Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 022	150 632	244 654	555 232	131 240	686 472	600 901	155 921	756 822	48 353	125 951	174 304
20208	14 812	0	14 812	4 138	0	4 138	11 677	0	11 677	7 273	0	7 273
20209	0	0	0	221 739	0	221 739	221 739	0	221 739	0	0	0
30102	2 679 242	0	2 679 242	94 517 593	0	94 517 593	96 613 614	0	96 613 614	583 221	0	583 221
30110	25 840	994 349	1 020 189	4 237	12 940 094	12 944 331	23 002	13 520 074	13 543 076	7 075	414 369	421 444
30114	0	1 760 148	1 760 148	0	657 660	657 660	0	537 987	537 987	0	1 879 821	1 879 821
30202	444 246	0	444 246	0	0	0	16 199	0	16 199	428 047	0	428 047
30215	80	2 505	2 585	0	98	98	0	185	185	80	2 418	2 498
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	1 581	0	1 581	21 364	26	21 390	22 622	26	22 648	323	0	323
30302	125 021	2 284	127 305	280 235	5 353	285 588	6 091	3 898	9 989	399 165	3 739	402 904
30306	5 365 263	277	5 365 540	184 900	13	184 913	265 909	16	265 925	5 284 254	274	5 284 528
304.1	547	25 616	26 163	65 478 873	40 409	65 519 282	65 479 172	40 981	65 520 153	248	25 044	25 292
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	11 000 000	0	11 000 000	42 000 000	0	42 000 000	43 000 000	0	43 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32004	0	0	0	0	1 494 409	1 494 409	0	769 177	769 177	0	725 232	725 232
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
32202	0	0	0	761 191	51 411 821	52 173 012	761 191	51 411 821	52 173 012	0	0	0
32203	972 106	9 810 969	10 783 075	5 487 114	36 422 221	41 909 335	6 459 220	31 722 196	38 181 416	0	14 510 994	14 510 994
32204	384 805	0	384 805	0	0	0	384 805	0	384 805	0	0	0
32401	0	75	75	0	2	2	0	4	4	0	73	73
45107	283 051	0	283 051	0	0	0	13 149	0	13 149	269 902	0	269 902
45108	134 907	0	134 907	11 736	0	11 736	3 943	0	3 943	142 700	0	142 700
45201	48 461	0	48 461	66 647	0	66 647	71 313	0	71 313	43 795	0	43 795
45204	32 426	0	32 426	19 200	0	19 200	12 639	0	12 639	38 987	0	38 987
45205	99 740	0	99 740	6 642	0	6 642	25 624	0	25 624	80 758	0	80 758
45206	1 942 342	0	1 942 342	282 886	0	282 886	103 015	0	103 015	2 122 213	0	2 122 213
45207	1 796 889	0	1 796 889	162 400	0	162 400	111 740	0	111 740	1 847 549	0	1 847 549
45208	1 105 126	0	1 105 126	15 215	0	15 215	30 406	0	30 406	1 089 935	0	1 089 935
45401	5 824	0	5 824	11 106	0	11 106	11 756	0	11 756	5 174	0	5 174
45406	12 662	0	12 662	4	0	4	400	0	400	12 266	0	12 266
45407	252 711	0	252 711	25 668	0	25 668	11 210	0	11 210	267 169	0	267 169
45408	240 415	0	240 415	0	0	0	3 703	0	3 703	236 712	0	236 712
45504	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45505	48 230	0	48 230	16 800	0	16 800	172	0	172	64 858	0	64 858
45506	146 949	58 097	205 046	740	1 576	2 316	2 775	53 388	56 163	144 914	6 285	151 199
45507	590 752	117 674	708 426	5 782	4 602	10 384	15 529	8 735	24 264	581 005	113 541	694 546
45509	5 499	4 543	10 042	2 129	338	2 467	2 148	517	2 665	5 480	4 364	9 844
45705	6 045	0	6 045	0	0	0	36	0	36	6 009	0	6 009
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45812	1 697 818	0	1 697 818	908	0	908	337 690	0	337 690	1 361 036	0	1 361 036
45813	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45814	2 541	0	2 541	401	0	401	28	0	28	2 914	0	2 914
45815	41 854	5	41 859	2 261	0	2 261	1 519	1	1 520	42 596	4	42 600
45912	84 846	0	84 846	974	0	974	5 203	0	5 203	80 617	0	80 617
45914	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
45915	8 805	0	8 805	904	0	904	753	0	753	8 956	0	8 956
474.1	518	1 213	1 731	71 347 607	96 642 614	167 990 221	71 347 785	96 642 474	167 990 259	340	1 353	1 693
47421	2 737	0	2 737	117 674	0	117 674	81 048	0	81 048	39 363	0	39 363
47423	166	0	166	43	15 948	15 991	64	15 948	16 012	145	0	145
47427	8 104	80	8 184	128 829	4 272	133 101	121 122	3 174	124 296	15 811	1 178	16 989
47440	0	0	0	142	885	1 027	142	885	1 027	0	0	0
47465	25 751	0	25 751	7 473	0	7 473	7 819	0	7 819	25 405	0	25 405
47502	51 556	0	51 556	9 014	0	9 014	11 739	0	11 739	48 831	0	48 831
50104	0	242 477	242 477	968 193	2 021 018	2 989 211	968 193	2 025 855	2 994 048	0	237 640	237 640
50106	170 716	0	170 716	1 235	0	1 235	0	0	0	171 951	0	171 951
50107	1 280 007	0	1 280 007	1 115 326	0	1 115 326	1 106 095	0	1 106 095	1 289 238	0	1 289 238
50108	127 822	24 127	151 949	904	43 403	44 307	88	1 859	1 947	128 638	65 671	194 309
50110	0	1 663 019	1 663 019	0	68 382	68 382	0	119 812	119 812	0	1 611 589	1 611 589
50121	62 298	0	62 298	9 939	0	9 939	9 301	0	9 301	62 936	0	62 936
50401	0	241 316	241 316	0	10 309	10 309	0	23 219	23 219	0	228 406	228 406
50407	0	486 675	486 675	0	21 726	21 726	0	36 638	36 638	0	471 763	471 763
50905	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
51513	480 572	0	480 572	2 607	0	2 607	0	0	0	483 179	0	483 179
60302	16 730	0	16 730	0	0	0	1 817	0	1 817	14 913	0	14 913
60306	0	0	0	5 556	0	5 556	5 541	0	5 541	15	0	15
60308	30	0	30	110	0	110	85	0	85	55	0	55
60310	2 832	0	2 832	2 307	0	2 307	0	0	0	5 139	0	5 139
60312	37 201	0	37 201	106 327	0	106 327	32 213	0	32 213	111 315	0	111 315
60314	496	0	496	597	611	1 208	57	611	668	1 036	0	1 036
60323	27 031	0	27 031	286	0	286	97	0	97	27 220	0	27 220
60336	1 467	0	1 467	430	0	430	230	0	230	1 667	0	1 667
60401	40 602	0	40 602	403	0	403	1 825	0	1 825	39 180	0	39 180
60415	350	0	350	64	0	64	414	0	414	0	0	0
60804	405 007	0	405 007	0	0	0	11 494	0	11 494	393 513	0	393 513
60901	25 771	0	25 771	0	0	0	0	0	0	25 771	0	25 771
60906	2 860	0	2 860	6	0	6	0	0	0	2 866	0	2 866
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	576	0	576	98	0	98	119	0	119	555	0	555
61009	325	0	325	225	0	225	225	0	225	325	0	325
61209	0	0	0	89 078	0	89 078	89 078	0	89 078	0	0	0
61210	0	0	0	4 146 228	0	4 146 228	4 146 228	0	4 146 228	0	0	0
61214	0	0	0	613 635	0	613 635	613 635	0	613 635	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 645	0	22 645	0	0	0	22 645	0	22 645	0	0	0
61907	61 066	0	61 066	0	0	0	61 066	0	61 066	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	4 114 233	0	4 114 233	788 506	0	788 506	3	0	3	4 902 736	0	4 902 736
70607	109 430	0	109 430	79 385	0	79 385	24 911	0	24 911	163 904	0	163 904
70608	12 455 528	0	12 455 528	1 685 577	0	1 685 577	0	0	0	14 141 105	0	14 141 105
70611	32 607	0	32 607	1 948	0	1 948	0	0	0	34 555	0	34 555
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 315 650	15 586 081	64 901 731	292 593 525	201 939 030	494 532 555	294 528 309	197 095 402	491 623 711	47 380 866	20 429 709	67 810 575
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	67	63	130	17 568	3 472	21 040	17 501	3 435	20 936	0	26	26
30301	125 021	2 284	127 305	6 091	3 898	9 989	280 235	5 353	285 588	399 165	3 739	402 904
30305	5 365 263	277	5 365 540	265 909	16	265 925	184 900	13	184 913	5 284 254	274	5 284 528
30601	20 685	2 906 755	2 927 440	158 452 776	874 008	159 326 784	158 440 006	4 191 391	162 631 397	7 915	6 224 138	6 232 053
30606	15 308	0	15 308	1 615 837	0	1 615 837	1 601 106	0	1 601 106	577	0	577
32403	75	0	75	4	0	4	2	0	2	73	0	73
405	3 385	18 121	21 506	74 676	65 255	139 931	72 486	58 715	131 201	1 195	11 581	12 776
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	11 181 351	6 468 854	17 650 205	49 121 640	1 554 357	50 675 997	49 458 615	1 292 089	50 750 704	11 518 326	6 206 586	17 724 912
408.1	111 502	31	111 533	426 137	2 821	428 958	372 975	2 820	375 795	58 340	30	58 370
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 990 369	4 712 209	8 702 578	7 784 102	34 293 624	42 077 726	6 102 826	34 135 517	40 238 343	2 309 093	4 554 102	6 863 195
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 781 463	862 954	2 644 417	6 275 480	5 634 244	11 909 724	5 636 895	5 715 908	11 352 803	1 142 878	944 618	2 087 496
40820	576	4 278	4 854	2 687	2 538	5 225	2 806	138	2 944	695	1 878	2 573
40821	1 529	0	1 529	27 287	0	27 287	27 096	0	27 096	1 338	0	1 338
40901	24 910	0	24 910	0	0	0	0	0	0	24 910	0	24 910
40905	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
40909	0	0	0	187	15	202	187	15	202	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	21 215	0	21 215	21 215	0	21 215	0	0	0
40912	0	0	0	395	213	608	395	213	608	0	0	0
40913	0	0	0	162	55	217	162	55	217	0	0	0
42002	211 586	0	211 586	211 586	0	211 586	140 042	0	140 042	140 042	0	140 042
42102	450 000	0	450 000	850 000	0	850 000	400 000	0	400 000	0	0	0
42103	93 700	0	93 700	93 700	0	93 700	0	0	0	0	0	0
42104	0	190 457	190 457	0	42 181	42 181	0	7 051	7 051	0	155 327	155 327
42105	600	116 061	116 661	0	8 615	8 615	14 500	4 539	19 039	15 100	111 985	127 085
42106	0	9 948	9 948	0	738	738	0	389	389	0	9 599	9 599
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	726	1 052	0	42	42	0	25	25	326	709	1 035
42306	1 183 530	199 854	1 383 384	102 578	26 829	129 407	14 941	7 711	22 652	1 095 893	180 736	1 276 629
42307	20 225	279 946	300 171	0	21 478	21 478	0	10 935	10 935	20 225	269 403	289 628
42309	297	0	297	5	0	5	10	0	10	302	0	302
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	6 318	0	6 318	246	0	246	2 182	0	2 182	8 254	0	8 254
45215	898 615	0	898 615	147 159	0	147 159	91 994	0	91 994	843 450	0	843 450
45415	93 884	0	93 884	4 282	0	4 282	32 408	0	32 408	122 010	0	122 010
45515	213 181	0	213 181	33 550	0	33 550	30 542	0	30 542	210 173	0	210 173
45524	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45715	1 269	0	1 269	7	0	7	0	0	0	1 262	0	1 262
45818	1 741 922	0	1 741 922	338 128	0	338 128	1 749	0	1 749	1 405 543	0	1 405 543
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	93 538	0	93 538	5 324	0	5 324	1 328	0	1 328	89 542	0	89 542
47403	0	0	0	137 310 172	67 842 842	205 153 014	137 310 172	67 842 842	205 153 014	0	0	0
47405	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
47407	0	0	0	47 385 541	45 526 781	92 912 322	47 385 541	45 526 781	92 912 322	0	0	0
47411	5 990	1 787	7 777	8 161	985	9 146	7 608	1 076	8 684	5 437	1 878	7 315
47416	670	0	670	66 010 048	3 617	66 013 665	66 009 556	3 617	66 013 173	178	0	178
47422	3 255	209	3 464	278 066	10 986	289 052	278 127	10 943	289 070	3 316	166	3 482
47424	184	0	184	75 814	0	75 814	128 104	0	128 104	52 474	0	52 474
47425	232 922	0	232 922	57 860	0	57 860	185 942	0	185 942	361 004	0	361 004
47426	26 935	1 182	28 117	25 257	812	26 069	23 775	529	24 304	25 453	899	26 352
47442	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
47466	23 244	0	23 244	3 067	0	3 067	2 744	0	2 744	22 921	0	22 921
47501	65 720	0	65 720	11 089	0	11 089	9 014	0	9 014	63 645	0	63 645
50120	38 187	0	38 187	86 481	0	86 481	79 635	0	79 635	31 341	0	31 341
60301	934	0	934	3 345	0	3 345	4 936	0	4 936	2 525	0	2 525
60305	13 537	0	13 537	9 963	0	9 963	18 341	0	18 341	21 915	0	21 915
60309	536	0	536	0	0	0	343	0	343	879	0	879
60311	1	0	1	76 585	0	76 585	76 614	0	76 614	30	0	30
60322	28	0	28	0	0	0	101	0	101	129	0	129
60324	42 507	0	42 507	1 995	0	1 995	76 925	0	76 925	117 437	0	117 437
60335	7 802	0	7 802	3 944	0	3 944	4 859	0	4 859	8 717	0	8 717
60414	31 030	0	31 030	1 825	0	1 825	477	0	477	29 682	0	29 682
60805	96 812	0	96 812	0	0	0	7 058	0	7 058	103 870	0	103 870
60806	315 737	0	315 737	19 425	0	19 425	1 691	0	1 691	298 003	0	298 003
60903	3 437	0	3 437	0	0	0	217	0	217	3 654	0	3 654
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	4 723 637	0	4 723 637	0	0	0	1 000 607	0	1 000 607	5 724 244	0	5 724 244
70602	39 863	0	39 863	4 133	0	4 133	11 053	0	11 053	46 783	0	46 783
70603	12 331 811	0	12 331 811	0	0	0	1 686 111	0	1 686 111	14 017 922	0	14 017 922
70801	417 659	0	417 659	0	0	0	0	0	0	417 659	0	417 659
Итого по пассиву (баланс)	49 125 735	15 775 996	64 901 731	477 253 170	155 920 422	633 173 592	477 260 336	158 822 100	636 082 436	49 132 901	18 677 674	67 810 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 589 947	0	1 589 947	20 968	0	20 968	32 899	0	32 899	1 578 016	0	1 578 016
90902	749 418	0	749 418	16 123	0	16 123	377 289	0	377 289	388 252	0	388 252
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	24 295 242	0	24 295 242	1 578 372	0	1 578 372	1 387 731	0	1 387 731	24 485 883	0	24 485 883
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
91802	171 009	0	171 009	0	0	0	27	0	27	170 982	0	170 982
91803	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	28 047 770	0	28 047 770	105 323 556	0	105 323 556	102 614 615	0	102 614 615	30 756 711	0	30 756 711
Итого по активу (баланс)	57 895 083	0	57 895 083	106 939 019	0	106 939 019	104 412 561	0	104 412 561	60 421 541	0	60 421 541
Пассив
91311	44 214	0	44 214	3 294	0	3 294	0	0	0	40 920	0	40 920
91312	10 424 667	127 778	10 552 445	854 282	9 485	863 767	593 898	4 997	598 895	10 164 283	123 290	10 287 573
91314	1 479 699	10 858 196	12 337 895	8 715 835	91 608 468	100 324 303	7 236 136	96 298 081	103 534 217	0	15 547 809	15 547 809
91315	2 539 418	0	2 539 418	797 850	0	797 850	588 053	0	588 053	2 329 621	0	2 329 621
91317	2 254 157	18 671	2 272 828	624 142	1 259	625 401	601 471	920	602 391	2 231 486	18 332	2 249 818
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	29 847 313	0	29 847 313	1 796 791	0	1 796 791	1 614 308	0	1 614 308	29 664 830	0	29 664 830
Итого по пассиву (баланс)	46 890 438	11 004 645	57 895 083	12 792 194	91 619 212	104 411 406	10 633 866	96 303 998	106 937 864	44 732 110	15 689 431	60 421 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 761	241 728	315 489	22 203 750	18 480 121	40 683 871	15 524 188	14 670 284	30 194 472	6 753 323	4 051 565	10 804 888
93902	0	0	0	0	2 169 232	2 169 232	0	1 102 714	1 102 714	0	1 066 518	1 066 518
94101	0	0	0	2 074 228	87 809	2 162 037	2 074 228	87 809	2 162 037	0	0	0
94102	0	0	0	0	45 001	45 001	0	45 001	45 001	0	0	0
99996	312 937	0	312 937	45 059 505	0	45 059 505	33 487 924	0	33 487 924	11 884 518	0	11 884 518
Итого по активу (баланс)	386 698	241 728	628 426	69 337 483	20 782 163	90 119 646	51 086 340	15 905 808	66 992 148	18 637 841	5 118 083	23 755 924
Пассив
96901	239 247	73 690	312 937	14 692 408	14 134 223	28 826 631	18 473 756	20 866 326	39 340 082	4 020 595	6 805 793	10 826 388
96902	0	0	0	1 103 702	43 024	1 146 726	2 161 832	43 024	2 204 856	1 058 130	0	1 058 130
97101	0	0	0	1 500 108	2 014 459	3 514 567	1 500 108	2 014 459	3 514 567	0	0	0
99997	315 489	0	315 489	33 504 224	0	33 504 224	45 060 141	0	45 060 141	11 871 406	0	11 871 406
Итого по пассиву (баланс)	554 736	73 690	628 426	50 800 442	16 191 706	66 992 148	67 195 837	22 923 809	90 119 646	16 950 131	6 805 793	23 755 924

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?