Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 064	0	1 064	421	0	421	396	0	396	1 089	0	1 089
20202	54 401	31 284	85 685	508 620	125 360	633 980	494 221	133 628	627 849	68 800	23 016	91 816
20208	8 456	0	8 456	41 085	0	41 085	46 723	0	46 723	2 818	0	2 818
20209	0	0	0	130 187	5 094	135 281	130 187	5 094	135 281	0	0	0
30102	244 859	0	244 859	5 205 655	0	5 205 655	5 322 164	0	5 322 164	128 350	0	128 350
30110	46 786	708	47 494	1 123 245	90 241	1 213 486	1 093 206	2 180	1 095 386	76 825	88 769	165 594
30114	0	187 636	187 636	0	780 693	780 693	0	942 336	942 336	0	25 993	25 993
30202	26 806	0	26 806	0	0	0	7 134	0	7 134	19 672	0	19 672
30204	11 294	0	11 294	0	0	0	2 843	0	2 843	8 451	0	8 451
30221	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
30233	127	0	127	20 880	405	21 285	20 947	405	21 352	60	0	60
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30302	19 046	226	19 272	254	338 612	338 866	43	338 838	338 881	19 257	0	19 257
30306	130 486	132 251	262 737	182 503	2 559	185 062	168 969	11 759	180 728	144 020	123 051	267 071
30413	816	0	816	1 222 391	0	1 222 391	1 222 266	0	1 222 266	941	0	941
30424	7 557	0	7 557	2 223 406	0	2 223 406	2 227 114	0	2 227 114	3 849	0	3 849
30425	2 000	2 655	4 655	0	41	41	0	78	78	2 000	2 618	4 618
32201	0	0	0	226	664	890	226	9	235	0	655	655
45201	7 124	0	7 124	18 395	0	18 395	20 253	0	20 253	5 266	0	5 266
45203	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45204	83 566	0	83 566	3 112	35 665	38 777	2 566	270	2 836	84 112	35 395	119 507
45205	47 974	4 278	52 252	4 715	0	4 715	29 380	4 278	33 658	23 309	0	23 309
45206	764 360	124 242	888 602	48 550	127 816	176 366	176 515	58 990	235 505	636 395	193 068	829 463
45207	543 170	18 356	561 526	62 815	111	62 926	12 925	13 790	26 715	593 060	4 677	597 737
45404	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	33 500	0	33 500	25 000	0	25 000	8 500	0	8 500
45503	0	0	0	0	663	663	0	8	8	0	655	655
45504	20	996	1 016	0	15	15	10	29	39	10	982	992
45505	11 474	0	11 474	330	0	330	1 299	0	1 299	10 505	0	10 505
45506	49 423	1 124	50 547	5 900	17	5 917	1 492	126	1 618	53 831	1 015	54 846
45507	198 062	7 817	205 879	80 424	3 399	83 823	75 956	267	76 223	202 530	10 949	213 479
45509	2 651	0	2 651	597	0	597	1 177	0	1 177	2 071	0	2 071
45604	224 640	0	224 640	9 000	0	9 000	0	0	0	233 640	0	233 640
45706	3 797	0	3 797	0	0	0	3 797	0	3 797	0	0	0
45814	999	0	999	250	0	250	0	0	0	1 249	0	1 249
45815	643	0	643	368	0	368	131	0	131	880	0	880
45912	3 884	0	3 884	256	0	256	4 051	0	4 051	89	0	89
45914	47	0	47	1	0	1	0	0	0	48	0	48
45915	259	0	259	227	0	227	250	0	250	236	0	236
47404	0	0	0	19 293 554	1 312 511	20 606 065	19 293 554	1 312 511	20 606 065	0	0	0
47408	0	0	0	5 605 343	5 838 747	11 444 090	5 605 343	5 838 747	11 444 090	0	0	0
47423	14 270	0	14 270	96 678	38 872	135 550	55 591	38 872	94 463	55 357	0	55 357
47427	13 610	727	14 337	25 178	1 454	26 632	34 153	2 156	36 309	4 635	25	4 660
50104	42 582	0	42 582	2 727 644	0	2 727 644	2 770 226	0	2 770 226	0	0	0
50107	104 744	0	104 744	3 983 762	0	3 983 762	3 994 749	0	3 994 749	93 757	0	93 757
50118	1 333 879	0	1 333 879	6 763 888	0	6 763 888	6 710 234	0	6 710 234	1 387 533	0	1 387 533
50121	1 849	0	1 849	977	0	977	2 234	0	2 234	592	0	592
50205	0	0	0	170 337	0	170 337	170 337	0	170 337	0	0	0
50218	10 776	0	10 776	170 397	0	170 397	170 512	0	170 512	10 661	0	10 661
50606	8 009	0	8 009	0	0	0	8 009	0	8 009	0	0	0
50621	547	0	547	0	0	0	547	0	547	0	0	0
52503	949	0	949	141	0	141	58	0	58	1 032	0	1 032
60302	3 714	0	3 714	294	0	294	463	0	463	3 545	0	3 545
60308	86	0	86	236	0	236	260	0	260	62	0	62
60310	7 897	0	7 897	703	0	703	713	0	713	7 887	0	7 887
60312	7 807	0	7 807	4 148	0	4 148	6 640	0	6 640	5 315	0	5 315
60323	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60401	117 053	0	117 053	1 272	0	1 272	0	0	0	118 325	0	118 325
60701	299 179	0	299 179	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	299 179	0	299 179
61002	81	0	81	38	0	38	119	0	119	0	0	0
61008	406	0	406	256	0	256	413	0	413	249	0	249
61009	28	0	28	177	0	177	186	0	186	19	0	19
61209	0	0	0	115 055	0	115 055	115 055	0	115 055	0	0	0
61210	0	0	0	8 122	0	8 122	8 122	0	8 122	0	0	0
61403	3 384	0	3 384	656	0	656	261	0	261	3 779	0	3 779
70606	945 409	0	945 409	111 688	0	111 688	1 738	0	1 738	1 055 359	0	1 055 359
70607	15 968	0	15 968	9 347	0	9 347	17 112	0	17 112	8 203	0	8 203
70608	518 733	0	518 733	34 396	0	34 396	0	0	0	553 129	0	553 129
70611	8 884	0	8 884	274	0	274	0	0	0	9 158	0	9 158
Итого по активу (баланс)	5 957 769	512 300	6 470 069	50 325 146	8 702 939	59 028 085	50 311 776	8 704 371	59 016 147	5 971 139	510 868	6 482 007
Пассив
10207	320 000	0	320 000	44 800	0	44 800	44 800	0	44 800	320 000	0	320 000
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	62 470	0	62 470	0	0	0	0	0	0	62 470	0	62 470
30126	45 825	0	45 825	563	0	563	0	0	0	45 262	0	45 262
30226	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30232	0	0	0	6 336	648	6 984	6 343	657	7 000	7	9	16
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	19 046	226	19 272	43	338 838	338 881	254	338 612	338 866	19 257	0	19 257
30305	130 486	132 251	262 737	168 969	11 759	180 728	182 503	2 559	185 062	144 020	123 051	267 071
30601	6 123	0	6 123	13 255 489	0	13 255 489	13 255 274	0	13 255 274	5 908	0	5 908
30606	262	0	262	10 226	0	10 226	14 189	0	14 189	4 225	0	4 225
31501	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
31502	0	0	0	103 832	0	103 832	103 832	0	103 832	0	0	0
31503	8 795	0	8 795	34 678	0	34 678	25 883	0	25 883	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	8 547	0	8 547	8 547	0	8 547
32901	1 211 097	0	1 211 097	6 032 581	0	6 032 581	6 015 101	0	6 015 101	1 193 617	0	1 193 617
40502	1 532	0	1 532	20 628	0	20 628	20 495	0	20 495	1 399	0	1 399
40602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
40701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40702	430 911	4 451	435 362	5 502 086	513 448	6 015 534	5 409 721	509 834	5 919 555	338 546	837	339 383
40703	1 758	177	1 935	12 818	5	12 823	11 603	5	11 608	543	177	720
40802	6 908	0	6 908	47 438	0	47 438	44 941	0	44 941	4 411	0	4 411
40807	241	8	249	19 372	269	19 641	19 204	269	19 473	73	8	81
40817	108 084	243	108 327	279 677	19 206	298 883	275 869	21 329	297 198	104 276	2 366	106 642
40820	10 034	4	10 038	6 347	719	7 066	1 362	718	2 080	5 049	3	5 052
40905	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
40909	0	0	0	18	19	37	18	19	37	0	0	0
40910	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
40912	0	0	0	205	245	450	205	245	450	0	0	0
40913	0	0	0	73	141	214	73	141	214	0	0	0
42103	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	62 030	0	62 030	0	0	0	0	0	0	62 030	0	62 030
42301	2 578	9 723	12 301	71 426	76 468	147 894	72 203	72 570	144 773	3 355	5 825	9 180
42303	1 067	671	1 738	1 069	689	1 758	1 145	681	1 826	1 143	663	1 806
42304	1 088	114	1 202	254	4	258	18 708	68	18 776	19 542	178	19 720
42305	9 015	3 091	12 106	4 570	217	4 787	2 331	2 110	4 441	6 776	4 984	11 760
42306	1 336 409	638 492	1 974 901	212 052	143 967	356 019	173 275	129 237	302 512	1 297 632	623 762	1 921 394
42307	6 479	0	6 479	0	0	0	626	0	626	7 105	0	7 105
42309	127	0	127	10	0	10	7	0	7	124	0	124
42312	42	0	42	3	0	3	4	0	4	43	0	43
42313	46	0	46	0	0	0	10	0	10	56	0	56
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	0	0	0	0	1 318	1 318	0	1 318	1 318	0	0	0
42603	0	67	67	0	68	68	0	67	67	0	66	66
42606	11 618	7 981	19 599	14 527	2 317	16 844	7 759	1 475	9 234	4 850	7 139	11 989
42609	0	36	36	0	1	1	0	0	0	0	35	35
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	59 127	0	59 127	39 293	0	39 293	30 515	0	30 515	50 349	0	50 349
45415	1 145	0	1 145	163	0	163	200	0	200	1 182	0	1 182
45515	33 168	0	33 168	8 703	0	8 703	16 671	0	16 671	41 136	0	41 136
45615	2 246	0	2 246	0	0	0	90	0	90	2 336	0	2 336
45715	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
45818	938	0	938	97	0	97	213	0	213	1 054	0	1 054
45918	899	0	899	1 921	0	1 921	1 130	0	1 130	108	0	108
47403	0	0	0	19 339 102	0	19 339 102	19 339 102	0	19 339 102	0	0	0
47407	0	0	0	5 840 356	5 603 872	11 444 228	5 840 356	5 603 872	11 444 228	0	0	0
47411	23 942	6 775	30 717	19 931	8 256	28 187	14 314	4 590	18 904	18 325	3 109	21 434
47416	61	0	61	60 708	0	60 708	60 680	0	60 680	33	0	33
47422	346	0	346	31 661	0	31 661	31 659	0	31 659	344	0	344
47425	21 975	0	21 975	9 758	0	9 758	13 511	0	13 511	25 728	0	25 728
47426	2 484	0	2 484	7 218	0	7 218	6 868	0	6 868	2 134	0	2 134
50120	19 723	0	19 723	19 193	0	19 193	11 905	0	11 905	12 435	0	12 435
50220	1 064	0	1 064	396	0	396	421	0	421	1 089	0	1 089
52301	0	0	0	0	0	0	24 021	0	24 021	24 021	0	24 021
52303	0	0	0	24 021	0	24 021	24 021	0	24 021	0	0	0
52304	1 752	0	1 752	0	0	0	1	0	1	1 753	0	1 753
52305	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
52306	11 021	0	11 021	0	0	0	500	0	500	11 521	0	11 521
60301	830	0	830	2 308	0	2 308	1 480	0	1 480	2	0	2
60305	1 578	0	1 578	5 351	0	5 351	3 779	0	3 779	6	0	6
60309	87	0	87	2	0	2	37	0	37	122	0	122
60311	167	0	167	346	0	346	218	0	218	39	0	39
60322	0	0	0	18 000	0	18 000	32 000	0	32 000	14 000	0	14 000
60324	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	36 589	0	36 589	0	0	0	1 172	0	1 172	37 761	0	37 761
61304	131	0	131	23	0	23	21	0	21	129	0	129
70601	948 989	0	948 989	1 348	0	1 348	121 372	0	121 372	1 069 013	0	1 069 013
70602	20 009	0	20 009	6 455	0	6 455	4 174	0	4 174	17 728	0	17 728
70603	510 702	0	510 702	0	0	0	33 916	0	33 916	544 618	0	544 618
Итого по пассиву (баланс)	5 665 759	804 310	6 470 069	51 310 047	6 722 474	58 032 521	51 354 083	6 690 376	58 044 459	5 709 795	772 212	6 482 007
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 485	536	109 021	1 834	10	1 844	842	15	857	109 477	531	110 008
90902	26 398	0	26 398	1 081	0	1 081	1 517	0	1 517	25 962	0	25 962
91203	20	0	20	5	0	5	19	0	19	6	0	6
91414	1 658 554	248 342	1 906 896	314 658	227 997	542 655	273 706	90 519	364 225	1 699 506	385 820	2 085 326
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91604	443	0	443	1 100	0	1 100	1 432	0	1 432	111	0	111
91704	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
91802	35	0	35	88	0	88	0	0	0	123	0	123
91803	122	0	122	62	0	62	0	0	0	184	0	184
99998	1 477 949	0	1 477 949	527 351	0	527 351	367 198	0	367 198	1 638 102	0	1 638 102
Итого по активу (баланс)	3 347 007	248 878	3 595 885	846 203	228 007	1 074 210	644 714	90 534	735 248	3 548 496	386 351	3 934 847
Пассив
91311	15 862	0	15 862	3 188	0	3 188	600	0	600	13 274	0	13 274
91312	657 335	16 365	673 700	49 864	482	50 346	25 580	254	25 834	633 051	16 137	649 188
91315	655 830	0	655 830	138 763	0	138 763	174 954	0	174 954	692 021	0	692 021
91317	109 335	8 993	118 328	93 697	81 202	174 899	213 740	112 222	325 962	229 378	40 013	269 391
91507	14 149	39	14 188	0	1	1	0	0	0	14 149	38	14 187
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 117 936	0	2 117 936	368 024	0	368 024	546 833	0	546 833	2 296 745	0	2 296 745
Итого по пассиву (баланс)	3 570 488	25 397	3 595 885	653 536	81 685	735 221	961 707	112 476	1 074 183	3 878 659	56 188	3 934 847
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	292 318	292 318	532 677	4 795 996	5 328 673	516 360	4 822 487	5 338 847	16 317	265 827	282 144
93301	0	0	0	44 790	89 579	134 369	44 790	89 579	134 369	0	0	0
93302	0	0	0	44 790	90 173	134 963	44 790	90 173	134 963	0	0	0
93801	0	0	0	16 488	0	16 488	16 207	0	16 207	281	0	281
Итого по активу (баланс)	0	292 318	292 318	638 745	4 975 748	5 614 493	622 147	5 002 239	5 624 386	16 598	265 827	282 425
Пассив
96001	291 801	0	291 801	4 809 110	518 485	5 327 595	4 782 995	534 850	5 317 845	265 686	16 365	282 051
96301	0	0	0	89 579	44 790	134 369	89 579	44 790	134 369	0	0	0
96302	0	0	0	89 579	45 086	134 665	89 579	45 086	134 665	0	0	0
96801	517	0	517	11 034	0	11 034	10 891	0	10 891	374	0	374
Итого по пассиву (баланс)	292 318	0	292 318	4 999 302	608 361	5 607 663	4 973 044	624 726	5 597 770	266 060	16 365	282 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3 600 002,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600 005,0000
98010	0	0	2 022 631 764,0000	0	0	6 708 070,0000	0	0	48 847 800,0000	0	0	1 980 492 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 022 631 767,0000	0	0	10 308 072,0000	0	0	48 847 800,0000	0	0	1 984 092 039,0000
Пассив
98040	0	0	2 022 463 264,0000	0	0	55 993 920,0000	0	0	13 932 690,0000	0	0	1 980 402 034,0000
98050	0	0	168 500,0000	0	0	6 658 500,0000	0	0	6 580 000,0000	0	0	90 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 121 790,0000	0	0	56 121 790,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600 000,0000	0	0	3 600 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 022 631 767,0000	0	0	118 774 210,0000	0	0	80 234 482,0000	0	0	1 984 092 039,0000

Страница была полезной?