Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					492 216															355 964
301					10 922 422															8 632 655
302					127 304															123 582
303					1 043 214															6 200 073
304					274															266
319					2 942 330															0
32.1					26 000 000															24 000 000
32.2					3 002 062															5 890 397
324					81 481															87 961
451					411 491															402 147
454					540 299															507 196
45.0					4 418 623															5 185 928
45.2					990 814															962 320
458					2 471 243															2 525 135
459					96 331															96 345
474					1 491 685															863 049
475					22 452															27 231
501					3 372 704															4 988 591
504					2 569 618															3 626 325
505					13 883															14 276
506					680 878															685 536
509					0															0
60.0					91 573															114 776
604					143 065															143 684
608					687 249															687 249
609					36 265															36 616
612					0															0
619					427															427
620					18 885															18 885
706					1 592 195															3 732 400
707					30 005 696															0
Итого по активу (баланс)					94 266 679															69 909 014
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					3 714 016															3 714 016
301					6 505 236															4 904 060
302					23 499															2 573
303					1 043 214															6 200 073
306					4 177 132															4 013 372
31.1					100 000															100 000
324					91															93
406					4															4
407					27 747 499															26 542 118
408					6 957 273															6 371 035
409					82 336															79 800
420					392 473															204 743
42.1					1 070 710															3 081 760
42.2					53 215															55 302
43.1					5															5
451					28 804															28 150
454					81 708															105 609
45.1					1 362 950															1 474 579
45.2					183 478															179 133
458					2 468 230															2 508 594
459					94 723															95 497
474					917 598															961 128
475					45 640															49 196
496					2 678 661															2 756 076
501					223 324															224 030
505					13 883															14 276
506					135 809															0
60.0					79 338															132 411
604					66 213															67 977
608					694 002															694 799
609					17 097															17 410
615					0															0
617					63 301															0
620					7															14
706					2 110 205															4 177 605
707					30 526 905															0
708					0															545 476
Итого по пассиву (баланс)					94 266 679															69 909 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					2 060 079															1 678 044
90.5					29 568 481															30 463 548
90.6					42 074															42 074
99998					17 479 395															20 494 334
Итого по активу (баланс)					49 162 694															52 690 665
Пассив
90.5					17 479 395															20 494 334
99999					31 683 299															32 196 331
Итого по пассиву (баланс)					49 162 694															52 690 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					36 084															66 070
99996					36 001															65 865
Итого по активу (баланс)					72 085															131 935
Пассив
969					36 001															65 865
971					0															0
99997					36 084															66 070
Итого по пассиву (баланс)					72 085															131 935

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?