Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			467 372									499 318
301			8 847 421									10 031 574
302			123 582									123 903
303			8 449 434									8 325 930
304			248									260
319			9 000 000									5 000 000
32.1			16 700 000									20 000 000
32.2			8 001 384									5 602 098
324			87 572									84 209
451			418 819									452 094
453			600 000									600 000
454			531 683									484 079
45.1			4 775 958									4 614 448
45.2			1 076 084									1 049 300
458			2 444 126									2 447 978
459			95 532									95 786
474			2 059 523									1 892 062
475			12 157									11 485
501			2 942 132									2 990 550
504			3 192 090									2 151 668
505			33 201									30 334
506			680 878									680 878
603			60 881									67 285
604			125 370									126 566
608			327 463									327 463
609			36 670									36 670
612			0									0
620			18 885									18 885
706			22 451 857									25 119 720
Итого по активу (баланс)			93 560 322									92 864 543
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
301			4 900 678									5 600 390
302			11 331									10 504
303			8 449 434									8 325 930
306			3 540 850									425 801
31.1			100 000									100 000
324			95									92
406			4									4
407			24 187 069									25 222 211
408			9 930 189									11 909 690
409			520 536									2 536
420			1 417 618									442 808
42.1			3 512 399									1 380 000
42.2			253 387									78 977
43.1			5									5
451			21 826									23 673
453			126 000									126 000
454			74 295									69 225
45.1			1 768 428									1 744 236
45.2			244 198									240 010
458			2 428 849									2 447 245
459			95 232									95 610
474			1 212 882									1 182 539
475			31 730									28 320
496			2 910 054									2 797 305
501			404 830									382 925
505			33 201									30 334
506			91 604									103 796
603			55 728									75 037
604			65 102									66 226
608			331 396									330 132
609			16 274									16 627
620			7									7
706			22 502 975									25 284 232
Итого по пассиву (баланс)			93 560 322									92 864 543
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			2 757 200									2 818 262
90.5			30 610 448									30 103 833
90.6			59 253									59 253
99998			24 463 005									21 067 808
Итого по активу (баланс)			57 902 571									54 061 821
Пассив
90.5			24 463 005									21 067 808
99999			33 439 566									32 994 013
Итого по пассиву (баланс)			57 902 571									54 061 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									410 804
941			196 906									0
99996			199 217									415 775
Итого по активу (баланс)			396 123									826 579
Пассив
969			199 217									415 775
99997			196 906									410 804
Итого по пассиву (баланс)			396 123									826 579

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?