• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 120 016 183 504 303 520 795 365 412 975 1 208 340 834 674 397 149 1 231 823 80 707 199 330 280 037
20208 11 233 0 11 233 8 990 0 8 990 14 254 0 14 254 5 969 0 5 969
20209 0 0 0 421 755 77 024 498 779 421 755 77 024 498 779 0 0 0
30102 661 186 0 661 186 96 386 321 0 96 386 321 96 365 230 0 96 365 230 682 277 0 682 277
30110 6 739 404 219 410 958 23 656 4 181 045 4 204 701 21 537 4 201 027 4 222 564 8 858 384 237 393 095
30114 0 30 702 30 702 0 1 895 939 1 895 939 0 1 657 361 1 657 361 0 269 280 269 280
30202 322 711 0 322 711 9 780 0 9 780 0 0 0 332 491 0 332 491
30215 80 2 709 2 789 0 158 158 0 186 186 80 2 681 2 761
30221 0 0 0 22 800 0 22 800 22 800 0 22 800 0 0 0
30233 389 0 389 31 515 4 205 35 720 30 766 4 205 34 971 1 138 0 1 138
30302 484 858 9 208 494 066 9 750 6 467 16 217 7 945 4 582 12 527 486 663 11 093 497 756
30306 5 060 588 326 5 060 914 185 300 5 572 190 872 460 858 5 573 466 431 4 785 030 325 4 785 355
304.1 346 29 768 30 114 84 512 696 17 511 84 530 207 84 512 779 22 277 84 535 056 263 25 002 25 265
31903 5 000 000 0 5 000 000 9 500 000 0 9 500 000 14 500 000 0 14 500 000 0 0 0
32002 500 000 0 500 000 4 000 000 0 4 000 000 4 500 000 0 4 500 000 0 0 0
32003 500 000 0 500 000 10 000 000 780 812 10 780 812 9 500 000 0 9 500 000 1 000 000 780 812 1 780 812
32004 0 788 876 788 876 4 500 000 1 578 076 6 078 076 0 2 366 952 2 366 952 4 500 000 0 4 500 000
32201 4 275 0 4 275 108 0 108 0 0 0 4 383 0 4 383
32202 80 621 3 314 319 3 394 940 3 028 048 33 222 000 36 250 048 3 108 669 36 536 319 39 644 988 0 0 0
32203 999 999 3 905 896 4 905 895 514 676 34 634 948 35 149 624 999 999 32 255 363 33 255 362 514 676 6 285 481 6 800 157
32204 0 0 0 500 000 1 248 538 1 748 538 0 0 0 500 000 1 248 538 1 748 538
32401 0 87 87 0 5 5 0 5 5 0 87 87
45106 44 522 0 44 522 0 0 0 3 250 0 3 250 41 272 0 41 272
45107 313 108 0 313 108 1 317 0 1 317 18 752 0 18 752 295 673 0 295 673
45108 161 153 0 161 153 0 0 0 5 146 0 5 146 156 007 0 156 007
45201 23 752 0 23 752 95 435 0 95 435 91 900 0 91 900 27 287 0 27 287
45203 183 0 183 0 0 0 183 0 183 0 0 0
45204 329 902 0 329 902 111 450 0 111 450 34 771 0 34 771 406 581 0 406 581
45205 216 745 0 216 745 24 157 0 24 157 35 482 0 35 482 205 420 0 205 420
45206 3 362 335 0 3 362 335 352 318 0 352 318 491 214 0 491 214 3 223 439 0 3 223 439
45207 1 566 518 0 1 566 518 109 479 0 109 479 371 351 0 371 351 1 304 646 0 1 304 646
45208 1 253 295 0 1 253 295 49 558 0 49 558 71 036 0 71 036 1 231 817 0 1 231 817
45401 10 045 0 10 045 31 588 0 31 588 28 501 0 28 501 13 132 0 13 132
45405 533 0 533 184 0 184 0 0 0 717 0 717
45406 3 600 0 3 600 2 144 0 2 144 5 000 0 5 000 744 0 744
45407 313 286 0 313 286 4 291 0 4 291 26 627 0 26 627 290 950 0 290 950
45408 213 938 0 213 938 4 453 0 4 453 12 552 0 12 552 205 839 0 205 839
45505 38 553 0 38 553 0 0 0 33 461 0 33 461 5 092 0 5 092
45506 128 407 7 044 135 451 7 240 412 7 652 13 789 484 14 273 121 858 6 972 128 830
45507 667 881 111 373 779 254 35 841 6 511 42 352 29 019 7 650 36 669 674 703 110 234 784 937
45509 7 158 5 062 12 220 6 421 3 108 9 529 6 028 1 034 7 062 7 551 7 136 14 687
45705 5 870 0 5 870 0 0 0 35 0 35 5 835 0 5 835
45809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45811 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45812 1 295 510 0 1 295 510 49 060 0 49 060 666 0 666 1 343 904 0 1 343 904
45813 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45814 2 477 0 2 477 4 0 4 12 0 12 2 469 0 2 469
45815 47 247 3 47 250 7 550 3 7 553 5 396 3 5 399 49 401 3 49 404
45912 78 564 0 78 564 0 0 0 13 0 13 78 551 0 78 551
45915 9 467 0 9 467 816 0 816 1 032 0 1 032 9 251 0 9 251
474.1 27 5 223 5 250 109 487 364 146 580 029 256 067 393 109 487 364 146 574 658 256 062 022 27 10 594 10 621
47417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47421 11 428 0 11 428 285 341 0 285 341 284 546 0 284 546 12 223 0 12 223
47423 63 0 63 19 690 169 217 188 907 19 711 169 217 188 928 42 0 42
47427 16 202 328 16 530 106 802 3 662 110 464 109 687 2 919 112 606 13 317 1 071 14 388
47440 0 0 0 40 881 921 40 881 921 0 0 0
47465 54 485 0 54 485 2 915 0 2 915 7 114 0 7 114 50 286 0 50 286
47502 39 220 0 39 220 25 231 0 25 231 8 156 0 8 156 56 295 0 56 295
50104 0 285 174 285 174 0 17 397 17 397 0 18 008 18 008 0 284 563 284 563
50106 176 809 0 176 809 201 902 0 201 902 7 288 0 7 288 371 423 0 371 423
50107 1 294 452 0 1 294 452 59 378 0 59 378 23 542 0 23 542 1 330 288 0 1 330 288
50108 126 542 118 037 244 579 904 7 416 8 320 88 7 987 8 075 127 358 117 466 244 824
50110 0 1 886 086 1 886 086 0 188 730 188 730 0 323 496 323 496 0 1 751 320 1 751 320
50116 3 007 650 0 3 007 650 511 845 0 511 845 0 0 0 3 519 495 0 3 519 495
50121 70 109 0 70 109 4 782 0 4 782 4 980 0 4 980 69 911 0 69 911
50401 0 258 825 258 825 0 16 080 16 080 0 18 025 18 025 0 256 880 256 880
50407 0 246 399 246 399 0 4 371 4 371 0 250 770 250 770 0 0 0
50905 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
51513 493 440 0 493 440 2 607 0 2 607 0 0 0 496 047 0 496 047
60302 22 894 0 22 894 633 0 633 0 0 0 23 527 0 23 527
60306 0 0 0 5 342 0 5 342 5 342 0 5 342 0 0 0
60308 46 0 46 209 0 209 209 0 209 46 0 46
60310 0 0 0 2 759 0 2 759 0 0 0 2 759 0 2 759
60312 38 015 0 38 015 39 041 0 39 041 30 898 0 30 898 46 158 0 46 158
60314 215 0 215 633 648 1 281 57 648 705 791 0 791
60323 27 211 0 27 211 17 0 17 0 0 0 27 228 0 27 228
60336 1 735 0 1 735 108 0 108 94 0 94 1 749 0 1 749
60401 40 522 0 40 522 102 0 102 410 0 410 40 214 0 40 214
60404 6 686 0 6 686 0 0 0 0 0 0 6 686 0 6 686
60415 14 530 0 14 530 39 0 39 39 0 39 14 530 0 14 530
60804 425 822 0 425 822 296 0 296 3 205 0 3 205 422 913 0 422 913
60901 32 242 0 32 242 73 0 73 0 0 0 32 315 0 32 315
60906 0 0 0 73 0 73 73 0 73 0 0 0
61008 485 0 485 182 0 182 220 0 220 447 0 447
61009 153 0 153 821 0 821 953 0 953 21 0 21
61209 0 0 0 347 0 347 347 0 347 0 0 0
61210 0 0 0 438 376 0 438 376 438 376 0 438 376 0 0 0
61703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001 31 108 0 31 108 0 0 0 0 0 0 31 108 0 31 108
70606 8 778 749 0 8 778 749 844 908 0 844 908 8 0 8 9 623 649 0 9 623 649
70607 157 940 0 157 940 6 993 0 6 993 4 960 0 4 960 159 973 0 159 973
70608 21 051 172 0 21 051 172 1 522 149 0 1 522 149 0 0 0 22 573 321 0 22 573 321
70611 32 485 0 32 485 5 910 0 5 910 634 0 634 37 761 0 37 761
Итого по активу (баланс) 59 799 531 11 593 168 71 392 699 328 921 925 225 063 740 553 985 665 327 024 870 224 903 803 551 928 673 61 696 586 11 753 105 73 449 691
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 2 371 187 0 2 371 187 0 0 0 0 0 0 2 371 187 0 2 371 187
30232 1 306 307 27 714 17 339 45 053 27 810 17 320 45 130 97 287 384
30301 484 858 9 208 494 066 7 945 4 582 12 527 9 750 6 467 16 217 486 663 11 093 497 756
30305 5 060 588 326 5 060 914 460 858 5 573 466 431 185 300 5 572 190 872 4 785 030 325 4 785 355
30601 48 825 1 159 270 1 208 095 302 531 094 77 627 302 608 721 302 529 452 70 850 302 600 302 47 183 1 152 493 1 199 676
30606 11 178 0 11 178 1 858 035 0 1 858 035 1 859 091 0 1 859 091 12 234 0 12 234
32403 87 0 87 5 0 5 5 0 5 87 0 87
405 4 439 2 835 7 274 92 959 28 094 121 053 88 692 25 467 114 159 172 208 380
406 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
407 8 226 944 4 851 685 13 078 629 70 885 079 2 518 736 73 403 815 70 930 769 2 767 944 73 698 713 8 272 634 5 100 893 13 373 527
408.1 78 112 47 78 159 541 499 1 534 543 033 550 168 1 534 551 702 86 781 47 86 828
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 2 602 572 4 802 481 7 405 053 903 641 457 851 1 361 492 1 539 443 379 194 1 918 637 3 238 374 4 723 824 7 962 198
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 1 492 807 845 790 2 338 597 1 725 905 1 408 012 3 133 917 1 697 258 1 382 781 3 080 039 1 464 160 820 559 2 284 719
40820 1 372 583 1 955 3 000 4 933 7 933 3 194 9 362 12 556 1 566 5 012 6 578
40821 1 597 0 1 597 48 717 0 48 717 48 051 0 48 051 931 0 931
40901 165 305 0 165 305 78 310 0 78 310 47 633 0 47 633 134 628 0 134 628
40905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40909 0 0 0 837 964 1 801 837 964 1 801 0 0 0
40910 0 0 0 31 488 519 31 488 519 0 0 0
40911 0 0 0 127 260 0 127 260 127 260 0 127 260 0 0 0
40912 0 0 0 607 3 984 4 591 607 3 984 4 591 0 0 0
40913 0 0 0 52 2 816 2 868 52 2 816 2 868 0 0 0
42002 1 162 978 0 1 162 978 1 162 978 0 1 162 978 306 029 0 306 029 306 029 0 306 029
42102 228 000 0 228 000 597 000 0 597 000 608 100 0 608 100 239 100 0 239 100
42103 168 040 0 168 040 0 0 0 11 300 0 11 300 179 340 0 179 340
42104 0 0 0 0 383 383 0 10 242 10 242 0 9 859 9 859
42105 134 500 121 997 256 497 14 500 8 711 23 211 0 24 027 24 027 120 000 137 313 257 313
42106 10 000 10 758 20 758 0 739 739 5 700 629 6 329 15 700 10 648 26 348
42107 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950
42301 326 0 326 0 0 0 0 0 0 326 0 326
42306 948 322 320 942 1 269 264 126 431 34 825 161 256 65 924 47 398 113 322 887 815 333 515 1 221 330
42307 20 225 351 966 372 191 5 460 32 430 37 890 0 20 393 20 393 14 765 339 929 354 694
42309 312 0 312 18 0 18 35 0 35 329 0 329
42502 0 0 0 423 000 0 423 000 423 000 0 423 000 0 0 0
43801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
43807 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
45115 12 866 0 12 866 748 0 748 13 0 13 12 131 0 12 131
45215 1 338 990 0 1 338 990 191 654 0 191 654 99 704 0 99 704 1 247 040 0 1 247 040
45415 127 609 0 127 609 9 675 0 9 675 2 673 0 2 673 120 607 0 120 607
45515 267 568 0 267 568 60 709 0 60 709 24 315 0 24 315 231 174 0 231 174
45715 1 233 0 1 233 7 0 7 0 0 0 1 226 0 1 226
45818 1 344 714 0 1 344 714 4 972 0 4 972 55 700 0 55 700 1 395 442 0 1 395 442
45918 87 610 0 87 610 415 0 415 514 0 514 87 709 0 87 709
47403 0 0 0 234 883 568 32 800 870 267 684 438 234 883 568 32 800 870 267 684 438 0 0 0
47405 0 0 0 517 0 517 517 0 517 0 0 0
47407 0 0 0 37 758 628 104 318 562 142 077 190 37 758 628 104 318 562 142 077 190 0 0 0
47411 6 204 2 781 8 985 7 662 1 404 9 066 6 471 1 504 7 975 5 013 2 881 7 894
47416 164 0 164 23 712 638 527 23 713 165 23 712 486 527 23 713 013 12 0 12
47422 4 310 187 4 497 26 632 167 588 194 220 26 639 167 653 194 292 4 317 252 4 569
47424 4 597 0 4 597 312 054 0 312 054 316 336 0 316 336 8 879 0 8 879
47425 381 954 0 381 954 233 983 0 233 983 167 638 0 167 638 315 609 0 315 609
47426 8 355 128 8 483 9 285 9 9 294 15 895 28 15 923 14 965 147 15 112
47442 0 0 0 921 0 921 921 0 921 0 0 0
47444 0 0 0 16 0 16 21 0 21 5 0 5
47466 7 661 0 7 661 3 713 0 3 713 1 619 0 1 619 5 567 0 5 567
47501 51 066 0 51 066 8 571 0 8 571 25 231 0 25 231 67 726 0 67 726
50120 22 876 0 22 876 8 531 0 8 531 9 651 0 9 651 23 996 0 23 996
60301 1 927 0 1 927 11 260 0 11 260 10 352 0 10 352 1 019 0 1 019
60305 18 253 0 18 253 26 092 0 26 092 18 043 0 18 043 10 204 0 10 204
60307 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60309 1 523 0 1 523 1 523 0 1 523 565 0 565 565 0 565
60311 55 0 55 642 0 642 617 0 617 30 0 30
60322 129 0 129 203 0 203 102 0 102 28 0 28
60324 42 899 0 42 899 3 219 0 3 219 12 102 0 12 102 51 782 0 51 782
60335 7 232 0 7 232 8 204 0 8 204 4 054 0 4 054 3 082 0 3 082
60414 31 689 0 31 689 378 0 378 539 0 539 31 850 0 31 850
60805 131 362 0 131 362 0 0 0 7 609 0 7 609 138 971 0 138 971
60806 304 940 0 304 940 11 840 0 11 840 1 918 0 1 918 295 018 0 295 018
60903 4 539 0 4 539 0 0 0 324 0 324 4 863 0 4 863
61501 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62002 3 111 0 3 111 0 0 0 0 0 0 3 111 0 3 111
70601 9 658 600 0 9 658 600 11 0 11 1 060 282 0 1 060 282 10 718 871 0 10 718 871
70602 56 107 0 56 107 8 146 0 8 146 7 992 0 7 992 55 953 0 55 953
70603 20 789 537 0 20 789 537 0 0 0 1 519 819 0 1 519 819 22 309 356 0 22 309 356
Итого по пассиву (баланс) 58 911 409 12 481 290 71 392 699 678 929 381 141 898 581 820 827 962 680 818 378 142 066 576 822 884 954 60 800 406 12 649 285 73 449 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 12 665 0 12 665 0 0 0 0 0 0 12 665 0 12 665
90901 590 850 0 590 850 40 710 0 40 710 51 323 0 51 323 580 237 0 580 237
90902 422 600 0 422 600 106 492 0 106 492 38 478 0 38 478 490 614 0 490 614
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91414 29 490 740 0 29 490 740 1 095 069 0 1 095 069 2 019 439 0 2 019 439 28 566 370 0 28 566 370
91417 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
91704 23 349 0 23 349 0 0 0 0 0 0 23 349 0 23 349
91802 170 849 0 170 849 0 0 0 64 0 64 170 785 0 170 785
91803 5 678 0 5 678 0 0 0 0 0 0 5 678 0 5 678
99998 25 427 649 0 25 427 649 85 099 145 0 85 099 145 82 904 210 0 82 904 210 27 622 584 0 27 622 584
Итого по активу (баланс) 59 144 382 0 59 144 382 86 341 416 0 86 341 416 85 013 514 0 85 013 514 60 472 284 0 60 472 284
Пассив
91003 0 0 0 9 780 0 9 780 9 780 0 9 780 0 0 0
91311 34 480 0 34 480 0 0 0 0 0 0 34 480 0 34 480
91312 10 851 290 132 755 10 984 045 408 897 9 834 418 731 2 277 953 34 898 2 312 851 12 720 346 157 819 12 878 165
91314 1 214 263 7 817 831 9 032 094 4 303 336 76 326 767 80 630 103 4 278 003 76 582 173 80 860 176 1 188 930 8 073 237 9 262 167
91315 3 058 598 0 3 058 598 916 846 0 916 846 844 698 0 844 698 2 986 450 0 2 986 450
91317 1 998 338 19 124 2 017 462 924 891 3 859 928 750 1 069 965 1 675 1 071 640 2 143 412 16 940 2 160 352
91319 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91507 709 0 709 0 0 0 0 0 0 709 0 709
91508 261 0 261 0 0 0 0 0 0 261 0 261
99999 33 716 733 0 33 716 733 2 066 482 0 2 066 482 1 199 449 0 1 199 449 32 849 700 0 32 849 700
Итого по пассиву (баланс) 51 174 672 7 969 710 59 144 382 8 630 232 76 340 460 84 970 692 9 679 848 76 618 746 86 298 594 52 224 288 8 247 996 60 472 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 774 660 1 895 474 2 670 134 11 634 441 33 429 740 45 064 181 11 877 496 33 652 223 45 529 719 531 605 1 672 991 2 204 596
93902 0 2 033 036 2 033 036 0 22 040 987 22 040 987 0 22 050 791 22 050 791 0 2 023 232 2 023 232
94101 0 0 0 500 060 0 500 060 500 060 0 500 060 0 0 0
94102 0 0 0 0 78 680 78 680 0 78 680 78 680 0 0 0
99996 4 696 339 0 4 696 339 67 660 902 0 67 660 902 68 132 756 0 68 132 756 4 224 485 0 4 224 485
Итого по активу (баланс) 5 470 999 3 928 510 9 399 509 79 795 403 55 549 407 135 344 810 80 510 312 55 781 694 136 292 006 4 756 090 3 696 223 8 452 313
Пассив
96901 1 050 067 1 613 197 2 663 264 16 368 939 29 656 832 46 025 771 16 145 749 29 428 607 45 574 356 826 877 1 384 972 2 211 849
96902 560 027 1 473 048 2 033 075 6 074 552 16 032 433 22 106 985 6 072 910 16 013 636 22 086 546 558 385 1 454 251 2 012 636
99997 4 703 170 0 4 703 170 68 159 250 0 68 159 250 67 683 908 0 67 683 908 4 227 828 0 4 227 828
Итого по пассиву (баланс) 6 313 264 3 086 245 9 399 509 90 602 741 45 689 265 136 292 006 89 902 567 45 442 243 135 344 810 5 613 090 2 839 223 8 452 313

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?