Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 390 053 | 418 936 | ||||||||||
301 | 7 166 437 | 6 831 551 | ||||||||||
302 | 146 362 | 161 756 | ||||||||||
303 | 8 983 640 | 8 822 025 | ||||||||||
304 | 20 362 | 20 315 | ||||||||||
319 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||
32.1 | 10 695 105 | 18 099 959 | ||||||||||
32.2 | 5 450 367 | 2 292 568 | ||||||||||
324 | 74 881 | 78 309 | ||||||||||
451 | 444 954 | 471 710 | ||||||||||
454 | 580 337 | 560 384 | ||||||||||
45.1 | 5 117 356 | 5 065 945 | ||||||||||
45.2 | 1 247 574 | 1 036 884 | ||||||||||
458 | 2 292 214 | 2 434 682 | ||||||||||
459 | 92 361 | 94 437 | ||||||||||
474 | 2 333 069 | 836 165 | ||||||||||
475 | 16 265 | 14 938 | ||||||||||
501 | 3 729 939 | 2 865 951 | ||||||||||
504 | 2 539 539 | 2 103 405 | ||||||||||
505 | 25 852 | 27 056 | ||||||||||
506 | 680 878 | 680 878 | ||||||||||
603 | 105 349 | 78 953 | ||||||||||
604 | 125 664 | 125 630 | ||||||||||
608 | 327 463 | 327 463 | ||||||||||
609 | 36 265 | 36 247 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 71 | 71 | ||||||||||
706 | 12 485 641 | 14 706 377 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 65 107 998 | 70 192 595 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
107 | 8 100 | 8 100 | ||||||||||
108 | 3 714 016 | 3 714 016 | ||||||||||
301 | 628 | 660 | ||||||||||
302 | 19 679 | 53 251 | ||||||||||
303 | 8 983 640 | 8 822 025 | ||||||||||
306 | 3 328 787 | 3 363 881 | ||||||||||
31.1 | 100 000 | 100 000 | ||||||||||
31.2 | 0 | 0 | ||||||||||
324 | 89 | 94 | ||||||||||
406 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 13 519 754 | 19 331 926 | ||||||||||
408 | 8 831 132 | 8 080 182 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
420 | 496 638 | 400 775 | ||||||||||
422 | 1 900 000 | 0 | ||||||||||
42.1 | 1 847 370 | 1 372 865 | ||||||||||
42.2 | 210 305 | 284 762 | ||||||||||
43.1 | 5 | 5 | ||||||||||
451 | 13 349 | 14 151 | ||||||||||
454 | 112 543 | 112 421 | ||||||||||
45.1 | 1 611 570 | 1 619 890 | ||||||||||
45.2 | 347 539 | 244 766 | ||||||||||
458 | 2 292 041 | 2 433 304 | ||||||||||
459 | 92 235 | 94 026 | ||||||||||
474 | 1 050 034 | 1 064 721 | ||||||||||
475 | 40 824 | 37 027 | ||||||||||
496 | 2 611 023 | 2 729 349 | ||||||||||
501 | 393 514 | 420 489 | ||||||||||
505 | 25 852 | 27 056 | ||||||||||
506 | 225 144 | 61 017 | ||||||||||
603 | 61 529 | 71 212 | ||||||||||
604 | 62 246 | 63 328 | ||||||||||
608 | 334 965 | 333 814 | ||||||||||
609 | 15 248 | 15 580 | ||||||||||
620 | 7 | 7 | ||||||||||
706 | 12 258 188 | 14 717 891 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 65 107 998 | 70 192 595 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 12 665 | 12 665 | ||||||||||
90.4 | 2 724 609 | 2 679 082 | ||||||||||
90.5 | 30 750 083 | 31 616 725 | ||||||||||
90.6 | 59 253 | 59 253 | ||||||||||
99998 | 22 330 804 | 18 935 539 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 55 877 414 | 53 303 264 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 22 330 804 | 18 935 539 | ||||||||||
99999 | 33 546 610 | 34 367 725 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 55 877 414 | 53 303 264 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 155 645 | 4 401 824 | ||||||||||
99996 | 155 939 | 4 415 403 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 311 584 | 8 817 227 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 155 939 | 4 415 403 | ||||||||||
99997 | 155 645 | 4 401 824 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 311 584 | 8 817 227 |
Страница была полезной?