Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ГАЗСТРОЙБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2919

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	952	0	952	334	0	334	222	0	222	1 064	0	1 064
20202	44 457	17 952	62 409	608 042	138 107	746 149	598 098	124 775	722 873	54 401	31 284	85 685
20208	5 656	0	5 656	96 044	0	96 044	93 244	0	93 244	8 456	0	8 456
20209	0	0	0	400 690	6 214	406 904	400 690	6 214	406 904	0	0	0
30102	123 859	0	123 859	4 342 634	0	4 342 634	4 221 634	0	4 221 634	244 859	0	244 859
30110	44 324	712	45 036	1 002 324	2 958	1 005 282	999 862	2 962	1 002 824	46 786	708	47 494
30114	0	166 486	166 486	0	579 647	579 647	0	558 497	558 497	0	187 636	187 636
30202	27 036	0	27 036	0	0	0	230	0	230	26 806	0	26 806
30204	11 558	0	11 558	0	0	0	264	0	264	11 294	0	11 294
30221	0	0	0	89 000	0	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0
30233	84	0	84	12 797	520	13 317	12 754	520	13 274	127	0	127
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30302	21 923	0	21 923	21 132	412 482	433 614	24 009	412 256	436 265	19 046	226	19 272
30306	131 763	128 396	260 159	205 000	6 152	211 152	206 277	2 297	208 574	130 486	132 251	262 737
30413	248	0	248	1 094 455	0	1 094 455	1 093 887	0	1 093 887	816	0	816
30424	49 720	0	49 720	1 722 282	0	1 722 282	1 764 445	0	1 764 445	7 557	0	7 557
30425	2 000	2 565	4 565	0	136	136	0	46	46	2 000	2 655	4 655
45201	6 818	0	6 818	12 658	0	12 658	12 352	0	12 352	7 124	0	7 124
45203	0	0	0	1 350	0	1 350	1 000	0	1 000	350	0	350
45204	85 650	0	85 650	1 066	0	1 066	3 150	0	3 150	83 566	0	83 566
45205	287 694	4 133	291 827	1 600	219	1 819	241 320	74	241 394	47 974	4 278	52 252
45206	649 975	141 905	791 880	147 000	7 461	154 461	32 615	25 124	57 739	764 360	124 242	888 602
45207	565 660	4 582	570 242	33 230	13 856	47 086	55 720	82	55 802	543 170	18 356	561 526
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45504	30	962	992	0	51	51	10	17	27	20	996	1 016
45505	12 182	0	12 182	150	0	150	858	0	858	11 474	0	11 474
45506	48 324	1 176	49 500	2 000	62	2 062	901	114	1 015	49 423	1 124	50 547
45507	192 131	7 904	200 035	15 501	418	15 919	9 570	505	10 075	198 062	7 817	205 879
45509	4 091	0	4 091	613	0	613	2 053	0	2 053	2 651	0	2 651
45604	164 640	0	164 640	60 000	0	60 000	0	0	0	224 640	0	224 640
45706	4 066	0	4 066	0	0	0	269	0	269	3 797	0	3 797
45814	749	0	749	250	0	250	0	0	0	999	0	999
45815	268	0	268	454	0	454	79	0	79	643	0	643
45912	4 944	0	4 944	1 766	0	1 766	2 826	0	2 826	3 884	0	3 884
45914	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	68	0	68	250	0	250	59	0	59	259	0	259
47404	0	0	0	20 829 057	752 871	21 581 928	20 829 057	752 871	21 581 928	0	0	0
47408	0	0	0	6 517 959	6 011 767	12 529 726	6 517 959	6 011 767	12 529 726	0	0	0
47423	14 288	0	14 288	905	52 566	53 471	923	52 566	53 489	14 270	0	14 270
47427	7 190	18	7 208	23 691	1 864	25 555	17 271	1 155	18 426	13 610	727	14 337
50104	0	0	0	2 031 028	0	2 031 028	1 988 446	0	1 988 446	42 582	0	42 582
50107	86 633	0	86 633	3 410 738	0	3 410 738	3 392 627	0	3 392 627	104 744	0	104 744
50118	753 124	0	753 124	5 385 516	0	5 385 516	4 804 761	0	4 804 761	1 333 879	0	1 333 879
50121	1 414	0	1 414	1 827	0	1 827	1 392	0	1 392	1 849	0	1 849
50205	0	0	0	225 720	0	225 720	225 720	0	225 720	0	0	0
50218	10 719	0	10 719	225 777	0	225 777	225 720	0	225 720	10 776	0	10 776
50605	0	0	0	80 982	0	80 982	80 982	0	80 982	0	0	0
50606	82 033	0	82 033	0	0	0	74 024	0	74 024	8 009	0	8 009
50621	0	0	0	547	0	547	0	0	0	547	0	547
52503	996	0	996	0	0	0	47	0	47	949	0	949
60302	4 499	0	4 499	94	0	94	879	0	879	3 714	0	3 714
60308	91	0	91	41	0	41	46	0	46	86	0	86
60310	7 907	0	7 907	260	0	260	270	0	270	7 897	0	7 897
60312	6 830	0	6 830	3 366	0	3 366	2 389	0	2 389	7 807	0	7 807
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60401	117 053	0	117 053	0	0	0	0	0	0	117 053	0	117 053
60701	299 179	0	299 179	0	0	0	0	0	0	299 179	0	299 179
61002	81	0	81	1	0	1	1	0	1	81	0	81
61008	530	0	530	166	0	166	290	0	290	406	0	406
61009	38	0	38	19	0	19	29	0	29	28	0	28
61210	0	0	0	157 624	0	157 624	157 624	0	157 624	0	0	0
61403	3 551	0	3 551	10	0	10	177	0	177	3 384	0	3 384
70606	827 190	0	827 190	118 672	0	118 672	453	0	453	945 409	0	945 409
70607	2 530	0	2 530	20 504	0	20 504	7 066	0	7 066	15 968	0	15 968
70608	471 343	0	471 343	47 390	0	47 390	0	0	0	518 733	0	518 733
70611	8 610	0	8 610	274	0	274	0	0	0	8 884	0	8 884
Итого по активу (баланс)	5 198 780	476 791	5 675 571	49 019 790	7 987 351	57 007 141	48 260 801	7 951 842	56 212 643	5 957 769	512 300	6 470 069
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10602	31 916	0	31 916	0	0	0	0	0	0	31 916	0	31 916
10701	27 349	0	27 349	0	0	0	0	0	0	27 349	0	27 349
10801	62 470	0	62 470	0	0	0	0	0	0	62 470	0	62 470
30126	0	0	0	0	0	0	45 825	0	45 825	45 825	0	45 825
30226	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
30232	9	0	9	102 914	3 165	106 079	102 905	3 165	106 070	0	0	0
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30301	21 923	0	21 923	24 009	412 256	436 265	21 132	412 482	433 614	19 046	226	19 272
30305	131 763	128 396	260 159	206 277	2 297	208 574	205 000	6 152	211 152	130 486	132 251	262 737
30601	63 779	0	63 779	14 653 443	0	14 653 443	14 595 787	0	14 595 787	6 123	0	6 123
30606	10 388	0	10 388	1 149 091	0	1 149 091	1 138 965	0	1 138 965	262	0	262
31501	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
31502	8 890	0	8 890	267 960	0	267 960	259 070	0	259 070	0	0	0
31503	0	0	0	68 105	0	68 105	76 900	0	76 900	8 795	0	8 795
32901	646 761	0	646 761	4 139 440	0	4 139 440	4 703 776	0	4 703 776	1 211 097	0	1 211 097
40502	256	0	256	13 420	0	13 420	14 696	0	14 696	1 532	0	1 532
40602	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
40701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40702	382 215	5 891	388 106	3 997 311	327 953	4 325 264	4 046 007	326 513	4 372 520	430 911	4 451	435 362
40703	4 019	173	4 192	12 857	3	12 860	10 596	7	10 603	1 758	177	1 935
40802	5 648	0	5 648	21 326	0	21 326	22 586	0	22 586	6 908	0	6 908
40807	249	8	257	60 009	0	60 009	60 001	0	60 001	241	8	249
40817	83 073	33 514	116 587	202 880	86 219	289 099	227 891	52 948	280 839	108 084	243	108 327
40820	15 305	3	15 308	46 002	0	46 002	40 731	1	40 732	10 034	4	10 038
40905	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
40912	0	0	0	40	396	436	40	396	436	0	0	0
40913	0	0	0	74	121	195	74	121	195	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	62 030	0	62 030	0	0	0	0	0	0	62 030	0	62 030
42301	2 747	9 557	12 304	25 253	35 792	61 045	25 084	35 958	61 042	2 578	9 723	12 301
42303	1 112	647	1 759	1 113	661	1 774	1 068	685	1 753	1 067	671	1 738
42304	1 081	110	1 191	0	2	2	7	6	13	1 088	114	1 202
42305	8 015	2 849	10 864	0	52	52	1 000	294	1 294	9 015	3 091	12 106
42306	1 281 294	627 085	1 908 379	115 545	71 120	186 665	170 660	82 527	253 187	1 336 409	638 492	1 974 901
42307	6 429	0	6 429	0	0	0	50	0	50	6 479	0	6 479
42309	130	0	130	16	0	16	13	0	13	127	0	127
42312	51	0	51	9	0	9	0	0	0	42	0	42
42313	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42601	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
42603	0	65	65	0	68	68	0	70	70	0	67	67
42606	11 325	7 737	19 062	2 640	139	2 779	2 933	383	3 316	11 618	7 981	19 599
42609	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	56 786	0	56 786	13 001	0	13 001	15 342	0	15 342	59 127	0	59 127
45415	1 309	0	1 309	164	0	164	0	0	0	1 145	0	1 145
45515	35 663	0	35 663	9 978	0	9 978	7 483	0	7 483	33 168	0	33 168
45615	1 646	0	1 646	0	0	0	600	0	600	2 246	0	2 246
45715	163	0	163	11	0	11	0	0	0	152	0	152
45818	679	0	679	0	0	0	259	0	259	938	0	938
45918	165	0	165	122	0	122	856	0	856	899	0	899
47403	0	0	0	20 991 688	0	20 991 688	20 991 688	0	20 991 688	0	0	0
47407	0	0	0	6 884 395	5 645 016	12 529 411	6 884 395	5 645 016	12 529 411	0	0	0
47411	21 602	5 913	27 515	10 741	3 153	13 894	13 081	4 015	17 096	23 942	6 775	30 717
47416	0	579	579	10 799	7 170	17 969	10 860	6 591	17 451	61	0	61
47422	514	0	514	96 489	0	96 489	96 321	0	96 321	346	0	346
47425	21 279	0	21 279	5 434	0	5 434	6 130	0	6 130	21 975	0	21 975
47426	757	0	757	3 759	0	3 759	5 486	0	5 486	2 484	0	2 484
50120	3 282	0	3 282	5 765	0	5 765	22 206	0	22 206	19 723	0	19 723
50220	952	0	952	222	0	222	334	0	334	1 064	0	1 064
50620	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0
52304	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
52305	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
52306	11 021	0	11 021	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021
60301	676	0	676	1 347	0	1 347	1 501	0	1 501	830	0	830
60305	6	0	6	2 045	0	2 045	3 617	0	3 617	1 578	0	1 578
60309	43	0	43	0	0	0	44	0	44	87	0	87
60311	163	0	163	241	0	241	245	0	245	167	0	167
60601	35 424	0	35 424	7	0	7	1 172	0	1 172	36 589	0	36 589
61304	121	0	121	22	0	22	32	0	32	131	0	131
70601	863 536	0	863 536	25	0	25	85 478	0	85 478	948 989	0	948 989
70602	20 869	0	20 869	6 488	0	6 488	5 628	0	5 628	20 009	0	20 009
70603	469 934	0	469 934	0	0	0	40 768	0	40 768	510 702	0	510 702
Итого по пассиву (баланс)	4 853 009	822 562	5 675 571	53 157 129	6 595 651	59 752 780	53 969 879	6 577 399	60 547 278	5 665 759	804 310	6 470 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 426	520	108 946	933	25	958	874	9	883	108 485	536	109 021
90902	29 172	0	29 172	1 043	0	1 043	3 817	0	3 817	26 398	0	26 398
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
91414	1 927 545	240 086	2 167 631	91 276	12 517	103 793	360 267	4 261	364 528	1 658 554	248 342	1 906 896
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91604	64	0	64	379	0	379	0	0	0	443	0	443
91802	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 576 246	0	1 576 246	289 030	0	289 030	387 327	0	387 327	1 477 949	0	1 477 949
Итого по активу (баланс)	3 716 632	240 606	3 957 238	382 665	12 542	395 207	752 290	4 270	756 560	3 347 007	248 878	3 595 885
Пассив
91311	15 861	0	15 861	0	0	0	1	0	1	15 862	0	15 862
91312	853 650	15 808	869 458	220 306	280	220 586	23 991	837	24 828	657 335	16 365	673 700
91315	625 046	0	625 046	1 117	0	1 117	31 901	0	31 901	655 830	0	655 830
91317	51 654	0	51 654	165 624	0	165 624	223 305	8 993	232 298	109 335	8 993	118 328
91507	14 149	37	14 186	0	0	0	0	2	2	14 149	39	14 188
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 380 992	0	2 380 992	369 233	0	369 233	106 177	0	106 177	2 117 936	0	2 117 936
Итого по пассиву (баланс)	3 941 393	15 845	3 957 238	756 280	280	756 560	385 375	9 832	395 207	3 570 488	25 397	3 595 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	186 388	351 209	537 597	371 846	5 255 128	5 626 974	558 234	5 314 019	5 872 253	0	292 318	292 318
93201	80 493	0	80 493	489	0	489	80 982	0	80 982	0	0	0
93801	77	0	77	16 992	0	16 992	17 069	0	17 069	0	0	0
93803	841	0	841	0	0	0	841	0	841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	267 799	351 209	619 008	389 327	5 255 128	5 644 455	657 126	5 314 019	5 971 145	0	292 318	292 318
Пассив
96001	431 895	32 061	463 956	5 375 551	405 221	5 780 772	5 235 457	373 160	5 608 617	291 801	0	291 801
96201	153 383	0	153 383	154 756	0	154 756	1 373	0	1 373	0	0	0
96801	296	0	296	11 073	0	11 073	11 294	0	11 294	517	0	517
96803	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	586 947	32 061	619 008	5 542 753	405 221	5 947 974	5 248 124	373 160	5 621 284	292 318	0	292 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 021 862 564,0000	0	0	1 830 619 440,0000	0	0	1 829 850 240,0000	0	0	2 022 631 764,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 021 862 567,0000	0	0	1 830 619 440,0000	0	0	1 829 850 240,0000	0	0	2 022 631 767,0000
Пассив
98040	0	0	2 021 262 064,0000	0	0	16 360 000,0000	0	0	17 561 200,0000	0	0	2 022 463 264,0000
98050	0	0	600 500,0000	0	0	1 829 850 240,0000	0	0	1 829 418 240,0000	0	0	168 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 561 200,0000	0	0	17 561 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 021 862 567,0000	0	0	1 863 771 440,0000	0	0	1 864 540 640,0000	0	0	2 022 631 767,0000

Страница была полезной?