Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			418 936									475 597
301			6 831 551									9 227 110
302			161 756									123 652
303			8 822 025									8 566 634
304			20 315									172
319			2 000 000									0
32.1			18 099 959									17 700 000
32.2			2 292 568									11 497 433
324			78 309									86 826
451			471 710									444 042
453			0									600 000
454			560 384									556 576
45.1			5 065 945									5 048 707
45.2			1 036 884									987 019
458			2 434 682									2 416 793
459			94 437									94 126
474			836 165									844 806
475			14 938									14 218
501			2 865 951									2 992 920
504			2 103 405									3 165 576
505			27 056									32 412
506			680 878									680 878
603			78 953									67 531
604			125 630									125 419
608			327 463									327 463
609			36 247									36 247
612			0									0
620			71									18 885
706			14 706 377									20 053 906
Итого по активу (баланс)			70 192 595									86 184 948
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
301			660									3 600 690
302			53 251									5 520
303			8 822 025									8 566 634
306			3 363 881									3 504 033
31.1			100 000									100 000
31.2			0									0
324			94									98
406			4									4
407			19 331 926									23 306 568
408			8 080 182									10 710 947
409			0									0
420			400 775									476 113
42.1			1 372 865									1 560 700
42.2			284 762									254 696
43.1			5									5
451			14 151									23 121
453			0									126 000
454			112 421									78 562
45.1			1 619 890									1 745 098
45.2			244 766									234 684
458			2 433 304									2 416 668
459			94 026									93 999
474			1 064 721									1 453 439
475			37 027									34 017
496			2 729 349									2 877 849
501			420 489									437 140
505			27 056									32 412
506			61 017									4 906
603			71 212									80 477
604			63 328									64 059
608			333 814									332 715
609			15 580									15 930
620			7									7
706			14 717 891									19 725 741
Итого по пассиву (баланс)			70 192 595									86 184 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			2 679 082									2 691 804
90.5			31 616 725									32 192 328
90.6			59 253									59 253
99998			18 935 539									28 459 836
Итого по активу (баланс)			53 303 264									63 415 886
Пассив
90.5			18 935 539									28 459 836
99999			34 367 725									34 956 050
Итого по пассиву (баланс)			53 303 264									63 415 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			4 401 824									936 883
99996			4 415 403									941 094
Итого по активу (баланс)			8 817 227									1 877 977
Пассив
969			4 415 403									941 094
99997			4 401 824									936 883
Итого по пассиву (баланс)			8 817 227									1 877 977

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?