Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 419 738 | 489 149 | ||||||||||
301 | 7 274 502 | 7 651 491 | ||||||||||
302 | 135 343 | 123 582 | ||||||||||
303 | 9 228 751 | 8 974 832 | ||||||||||
304 | 20 377 | 20 627 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 6 090 202 | 16 586 512 | ||||||||||
32.2 | 6 593 314 | 1 137 628 | ||||||||||
324 | 69 609 | 68 689 | ||||||||||
451 | 478 470 | 454 946 | ||||||||||
454 | 559 278 | 526 195 | ||||||||||
45.1 | 6 763 203 | 5 940 012 | ||||||||||
45.2 | 1 762 441 | 1 746 527 | ||||||||||
458 | 1 808 512 | 1 807 767 | ||||||||||
459 | 83 591 | 89 922 | ||||||||||
474 | 927 907 | 852 038 | ||||||||||
475 | 15 653 | 19 994 | ||||||||||
501 | 3 857 702 | 3 798 909 | ||||||||||
504 | 1 989 505 | 2 444 863 | ||||||||||
505 | 25 167 | 23 868 | ||||||||||
506 | 680 878 | 680 878 | ||||||||||
603 | 169 737 | 144 071 | ||||||||||
604 | 125 631 | 125 664 | ||||||||||
608 | 327 463 | 327 463 | ||||||||||
609 | 36 277 | 36 265 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 71 | 71 | ||||||||||
706 | 7 892 074 | 10 435 161 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 57 335 396 | 64 507 124 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 600 000 | 600 000 | ||||||||||
107 | 8 100 | 8 100 | ||||||||||
108 | 3 714 016 | 3 714 016 | ||||||||||
302 | 4 671 | 16 291 | ||||||||||
303 | 9 228 751 | 8 974 832 | ||||||||||
306 | 2 574 006 | 3 213 119 | ||||||||||
31.1 | 0 | 100 000 | ||||||||||
324 | 84 | 81 | ||||||||||
406 | 8 | 4 | ||||||||||
407 | 12 878 222 | 14 700 231 | ||||||||||
408 | 6 772 441 | 11 529 147 | ||||||||||
409 | 0 | 0 | ||||||||||
420 | 1 285 856 | 515 585 | ||||||||||
42.1 | 3 530 670 | 1 756 670 | ||||||||||
42.2 | 214 050 | 217 864 | ||||||||||
43.1 | 5 | 5 | ||||||||||
451 | 52 376 | 13 648 | ||||||||||
454 | 127 445 | 104 827 | ||||||||||
45.1 | 1 683 585 | 1 468 283 | ||||||||||
45.2 | 840 110 | 831 979 | ||||||||||
458 | 1 807 982 | 1 807 173 | ||||||||||
459 | 83 477 | 89 803 | ||||||||||
474 | 987 991 | 994 845 | ||||||||||
475 | 42 460 | 45 952 | ||||||||||
496 | 2 446 803 | 2 420 616 | ||||||||||
501 | 362 501 | 374 116 | ||||||||||
505 | 25 167 | 23 868 | ||||||||||
506 | 373 222 | 312 429 | ||||||||||
603 | 79 751 | 89 383 | ||||||||||
604 | 60 316 | 61 170 | ||||||||||
608 | 337 161 | 336 177 | ||||||||||
609 | 14 549 | 14 904 | ||||||||||
620 | 7 | 7 | ||||||||||
706 | 7 199 613 | 10 171 999 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 57 335 396 | 64 507 124 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 12 665 | 12 665 | ||||||||||
90.4 | 3 081 856 | 3 160 977 | ||||||||||
90.5 | 33 533 360 | 31 586 175 | ||||||||||
90.6 | 91 846 | 91 846 | ||||||||||
99998 | 25 277 807 | 17 895 922 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 61 997 534 | 52 747 585 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 25 277 807 | 17 895 922 | ||||||||||
99999 | 36 719 727 | 34 851 663 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 61 997 534 | 52 747 585 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 1 257 423 | 1 614 555 | ||||||||||
99996 | 1 251 988 | 1 623 679 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 2 509 411 | 3 238 234 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 1 251 988 | 1 623 679 | ||||||||||
99997 | 1 257 423 | 1 614 555 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 509 411 | 3 238 234 |
Страница была полезной?