Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
20202	136 322	171 349	307 671	851 733	203 080	1 054 813	878 376	182 223	1 060 599	109 679	192 206	301 885
20208	11 499	0	11 499	8 382	0	8 382	13 822	0	13 822	6 059	0	6 059
20209	0	0	0	241 894	0	241 894	241 894	0	241 894	0	0	0
30102	2 013 568	0	2 013 568	125 602 997	0	125 602 997	126 242 697	0	126 242 697	1 373 868	0	1 373 868
30110	7 982	363 075	371 057	22 206	4 859 753	4 881 959	21 467	4 861 703	4 883 170	8 721	361 125	369 846
30114	0	54 912	54 912	0	1 256 046	1 256 046	0	1 272 236	1 272 236	0	38 722	38 722
30202	406 646	0	406 646	0	0	0	57 427	0	57 427	349 219	0	349 219
30215	80	2 378	2 458	0	228	228	0	112	112	80	2 494	2 574
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30233	816	0	816	28 749	403	29 152	28 007	374	28 381	1 558	29	1 587
30302	400 945	6 181	407 126	78 547	5 084	83 631	31 967	5 662	37 629	447 525	5 603	453 128
30306	5 114 373	269	5 114 642	167 777	7 100	174 877	280 085	7 068	287 153	5 002 065	301	5 002 366
304.1	328	25 178	25 506	133 000 137	52 452	133 052 589	133 000 209	50 029	133 050 238	256	27 601	27 857
31902	0	0	0	1 972 000	0	1 972 000	1 972 000	0	1 972 000	0	0	0
31903	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	22 000 000	0	22 000 000	11 000 000	0	11 000 000
31904	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32004	0	713 503	713 503	0	2 246 003	2 246 003	0	2 211 201	2 211 201	0	748 305	748 305
32201	4 044	0	4 044	231	0	231	0	0	0	4 275	0	4 275
32202	0	0	0	22 677 262	119 515 356	142 192 618	22 677 262	119 515 356	142 192 618	0	0	0
32203	918 409	6 213 147	7 131 556	10 189 708	36 667 861	46 857 569	10 108 118	35 093 400	45 201 518	999 999	7 787 608	8 787 607
32401	0	74	74	0	10	10	0	3	3	0	81	81
45107	274 241	0	274 241	0	0	0	14 902	0	14 902	259 339	0	259 339
45108	173 252	0	173 252	0	0	0	4 893	0	4 893	168 359	0	168 359
45201	29 609	0	29 609	123 381	0	123 381	121 406	0	121 406	31 584	0	31 584
45204	51 497	0	51 497	23 579	0	23 579	2 105	0	2 105	72 971	0	72 971
45205	65 889	0	65 889	26 307	0	26 307	14 450	0	14 450	77 746	0	77 746
45206	3 083 928	0	3 083 928	228 497	0	228 497	144 847	0	144 847	3 167 578	0	3 167 578
45207	1 730 635	0	1 730 635	530 130	0	530 130	508 368	0	508 368	1 752 397	0	1 752 397
45208	1 101 073	0	1 101 073	70 658	0	70 658	56 244	0	56 244	1 115 487	0	1 115 487
45401	4 792	0	4 792	30 624	0	30 624	22 107	0	22 107	13 309	0	13 309
45406	11 766	0	11 766	0	0	0	1 670	0	1 670	10 096	0	10 096
45407	323 960	0	323 960	30 560	0	30 560	15 055	0	15 055	339 465	0	339 465
45408	278 261	0	278 261	0	0	0	49 153	0	49 153	229 108	0	229 108
45505	97 682	0	97 682	150	0	150	145	0	145	97 687	0	97 687
45506	129 194	6 184	135 378	5 420	594	6 014	15 203	293	15 496	119 411	6 485	125 896
45507	643 176	106 182	749 358	66 817	10 201	77 018	20 261	7 936	28 197	689 732	108 447	798 179
45509	5 997	4 996	10 993	4 643	2 675	7 318	3 918	1 365	5 283	6 722	6 306	13 028
45705	5 975	0	5 975	0	0	0	35	0	35	5 940	0	5 940
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 359 354	0	1 359 354	3 951	0	3 951	1 303	0	1 303	1 362 002	0	1 362 002
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 500	0	2 500	3	0	3	7	0	7	2 496	0	2 496
45815	42 501	5	42 506	1 580	11	1 591	1 224	1	1 225	42 857	15	42 872
45912	83 001	0	83 001	344	0	344	3 159	0	3 159	80 186	0	80 186
45915	8 970	0	8 970	872	0	872	688	0	688	9 154	0	9 154
474.1	376	1 541	1 917	107 618 850	129 727 150	237 346 000	107 618 900	129 718 658	237 337 558	326	10 033	10 359
47421	5 823	0	5 823	207 941	0	207 941	211 411	0	211 411	2 353	0	2 353
47423	125	0	125	77 554	4 293	81 847	77 575	4 293	81 868	104	0	104
47427	9 486	134	9 620	126 947	3 804	130 751	119 905	3 896	123 801	16 528	42	16 570
47440	0	0	0	286	845	1 131	286	845	1 131	0	0	0
47465	43 057	0	43 057	1 963	0	1 963	4 447	0	4 447	40 573	0	40 573
47502	46 988	0	46 988	2 398	0	2 398	5 622	0	5 622	43 764	0	43 764
50104	0	239 479	239 479	0	32 273	32 273	0	8 588	8 588	0	263 164	263 164
50106	173 146	0	173 146	1 234	0	1 234	0	0	0	174 380	0	174 380
50107	1 298 170	0	1 298 170	9 289	0	9 289	60	0	60	1 307 399	0	1 307 399
50108	129 427	23 936	153 363	904	3 287	4 191	88	860	948	130 243	26 363	156 606
50110	0	1 838 547	1 838 547	0	211 475	211 475	0	83 025	83 025	0	1 966 997	1 966 997
50121	61 322	0	61 322	5 717	0	5 717	2 259	0	2 259	64 780	0	64 780
50401	0	225 340	225 340	0	22 528	22 528	0	10 885	10 885	0	236 983	236 983
50403	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	4 850 000	0	4 850 000	0	0	0
50407	0	466 293	466 293	0	30 253	30 253	0	271 747	271 747	0	224 799	224 799
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51513	485 702	0	485 702	2 607	0	2 607	0	0	0	488 309	0	488 309
60302	13 097	0	13 097	9 797	0	9 797	0	0	0	22 894	0	22 894
60306	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
60308	47	0	47	382	0	382	174	0	174	255	0	255
60310	0	0	0	2 601	0	2 601	0	0	0	2 601	0	2 601
60312	34 096	0	34 096	22 555	0	22 555	22 786	0	22 786	33 865	0	33 865
60314	384	0	384	574	587	1 161	57	587	644	901	0	901
60323	27 199	0	27 199	0	0	0	5	0	5	27 194	0	27 194
60336	1 633	0	1 633	80	0	80	80	0	80	1 633	0	1 633
60401	39 270	0	39 270	244	0	244	0	0	0	39 514	0	39 514
60415	146	0	146	1 133	0	1 133	292	0	292	987	0	987
60804	390 523	0	390 523	12 746	0	12 746	0	0	0	403 269	0	403 269
60901	25 753	0	25 753	98	0	98	0	0	0	25 851	0	25 851
60906	2 866	0	2 866	98	0	98	98	0	98	2 866	0	2 866
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	538	0	538	636	0	636	642	0	642	532	0	532
61009	328	0	328	349	0	349	337	0	337	340	0	340
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	5 107 937	0	5 107 937	5 107 937	0	5 107 937	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	6 439 039	0	6 439 039	715 381	0	715 381	8	0	8	7 154 412	0	7 154 412
70607	166 836	0	166 836	5 429	0	5 429	5 068	0	5 068	167 197	0	167 197
70608	16 045 977	0	16 045 977	1 739 870	0	1 739 870	0	0	0	17 785 847	0	17 785 847
70611	36 507	0	36 507	5 504	0	5 504	9 797	0	9 797	32 214	0	32 214
Итого по активу (баланс)	55 031 238	10 462 703	65 493 941	462 194 367	294 863 352	757 057 719	458 266 430	293 312 346	751 578 776	58 959 175	12 013 709	70 972 884
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	150 000	0	150 000	417 659	0	417 659	2 371 187	0	2 371 187
30232	39	625	664	26 727	14 354	41 081	26 753	13 729	40 482	65	0	65
30301	400 945	6 181	407 126	31 967	5 662	37 629	78 547	5 084	83 631	447 525	5 603	453 128
30305	5 114 373	269	5 114 642	280 085	7 068	287 153	167 777	7 100	174 877	5 002 065	301	5 002 366
30601	13 093	997 318	1 010 411	216 234 292	96 055	216 330 347	216 234 309	157 287	216 391 596	13 110	1 058 550	1 071 660
30606	105	0	105	2 277 068	0	2 277 068	2 277 089	0	2 277 089	126	0	126
32403	74	0	74	3	0	3	10	0	10	81	0	81
405	869	6 338	7 207	31 802	27 223	59 025	33 109	22 108	55 217	2 176	1 223	3 399
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	11 368 788	4 899 069	16 267 857	50 688 020	1 957 953	52 645 973	49 185 113	2 136 729	51 321 842	9 865 881	5 077 845	14 943 726
408.1	64 378	4 554	68 932	549 923	4 544	554 467	548 874	34	548 908	63 329	44	63 373
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 844 670	4 535 531	6 380 201	565 673	1 854 225	2 419 898	5 780 839	2 147 998	7 928 837	7 059 836	4 829 304	11 889 140
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 458 505	704 770	2 163 275	1 786 830	1 867 955	3 654 785	1 718 426	1 896 096	3 614 522	1 390 101	732 911	2 123 012
40820	1 002	3 954	4 956	10 016	11 104	21 120	11 068	8 956	20 024	2 054	1 806	3 860
40821	2 552	0	2 552	51 230	0	51 230	51 426	0	51 426	2 748	0	2 748
40901	65 388	0	65 388	65 388	0	65 388	76 509	0	76 509	76 509	0	76 509
40905	0	0	0	38	22	60	38	22	60	0	0	0
40909	19	0	19	129	258	387	110	258	368	0	0	0
40910	0	0	0	18	102	120	18	102	120	0	0	0
40911	0	0	0	39 761	0	39 761	39 761	0	39 761	0	0	0
40912	0	0	0	1 464	2 516	3 980	1 464	2 516	3 980	0	0	0
40913	0	0	0	277	3 748	4 025	277	3 748	4 025	0	0	0
42002	1 394 351	0	1 394 351	1 394 351	0	1 394 351	169 289	0	169 289	169 289	0	169 289
42103	92 700	0	92 700	0	0	0	78 200	0	78 200	170 900	0	170 900
42104	0	1 678	1 678	0	79	79	0	162	162	0	1 761	1 761
42105	14 500	110 173	124 673	0	5 211	5 211	120 000	10 585	130 585	134 500	115 547	250 047
42106	0	9 444	9 444	0	447	447	0	907	907	0	9 904	9 904
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	1 246 776	260 435	1 507 211	349 330	12 326	361 656	230 952	76 375	307 327	1 128 398	324 484	1 452 882
42307	20 225	256 302	276 527	0	22 685	22 685	0	45 311	45 311	20 225	278 928	299 153
42309	315	0	315	20	0	20	31	0	31	326	0	326
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	8 873	0	8 873	388	0	388	0	0	0	8 485	0	8 485
45215	1 257 882	0	1 257 882	201 953	0	201 953	163 842	0	163 842	1 219 771	0	1 219 771
45415	146 227	0	146 227	14 038	0	14 038	3 345	0	3 345	135 534	0	135 534
45515	271 049	0	271 049	14 272	0	14 272	55 451	0	55 451	312 228	0	312 228
45715	1 255	0	1 255	7	0	7	0	0	0	1 248	0	1 248
45818	1 403 957	0	1 403 957	1 737	0	1 737	4 635	0	4 635	1 406 855	0	1 406 855
45918	91 819	0	91 819	3 415	0	3 415	706	0	706	89 110	0	89 110
47403	0	0	0	178 022 154	71 365 466	249 387 620	178 022 154	71 365 466	249 387 620	0	0	0
47405	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
47407	0	0	0	22 334 443	40 539 429	62 873 872	22 334 443	40 539 429	62 873 872	0	0	0
47411	5 396	1 993	7 389	8 176	1 063	9 239	8 345	1 319	9 664	5 565	2 249	7 814
47416	13 860	0	13 860	73 109 703	849	73 110 552	73 097 746	849	73 098 595	1 903	0	1 903
47422	3 324	205	3 529	83 393	210	83 603	83 402	232	83 634	3 333	227	3 560
47424	975	0	975	164 215	0	164 215	163 262	0	163 262	22	0	22
47425	330 925	0	330 925	195 465	0	195 465	191 445	0	191 445	326 905	0	326 905
47426	18 871	61	18 932	19 090	3	19 093	15 934	24	15 958	15 715	82	15 797
47442	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47466	94 598	0	94 598	14 472	0	14 472	4 246	0	4 246	84 372	0	84 372
47501	64 348	0	64 348	6 382	0	6 382	2 108	0	2 108	60 074	0	60 074
50120	33 388	0	33 388	3 514	0	3 514	4 782	0	4 782	34 656	0	34 656
60301	176	0	176	29 171	0	29 171	29 970	0	29 970	975	0	975
60305	13 775	0	13 775	18 768	0	18 768	18 768	0	18 768	13 775	0	13 775
60309	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	543	0	543	543	0	543
60311	1	0	1	624	0	624	654	0	654	31	0	31
60320	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
60322	28	0	28	101	0	101	101	0	101	28	0	28
60324	39 338	0	39 338	3 500	0	3 500	3 839	0	3 839	39 677	0	39 677
60335	4 160	0	4 160	4 638	0	4 638	4 639	0	4 639	4 161	0	4 161
60414	30 165	0	30 165	0	0	0	507	0	507	30 672	0	30 672
60805	110 510	0	110 510	0	0	0	6 829	0	6 829	117 339	0	117 339
60806	288 805	0	288 805	7 792	0	7 792	14 311	0	14 311	295 324	0	295 324
60903	3 843	0	3 843	0	0	0	217	0	217	4 060	0	4 060
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	6 905 134	0	6 905 134	39	0	39	910 092	0	910 092	7 815 187	0	7 815 187
70602	51 716	0	51 716	1 791	0	1 791	4 343	0	4 343	54 268	0	54 268
70603	15 904 757	0	15 904 757	0	0	0	1 655 545	0	1 655 545	17 560 302	0	17 560 302
70801	417 659	0	417 659	417 659	0	417 659	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 695 041	11 798 900	65 493 941	549 368 538	117 800 557	667 169 095	554 205 612	118 442 426	672 648 038	58 532 115	12 440 769	70 972 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	555 774	0	555 774	45 411	0	45 411	40 541	0	40 541	560 644	0	560 644
90902	385 579	0	385 579	35 506	0	35 506	35 908	0	35 908	385 177	0	385 177
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	24 941 844	0	24 941 844	1 589 525	0	1 589 525	903 074	0	903 074	25 628 295	0	25 628 295
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
91802	170 981	0	170 981	0	0	0	45	0	45	170 936	0	170 936
91803	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	23 378 957	0	23 378 957	208 162 702	0	208 162 702	207 155 572	0	207 155 572	24 386 087	0	24 386 087
Итого по активу (баланс)	52 474 831	0	52 474 831	209 833 144	0	209 833 144	208 135 140	0	208 135 140	54 172 835	0	54 172 835
Пассив
91311	34 480	0	34 480	0	0	0	0	0	0	34 480	0	34 480
91312	10 417 437	121 296	10 538 733	431 816	5 737	437 553	223 760	11 653	235 413	10 209 381	127 212	10 336 593
91314	981 135	7 257 351	8 238 486	32 882 687	172 307 199	205 189 886	33 094 158	173 403 592	206 497 750	1 192 606	8 353 744	9 546 350
91315	2 666 753	0	2 666 753	165 108	0	165 108	313 423	0	313 423	2 815 068	0	2 815 068
91317	1 581 714	17 821	1 599 535	1 360 486	2 539	1 363 025	1 112 691	3 425	1 116 116	1 333 919	18 707	1 352 626
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	29 095 874	0	29 095 874	930 501	0	930 501	1 621 375	0	1 621 375	29 786 748	0	29 786 748
Итого по пассиву (баланс)	45 078 363	7 396 468	52 474 831	35 770 598	172 315 475	208 086 073	36 365 407	173 418 670	209 784 077	45 673 172	8 499 663	54 172 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	239 284	239 284	552 414	6 814 966	7 367 380	552 414	6 543 941	7 096 355	0	510 309	510 309
93902	0	2 095 729	2 095 729	195 268	20 031 404	20 226 672	195 268	20 887 895	21 083 163	0	1 239 238	1 239 238
99996	2 330 166	0	2 330 166	27 501 977	0	27 501 977	28 100 357	0	28 100 357	1 731 786	0	1 731 786
Итого по активу (баланс)	2 330 166	2 335 013	4 665 179	28 249 659	26 846 370	55 096 029	28 848 039	27 431 836	56 279 875	1 731 786	1 749 547	3 481 333
Пассив
96901	240 259	0	240 259	6 510 500	562 979	7 073 479	6 555 088	562 979	7 118 067	284 847	0	284 847
96902	1 047 204	1 042 703	2 089 907	8 901 441	12 110 245	21 011 686	7 945 288	12 213 539	20 158 827	91 051	1 145 997	1 237 048
97101	0	0	0	0	15 192	15 192	0	225 083	225 083	0	209 891	209 891
99997	2 335 013	0	2 335 013	28 179 518	0	28 179 518	27 594 052	0	27 594 052	1 749 547	0	1 749 547
Итого по пассиву (баланс)	3 622 476	1 042 703	4 665 179	43 591 459	12 688 416	56 279 875	42 094 428	13 001 601	55 096 029	2 125 445	1 355 888	3 481 333

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?