	17 108	275	17 383
30305	113 632	89 520	203 152	25 723	14 517	40 240	10 000	2 650	12 650	97 909	77 653	175 562
30601	82 673	0	82 673	1 399 423	0	1 399 423	1 318 562	0	1 318 562	1 812	0	1 812
30606	17 366	0	17 366	3 522 468	0	3 522 468	3 519 370	0	3 519 370	14 268	0	14 268
31501	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
31502	0	0	0	31 054	0	31 054	62 134	0	62 134	31 080	0	31 080
31503	20 648	0	20 648	74 591	0	74 591	61 650	0	61 650	7 707	0	7 707
32901	1 158 738	0	1 158 738	6 130 803	0	6 130 803	6 604 277	0	6 604 277	1 632 212	0	1 632 212
40602	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
40702	391 933	5 807	397 740	2 815 850	68 769	2 884 619	2 706 416	75 492	2 781 908	282 499	12 530	295 029
40703	3 241	186	3 427	7 284	12	7 296	4 819	6	4 825	776	180	956
40802	7 056	0	7 056	10 271	0	10 271	8 148	0	8 148	4 933	0	4 933
40807	99	166	265	150 382	334	150 716	150 332	168	150 500	49	0	49
40817	45 027	44 783	89 810	209 010	53 051	262 061	211 749	93 584	305 333	47 766	85 316	133 082
40820	4 239	6	4 245	3 482	1 172	4 654	3 256	1 172	4 428	4 013	6	4 019
40911	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
42104	799	0	799	799	0	799	0	0	0	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42301	17 018	9 478	26 496	142 402	63 884	206 286	129 767	55 368	185 135	4 383	962	5 345
42303	1 232	361	1 593	1 237	729	1 966	3 982	405	4 387	3 977	37	4 014
42304	2 594	55	2 649	203	4	207	137	2	139	2 528	53	2 581
42305	13 576	4 876	18 452	2 099	3 143	5 242	2 039	2 302	4 341	13 516	4 035	17 551
42306	1 247 854	512 303	1 760 157	269 381	120 394	389 775	253 520	99 560	353 080	1 231 993	491 469	1 723 462
42307	6 391	17 368	23 759	0	1 190	1 190	25	5 864	5 889	6 416	22 042	28 458
42309	150	0	150	0	0	0	4	0	4	154	0	154
42311	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42312	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42313	52	0	52	0	0	0	1	0	1	53	0	53
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42506	1 000	4 100	5 100	0	254	254	0	127	127	1 000	3 973	4 973
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	0	0	0	0	914	914	0	914	914	0	0	0
42604	0	71	71	0	75	75	0	73	73	0	69	69
42606	3 917	6 243	10 160	3 869	1 230	5 099	3 258	1 064	4 322	3 306	6 077	9 383
42609	0	38	38	0	3	3	0	1	1	0	36	36
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	56 298	0	56 298	19 110	0	19 110	28 589	0	28 589	65 777	0	65 777
45415	205	0	205	205	0	205	0	0	0	0	0	0
45515	17 817	0	17 817	371	0	371	220	0	220	17 666	0	17 666
45615	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45818	24 488	0	24 488	17 289	0	17 289	5 061	0	5 061	12 260	0	12 260
45918	1 560	0	1 560	1 664	0	1 664	906	0	906	802	0	802
47403	0	0	0	11 065 793	0	11 065 793	11 065 793	0	11 065 793	0	0	0
47407	0	0	0	3 096 348	3 049 155	6 145 503	3 096 348	3 049 155	6 145 503	0	0	0
47411	19 473	1 873	21 346	10 022	2 472	12 494	11 303	2 705	14 008	20 754	2 106	22 860
47416	73	0	73	16 138	0	16 138	16 078	0	16 078	13	0	13
47422	286	0	286	51 155	0	51 155	51 154	0	51 154	285	0	285
47425	19 835	0	19 835	6 088	0	6 088	27 701	0	27 701	41 448	0	41 448
47426	2 620	4	2 624	9 936	0	9 936	9 859	26	9 885	2 543	30	2 573
50120	84 907	0	84 907	48 462	0	48 462	25 513	0	25 513	61 958	0	61 958
50220	1 680	0	1 680	246	0	246	115	0	115	1 549	0	1 549
52303	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
52306	11 521	0	11 521	0	0	0	0	0	0	11 521	0	11 521
60301	1 046	0	1 046	2 836	0	2 836	2 030	0	2 030	240	0	240
60305	1 763	0	1 763	4 080	0	4 080	3 930	0	3 930	1 613	0	1 613
60309	41	0	41	1	0	1	17	0	17	57	0	57
60311	165	0	165	1 534	0	1 534	2 864	0	2 864	1 495	0	1 495
60324	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
60601	43 774	0	43 774	0	0	0	1 153	0	1 153	44 927	0	44 927
61304	140	0	140	23	0	23	9	0	9	126	0	126
70601	414 597	0	414 597	5	0	5	94 476	0	94 476	509 068	0	509 068
70602	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
70603	374 115	0	374 115	0	0	0	59 388	0	59 388	433 503	0	433 503
Итого по пассиву (баланс)	4 902 789	697 735	5 600 524	29 231 971	3 433 984	32 665 955	29 637 404	3 443 122	33 080 526	5 308 222	706 873	6 015 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	105 918	561	106 479	769	18	787	437	35	472	106 250	544	106 794
90902	201 779	0	201 779	95 001	0	95 001	15 046	0	15 046	281 734	0	281 734
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91414	1 391 076	647 582	2 038 658	226 371	20 532	246 903	128 676	40 264	168 940	1 488 771	627 850	2 116 621
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91604	2 200	0	2 200	1 070	0	1 070	2 652	0	2 652	618	0	618
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	184	0	184	0	0	0	6	0	6	178	0	178
99998	1 298 909	0	1 298 909	168 621	0	168 621	191 772	0	191 772	1 275 758	0	1 275 758
Итого по активу (баланс)	3 075 222	648 143	3 723 365	491 834	20 550	512 384	338 592	40 299	378 891	3 228 464	628 394	3 856 858
Пассив
91311	11 521	0	11 521	500	0	500	0	0	0	11 021	0	11 021
91312	804 880	9 726	814 606	43 169	606	43 775	37 849	296	38 145	799 560	9 416	808 976
91315	388 777	0	388 777	41 799	0	41 799	0	0	0	346 978	0	346 978
91317	73 784	104	73 888	105 689	6	105 695	130 471	3	130 474	98 566	101	98 667
91507	10 036	40	10 076	0	3	3	0	2	2	10 036	39	10 075
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 424 456	0	2 424 456	187 119	0	187 119	343 763	0	343 763	2 581 100	0	2 581 100
Итого по пассиву (баланс)	3 713 495	9 870	3 723 365	378 276	615	378 891	512 083	301	512 384	3 847 302	9 556	3 856 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	148 178	148 178	34 840	3 004 353	3 039 193	34 840	2 970 707	3 005 547	0	181 824	181 824
99996	148 066	0	148 066	3 030 641	0	3 030 641	2 996 181	0	2 996 181	182 526	0	182 526
Итого по активу (баланс)	148 066	148 178	296 244	3 065 481	3 004 353	6 069 834	3 031 021	2 970 707	6 001 728	182 526	181 824	364 350
Пассив
96901	148 066	0	148 066	2 961 293	34 889	2 996 182	2 995 753	34 889	3 030 642	182 526	0	182 526
99997	148 178	0	148 178	3 005 547	0	3 005 547	3 039 193	0	3 039 193	181 824	0	181 824
Итого по пассиву (баланс)	296 244	0	296 244	5 966 840	34 889	6 001 729	6 034 946	34 889	6 069 835	364 350	0	364 350
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 713 524,0000	0	0	269 540 782,0000	0	0	32 606 616,0000	0	0	240 647 690,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 713 526,0000	0	0	269 540 782,0000	0	0	32 606 617,0000	0	0	240 647 691,0000
Пассив
98040	0	0	3 168 524,0000	0	0	33 332 616,0000	0	0	270 746 046,0000	0	0	240 581 954,0000
98050	0	0	545 000,0000	0	0	7 050 000,0000	0	0	6 570 736,0000	0	0	65 736,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	296 302 662,0000	0	0	296 302 662,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 713 526,0000	0	0	336 685 279,0000	0	0	573 619 444,0000	0	0	240 647 691,0000

Страница была полезной?