Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	72 256	282 366	354 622	1 033 699	789 827	1 823 526	992 981	878 917	1 871 898	112 974	193 276	306 250
20208	6 327	0	6 327	13 039	0	13 039	13 581	0	13 581	5 785	0	5 785
20209	0	0	0	263 917	0	263 917	263 917	0	263 917	0	0	0
30102	1 817 452	0	1 817 452	189 603 848	0	189 603 848	190 440 787	0	190 440 787	980 513	0	980 513
30110	8 909	1 829 095	1 838 004	29 464	5 151 782	5 181 246	22 209	5 030 900	5 053 109	16 164	1 949 977	1 966 141
30114	0	54 479	54 479	0	3 273 300	3 273 300	0	3 036 070	3 036 070	0	291 709	291 709
30202	399 612	0	399 612	49 003	0	49 003	0	0	0	448 615	0	448 615
30215	80	2 574	2 654	0	196	196	0	241	241	80	2 529	2 609
30221	0	0	0	27 300	0	27 300	27 300	0	27 300	0	0	0
30233	132	0	132	32 433	290	32 723	31 456	290	31 746	1 109	0	1 109
30302	53 259	4 546	57 805	10 083	6 939	17 022	4 075	2 419	6 494	59 267	9 066	68 333
30306	6 226 665	7 310	6 233 975	528 929	7 774	536 703	201 008	7 613	208 621	6 554 586	7 471	6 562 057
304.1	243	30 251	30 494	149 827 395	2 439	149 829 834	149 827 303	2 488	149 829 791	335	30 202	30 537
31902	0	0	0	17 418 210	0	17 418 210	17 418 210	0	17 418 210	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	34 000 000	0	34 000 000	48 000 000	0	48 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32004	0	681 321	681 321	3 000 000	1 423 382	4 423 382	0	1 435 262	1 435 262	3 000 000	669 441	3 669 441
32201	4 432	0	4 432	0	0	0	238	0	238	4 194	0	4 194
32202	0	1 783 903	1 783 903	24 083 615	23 952 820	48 036 435	24 083 615	25 736 723	49 820 338	0	0	0
32203	0	5 147 621	5 147 621	6 657 810	28 858 861	35 516 671	1 797 201	30 515 680	32 312 881	4 860 609	3 490 802	8 351 411
32204	0	0	0	0	5 471 916	5 471 916	0	42 011	42 011	0	5 429 905	5 429 905
32401	0	83	83	0	7	7	0	6	6	0	84	84
45105	147 467	0	147 467	0	0	0	147 467	0	147 467	0	0	0
45106	135 182	0	135 182	221 035	0	221 035	115 000	0	115 000	241 217	0	241 217
45107	314 255	0	314 255	174 663	0	174 663	15 946	0	15 946	472 972	0	472 972
45108	218 847	0	218 847	5 757	0	5 757	3 394	0	3 394	221 210	0	221 210
45201	35 885	0	35 885	86 036	0	86 036	64 612	0	64 612	57 309	0	57 309
45204	337	0	337	4 000	0	4 000	0	0	0	4 337	0	4 337
45205	106 214	0	106 214	71 969	0	71 969	66 855	0	66 855	111 328	0	111 328
45206	839 746	0	839 746	388 267	0	388 267	97 363	0	97 363	1 130 650	0	1 130 650
45207	2 081 308	0	2 081 308	102 223	0	102 223	473 465	0	473 465	1 710 066	0	1 710 066
45208	1 160 509	0	1 160 509	46 690	0	46 690	16 759	0	16 759	1 190 440	0	1 190 440
45401	12 188	0	12 188	1 687	0	1 687	1 931	0	1 931	11 944	0	11 944
45406	3 125	0	3 125	1 451	0	1 451	2 040	0	2 040	2 536	0	2 536
45407	244 439	0	244 439	10 540	0	10 540	8 013	0	8 013	246 966	0	246 966
45408	185 565	0	185 565	35 845	0	35 845	25 921	0	25 921	195 489	0	195 489
45505	1 405	0	1 405	14 800	0	14 800	85	0	85	16 120	0	16 120
45506	93 155	0	93 155	14 045	0	14 045	15 901	0	15 901	91 299	0	91 299
45507	709 964	87 006	796 970	109 417	6 618	116 035	34 075	11 292	45 367	785 306	82 332	867 638
45509	7 475	6 214	13 689	6 479	2 185	8 664	7 096	2 483	9 579	6 858	5 916	12 774
45705	5 660	0	5 660	0	0	0	35	0	35	5 625	0	5 625
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 191 097	0	1 191 097	1 004	0	1 004	48 802	0	48 802	1 143 299	0	1 143 299
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 417	0	2 417	10	0	10	53	0	53	2 374	0	2 374
45815	49 138	28	49 166	3 966	2	3 968	3 459	30	3 489	49 645	0	49 645
45912	62 187	0	62 187	421	0	421	1 849	0	1 849	60 759	0	60 759
45914	28	0	28	125	0	125	28	0	28	125	0	125
45915	10 105	0	10 105	1 366	0	1 366	8 447	0	8 447	3 024	0	3 024
474.1	27	172 264	172 291	137 528 973	100 063 721	237 592 694	137 528 930	100 051 149	237 580 079	70	184 836	184 906
47421	33	0	33	172 832	0	172 832	171 656	0	171 656	1 209	0	1 209
47423	225	0	225	16 669	46 424	63 093	16 693	46 424	63 117	201	0	201
47427	13 744	85	13 829	105 688	2 381	108 069	104 370	2 293	106 663	15 062	173	15 235
47440	0	0	0	209	1 047	1 256	209	1 047	1 256	0	0	0
47465	31 549	0	31 549	4 399	0	4 399	10 202	0	10 202	25 746	0	25 746
47502	46 924	0	46 924	9 441	0	9 441	7 406	0	7 406	48 959	0	48 959
50104	449 951	268 676	718 627	25 669	427 941	453 610	0	423 458	423 458	475 620	273 159	748 779
50106	882 895	0	882 895	1 787 451	0	1 787 451	705 951	0	705 951	1 964 395	0	1 964 395
50107	1 042 062	0	1 042 062	148 818	0	148 818	166 722	0	166 722	1 024 158	0	1 024 158
50108	126 025	160 356	286 381	875	13 122	13 997	86	15 916	16 002	126 814	157 562	284 376
50110	0	1 723 698	1 723 698	0	391 960	391 960	0	148 530	148 530	0	1 967 128	1 967 128
50116	5 029 450	0	5 029 450	18 850	0	18 850	0	0	0	5 048 300	0	5 048 300
50121	54 651	0	54 651	26 781	0	26 781	34 219	0	34 219	47 213	0	47 213
50401	0	244 560	244 560	0	19 526	19 526	0	23 123	23 123	0	240 963	240 963
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51513	30 016	0	30 016	40	0	40	0	0	0	30 056	0	30 056
60302	11 388	0	11 388	0	0	0	11 388	0	11 388	0	0	0
60306	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
60308	33	0	33	124	0	124	125	0	125	32	0	32
60310	0	0	0	2 908	0	2 908	0	0	0	2 908	0	2 908
60312	51 542	0	51 542	26 486	0	26 486	23 861	0	23 861	54 167	0	54 167
60314	0	0	0	959	974	1 933	340	974	1 314	619	0	619
60323	20 225	0	20 225	122	0	122	197	0	197	20 150	0	20 150
60336	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60401	44 621	0	44 621	0	0	0	0	0	0	44 621	0	44 621
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	36 100	0	36 100	198	0	198	0	0	0	36 298	0	36 298
60804	356 574	0	356 574	0	0	0	0	0	0	356 574	0	356 574
60901	32 938	0	32 938	0	0	0	143	0	143	32 795	0	32 795
61209	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61210	0	0	0	1 236 379	0	1 236 379	1 236 379	0	1 236 379	0	0	0
61214	0	0	0	113 084	0	113 084	113 084	0	113 084	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 288	0	30 288	0	0	0	0	0	0	30 288	0	30 288
70606	2 790 015	0	2 790 015	1 150 176	0	1 150 176	54	0	54	3 940 137	0	3 940 137
70607	93 158	0	93 158	141 450	0	141 450	104 348	0	104 348	130 260	0	130 260
70608	3 490 647	0	3 490 647	2 366 198	0	2 366 198	0	0	0	5 856 845	0	5 856 845
70611	401	0	401	63 617	0	63 617	0	0	0	64 018	0	64 018
Итого по активу (баланс)	45 079 725	12 486 436	57 566 161	578 934 895	169 915 434	748 850 329	576 624 798	167 415 339	744 040 137	47 389 822	14 986 531	62 376 353
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	465 735	0	465 735	2 836 922	0	2 836 922
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2	30	32	32 005	19 372	51 377	32 538	19 557	52 095	535	215	750
30301	53 259	4 546	57 805	4 075	2 419	6 494	10 083	6 939	17 022	59 267	9 066	68 333
30305	6 226 665	7 310	6 233 975	201 008	7 613	208 621	528 929	7 774	536 703	6 554 586	7 471	6 562 057
30601	118 237	4 973 475	5 091 712	274 549 167	914 115	275 463 282	274 532 213	1 558 932	276 091 145	101 283	5 618 292	5 719 575
30606	717	0	717	1 940 358	0	1 940 358	1 939 825	0	1 939 825	184	0	184
32403	83	0	83	6	0	6	7	0	7	84	0	84
405	164	146	310	7 249	102 503	109 752	7 918	102 493	110 411	833	136	969
406	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
407	9 594 401	2 937 195	12 531 596	148 656 673	3 915 818	152 572 491	151 125 523	3 809 236	154 934 759	12 063 251	2 830 613	14 893 864
408.1	67 788	2 978	70 766	460 234	3 731	463 965	464 876	20 804	485 680	72 430	20 051	92 481
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	7 970 522	5 409 584	13 380 106	4 524 302	3 295 089	7 819 391	3 750 006	3 208 995	6 959 001	7 196 226	5 323 490	12 519 716
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 983 390	542 212	2 525 602	5 116 462	2 166 706	7 283 168	4 487 764	3 037 787	7 525 551	1 354 692	1 413 293	2 767 985
40820	624	4 387	5 011	492	1 629	2 121	350	1 644	1 994	482	4 402	4 884
40821	1 248	0	1 248	84 574	0	84 574	84 196	0	84 196	870	0	870
40901	80 400	0	80 400	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	5 400	0	5 400
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	917	248	1 165	917	248	1 165	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	0	0	0	160 111	0	160 111	160 111	0	160 111	0	0	0
40912	0	0	0	706	2 821	3 527	706	2 821	3 527	0	0	0
40913	0	0	0	502	4 543	5 045	502	4 543	5 045	0	0	0
42001	1 491 501	0	1 491 501	1 491 500	0	1 491 500	195 261	0	195 261	195 262	0	195 262
42002	93 950	0	93 950	93 950	0	93 950	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42003	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000	29 160 000	0	29 160 000	160 000	0	160 000
42103	316 000	0	316 000	250 000	0	250 000	0	0	0	66 000	0	66 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	130 000	15 898	145 898	0	15 989	15 989	0	91	91	130 000	0	130 000
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
42306	639 597	0	639 597	74 598	0	74 598	114 990	0	114 990	679 989	0	679 989
42307	1 190	37 851	39 041	0	3 539	3 539	0	2 879	2 879	1 190	37 191	38 381
42309	318	0	318	56	0	56	51	0	51	313	0	313
43801	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	47 527	0	47 527	193	0	193	119 956	0	119 956	167 290	0	167 290
45215	1 353 464	0	1 353 464	421 882	0	421 882	224 168	0	224 168	1 155 750	0	1 155 750
45415	98 601	0	98 601	24 635	0	24 635	19 606	0	19 606	93 572	0	93 572
45515	214 759	0	214 759	51 932	0	51 932	91 309	0	91 309	254 136	0	254 136
45715	3 396	0	3 396	21	0	21	0	0	0	3 375	0	3 375
45818	1 242 206	0	1 242 206	51 313	0	51 313	4 104	0	4 104	1 194 997	0	1 194 997
45918	72 164	0	72 164	9 716	0	9 716	1 285	0	1 285	63 733	0	63 733
47403	0	0	0	193 376 580	45 056 228	238 432 808	193 376 580	45 056 228	238 432 808	0	0	0
47405	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
47407	0	0	0	18 306 593	71 120 423	89 427 016	18 306 593	71 120 423	89 427 016	0	0	0
47411	1 534	2 604	4 138	3 308	249	3 557	3 640	295	3 935	1 866	2 650	4 516
47416	6 676	0	6 676	77 302 600	135	77 302 735	77 296 158	135	77 296 293	234	0	234
47422	4 179	205	4 384	20 638	45 098	65 736	20 814	45 130	65 944	4 355	237	4 592
47424	7 619	0	7 619	138 946	0	138 946	131 923	0	131 923	596	0	596
47425	501 567	0	501 567	313 795	0	313 795	361 426	0	361 426	549 198	0	549 198
47426	16 719	1	16 720	33 157	1	33 158	38 175	0	38 175	21 737	0	21 737
47442	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
47444	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47466	86 196	0	86 196	11 298	0	11 298	10 171	0	10 171	85 069	0	85 069
47501	64 277	0	64 277	4 486	0	4 486	9 441	0	9 441	69 232	0	69 232
50120	52 578	0	52 578	93 753	0	93 753	121 097	0	121 097	79 922	0	79 922
60301	6 584	0	6 584	75 522	0	75 522	70 149	0	70 149	1 211	0	1 211
60305	24 476	0	24 476	29 737	0	29 737	19 987	0	19 987	14 726	0	14 726
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1 078	0	1 078	1 077	0	1 077	488	0	488	489	0	489
60311	1 001	0	1 001	563	0	563	1 063	0	1 063	1 501	0	1 501
60322	109	0	109	304	0	304	197	0	197	2	0	2
60324	48 884	0	48 884	4 493	0	4 493	7 502	0	7 502	51 893	0	51 893
60335	10 100	0	10 100	11 178	0	11 178	5 525	0	5 525	4 447	0	4 447
60414	33 858	0	33 858	0	0	0	687	0	687	34 545	0	34 545
60805	160 275	0	160 275	0	0	0	5 860	0	5 860	166 135	0	166 135
60806	249 803	0	249 803	12 166	0	12 166	1 292	0	1 292	238 929	0	238 929
60903	6 503	0	6 503	143	0	143	331	0	331	6 691	0	6 691
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	2 956 005	0	2 956 005	33	0	33	1 322 677	0	1 322 677	4 278 649	0	4 278 649
70602	17 699	0	17 699	18 815	0	18 815	10 692	0	10 692	9 576	0	9 576
70603	3 498 308	0	3 498 308	0	0	0	2 335 168	0	2 335 168	5 833 476	0	5 833 476
70801	465 735	0	465 735	465 735	0	465 735	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 627 739	13 938 422	57 566 161	757 535 350	126 678 302	884 213 652	761 016 857	128 006 987	889 023 844	47 109 246	15 267 107	62 376 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	817 203	0	817 203	52 095	0	52 095	80 812	0	80 812	788 486	0	788 486
90902	375 561	0	375 561	60 550	0	60 550	23 184	0	23 184	412 927	0	412 927
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	24 942 752	0	24 942 752	682 382	0	682 382	3 593 563	0	3 593 563	22 031 571	0	22 031 571
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	168 963	0	168 963	0	0	0	30	0	30	168 933	0	168 933
91803	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
99998	24 264 174	0	24 264 174	97 888 431	0	97 888 431	90 693 242	0	90 693 242	31 459 363	0	31 459 363
Итого по активу (баланс)	53 610 348	0	53 610 348	98 683 458	0	98 683 458	94 390 831	0	94 390 831	57 902 975	0	57 902 975
Пассив
91003	0	0	0	49 003	0	49 003	49 003	0	49 003	0	0	0
91311	20 047	0	20 047	0	0	0	0	0	0	20 047	0	20 047
91312	10 592 439	15 898	10 608 337	369 387	15 989	385 376	520 481	91	520 572	10 743 533	0	10 743 533
91314	0	7 513 222	7 513 222	29 199 622	59 576 918	88 776 540	35 399 927	60 789 345	96 189 272	6 200 305	8 725 649	14 925 954
91315	2 961 314	0	2 961 314	683 158	0	683 158	298 164	0	298 164	2 576 320	0	2 576 320
91317	2 842 559	16 895	2 859 454	796 343	2 823	799 166	827 384	3 451	830 835	2 873 600	17 523	2 891 123
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	1 477	0	1 477	140	0	140	726	0	726	2 063	0	2 063
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	29 346 174	0	29 346 174	3 620 745	0	3 620 745	718 183	0	718 183	26 443 612	0	26 443 612
Итого по пассиву (баланс)	46 064 333	7 546 015	53 610 348	34 718 398	59 595 730	94 314 128	37 813 868	60 792 887	98 606 755	49 159 803	8 743 172	57 902 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	135 161	135 161	0	135 161	135 161	0	0	0
93502	0	0	0	0	138 276	138 276	0	138 276	138 276	0	0	0
93901	2 273	859 110	861 383	3 251 476	14 357 990	17 609 466	3 244 699	15 032 230	18 276 929	9 050	184 870	193 920
93902	0	2 634 878	2 634 878	0	22 292 368	22 292 368	0	23 409 505	23 409 505	0	1 517 741	1 517 741
94101	0	0	0	165 175	113 778	278 953	165 175	113 778	278 953	0	0	0
99996	3 503 848	0	3 503 848	40 275 832	0	40 275 832	42 068 633	0	42 068 633	1 711 047	0	1 711 047
Итого по активу (баланс)	3 506 121	3 493 988	7 000 109	43 692 483	37 037 573	80 730 056	45 478 507	38 828 950	84 307 457	1 720 097	1 702 611	3 422 708
Пассив
96301	0	0	0	0	135 161	135 161	0	135 161	135 161	0	0	0
96302	0	0	0	0	138 276	138 276	0	138 276	138 276	0	0	0
96901	220 446	642 223	862 669	4 500 307	13 889 537	18 389 844	4 465 168	13 256 329	17 721 497	185 307	9 015	194 322
96902	1 235 766	1 405 413	2 641 179	5 710 622	17 283 048	22 993 670	4 568 365	17 300 851	21 869 216	93 509	1 423 216	1 516 725
97101	0	0	0	142 193	0	142 193	142 193	0	142 193	0	0	0
97102	0	0	0	0	404 650	404 650	0	404 650	404 650	0	0	0
99997	3 496 261	0	3 496 261	42 103 663	0	42 103 663	40 319 063	0	40 319 063	1 711 661	0	1 711 661
Итого по пассиву (баланс)	4 952 473	2 047 636	7 000 109	52 456 785	31 850 672	84 307 457	49 494 789	31 235 267	80 730 056	1 990 477	1 432 231	3 422 708

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?