Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	117 278	264 786	382 064	871 747	284 175	1 155 922	859 823	114 889	974 712	129 202	434 072	563 274
20208	8 579	0	8 579	9 283	0	9 283	8 871	0	8 871	8 991	0	8 991
20209	0	0	0	199 936	7 899	207 835	199 936	7 899	207 835	0	0	0
30102	189 328	0	189 328	200 599 127	0	200 599 127	200 299 607	0	200 299 607	488 848	0	488 848
30110	8 765	1 689 997	1 698 762	17 583	12 443 194	12 460 777	19 845	12 275 395	12 295 240	6 503	1 857 796	1 864 299
30114	0	157 041	157 041	0	650 820	650 820	0	615 566	615 566	0	192 295	192 295
30202	402 895	0	402 895	0	0	0	67 703	0	67 703	335 192	0	335 192
30215	80	2 397	2 477	0	223	223	0	71	71	80	2 549	2 629
30221	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30233	191	0	191	25 804	976	26 780	25 959	976	26 935	36	0	36
30302	266 915	31 005	297 920	15 464	8 062	23 526	5 370	9 916	15 286	277 009	29 151	306 160
30306	7 211 544	6 810	7 218 354	644 053	17 074	661 127	316 407	8 395	324 802	7 539 190	15 489	7 554 679
304.1	394	27 198	27 592	189 870 133	2 220	189 872 353	189 870 274	905	189 871 179	253	28 513	28 766
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
32002	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	5 700 000	0	5 700 000	1 700 000	0	1 700 000
32003	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0
32004	0	705 207	705 207	0	1 526 599	1 526 599	0	1 481 988	1 481 988	0	749 818	749 818
32005	500 000	0	500 000	0	430 002	430 002	500 000	7 592	507 592	0	422 410	422 410
32201	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136	0	4 136
32202	0	0	0	6 150 491	18 340 565	24 491 056	6 010 492	16 409 521	22 420 013	139 999	1 931 044	2 071 043
32203	0	8 010 383	8 010 383	2 383 367	19 695 207	22 078 574	2 383 367	26 795 957	29 179 324	0	909 633	909 633
32401	0	76	76	0	6	6	0	3	3	0	79	79
45107	364 015	0	364 015	77 623	0	77 623	17 428	0	17 428	424 210	0	424 210
45108	221 529	0	221 529	0	0	0	10 774	0	10 774	210 755	0	210 755
45201	59 637	0	59 637	102 945	0	102 945	93 592	0	93 592	68 990	0	68 990
45203	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
45204	11 465	0	11 465	131 768	0	131 768	15 667	0	15 667	127 566	0	127 566
45205	276 741	0	276 741	225 336	0	225 336	80 159	0	80 159	421 918	0	421 918
45206	2 549 919	0	2 549 919	1 188 126	0	1 188 126	201 857	0	201 857	3 536 188	0	3 536 188
45207	2 810 368	0	2 810 368	248 619	0	248 619	81 307	0	81 307	2 977 680	0	2 977 680
45208	1 109 954	0	1 109 954	38 510	0	38 510	54 243	0	54 243	1 094 221	0	1 094 221
45401	3 544	0	3 544	6 848	0	6 848	4 602	0	4 602	5 790	0	5 790
45403	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45404	930	0	930	800	0	800	340	0	340	1 390	0	1 390
45405	3 240	0	3 240	0	0	0	3 240	0	3 240	0	0	0
45407	278 468	0	278 468	4 302	0	4 302	13 748	0	13 748	269 022	0	269 022
45408	179 820	0	179 820	2 473	0	2 473	8 976	0	8 976	173 317	0	173 317
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	98 437	0	98 437	175 250	0	175 250	22	0	22	273 665	0	273 665
45506	234 106	0	234 106	4 152	0	4 152	23 256	0	23 256	215 002	0	215 002
45507	938 581	62 845	1 001 426	88 530	5 541	94 071	40 653	8 191	48 844	986 458	60 195	1 046 653
45509	6 746	4 737	11 483	7 829	632	8 461	9 160	1 074	10 234	5 415	4 295	9 710
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 138 777	0	1 138 777	11	0	11	1 081	0	1 081	1 137 707	0	1 137 707
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 284	0	2 284	3	0	3	8	0	8	2 279	0	2 279
45815	39 748	3	39 751	6 053	1	6 054	4 930	0	4 930	40 871	4	40 875
45817	0	9	9	0	1	1	0	5	5	0	5	5
45912	57 606	0	57 606	722	0	722	1 008	0	1 008	57 320	0	57 320
45915	2 443	0	2 443	808	0	808	737	0	737	2 514	0	2 514
474.1	70	170 120	170 190	96 052 653	184 678 777	280 731 430	96 052 723	183 047 077	279 099 800	0	1 801 820	1 801 820
47421	18 929	0	18 929	295 341	0	295 341	312 746	0	312 746	1 524	0	1 524
47423	50	0	50	89	203 985	204 074	114	203 985	204 099	25	0	25
47427	20 202	728	20 930	112 299	1 704	114 003	113 541	2 328	115 869	18 960	104	19 064
47440	0	0	0	79	433	512	79	433	512	0	0	0
47465	39 725	0	39 725	674	0	674	11 891	0	11 891	28 508	0	28 508
47502	26 202	0	26 202	3 571	0	3 571	4 921	0	4 921	24 852	0	24 852
50104	476 909	375 733	852 642	2 688	27 062	29 750	0	14 047	14 047	479 597	388 748	868 345
50105	515 875	0	515 875	3 030	0	3 030	18 400	0	18 400	500 505	0	500 505
50106	731 171	0	731 171	10 033	0	10 033	9 035	0	9 035	732 169	0	732 169
50107	1 281 496	0	1 281 496	8 349	0	8 349	0	0	0	1 289 845	0	1 289 845
50108	126 349	177 287	303 636	874	16 650	17 524	85	5 474	5 559	127 138	188 463	315 601
50110	0	1 830 646	1 830 646	0	156 559	156 559	0	65 513	65 513	0	1 921 692	1 921 692
50116	7 105 560	0	7 105 560	14 420	0	14 420	7 119 980	0	7 119 980	0	0	0
50121	36 367	0	36 367	5 227	0	5 227	15 189	0	15 189	26 405	0	26 405
50401	0	227 200	227 200	0	21 968	21 968	0	12 264	12 264	0	236 904	236 904
50608	742 119	0	742 119	0	0	0	179 396	0	179 396	562 723	0	562 723
50621	82 349	0	82 349	173 646	0	173 646	109 311	0	109 311	146 684	0	146 684
50905	0	0	0	29	0	29	27	0	27	2	0	2
51513	30 304	0	30 304	41	0	41	0	0	0	30 345	0	30 345
60302	45 621	0	45 621	0	0	0	0	0	0	45 621	0	45 621
60306	0	0	0	6 055	0	6 055	6 055	0	6 055	0	0	0
60308	29	0	29	172	0	172	176	0	176	25	0	25
60310	3 765	0	3 765	2 257	0	2 257	0	0	0	6 022	0	6 022
60312	45 880	0	45 880	24 423	0	24 423	19 889	0	19 889	50 414	0	50 414
60314	594	0	594	8	21	29	8	21	29	594	0	594
60323	19 738	0	19 738	85	0	85	8	0	8	19 815	0	19 815
60336	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
60401	96 961	0	96 961	0	0	0	0	0	0	96 961	0	96 961
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	327 434	0	327 434	0	0	0	0	0	0	327 434	0	327 434
60901	33 541	0	33 541	27	0	27	22	0	22	33 546	0	33 546
60906	0	0	0	24	0	24	4	0	4	20	0	20
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	7 350 476	0	7 350 476	7 350 476	0	7 350 476	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	0	0	0	30 288	0	30 288
70606	9 271 451	0	9 271 451	1 134 606	0	1 134 606	29	0	29	10 406 028	0	10 406 028
70607	237 403	0	237 403	204 343	0	204 343	88 941	0	88 941	352 805	0	352 805
70608	12 356 034	0	12 356 034	1 555 791	0	1 555 791	0	0	0	13 911 825	0	13 911 825
70611	118 864	0	118 864	994	0	994	0	0	0	119 858	0	119 858
Итого по активу (баланс)	53 128 189	13 744 208	66 872 397	531 977 561	238 520 356	770 497 917	527 865 160	241 089 485	768 954 645	57 240 590	11 175 079	68 415 669
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 836 922	0	2 836 922	0	0	0	0	0	0	2 836 922	0	2 836 922
30232	28	199	227	29 291	18 350	47 641	29 265	18 530	47 795	2	379	381
30301	266 915	31 005	297 920	5 370	9 916	15 286	15 464	8 062	23 526	277 009	29 151	306 160
30305	7 211 544	6 810	7 218 354	316 407	8 395	324 802	644 053	17 074	661 127	7 539 190	15 489	7 554 679
30601	33 825	2 384 081	2 417 906	139 116 203	113 475	139 229 678	139 108 206	230 809	139 339 015	25 828	2 501 415	2 527 243
30606	60	189 019	189 079	323 513	80 678	404 191	323 530	13 914	337 444	77	122 255	122 332
32403	76	0	76	3	0	3	6	0	6	79	0	79
405	1 148	136	1 284	11 476	4 492	15 968	10 643	4 382	15 025	315	26	341
406	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
407	8 443 252	6 101 406	14 544 658	171 637 730	9 913 584	181 551 314	171 716 164	5 466 463	177 182 627	8 521 686	1 654 285	10 175 971
408.1	96 691	4 803	101 494	495 525	659	496 184	508 091	305	508 396	109 257	4 449	113 706
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 493 791	5 889 048	7 382 839	258 000	373 569	631 569	2 840 915	768 553	3 609 468	4 076 706	6 284 032	10 360 738
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	832 521	881 102	1 713 623	2 018 415	370 244	2 388 659	2 017 311	393 266	2 410 577	831 417	904 124	1 735 541
40820	400	1 617	2 017	2 230	3 763	5 993	2 220	6 225	8 445	390	4 079	4 469
40821	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	24 850	0	24 850	24 850	0	24 850
40905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40909	0	0	0	340	535	875	340	535	875	0	0	0
40910	0	0	0	0	386	386	0	386	386	0	0	0
40911	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
40912	0	0	0	1 560	3 183	4 743	1 560	3 183	4 743	0	0	0
40913	0	0	0	490	4 088	4 578	490	4 088	4 578	0	0	0
42001	340 967	0	340 967	340 967	0	340 967	52 127	0	52 127	52 127	0	52 127
42102	1 705 100	0	1 705 100	15 649 800	0	15 649 800	15 329 300	0	15 329 300	1 384 600	0	1 384 600
42103	69 700	0	69 700	69 700	0	69 700	62 300	0	62 300	62 300	0	62 300
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42202	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	304 807	0	304 807	83 438	0	83 438	124 736	0	124 736	346 105	0	346 105
42307	1 190	35 260	36 450	0	1 040	1 040	0	3 271	3 271	1 190	37 491	38 681
42309	405	0	405	10	0	10	40	0	40	435	0	435
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	12 497	0	12 497	6 924	0	6 924	776	0	776	6 349	0	6 349
45215	1 392 764	0	1 392 764	371 146	0	371 146	346 757	0	346 757	1 368 375	0	1 368 375
45217	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45415	80 464	0	80 464	4 309	0	4 309	7 867	0	7 867	84 022	0	84 022
45515	291 107	0	291 107	86 703	0	86 703	93 957	0	93 957	298 361	0	298 361
45524	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45818	1 180 500	0	1 180 500	4 812	0	4 812	5 056	0	5 056	1 180 744	0	1 180 744
45918	60 006	0	60 006	1 296	0	1 296	952	0	952	59 662	0	59 662
47403	0	0	0	77 825 329	24 233 121	102 058 450	77 825 329	24 233 121	102 058 450	0	0	0
47405	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
47407	0	0	0	25 324 556	124 080 803	149 405 359	25 324 556	124 080 803	149 405 359	0	0	0
47411	1 887	3 046	4 933	2 960	92	3 052	2 069	377	2 446	996	3 331	4 327
47416	368	0	368	10 950 852	0	10 950 852	10 950 511	8	10 950 519	27	8	35
47422	4 778	159	4 937	4 409	204 261	208 670	4 391	204 302	208 693	4 760	200	4 960
47424	244	0	244	244 698	0	244 698	246 200	0	246 200	1 746	0	1 746
47425	425 603	0	425 603	246 481	0	246 481	212 732	0	212 732	391 854	0	391 854
47426	26 564	0	26 564	32 287	0	32 287	36 620	0	36 620	30 897	0	30 897
47442	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
47444	2	0	2	2	0	2	7 644	0	7 644	7 644	0	7 644
47466	30 412	0	30 412	11 237	0	11 237	11 079	0	11 079	30 254	0	30 254
47501	39 973	0	39 973	4 695	0	4 695	3 571	0	3 571	38 849	0	38 849
50120	157 076	0	157 076	85 250	0	85 250	194 035	0	194 035	265 861	0	265 861
52301	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60301	3 149	0	3 149	6 533	0	6 533	6 256	0	6 256	2 872	0	2 872
60305	20 034	0	20 034	18 873	0	18 873	19 776	0	19 776	20 937	0	20 937
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	596	0	596	0	0	0	475	0	475	1 071	0	1 071
60311	6 500	0	6 500	411	0	411	4 911	0	4 911	11 000	0	11 000
60322	143	0	143	141	0	141	141	0	141	143	0	143
60324	42 810	0	42 810	2 586	0	2 586	4 776	0	4 776	45 000	0	45 000
60335	7 632	0	7 632	4 264	0	4 264	4 264	0	4 264	7 632	0	7 632
60414	34 575	0	34 575	0	0	0	933	0	933	35 508	0	35 508
60805	185 549	0	185 549	0	0	0	5 381	0	5 381	190 930	0	190 930
60806	174 384	0	174 384	7 143	0	7 143	11 459	0	11 459	178 700	0	178 700
60903	8 828	0	8 828	23	0	23	362	0	362	9 167	0	9 167
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	6 058	0	6 058	0	0	0	0	0	0	6 058	0	6 058
70601	10 089 493	0	10 089 493	0	0	0	1 319 589	0	1 319 589	11 409 082	0	11 409 082
70602	99 248	0	99 248	75 131	0	75 131	175 854	0	175 854	199 971	0	199 971
70603	12 489 414	0	12 489 414	0	0	0	1 484 879	0	1 484 879	13 974 293	0	13 974 293
Итого по пассиву (баланс)	51 344 706	15 527 691	66 872 397	445 693 255	159 424 634	605 117 889	451 203 504	155 457 657	606 661 161	56 854 955	11 560 714	68 415 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	640 667	0	640 667	32 064	0	32 064	186 071	0	186 071	486 660	0	486 660
90902	383 491	0	383 491	3 975	0	3 975	3 852	0	3 852	383 614	0	383 614
91202	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	29 107 472	0	29 107 472	409 652	0	409 652	1 671 776	0	1 671 776	27 845 348	0	27 845 348
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	36	0	36	23 234	0	23 234
91802	168 933	0	168 933	0	0	0	843	0	843	168 090	0	168 090
91803	5 757	0	5 757	0	0	0	0	0	0	5 757	0	5 757
99998	24 691 802	0	24 691 802	54 073 789	0	54 073 789	59 176 818	0	59 176 818	19 588 773	0	19 588 773
Итого по активу (баланс)	58 034 644	0	58 034 644	54 519 480	0	54 519 480	61 039 396	0	61 039 396	51 514 728	0	51 514 728
Пассив
91311	104 677	0	104 677	0	0	0	0	0	0	104 677	0	104 677
91312	11 240 223	0	11 240 223	682 726	0	682 726	1 205 846	0	1 205 846	11 763 343	0	11 763 343
91314	1 523 886	7 161 525	8 685 411	30 780 751	25 635 612	56 416 363	29 402 582	21 667 450	51 070 032	145 717	3 193 363	3 339 080
91315	2 075 949	0	2 075 949	16 892	0	16 892	161 899	0	161 899	2 220 956	0	2 220 956
91317	2 266 580	16 541	2 283 121	2 054 553	6 004	2 060 557	1 631 028	4 599	1 635 627	1 843 055	15 136	1 858 191
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	2 012	0	2 012	280	0	280	385	0	385	2 117	0	2 117
91508	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
99999	33 342 842	0	33 342 842	1 862 173	0	1 862 173	445 286	0	445 286	31 925 955	0	31 925 955
Итого по пассиву (баланс)	50 856 578	7 178 066	58 034 644	35 397 375	25 641 616	61 038 991	32 847 026	21 672 049	54 519 075	48 306 229	3 208 499	51 514 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 261	3 757 617	3 772 878	247 783	61 770 949	62 018 732	247 221	62 535 811	62 783 032	15 823	2 992 755	3 008 578
93902	0	1 087 235	1 087 235	0	11 074 805	11 074 805	0	11 039 697	11 039 697	0	1 122 343	1 122 343
99996	4 841 428	0	4 841 428	73 031 698	0	73 031 698	73 743 200	0	73 743 200	4 129 926	0	4 129 926
Итого по активу (баланс)	4 856 689	4 844 852	9 701 541	73 279 481	72 845 754	146 125 235	73 990 421	73 575 508	147 565 929	4 145 749	4 115 098	8 260 847
Пассив
96901	1 808 260	1 946 214	3 754 474	23 440 318	39 041 132	62 481 450	22 047 861	39 670 797	61 718 658	415 803	2 575 879	2 991 682
96902	0	1 086 954	1 086 954	0	11 039 449	11 039 449	0	11 076 133	11 076 133	0	1 123 638	1 123 638
97101	0	0	0	222 301	0	222 301	236 907	0	236 907	14 606	0	14 606
99997	4 860 113	0	4 860 113	73 822 729	0	73 822 729	73 093 537	0	73 093 537	4 130 921	0	4 130 921
Итого по пассиву (баланс)	6 668 373	3 033 168	9 701 541	97 485 348	50 080 581	147 565 929	95 378 305	50 746 930	146 125 235	4 561 330	3 699 517	8 260 847

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?