Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			499 318									403 551
301			10 031 574									8 186 189
302			123 903									123 582
303			8 325 930									8 092 575
304			260									243
319			5 000 000									0
32.1			20 000 000									20 000 000
32.2			5 602 098									9 981 577
324			84 209									80 506
451			452 094									467 979
453			600 000									758 000
454			484 079									448 132
45.1			4 614 448									4 313 896
45.2			1 049 300									1 034 756
458			2 447 978									2 418 681
459			95 786									96 240
474			1 892 062									984 822
475			11 485									10 873
501			2 990 550									2 700 984
504			2 151 668									2 057 765
505			30 334									13 898
506			680 878									680 878
509			0									0
603			67 285									88 596
604			126 566									138 656
608			327 463									687 249
609			36 670									36 370
612			0									0
620			18 885									18 885
706			25 119 720									26 818 050
Итого по активу (баланс)			92 864 543									90 642 933
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
301			5 600 390									5 855 265
302			10 504									52 019
303			8 325 930									8 092 575
306			425 801									126 797
31.1			100 000									100 000
324			92									91
406			4									4
407			25 222 211									25 011 737
408			11 909 690									8 133 972
409			2 536									2 536
420			442 808									643 166
42.1			1 380 000									180 000
42.2			78 977									1 048 599
43.1			5									5
451			23 673									32 759
453			126 000									159 180
454			69 225									65 196
45.1			1 744 236									1 617 202
45.2			240 010									238 986
458			2 447 245									2 417 382
459			95 610									95 602
474			1 182 539									1 205 972
475			28 320									27 761
496			2 797 305									2 666 523
501			382 925									288 177
505			30 334									13 898
506			103 796									115 632
603			75 037									65 084
604			66 226									63 978
608			330 132									691 076
609			16 627									16 504
617			0									63 301
620			7									7
706			25 284 232									27 229 831
Итого по пассиву (баланс)			92 864 543									90 642 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			2 818 262									2 531 585
90.5			30 103 833									30 351 882
90.6			59 253									59 253
99998			21 067 808									26 271 961
Итого по активу (баланс)			54 061 821									59 227 346
Пассив
90.5			21 067 808									26 271 961
99999			32 994 013									32 955 385
Итого по пассиву (баланс)			54 061 821									59 227 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			410 804									31 457
941			0									0
99996			415 775									31 468
Итого по активу (баланс)			826 579									62 925
Пассив
969			415 775									31 468
971			0									0
99997			410 804									31 457
Итого по пассиву (баланс)			826 579									62 925

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?