Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					355 964															321 989
301					8 632 655															8 352 858
302					123 582															197 862
303					6 200 073															6 355 392
304					266															297
319					0															11 000 000
32.1					24 000 000															21 500 000
32.2					5 890 397															2 720 112
324					87 961															88 327
451					402 147															412 355
454					507 196															448 350
45.0					5 185 928															5 295 882
45.2					962 320															949 566
458					2 525 135															2 542 678
459					96 345															95 520
474					863 049															1 152 179
475					27 231															23 639
501					4 988 591															3 372 078
504					3 626 325															3 156 637
505					14 276															18 721
506					685 536															680 878
509					0															6
60.0					114 776															104 726
604					143 684															143 684
608					687 249															687 249
609					36 616															36 616
612					0															0
619					427															427
620					18 885															18 885
706					3 732 400															5 399 016
Итого по активу (баланс)					69 909 014															75 075 929
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					3 714 016															3 714 016
301					4 904 060															7 004 071
302					2 573															6 518
303					6 200 073															6 355 392
306					4 013 372															4 022 933
31.1					100 000															100 000
324					93															93
406					4															4
407					26 542 118															23 215 384
408					6 371 035															6 374 305
409					79 800															175 184
420					204 743															3 761 489
42.1					3 081 760															3 852 500
42.2					55 302															55 375
43.1					5															5
451					28 150															28 865
454					105 609															85 491
45.1					1 474 579															1 493 270
45.2					179 133															181 179
458					2 508 594															2 542 268
459					95 497															95 275
474					961 128															1 040 413
475					49 196															47 293
496					2 756 076															2 767 884
501					224 030															208 428
505					14 276															18 721
506					0															5 928
60.0					132 411															91 092
604					67 977															69 674
608					694 799															696 190
609					17 410															17 732
620					14															14
706					4 177 605															5 895 367
708					545 476															545 476
Итого по пассиву (баланс)					69 909 014															75 075 929
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 678 044															1 676 197
90.5					30 463 548															28 813 807
90.6					42 074															42 074
99998					20 494 334															16 752 278
Итого по активу (баланс)					52 690 665															47 297 021
Пассив
90.5					20 494 334															16 752 278
99999					32 196 331															30 544 743
Итого по пассиву (баланс)					52 690 665															47 297 021
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					66 070															93 082
99996					65 865															92 602
Итого по активу (баланс)					131 935															185 684
Пассив
969					65 865															50 610
971					0															41 992
99997					66 070															93 082
Итого по пассиву (баланс)					131 935															185 684

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?