Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	129 202	434 072	563 274	805 771	283 498	1 089 269	831 463	438 961	1 270 424	103 510	278 609	382 119
20208	8 991	0	8 991	21 192	0	21 192	16 755	0	16 755	13 428	0	13 428
20209	0	0	0	215 767	0	215 767	215 767	0	215 767	0	0	0
30102	488 848	0	488 848	322 833 539	0	322 833 539	323 258 295	0	323 258 295	64 092	0	64 092
30110	6 503	1 857 796	1 864 299	49 847	39 428 395	39 478 242	25 354	40 098 385	40 123 739	30 996	1 187 806	1 218 802
30114	0	192 295	192 295	0	7 049 025	7 049 025	0	7 202 043	7 202 043	0	39 277	39 277
30202	335 192	0	335 192	7 431	0	7 431	0	0	0	342 623	0	342 623
30215	80	2 549	2 629	0	97	97	0	120	120	80	2 526	2 606
30221	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
30233	36	0	36	36 202	1 344	37 546	35 446	657	36 103	792	687	1 479
30302	277 009	29 151	306 160	40 001	7 728	47 729	317 010	36 879	353 889	0	0	0
30306	7 539 190	15 489	7 554 679	473 841	7 934	481 775	5 445 221	23 423	5 468 644	2 567 810	0	2 567 810
304.1	253	28 513	28 766	339 071 671	2 008 583	341 080 254	339 064 688	1 934 493	340 999 181	7 236	102 603	109 839
31902	0	0	0	48 130 000	0	48 130 000	48 130 000	0	48 130 000	0	0	0
31903	5 000 000	0	5 000 000	17 000 000	0	17 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	23 580 000	0	23 580 000	0	0	0	23 580 000	0	23 580 000
32002	1 700 000	0	1 700 000	10 300 000	0	10 300 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	749 818	749 818	7 500 000	1 507 944	9 007 944	0	1 514 836	1 514 836	7 500 000	742 926	8 242 926
32005	0	422 410	422 410	0	14 816	14 816	0	16 878	16 878	0	420 348	420 348
32201	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136	0	4 136
32202	139 999	1 931 044	2 071 043	7 308 019	15 814 668	23 122 687	7 448 018	17 745 712	25 193 730	0	0	0
32203	0	909 633	909 633	0	11 825 606	11 825 606	0	12 735 239	12 735 239	0	0	0
32204	0	0	0	97 561	2 997 279	3 094 840	0	3 409	3 409	97 561	2 993 870	3 091 431
32401	0	79	79	0	3	3	0	3	3	0	79	79
45107	424 210	0	424 210	35 062	0	35 062	39 704	0	39 704	419 568	0	419 568
45108	210 755	0	210 755	0	0	0	12 618	0	12 618	198 137	0	198 137
45201	68 990	0	68 990	168 957	0	168 957	199 168	0	199 168	38 779	0	38 779
45203	0	0	0	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594	0	0	0
45204	127 566	0	127 566	70 132	0	70 132	78 970	0	78 970	118 728	0	118 728
45205	421 918	0	421 918	108 937	0	108 937	160 871	0	160 871	369 984	0	369 984
45206	3 536 188	0	3 536 188	827 336	0	827 336	1 063 510	0	1 063 510	3 300 014	0	3 300 014
45207	2 977 680	0	2 977 680	343 059	0	343 059	291 172	0	291 172	3 029 567	0	3 029 567
45208	1 094 221	0	1 094 221	46 923	0	46 923	38 603	0	38 603	1 102 541	0	1 102 541
45216	0	0	0	408	0	408	219	0	219	189	0	189
45401	5 790	0	5 790	9 116	0	9 116	3 783	0	3 783	11 123	0	11 123
45403	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45404	1 390	0	1 390	0	0	0	1 390	0	1 390	0	0	0
45406	0	0	0	7 161	0	7 161	0	0	0	7 161	0	7 161
45407	269 022	0	269 022	38 136	0	38 136	16 147	0	16 147	291 011	0	291 011
45408	173 317	0	173 317	2 773	0	2 773	5 813	0	5 813	170 277	0	170 277
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45505	273 665	0	273 665	2 100	0	2 100	70 621	0	70 621	205 144	0	205 144
45506	215 002	0	215 002	72 200	0	72 200	137 763	0	137 763	149 439	0	149 439
45507	986 458	60 195	1 046 653	18 520	2 275	20 795	49 747	2 829	52 576	955 231	59 641	1 014 872
45509	5 415	4 295	9 710	8 372	464	8 836	6 595	515	7 110	7 192	4 244	11 436
45523	0	0	0	150	0	150	36	0	36	114	0	114
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 137 707	0	1 137 707	1 687	0	1 687	2 321	0	2 321	1 137 073	0	1 137 073
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	2 279	0	2 279	2	0	2	13	0	13	2 268	0	2 268
45815	40 871	4	40 875	1 532	6	1 538	3 216	1	3 217	39 187	9	39 196
45817	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	10	10
45912	57 320	0	57 320	342	0	342	722	0	722	56 940	0	56 940
45915	2 514	0	2 514	674	0	674	964	0	964	2 224	0	2 224
474.1	0	1 801 820	1 801 820	116 219 659	200 163 910	316 383 569	116 219 611	188 804 652	305 024 263	48	13 161 078	13 161 126
47421	1 524	0	1 524	153 567	0	153 567	143 234	0	143 234	11 857	0	11 857
47423	25	0	25	1 691	74 305	75 996	1 716	74 305	76 021	0	0	0
47427	18 960	104	19 064	152 473	1 638	154 111	150 325	964	151 289	21 108	778	21 886
47440	0	0	0	31	482	513	31	482	513	0	0	0
47465	28 508	0	28 508	66 631	0	66 631	52 446	0	52 446	42 693	0	42 693
47502	24 852	0	24 852	18 037	0	18 037	11 928	0	11 928	30 961	0	30 961
50104	479 597	388 748	868 345	2 779	14 326	17 105	0	22 568	22 568	482 376	380 506	862 882
50105	500 505	0	500 505	3 135	0	3 135	0	0	0	503 640	0	503 640
50106	732 169	0	732 169	6 550	0	6 550	215 859	0	215 859	522 860	0	522 860
50107	1 289 845	0	1 289 845	8 624	0	8 624	10 297	0	10 297	1 288 172	0	1 288 172
50108	127 138	188 463	315 601	904	7 823	8 727	88	9 276	9 364	127 954	187 010	314 964
50110	0	1 921 692	1 921 692	0	76 355	76 355	0	84 547	84 547	0	1 913 500	1 913 500
50121	26 405	0	26 405	2 668	0	2 668	9 047	0	9 047	20 026	0	20 026
50401	0	236 904	236 904	0	9 845	9 845	0	11 363	11 363	0	235 386	235 386
50403	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
50608	562 723	0	562 723	49 144	0	49 144	14 518	0	14 518	597 349	0	597 349
50618	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
50621	146 684	0	146 684	58 456	0	58 456	177 775	0	177 775	27 365	0	27 365
50905	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
51513	30 345	0	30 345	42	0	42	0	0	0	30 387	0	30 387
60302	45 621	0	45 621	0	0	0	0	0	0	45 621	0	45 621
60306	0	0	0	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	0	0	0
60308	25	0	25	293	0	293	308	0	308	10	0	10
60310	6 022	0	6 022	2 845	0	2 845	8 867	0	8 867	0	0	0
60312	50 414	0	50 414	40 059	0	40 059	36 029	0	36 029	54 444	0	54 444
60314	594	0	594	0	0	0	594	0	594	0	0	0
60323	19 815	0	19 815	23	0	23	12 905	0	12 905	6 933	0	6 933
60347	0	0	0	0	21 549	21 549	0	884	884	0	20 665	20 665
60401	96 961	0	96 961	52	0	52	0	0	0	97 013	0	97 013
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	168	0	168	1 542	0	1 542	63	0	63	1 647	0	1 647
60804	327 434	0	327 434	0	0	0	0	0	0	327 434	0	327 434
60901	33 546	0	33 546	17	0	17	2	0	2	33 561	0	33 561
60906	20	0	20	6	0	6	18	0	18	8	0	8
61209	0	0	0	31 462	0	31 462	31 462	0	31 462	0	0	0
61210	0	0	0	4 482 019	0	4 482 019	4 482 019	0	4 482 019	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	30 288	0	30 288	0	0	0
70606	10 406 028	0	10 406 028	1 283 300	0	1 283 300	2 357	0	2 357	11 686 971	0	11 686 971
70607	352 805	0	352 805	104 906	0	104 906	139 416	0	139 416	318 295	0	318 295
70608	13 911 825	0	13 911 825	1 514 645	0	1 514 645	0	0	0	15 426 470	0	15 426 470
70611	119 858	0	119 858	962	0	962	0	0	0	120 820	0	120 820
Итого по активу (баланс)	57 240 590	11 175 079	68 415 669	908 756 655	281 319 903	1 190 076 558	888 040 381	270 763 424	1 158 803 805	77 956 864	21 731 558	99 688 422
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30232	2	379	381	38 534	17 847	56 381	38 548	17 468	56 016	16	0	16
30301	277 009	29 151	306 160	317 010	36 879	353 889	40 001	7 728	47 729	0	0	0
30305	7 539 190	15 489	7 554 679	5 445 221	23 423	5 468 644	473 841	7 934	481 775	2 567 810	0	2 567 810
30601	25 828	2 501 415	2 527 243	184 910 954	5 106 244	190 017 198	184 893 042	11 895 378	196 788 420	7 916	9 290 549	9 298 465
30606	77	122 255	122 332	146 692 798	55 147	146 747 945	146 693 264	3 876	146 697 140	543	70 984	71 527
31502	0	0	0	3 718	0	3 718	3 718	0	3 718	0	0	0
32403	79	0	79	3	0	3	3	0	3	79	0	79
405	315	26	341	3 107	950	4 057	2 792	1 080	3 872	0	156	156
406	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
407	8 521 686	1 654 285	10 175 971	250 266 581	14 663 755	264 930 336	252 410 787	14 826 248	267 237 035	10 665 892	1 816 778	12 482 670
408.1	109 257	4 449	113 706	621 249	181	621 430	629 630	156	629 786	117 638	4 424	122 062
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	4 076 706	6 284 032	10 360 738	72 002 546	24 363 611	96 366 157	69 379 561	28 391 472	97 771 033	1 453 721	10 311 893	11 765 614
40814	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
40817	831 417	904 124	1 735 541	49 942 060	16 043 473	65 985 533	49 930 650	15 826 042	65 756 692	820 007	686 693	1 506 700
40820	390	4 079	4 469	947	5 566	6 513	2 216	3 801	6 017	1 659	2 314	3 973
40821	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40901	24 850	0	24 850	106 278	0	106 278	81 428	0	81 428	0	0	0
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	169	105	274	169	105	274	0	0	0
40910	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
40911	0	0	0	29 554	0	29 554	29 554	0	29 554	0	0	0
40912	0	0	0	1 279	4 028	5 307	1 279	4 028	5 307	0	0	0
40913	0	0	0	563	5 301	5 864	563	5 301	5 864	0	0	0
42001	52 127	0	52 127	52 127	0	52 127	186 237	0	186 237	186 237	0	186 237
42002	0	0	0	0	0	0	22 622 443	0	22 622 443	22 622 443	0	22 622 443
42102	1 384 600	0	1 384 600	23 105 500	0	23 105 500	24 065 750	0	24 065 750	2 344 850	0	2 344 850
42103	62 300	0	62 300	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42202	60 000	0	60 000	135 000	0	135 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	346 105	0	346 105	78 100	0	78 100	85 424	0	85 424	353 429	0	353 429
42307	1 190	37 491	38 681	0	38 075	38 075	0	584	584	1 190	0	1 190
42309	435	0	435	70	0	70	86	0	86	451	0	451
42502	0	0	0	0	0	0	219 100	0	219 100	219 100	0	219 100
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	6 349	0	6 349	523	0	523	351	0	351	6 177	0	6 177
45215	1 368 375	0	1 368 375	251 630	0	251 630	325 682	0	325 682	1 442 427	0	1 442 427
45217	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
45415	84 022	0	84 022	4 176	0	4 176	2 593	0	2 593	82 439	0	82 439
45515	298 361	0	298 361	41 497	0	41 497	42 275	0	42 275	299 139	0	299 139
45524	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
45818	1 180 744	0	1 180 744	4 340	0	4 340	1 381	0	1 381	1 177 785	0	1 177 785
45918	59 662	0	59 662	1 050	0	1 050	545	0	545	59 157	0	59 157
47403	0	0	0	204 008 516	29 031 095	233 039 611	204 008 516	29 031 095	233 039 611	0	0	0
47405	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
47407	0	0	0	25 604 403	138 188 921	163 793 324	25 604 403	138 188 921	163 793 324	0	0	0
47411	996	3 331	4 327	3 648	3 444	7 092	2 942	113	3 055	290	0	290
47416	27	8	35	141 749 157	8	141 749 165	141 749 139	7	141 749 146	9	7	16
47422	4 760	200	4 960	9 758	74 527	84 285	8 932	74 518	83 450	3 934	191	4 125
47424	1 746	0	1 746	190 295	0	190 295	193 823	0	193 823	5 274	0	5 274
47425	391 854	0	391 854	255 004	0	255 004	366 167	0	366 167	503 017	0	503 017
47426	30 897	0	30 897	72 653	0	72 653	50 519	0	50 519	8 763	0	8 763
47442	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
47444	7 644	0	7 644	7 942	0	7 942	517	0	517	219	0	219
47466	30 254	0	30 254	55 290	0	55 290	80 768	0	80 768	55 732	0	55 732
47501	38 849	0	38 849	6 139	0	6 139	18 037	0	18 037	50 747	0	50 747
50120	265 861	0	265 861	138 394	0	138 394	97 162	0	97 162	224 629	0	224 629
52301	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
60301	2 872	0	2 872	13 403	0	13 403	12 653	0	12 653	2 122	0	2 122
60305	20 937	0	20 937	41 694	0	41 694	32 726	0	32 726	11 969	0	11 969
60309	1 071	0	1 071	1 678	0	1 678	607	0	607	0	0	0
60311	11 000	0	11 000	31 478	0	31 478	21 149	0	21 149	671	0	671
60322	143	0	143	1 034	0	1 034	891	0	891	0	0	0
60324	45 000	0	45 000	20 668	0	20 668	27 812	0	27 812	52 144	0	52 144
60335	7 632	0	7 632	10 503	0	10 503	6 485	0	6 485	3 614	0	3 614
60414	35 508	0	35 508	2	0	2	963	0	963	36 469	0	36 469
60805	190 930	0	190 930	0	0	0	5 560	0	5 560	196 490	0	196 490
60806	178 700	0	178 700	19 160	0	19 160	3 340	0	3 340	162 880	0	162 880
60903	9 167	0	9 167	2	0	2	351	0	351	9 516	0	9 516
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	0	0	0	0	0	0
70601	11 409 082	0	11 409 082	273	0	273	1 161 442	0	1 161 442	12 570 251	0	12 570 251
70602	199 971	0	199 971	176 737	0	176 737	59 785	0	59 785	83 019	0	83 019
70603	13 974 293	0	13 974 293	0	0	0	1 529 956	0	1 529 956	15 504 249	0	15 504 249
Итого по пассиву (баланс)	56 854 955	11 560 714	68 415 669	1 106 764 949	227 662 684	1 334 427 633	1 127 414 427	238 285 959	1 365 700 386	77 504 433	22 183 989	99 688 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	486 660	0	486 660	561 633	0	561 633	90 228	0	90 228	958 065	0	958 065
90902	383 614	0	383 614	87 750	0	87 750	19 536	0	19 536	451 828	0	451 828
91202	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	27 845 348	0	27 845 348	2 699 603	0	2 699 603	2 641 569	0	2 641 569	27 903 382	0	27 903 382
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 234	0	23 234	113	0	113	0	0	0	23 347	0	23 347
91802	168 090	0	168 090	1 000	0	1 000	0	0	0	169 090	0	169 090
91803	5 757	0	5 757	12 945	0	12 945	30	0	30	18 672	0	18 672
99998	19 588 773	0	19 588 773	46 988 998	0	46 988 998	45 688 641	0	45 688 641	20 889 130	0	20 889 130
Итого по активу (баланс)	51 514 728	0	51 514 728	50 352 042	0	50 352 042	48 440 004	0	48 440 004	53 426 766	0	53 426 766
Пассив
91003	0	0	0	7 431	0	7 431	7 431	0	7 431	0	0	0
91311	104 677	0	104 677	90 000	0	90 000	0	0	0	14 677	0	14 677
91312	11 763 343	0	11 763 343	1 138 600	0	1 138 600	1 563 714	0	1 563 714	12 188 457	0	12 188 457
91314	145 717	3 193 363	3 339 080	21 066 525	21 126 200	42 192 725	21 021 734	21 278 323	42 300 057	100 926	3 345 486	3 446 412
91315	2 220 956	0	2 220 956	239 317	0	239 317	653 798	0	653 798	2 635 437	0	2 635 437
91317	1 843 055	15 136	1 858 191	2 017 045	3 523	2 020 568	2 457 998	6 000	2 463 998	2 284 008	17 613	2 301 621
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
91508	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99999	31 925 955	0	31 925 955	2 709 122	0	2 709 122	3 320 803	0	3 320 803	32 537 636	0	32 537 636
Итого по пассиву (баланс)	48 306 229	3 208 499	51 514 728	27 268 040	21 129 723	48 397 763	29 025 478	21 284 323	50 309 801	50 063 667	3 363 099	53 426 766
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 823	2 992 755	3 008 578	454 596	57 162 954	57 617 550	470 419	58 203 979	58 674 398	0	1 951 730	1 951 730
93902	0	1 122 343	1 122 343	0	13 328 891	13 328 891	0	13 334 371	13 334 371	0	1 116 863	1 116 863
94101	0	0	0	46 672	0	46 672	46 672	0	46 672	0	0	0
99996	4 129 926	0	4 129 926	70 997 572	0	70 997 572	72 065 488	0	72 065 488	3 062 010	0	3 062 010
Итого по активу (баланс)	4 145 749	4 115 098	8 260 847	71 498 840	70 491 845	141 990 685	72 582 579	71 538 350	144 120 929	3 062 010	3 068 593	6 130 603
Пассив
96901	415 803	2 575 879	2 991 682	12 563 805	46 133 564	58 697 369	12 655 013	44 994 439	57 649 452	507 011	1 436 754	1 943 765
96902	0	1 123 638	1 123 638	0	13 353 513	13 353 513	0	13 348 120	13 348 120	0	1 118 245	1 118 245
97101	14 606	0	14 606	14 606	0	14 606	0	0	0	0	0	0
99997	4 130 921	0	4 130 921	72 055 441	0	72 055 441	70 993 113	0	70 993 113	3 068 593	0	3 068 593
Итого по пассиву (баланс)	4 561 330	3 699 517	8 260 847	84 633 852	59 487 077	144 120 929	83 648 126	58 342 559	141 990 685	3 575 604	2 554 999	6 130 603

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?