• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
11101 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
20202 98 419 280 240 378 659 887 658 252 411 1 140 069 874 374 273 829 1 148 203 111 703 258 822 370 525
20208 5 666 0 5 666 21 414 0 21 414 14 234 0 14 234 12 846 0 12 846
20209 0 0 0 302 173 0 302 173 302 173 0 302 173 0 0 0
30102 1 602 983 0 1 602 983 189 044 205 0 189 044 205 190 434 969 0 190 434 969 212 219 0 212 219
30110 8 887 1 791 036 1 799 923 28 410 9 403 119 9 431 529 28 530 9 391 373 9 419 903 8 767 1 802 782 1 811 549
30114 0 1 632 551 1 632 551 0 1 646 185 1 646 185 0 2 801 842 2 801 842 0 476 894 476 894
30202 444 078 0 444 078 0 0 0 15 821 0 15 821 428 257 0 428 257
30215 80 2 460 2 540 0 144 144 0 116 116 80 2 488 2 568
30221 0 0 0 23 500 0 23 500 23 500 0 23 500 0 0 0
30233 340 0 340 34 738 652 35 390 34 060 645 34 705 1 018 7 1 025
30302 176 237 15 049 191 286 80 588 81 123 161 711 11 178 64 784 75 962 245 647 31 388 277 035
30306 6 815 659 6 988 6 822 647 465 534 22 825 488 359 348 034 22 746 370 780 6 933 159 7 067 6 940 226
304.1 257 29 129 29 386 232 380 199 1 583 232 381 782 232 380 200 1 307 232 381 507 256 29 405 29 661
31902 0 0 0 4 375 000 0 4 375 000 4 375 000 0 4 375 000 0 0 0
31903 8 000 000 0 8 000 000 7 000 000 0 7 000 000 15 000 000 0 15 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 7 700 000 0 7 700 000 7 700 000 0 7 700 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32004 0 651 351 651 351 0 1 369 259 1 369 259 0 1 361 896 1 361 896 0 658 714 658 714
32005 0 0 0 0 436 974 436 974 0 2 662 2 662 0 434 312 434 312
32201 4 194 0 4 194 83 0 83 0 0 0 4 277 0 4 277
32202 0 484 858 484 858 6 841 555 18 464 950 25 306 505 6 841 555 18 949 808 25 791 363 0 0 0
32203 0 8 010 594 8 010 594 4 053 573 29 807 601 33 861 174 954 453 31 253 614 32 208 067 3 099 120 6 564 581 9 663 701
32401 0 81 81 0 4 4 0 4 4 0 81 81
45106 240 957 0 240 957 0 0 0 4 100 0 4 100 236 857 0 236 857
45107 462 326 0 462 326 43 461 0 43 461 16 423 0 16 423 489 364 0 489 364
45108 206 454 0 206 454 0 0 0 8 037 0 8 037 198 417 0 198 417
45201 50 612 0 50 612 217 809 0 217 809 208 976 0 208 976 59 445 0 59 445
45203 0 0 0 5 851 0 5 851 4 940 0 4 940 911 0 911
45204 42 988 0 42 988 10 239 0 10 239 35 819 0 35 819 17 408 0 17 408
45205 158 965 0 158 965 203 533 0 203 533 62 018 0 62 018 300 480 0 300 480
45206 1 924 377 0 1 924 377 345 293 0 345 293 192 133 0 192 133 2 077 537 0 2 077 537
45207 1 882 704 0 1 882 704 249 562 0 249 562 65 054 0 65 054 2 067 212 0 2 067 212
45208 1 182 411 0 1 182 411 15 913 0 15 913 24 757 0 24 757 1 173 567 0 1 173 567
45216 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
45401 11 958 0 11 958 2 329 0 2 329 2 406 0 2 406 11 881 0 11 881
45405 12 990 0 12 990 0 0 0 0 0 0 12 990 0 12 990
45406 1 914 0 1 914 0 0 0 0 0 0 1 914 0 1 914
45407 270 317 0 270 317 48 358 0 48 358 11 529 0 11 529 307 146 0 307 146
45408 182 802 0 182 802 13 126 0 13 126 12 708 0 12 708 183 220 0 183 220
45503 26 000 0 26 000 0 0 0 0 0 0 26 000 0 26 000
45504 42 900 0 42 900 0 0 0 0 0 0 42 900 0 42 900
45505 26 870 0 26 870 850 0 850 1 869 0 1 869 25 851 0 25 851
45506 203 907 0 203 907 7 830 0 7 830 3 844 0 3 844 207 893 0 207 893
45507 746 308 73 921 820 229 64 764 4 325 69 089 23 827 3 489 27 316 787 245 74 757 862 002
45509 7 495 5 075 12 570 5 713 1 629 7 342 6 550 1 090 7 640 6 658 5 614 12 272
45705 5 555 0 5 555 0 0 0 35 0 35 5 520 0 5 520
45809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 1 142 184 0 1 142 184 3 094 0 3 094 216 0 216 1 145 062 0 1 145 062
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45814 2 348 0 2 348 4 0 4 20 0 20 2 332 0 2 332
45815 36 944 3 36 947 3 209 0 3 209 3 411 0 3 411 36 742 3 36 745
45912 61 926 0 61 926 1 076 0 1 076 1 615 0 1 615 61 387 0 61 387
45915 2 608 0 2 608 1 126 0 1 126 1 342 0 1 342 2 392 0 2 392
474.1 0 195 956 195 956 91 433 999 90 044 366 181 478 365 91 433 987 90 066 386 181 500 373 12 173 936 173 948
47421 1 295 0 1 295 122 468 0 122 468 123 696 0 123 696 67 0 67
47423 151 0 151 54 118 794 118 848 79 118 794 118 873 126 0 126
47427 13 134 128 13 262 93 875 2 437 96 312 93 839 1 852 95 691 13 170 713 13 883
47440 0 0 0 70 686 756 70 686 756 0 0 0
47465 29 049 0 29 049 7 732 0 7 732 1 676 0 1 676 35 105 0 35 105
47502 44 491 0 44 491 781 0 781 3 147 0 3 147 42 125 0 42 125
50104 481 092 392 075 873 167 298 705 20 640 319 345 295 927 16 702 312 629 483 870 396 013 879 883
50105 503 435 0 503 435 3 135 0 3 135 0 0 0 506 570 0 506 570
50106 1 472 299 0 1 472 299 1 043 025 0 1 043 025 1 031 504 0 1 031 504 1 483 820 0 1 483 820
50107 1 187 847 0 1 187 847 7 906 0 7 906 1 122 0 1 122 1 194 631 0 1 194 631
50108 128 419 139 571 267 990 903 8 568 9 471 88 6 515 6 603 129 234 141 624 270 858
50110 0 1 790 147 1 790 147 0 102 268 102 268 0 231 507 231 507 0 1 660 908 1 660 908
50116 5 035 350 0 5 035 350 24 150 0 24 150 0 0 0 5 059 500 0 5 059 500
50121 51 264 0 51 264 18 676 0 18 676 20 176 0 20 176 49 764 0 49 764
50401 0 230 588 230 588 0 14 379 14 379 0 11 123 11 123 0 233 844 233 844
50608 0 0 0 759 280 0 759 280 16 928 0 16 928 742 352 0 742 352
50618 0 0 0 16 928 0 16 928 16 928 0 16 928 0 0 0
50905 0 0 0 81 0 81 81 0 81 0 0 0
51513 30 138 0 30 138 42 0 42 0 0 0 30 180 0 30 180
60302 0 0 0 2 173 0 2 173 2 173 0 2 173 0 0 0
60306 0 0 0 5 546 0 5 546 5 546 0 5 546 0 0 0
60308 52 0 52 216 0 216 245 0 245 23 0 23
60310 0 0 0 2 730 0 2 730 0 0 0 2 730 0 2 730
60312 48 091 0 48 091 31 130 0 31 130 27 422 0 27 422 51 799 0 51 799
60314 0 0 0 600 614 1 214 0 614 614 600 0 600
60323 20 133 0 20 133 360 0 360 68 0 68 20 425 0 20 425
60336 497 0 497 0 0 0 0 0 0 497 0 497
60401 42 238 0 42 238 227 0 227 142 0 142 42 323 0 42 323
60404 6 686 0 6 686 0 0 0 0 0 0 6 686 0 6 686
60415 40 755 0 40 755 3 517 0 3 517 211 0 211 44 061 0 44 061
60804 327 434 0 327 434 0 0 0 0 0 0 327 434 0 327 434
60901 33 328 0 33 328 168 0 168 0 0 0 33 496 0 33 496
60906 1 0 1 167 0 167 168 0 168 0 0 0
61209 0 0 0 171 0 171 171 0 171 0 0 0
61210 0 0 0 1 480 458 0 1 480 458 1 480 458 0 1 480 458 0 0 0
61214 0 0 0 191 0 191 191 0 191 0 0 0
61703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001 30 288 0 30 288 0 0 0 0 0 0 30 288 0 30 288
70606 5 336 064 0 5 336 064 638 455 0 638 455 10 0 10 5 974 509 0 5 974 509
70607 131 676 0 131 676 72 657 0 72 657 89 032 0 89 032 115 301 0 115 301
70608 7 818 563 0 7 818 563 1 503 510 0 1 503 510 0 0 0 9 322 073 0 9 322 073
70611 90 704 0 90 704 28 230 0 28 230 2 173 0 2 173 116 761 0 116 761
70616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по активу (баланс) 49 198 152 15 731 801 64 929 953 554 084 086 151 805 536 705 889 622 556 676 968 154 583 384 711 260 352 46 605 270 12 953 953 59 559 223
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 2 836 922 0 2 836 922 0 0 0 0 0 0 2 836 922 0 2 836 922
30232 76 267 343 37 250 25 725 62 975 37 504 25 458 62 962 330 0 330
30301 176 237 15 049 191 286 11 178 64 784 75 962 80 588 81 123 161 711 245 647 31 388 277 035
30305 6 815 659 6 988 6 822 647 348 034 22 746 370 780 465 534 22 825 488 359 6 933 159 7 067 6 940 226
30601 14 747 6 812 793 6 827 540 239 296 400 3 007 211 242 303 611 239 321 717 569 649 239 891 366 40 064 4 375 231 4 415 295
30606 530 0 530 5 380 727 0 5 380 727 5 380 615 0 5 380 615 418 0 418
31502 0 0 0 16 871 47 715 64 586 16 871 47 715 64 586 0 0 0
32403 81 0 81 4 0 4 4 0 4 81 0 81
405 1 668 256 1 924 31 757 8 385 40 142 32 450 9 774 42 224 2 361 1 645 4 006
406 25 0 25 1 0 1 0 0 0 24 0 24
407 12 198 063 1 760 729 13 958 792 182 608 821 1 815 567 184 424 388 180 006 393 1 630 154 181 636 547 9 595 635 1 575 316 11 170 951
408.1 67 547 3 587 71 134 480 105 1 118 481 223 482 742 163 482 905 70 184 2 632 72 816
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 5 044 430 6 222 463 11 266 893 5 399 650 13 857 159 19 256 809 2 920 844 13 778 638 16 699 482 2 565 624 6 143 942 8 709 566
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 1 340 467 1 169 980 2 510 447 6 513 356 5 646 072 12 159 428 6 386 532 5 738 375 12 124 907 1 213 643 1 262 283 2 475 926
40820 1 153 1 280 2 433 868 1 771 2 639 224 1 420 1 644 509 929 1 438
40821 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40901 0 0 0 0 0 0 4 659 0 4 659 4 659 0 4 659
40905 0 0 0 682 0 682 682 0 682 0 0 0
40909 0 0 0 202 265 467 202 265 467 0 0 0
40910 0 0 0 15 55 70 15 55 70 0 0 0
40911 0 0 0 6 151 0 6 151 6 151 0 6 151 0 0 0
40912 0 0 0 1 683 2 516 4 199 1 683 2 516 4 199 0 0 0
40913 0 0 0 3 028 12 833 15 861 3 028 12 833 15 861 0 0 0
42001 70 324 0 70 324 70 324 0 70 324 347 115 0 347 115 347 115 0 347 115
42002 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 5 477 0 5 477 5 477 0 5 477
42102 311 500 0 311 500 17 105 700 0 17 105 700 16 804 200 0 16 804 200 10 000 0 10 000
42103 66 000 0 66 000 66 000 0 66 000 71 500 0 71 500 71 500 0 71 500
42104 200 000 0 200 000 0 0 0 71 250 0 71 250 271 250 0 271 250
42105 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
42107 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950
42301 324 0 324 0 0 0 0 0 0 324 0 324
42306 632 734 0 632 734 79 235 0 79 235 81 872 0 81 872 635 371 0 635 371
42307 1 190 36 186 37 376 0 1 708 1 708 0 2 117 2 117 1 190 36 595 37 785
42309 325 0 325 18 0 18 23 0 23 330 0 330
43801 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5
43807 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
45115 81 240 0 81 240 280 0 280 429 0 429 81 389 0 81 389
45215 1 320 504 0 1 320 504 100 109 0 100 109 124 149 0 124 149 1 344 544 0 1 344 544
45415 92 693 0 92 693 6 620 0 6 620 6 500 0 6 500 92 573 0 92 573
45515 224 950 0 224 950 27 085 0 27 085 49 078 0 49 078 246 943 0 246 943
45715 3 333 0 3 333 21 0 21 0 0 0 3 312 0 3 312
45818 1 180 866 0 1 180 866 1 809 0 1 809 3 342 0 3 342 1 182 399 0 1 182 399
45918 64 081 0 64 081 1 909 0 1 909 1 343 0 1 343 63 515 0 63 515
47403 0 0 0 184 710 979 30 386 737 215 097 716 184 710 979 30 386 737 215 097 716 0 0 0
47405 0 0 0 793 0 793 793 0 793 0 0 0
47407 0 0 0 24 293 768 50 196 334 74 490 102 24 293 768 50 196 334 74 490 102 0 0 0
47411 1 597 2 760 4 357 3 875 133 4 008 3 883 257 4 140 1 605 2 884 4 489
47416 45 149 0 45 149 38 803 207 25 432 38 828 639 38 758 379 25 432 38 783 811 321 0 321
47422 4 354 177 4 531 6 100 113 427 119 527 6 128 113 441 119 569 4 382 191 4 573
47424 1 737 0 1 737 130 259 0 130 259 130 222 0 130 222 1 700 0 1 700
47425 318 676 0 318 676 160 287 0 160 287 177 355 0 177 355 335 744 0 335 744
47426 27 222 0 27 222 30 851 0 30 851 32 933 0 32 933 29 304 0 29 304
47442 0 0 0 756 0 756 756 0 756 0 0 0
47444 55 0 55 42 0 42 2 0 2 15 0 15
47466 28 331 0 28 331 1 959 0 1 959 1 675 0 1 675 28 047 0 28 047
47501 63 239 0 63 239 5 280 0 5 280 781 0 781 58 740 0 58 740
50120 66 426 0 66 426 80 984 0 80 984 59 131 0 59 131 44 573 0 44 573
50620 0 0 0 0 0 0 432 0 432 432 0 432
52301 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
60301 2 310 0 2 310 37 317 0 37 317 35 882 0 35 882 875 0 875
60305 23 762 0 23 762 29 874 0 29 874 21 409 0 21 409 15 297 0 15 297
60307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60309 1 312 0 1 312 1 312 0 1 312 483 0 483 483 0 483
60311 1 501 0 1 501 66 0 66 66 0 66 1 501 0 1 501
60322 136 0 136 410 0 410 276 0 276 2 0 2
60324 45 373 0 45 373 4 648 0 4 648 9 002 0 9 002 49 727 0 49 727
60335 9 685 0 9 685 10 467 0 10 467 5 402 0 5 402 4 620 0 4 620
60414 33 321 0 33 321 142 0 142 654 0 654 33 833 0 33 833
60805 163 485 0 163 485 0 0 0 5 561 0 5 561 169 046 0 169 046
60806 204 324 0 204 324 7 455 0 7 455 3 345 0 3 345 200 214 0 200 214
60903 7 435 0 7 435 0 0 0 350 0 350 7 785 0 7 785
61501 117 0 117 117 0 117 0 0 0 0 0 0
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62002 3 029 0 3 029 0 0 0 0 0 0 3 029 0 3 029
70601 6 054 956 0 6 054 956 29 0 29 664 953 0 664 953 6 719 880 0 6 719 880
70602 15 775 0 15 775 18 304 0 18 304 16 815 0 16 815 14 286 0 14 286
70603 7 836 357 0 7 836 357 0 0 0 1 501 725 0 1 501 725 9 338 082 0 9 338 082
Итого по пассиву (баланс) 48 897 438 16 032 515 64 929 953 705 936 189 105 237 693 811 173 882 703 157 871 102 645 281 805 803 152 46 119 120 13 440 103 59 559 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 12 665 0 12 665 0 0 0 0 0 0 12 665 0 12 665
90901 621 418 0 621 418 499 019 0 499 019 64 245 0 64 245 1 056 192 0 1 056 192
90902 376 163 0 376 163 48 837 0 48 837 53 327 0 53 327 371 673 0 371 673
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 22 804 353 0 22 804 353 1 288 022 0 1 288 022 102 821 0 102 821 23 989 554 0 23 989 554
91417 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
91419 0 0 0 0 53 250 53 250 0 53 250 53 250 0 0 0
91704 23 270 0 23 270 0 0 0 0 0 0 23 270 0 23 270
91802 168 933 0 168 933 0 0 0 0 0 0 168 933 0 168 933
91803 5 757 0 5 757 0 0 0 0 0 0 5 757 0 5 757
99998 25 536 777 0 25 536 777 65 556 013 0 65 556 013 64 617 741 0 64 617 741 26 475 049 0 26 475 049
Итого по активу (баланс) 52 549 338 0 52 549 338 67 391 891 53 250 67 445 141 64 838 134 53 250 64 891 384 55 103 095 0 55 103 095
Пассив
91311 110 047 0 110 047 5 370 0 5 370 0 0 0 104 677 0 104 677
91312 11 065 277 0 11 065 277 252 552 0 252 552 259 854 0 259 854 11 072 579 0 11 072 579
91314 2 586 376 6 591 009 9 177 385 28 699 993 34 514 763 63 214 756 27 415 718 36 849 155 64 264 873 1 302 101 8 925 401 10 227 502
91315 2 736 366 0 2 736 366 3 855 0 3 855 48 060 0 48 060 2 780 571 0 2 780 571
91317 2 128 022 17 337 2 145 359 1 139 137 2 071 1 141 208 981 522 1 704 983 226 1 970 407 16 970 1 987 377
91319 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91507 2 012 0 2 012 0 0 0 0 0 0 2 012 0 2 012
91508 331 0 331 0 0 0 0 0 0 331 0 331
99999 27 012 561 0 27 012 561 185 029 0 185 029 1 800 514 0 1 800 514 28 628 046 0 28 628 046
Итого по пассиву (баланс) 45 940 992 6 608 346 52 549 338 30 285 936 34 516 834 64 802 770 30 505 668 36 850 859 67 356 527 46 160 724 8 942 371 55 103 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 3 650 228 784 232 434 7 981 260 14 142 091 22 123 351 7 984 910 13 958 550 21 943 460 0 412 325 412 325
93902 0 1 451 535 1 451 535 0 18 146 738 18 146 738 0 18 352 452 18 352 452 0 1 245 821 1 245 821
94101 0 0 0 1 038 278 0 1 038 278 1 038 278 0 1 038 278 0 0 0
99996 1 684 412 0 1 684 412 41 298 305 0 41 298 305 41 322 938 0 41 322 938 1 659 779 0 1 659 779
Итого по активу (баланс) 1 688 062 1 680 319 3 368 381 50 317 843 32 288 829 82 606 672 50 346 126 32 311 002 82 657 128 1 659 779 1 658 146 3 317 925
Пассив
96901 221 770 11 800 233 570 14 312 828 8 358 586 22 671 414 14 495 643 8 355 060 22 850 703 404 585 8 274 412 859
96902 91 390 1 359 452 1 450 842 3 766 401 14 589 166 18 355 567 3 766 798 14 384 847 18 151 645 91 787 1 155 133 1 246 920
97101 0 0 0 295 957 0 295 957 295 957 0 295 957 0 0 0
99997 1 683 969 0 1 683 969 41 334 190 0 41 334 190 41 308 367 0 41 308 367 1 658 146 0 1 658 146
Итого по пассиву (баланс) 1 997 129 1 371 252 3 368 381 59 709 376 22 947 752 82 657 128 59 866 765 22 739 907 82 606 672 2 154 518 1 163 407 3 317 925

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?