Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					285 121															492 216
301					5 614 946															10 922 422
302					154 753															127 304
303					1 152 211															1 043 214
304					546															274
306					10															0
319					9 560 000															2 942 330
32.1					22 500 000															26 000 000
32.2					92 899															3 002 062
324					81 972															81 481
451					437 926															411 491
453					758 000															0
454					502 109															540 299
45.0					4 673 612															4 418 623
45.2					1 008 840															990 814
458					2 270 402															2 471 243
459					91 059															96 331
474					1 507 912															1 491 685
475					24 092															22 452
501					2 933 103															3 372 704
504					2 079 381															2 569 618
505					14 062															13 883
506					680 878															680 878
60.0					89 892															91 573
604					146 394															143 065
608					687 249															687 249
609					36 265															36 265
612					0															0
619					427															427
620					18 885															18 885
706					29 992 128															1 592 195
707					0															30 005 696
Итого по активу (баланс)					87 395 074															94 266 679
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					3 714 016															3 714 016
301					3 749															6 505 236
302					4 161															23 499
303					1 152 211															1 043 214
306					934 423															4 177 132
31.1					100 000															100 000
324					93															91
406					4															4
407					16 222 449															27 747 499
408					8 859 004															6 957 273
409					42 436															82 336
420					5 877 770															392 473
422					562 000															0
42.1					9 502 628															1 070 710
42.2					51 371															53 215
43.1					5															5
451					30 655															28 804
453					159 180															0
454					78 943															81 708
45.1					1 571 488															1 362 950
45.2					192 584															183 478
458					2 263 846															2 468 230
459					90 803															94 723
474					830 981															917 598
475					45 043															45 640
496					2 690 649															2 678 661
501					240 258															223 324
505					14 062															13 883
506					130 248															135 809
60.0					66 595															79 338
604					64 979															66 213
608					685 150															694 002
609					16 750															17 097
617					63 301															63 301
620					7															7
706					30 525 132															2 110 205
707					0															30 526 905
Итого по пассиву (баланс)					87 395 074															94 266 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 359 577															2 060 079
90.5					30 967 511															29 568 481
90.6					42 074															42 074
99998					15 112 686															17 479 395
Итого по активу (баланс)					47 494 513															49 162 694
Пассив
90.5					15 112 686															17 479 395
99999					32 381 827															31 683 299
Итого по пассиву (баланс)					47 494 513															49 162 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 119 058															36 084
99996					1 117 661															36 001
Итого по активу (баланс)					2 236 719															72 085
Пассив
969					1 117 661															36 001
99997					1 119 058															36 084
Итого по пассиву (баланс)					2 236 719															72 085

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?