• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 85 422 213 650 299 072 708 291 54 791 763 082 699 691 117 809 817 500 94 022 150 632 244 654
20208 9 666 0 9 666 20 221 0 20 221 15 075 0 15 075 14 812 0 14 812
20209 0 0 0 202 769 0 202 769 202 769 0 202 769 0 0 0
30102 1 001 128 0 1 001 128 128 871 205 0 128 871 205 127 193 091 0 127 193 091 2 679 242 0 2 679 242
30110 8 235 416 860 425 095 31 124 16 893 194 16 924 318 13 519 16 315 705 16 329 224 25 840 994 349 1 020 189
30114 0 1 096 532 1 096 532 0 2 385 460 2 385 460 0 1 721 844 1 721 844 0 1 760 148 1 760 148
30202 437 820 0 437 820 6 426 0 6 426 0 0 0 444 246 0 444 246
30215 80 2 643 2 723 0 165 165 0 303 303 80 2 505 2 585
30221 0 0 0 29 300 0 29 300 29 300 0 29 300 0 0 0
30233 211 8 219 22 787 30 22 817 21 417 38 21 455 1 581 0 1 581
30302 114 584 2 701 117 285 16 637 7 423 24 060 6 200 7 840 14 040 125 021 2 284 127 305
30306 5 362 427 288 5 362 715 437 448 27 437 475 434 612 38 434 650 5 365 263 277 5 365 540
304.1 319 27 437 27 756 82 710 523 350 310 83 060 833 82 710 295 352 131 83 062 426 547 25 616 26 163
31903 14 000 000 0 14 000 000 59 700 000 0 59 700 000 62 700 000 0 62 700 000 11 000 000 0 11 000 000
32003 0 0 0 2 000 000 771 162 2 771 162 2 000 000 771 162 2 771 162 0 0 0
32201 3 272 0 3 272 772 0 772 0 0 0 4 044 0 4 044
32202 0 0 0 33 511 318 114 209 912 147 721 230 33 511 318 114 209 912 147 721 230 0 0 0
32203 0 8 389 664 8 389 664 13 288 738 45 156 587 58 445 325 12 316 632 43 735 282 56 051 914 972 106 9 810 969 10 783 075
32204 0 0 0 384 805 0 384 805 0 0 0 384 805 0 384 805
32401 0 80 80 0 5 5 0 10 10 0 75 75
45107 287 576 0 287 576 7 824 0 7 824 12 349 0 12 349 283 051 0 283 051
45108 138 050 0 138 050 0 0 0 3 143 0 3 143 134 907 0 134 907
45201 66 613 0 66 613 58 403 0 58 403 76 555 0 76 555 48 461 0 48 461
45204 110 277 0 110 277 25 204 0 25 204 103 055 0 103 055 32 426 0 32 426
45205 72 940 0 72 940 37 300 0 37 300 10 500 0 10 500 99 740 0 99 740
45206 1 414 344 0 1 414 344 868 605 0 868 605 340 607 0 340 607 1 942 342 0 1 942 342
45207 1 943 248 0 1 943 248 215 612 0 215 612 361 971 0 361 971 1 796 889 0 1 796 889
45208 1 175 413 0 1 175 413 93 113 0 93 113 163 400 0 163 400 1 105 126 0 1 105 126
45401 3 023 0 3 023 9 004 0 9 004 6 203 0 6 203 5 824 0 5 824
45406 12 876 0 12 876 86 0 86 300 0 300 12 662 0 12 662
45407 242 015 0 242 015 37 753 0 37 753 27 057 0 27 057 252 711 0 252 711
45408 221 203 0 221 203 23 030 0 23 030 3 818 0 3 818 240 415 0 240 415
45504 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000
45505 53 560 0 53 560 0 0 0 5 330 0 5 330 48 230 0 48 230
45506 150 732 61 284 212 016 8 000 3 835 11 835 11 783 7 022 18 805 146 949 58 097 205 046
45507 534 071 127 183 661 254 79 661 7 958 87 619 22 980 17 467 40 447 590 752 117 674 708 426
45509 7 271 5 705 12 976 2 505 600 3 105 4 277 1 762 6 039 5 499 4 543 10 042
45705 6 077 0 6 077 0 0 0 32 0 32 6 045 0 6 045
45809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 1 698 984 0 1 698 984 911 0 911 2 077 0 2 077 1 697 818 0 1 697 818
45813 5 0 5 2 0 2 1 0 1 6 0 6
45814 2 957 0 2 957 5 0 5 421 0 421 2 541 0 2 541
45815 41 577 5 41 582 1 135 1 1 136 858 1 859 41 854 5 41 859
45912 84 147 0 84 147 1 338 0 1 338 639 0 639 84 846 0 84 846
45915 8 908 0 8 908 634 0 634 737 0 737 8 805 0 8 805
474.1 272 5 632 5 904 152 020 538 111 155 379 263 175 917 152 020 292 111 159 798 263 180 090 518 1 213 1 731
47421 0 0 0 258 271 0 258 271 255 534 0 255 534 2 737 0 2 737
47423 186 0 186 34 37 582 37 616 54 37 582 37 636 166 0 166
47427 19 549 142 19 691 142 573 4 948 147 521 154 018 5 010 159 028 8 104 80 8 184
47440 0 0 0 348 1 158 1 506 348 1 158 1 506 0 0 0
47465 27 014 0 27 014 2 301 0 2 301 3 564 0 3 564 25 751 0 25 751
47502 52 734 0 52 734 6 949 0 6 949 8 127 0 8 127 51 556 0 51 556
50104 0 259 099 259 099 1 030 495 17 162 1 047 657 1 030 495 33 784 1 064 279 0 242 477 242 477
50106 176 809 0 176 809 1 195 0 1 195 7 288 0 7 288 170 716 0 170 716
50107 1 294 556 0 1 294 556 8 991 0 8 991 23 540 0 23 540 1 280 007 0 1 280 007
50108 127 033 27 171 154 204 874 1 775 2 649 85 4 819 4 904 127 822 24 127 151 949
50110 0 2 060 496 2 060 496 0 1 614 968 1 614 968 0 2 012 445 2 012 445 0 1 663 019 1 663 019
50116 2 025 600 0 2 025 600 4 920 0 4 920 2 030 520 0 2 030 520 0 0 0
50121 65 489 0 65 489 11 026 0 11 026 14 217 0 14 217 62 298 0 62 298
50401 0 762 605 762 605 0 50 627 50 627 0 571 916 571 916 0 241 316 241 316
50407 0 518 616 518 616 0 34 843 34 843 0 66 784 66 784 0 486 675 486 675
50905 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
51513 478 049 0 478 049 2 523 0 2 523 0 0 0 480 572 0 480 572
60302 145 0 145 18 402 0 18 402 1 817 0 1 817 16 730 0 16 730
60306 0 0 0 5 744 0 5 744 5 744 0 5 744 0 0 0
60308 81 0 81 78 0 78 129 0 129 30 0 30
60310 0 0 0 2 832 0 2 832 0 0 0 2 832 0 2 832
60312 37 904 0 37 904 23 307 0 23 307 24 010 0 24 010 37 201 0 37 201
60314 354 0 354 200 214 414 58 214 272 496 0 496
60323 27 032 0 27 032 3 0 3 4 0 4 27 031 0 27 031
60336 1 346 0 1 346 436 0 436 315 0 315 1 467 0 1 467
60401 39 452 0 39 452 1 150 0 1 150 0 0 0 40 602 0 40 602
60415 1 515 0 1 515 216 0 216 1 381 0 1 381 350 0 350
60804 421 039 0 421 039 0 0 0 16 032 0 16 032 405 007 0 405 007
60901 24 082 0 24 082 1 689 0 1 689 0 0 0 25 771 0 25 771
60906 2 860 0 2 860 1 698 0 1 698 1 698 0 1 698 2 860 0 2 860
61008 605 0 605 468 0 468 497 0 497 576 0 576
61009 324 0 324 351 0 351 350 0 350 325 0 325
61010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61210 0 0 0 5 338 899 0 5 338 899 5 338 899 0 5 338 899 0 0 0
61703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61905 22 645 0 22 645 0 0 0 0 0 0 22 645 0 22 645
61907 61 066 0 61 066 0 0 0 0 0 0 61 066 0 61 066
62001 31 108 0 31 108 0 0 0 0 0 0 31 108 0 31 108
70606 3 198 599 0 3 198 599 915 637 0 915 637 3 0 3 4 114 233 0 4 114 233
70607 73 600 0 73 600 48 064 0 48 064 12 234 0 12 234 109 430 0 109 430
70608 9 638 573 0 9 638 573 2 816 955 0 2 816 955 0 0 0 12 455 528 0 12 455 528
70611 24 192 0 24 192 26 817 0 26 817 18 402 0 18 402 32 607 0 32 607
Итого по активу (баланс) 47 190 844 13 977 801 61 168 645 486 106 482 292 760 116 778 866 598 483 981 676 291 151 836 775 133 512 49 315 650 15 586 081 64 901 731
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 2 103 528 0 2 103 528 0 0 0 0 0 0 2 103 528 0 2 103 528
30232 0 0 0 15 404 1 888 17 292 15 471 1 951 17 422 67 63 130
30301 114 584 2 701 117 285 6 200 7 840 14 040 16 637 7 423 24 060 125 021 2 284 127 305
30305 5 362 427 288 5 362 715 434 612 38 434 650 437 448 27 437 475 5 365 263 277 5 365 540
30601 722 071 1 551 586 2 273 657 297 905 282 1 349 430 299 254 712 297 203 896 2 704 599 299 908 495 20 685 2 906 755 2 927 440
30606 125 0 125 6 275 067 0 6 275 067 6 290 250 0 6 290 250 15 308 0 15 308
31502 0 0 0 172 481 0 172 481 172 481 0 172 481 0 0 0
32403 80 0 80 10 0 10 5 0 5 75 0 75
405 1 244 21 604 22 848 37 475 39 753 77 228 39 616 36 270 75 886 3 385 18 121 21 506
406 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
407 9 261 392 6 457 954 15 719 346 67 472 497 11 952 036 79 424 533 69 392 456 11 962 936 81 355 392 11 181 351 6 468 854 17 650 205
408.1 66 791 5 319 72 110 460 856 12 151 473 007 505 567 6 863 512 430 111 502 31 111 533
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 1 753 247 4 789 433 6 542 680 2 158 767 2 563 469 4 722 236 4 395 889 2 486 245 6 882 134 3 990 369 4 712 209 8 702 578
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 1 127 966 891 661 2 019 627 6 055 689 4 112 240 10 167 929 6 709 186 4 083 533 10 792 719 1 781 463 862 954 2 644 417
40820 258 1 412 1 670 563 1 072 1 635 881 3 938 4 819 576 4 278 4 854
40821 3 889 0 3 889 49 007 0 49 007 46 647 0 46 647 1 529 0 1 529
40901 31 584 0 31 584 6 674 0 6 674 0 0 0 24 910 0 24 910
40905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40909 0 0 0 1 349 0 1 349 1 349 0 1 349 0 0 0
40911 0 0 0 4 636 0 4 636 4 636 0 4 636 0 0 0
40912 0 0 0 396 65 461 396 65 461 0 0 0
40913 0 0 0 99 149 248 99 149 248 0 0 0
42002 2 582 401 0 2 582 401 2 599 473 0 2 599 473 228 658 0 228 658 211 586 0 211 586
42003 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
42102 1 197 000 0 1 197 000 2 288 000 0 2 288 000 1 541 000 0 1 541 000 450 000 0 450 000
42103 0 0 0 0 0 0 93 700 0 93 700 93 700 0 93 700
42104 2 400 000 200 907 2 600 907 2 400 000 23 021 2 423 021 0 12 571 12 571 0 190 457 190 457
42105 600 25 185 25 785 0 8 631 8 631 0 99 507 99 507 600 116 061 116 661
42106 0 10 494 10 494 0 1 203 1 203 0 657 657 0 9 948 9 948
42107 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950
42301 326 777 1 103 0 101 101 0 50 50 326 726 1 052
42306 1 152 705 285 730 1 438 435 123 080 99 842 222 922 153 905 13 966 167 871 1 183 530 199 854 1 383 384
42307 20 225 355 082 375 307 6 000 95 684 101 684 6 000 20 548 26 548 20 225 279 946 300 171
42309 303 0 303 13 0 13 7 0 7 297 0 297
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43807 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
45115 8 683 0 8 683 2 443 0 2 443 78 0 78 6 318 0 6 318
45215 1 032 217 0 1 032 217 295 489 0 295 489 161 887 0 161 887 898 615 0 898 615
45415 76 157 0 76 157 4 279 0 4 279 22 006 0 22 006 93 884 0 93 884
45515 185 380 0 185 380 19 435 0 19 435 47 236 0 47 236 213 181 0 213 181
45524 32 0 32 2 0 2 0 0 0 30 0 30
45715 1 276 0 1 276 7 0 7 0 0 0 1 269 0 1 269
45818 1 742 442 0 1 742 442 1 779 0 1 779 1 259 0 1 259 1 741 922 0 1 741 922
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45918 92 993 0 92 993 1 032 0 1 032 1 577 0 1 577 93 538 0 93 538
47403 0 0 0 221 240 136 94 921 243 316 161 379 221 240 136 94 921 243 316 161 379 0 0 0
47405 0 0 0 108 0 108 108 0 108 0 0 0
47407 0 0 0 26 174 222 26 452 419 52 626 641 26 174 222 26 452 419 52 626 641 0 0 0
47411 6 305 2 326 8 631 8 596 1 845 10 441 8 281 1 306 9 587 5 990 1 787 7 777
47416 53 0 53 85 541 386 0 85 541 386 85 542 003 0 85 542 003 670 0 670
47422 3 248 203 3 451 5 103 20 916 26 019 5 110 20 922 26 032 3 255 209 3 464
47424 10 168 0 10 168 271 533 0 271 533 261 549 0 261 549 184 0 184
47425 283 791 0 283 791 196 258 0 196 258 145 389 0 145 389 232 922 0 232 922
47426 60 904 2 490 63 394 73 184 2 203 75 387 39 215 895 40 110 26 935 1 182 28 117
47442 0 0 0 1 506 0 1 506 1 506 0 1 506 0 0 0
47444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47466 25 691 0 25 691 5 202 0 5 202 2 755 0 2 755 23 244 0 23 244
47501 63 645 0 63 645 4 874 0 4 874 6 949 0 6 949 65 720 0 65 720
50120 52 528 0 52 528 60 994 0 60 994 46 653 0 46 653 38 187 0 38 187
60301 2 190 0 2 190 32 794 0 32 794 31 538 0 31 538 934 0 934
60305 22 512 0 22 512 28 806 0 28 806 19 831 0 19 831 13 537 0 13 537
60309 1 401 0 1 401 1 401 0 1 401 536 0 536 536 0 536
60311 29 0 29 670 0 670 642 0 642 1 0 1
60322 81 0 81 200 0 200 147 0 147 28 0 28
60324 43 363 0 43 363 4 754 0 4 754 3 898 0 3 898 42 507 0 42 507
60335 8 907 0 8 907 6 454 0 6 454 5 349 0 5 349 7 802 0 7 802
60414 30 573 0 30 573 0 0 0 457 0 457 31 030 0 31 030
60805 89 555 0 89 555 0 0 0 7 257 0 7 257 96 812 0 96 812
60806 338 498 0 338 498 24 527 0 24 527 1 766 0 1 766 315 737 0 315 737
60903 3 248 0 3 248 0 0 0 189 0 189 3 437 0 3 437
61501 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62002 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
70601 3 581 927 0 3 581 927 267 0 267 1 141 977 0 1 141 977 4 723 637 0 4 723 637
70602 34 825 0 34 825 5 297 0 5 297 10 335 0 10 335 39 863 0 39 863
70603 9 469 722 0 9 469 722 0 0 0 2 862 089 0 2 862 089 12 331 811 0 12 331 811
70801 417 659 0 417 659 0 0 0 0 0 0 417 659 0 417 659
Итого по пассиву (баланс) 46 563 493 14 605 152 61 168 645 722 487 873 141 667 239 864 155 112 725 050 115 142 838 083 867 888 198 49 125 735 15 775 996 64 901 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 12 665 0 12 665 0 0 0 0 0 0 12 665 0 12 665
90901 1 662 113 0 1 662 113 13 417 0 13 417 85 583 0 85 583 1 589 947 0 1 589 947
90902 745 048 0 745 048 6 455 0 6 455 2 085 0 2 085 749 418 0 749 418
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 22 187 035 0 22 187 035 2 703 400 0 2 703 400 595 193 0 595 193 24 295 242 0 24 295 242
91417 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
91419 0 0 0 186 836 0 186 836 186 836 0 186 836 0 0 0
91704 28 144 0 28 144 0 0 0 4 794 0 4 794 23 350 0 23 350
91802 219 946 0 219 946 0 0 0 48 937 0 48 937 171 009 0 171 009
91803 6 749 0 6 749 0 0 0 1 070 0 1 070 5 679 0 5 679
99998 24 155 471 0 24 155 471 231 434 395 0 231 434 395 227 542 096 0 227 542 096 28 047 770 0 28 047 770
Итого по активу (баланс) 52 017 173 0 52 017 173 234 344 504 0 234 344 504 228 466 594 0 228 466 594 57 895 083 0 57 895 083
Пассив
91003 0 0 0 6 426 0 6 426 6 426 0 6 426 0 0 0
91311 48 935 0 48 935 4 721 0 4 721 0 0 0 44 214 0 44 214
91312 10 534 050 37 545 10 571 595 566 791 10 047 576 838 457 408 100 280 557 688 10 424 667 127 778 10 552 445
91314 0 8 838 240 8 838 240 26 181 995 198 786 788 224 968 783 27 661 694 200 806 744 228 468 438 1 479 699 10 858 196 12 337 895
91315 2 389 835 0 2 389 835 109 514 0 109 514 259 097 0 259 097 2 539 418 0 2 539 418
91317 1 988 315 19 159 2 007 474 1 874 038 2 831 1 876 869 2 139 880 2 343 2 142 223 2 254 157 18 671 2 272 828
91319 298 939 0 298 939 0 0 0 1 061 0 1 061 300 000 0 300 000
91507 337 0 337 6 0 6 378 0 378 709 0 709
91508 116 0 116 0 0 0 145 0 145 261 0 261
99999 27 861 702 0 27 861 702 922 729 0 922 729 2 908 340 0 2 908 340 29 847 313 0 29 847 313
Итого по пассиву (баланс) 43 122 229 8 894 944 52 017 173 29 666 220 198 799 666 228 465 886 33 434 429 200 909 367 234 343 796 46 890 438 11 004 645 57 895 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 32 440 32 440 0 32 440 32 440 0 0 0
93502 0 0 0 0 32 894 32 894 0 32 894 32 894 0 0 0
93901 0 655 446 655 446 4 753 212 16 614 689 21 367 901 4 679 451 17 028 407 21 707 858 73 761 241 728 315 489
93902 0 0 0 789 763 632 950 1 422 713 789 763 632 950 1 422 713 0 0 0
94101 0 0 0 524 750 1 307 347 1 832 097 524 750 1 307 347 1 832 097 0 0 0
94102 0 0 0 0 133 772 133 772 0 133 772 133 772 0 0 0
99996 665 613 0 665 613 24 707 719 0 24 707 719 25 060 395 0 25 060 395 312 937 0 312 937
Итого по активу (баланс) 665 613 655 446 1 321 059 30 775 444 18 754 092 49 529 536 31 054 359 19 167 810 50 222 169 386 698 241 728 628 426
Пассив
96301 0 0 0 0 32 437 32 437 0 32 437 32 437 0 0 0
96302 0 0 0 0 32 894 32 894 0 32 894 32 894 0 0 0
96901 665 613 0 665 613 17 417 917 5 520 727 22 938 644 16 991 551 5 594 417 22 585 968 239 247 73 690 312 937
96902 0 0 0 631 364 932 522 1 563 886 631 364 932 522 1 563 886 0 0 0
97101 0 0 0 524 750 0 524 750 524 750 0 524 750 0 0 0
99997 655 446 0 655 446 25 129 558 0 25 129 558 24 789 601 0 24 789 601 315 489 0 315 489
Итого по пассиву (баланс) 1 321 059 0 1 321 059 43 703 589 6 518 580 50 222 169 42 937 266 6 592 270 49 529 536 554 736 73 690 628 426

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?