Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 250	126 761	238 011	878 729	555 593	1 434 322	880 778	600 238	1 481 016	109 201	82 116	191 317
20208	10 042	0	10 042	20 142	0	20 142	22 133	0	22 133	8 051	0	8 051
20209	0	0	0	266 566	0	266 566	266 566	0	266 566	0	0	0
30102	2 226 254	0	2 226 254	138 144 701	0	138 144 701	139 304 213	0	139 304 213	1 066 742	0	1 066 742
30110	7 123	6 832 768	6 839 891	50 533	24 158 876	24 209 409	27 294	30 810 293	30 837 587	30 362	181 351	211 713
30114	0	20 822	20 822	0	11 856 528	11 856 528	0	6 809 475	6 809 475	0	5 067 875	5 067 875
30202	624 015	0	624 015	0	0	0	135 881	0	135 881	488 134	0	488 134
30215	80	2 179	2 259	0	32	32	0	107	107	80	2 104	2 184
30221	0	0	0	47 300	0	47 300	47 300	0	47 300	0	0	0
30233	2 049	3	2 052	40 446	761	41 207	41 511	764	42 275	984	0	984
30302	160 672	20 856	181 528	31 962	2 661	34 623	192 634	23 517	216 151	0	0	0
30306	3 565 765	8 369	3 574 134	555 235	9 326	564 561	2 538 755	17 695	2 556 450	1 582 245	0	1 582 245
30413	0	0	0	45 210 385	0	45 210 385	45 210 385	0	45 210 385	0	0	0
30424	203	0	203	71 834 596	78 921	71 913 517	71 834 019	78 921	71 912 940	780	0	780
30425	0	22 584	22 584	0	542	542	0	937	937	0	22 189	22 189
31902	0	0	0	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0
31903	904 800	0	904 800	3 664 250	0	3 664 250	4 569 050	0	4 569 050	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	1 067 507	7 067 507	6 000 000	1 067 507	7 067 507	0	0	0
32003	0	769 206	769 206	1 000 000	3 336 847	4 336 847	1 000 000	4 106 053	5 106 053	0	0	0
32004	0	0	0	0	750 997	750 997	0	750 997	750 997	0	0	0
32201	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
32202	0	0	0	5 708 890	110 557 842	116 266 732	5 708 890	110 557 842	116 266 732	0	0	0
32203	1 310 718	12 071 105	13 381 823	849 998	48 412 804	49 262 802	2 160 716	60 483 909	62 644 625	0	0	0
32204	0	0	0	451 021	17 076 015	17 527 036	0	135 359	135 359	451 021	16 940 656	17 391 677
32401	0	66	66	0	2	2	0	3	3	0	65	65
45107	258 479	0	258 479	74 559	0	74 559	10 754	0	10 754	322 284	0	322 284
45108	33 977	0	33 977	93 852	0	93 852	1 253	0	1 253	126 576	0	126 576
45201	39 161	0	39 161	71 703	0	71 703	68 123	0	68 123	42 741	0	42 741
45203	10 568	0	10 568	28 606	0	28 606	39 174	0	39 174	0	0	0
45204	81 376	0	81 376	35 782	0	35 782	65 861	0	65 861	51 297	0	51 297
45205	368 087	0	368 087	42 315	0	42 315	106 213	0	106 213	304 189	0	304 189
45206	1 057 664	0	1 057 664	232 971	0	232 971	487 547	0	487 547	803 088	0	803 088
45207	2 323 172	0	2 323 172	547 217	0	547 217	643 140	0	643 140	2 227 249	0	2 227 249
45208	1 522 101	0	1 522 101	68 234	0	68 234	56 342	0	56 342	1 533 993	0	1 533 993
45216	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
45401	5 273	0	5 273	5 953	0	5 953	10 294	0	10 294	932	0	932
45403	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45404	103	0	103	0	0	0	103	0	103	0	0	0
45405	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
45406	3 685	0	3 685	4 962	0	4 962	1 123	0	1 123	7 524	0	7 524
45407	199 810	0	199 810	46 556	0	46 556	16 361	0	16 361	230 005	0	230 005
45408	111 781	0	111 781	10 277	0	10 277	3 335	0	3 335	118 723	0	118 723
45504	30 000	5 128	35 128	20 000	5 216	25 216	0	439	439	50 000	9 905	59 905
45505	7 255	1 282	8 537	2 600	19	2 619	623	63	686	9 232	1 238	10 470
45506	166 912	51 280	218 192	11 426	775	12 201	26 481	2 531	29 012	151 857	49 524	201 381
45507	568 497	117 167	685 664	37 500	1 734	39 234	39 549	10 438	49 987	566 448	108 463	674 911
45509	6 798	4 559	11 357	8 647	3 697	12 344	7 563	1 992	9 555	7 882	6 264	14 146
45523	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
45705	6 220	0	6 220	0	0	0	36	0	36	6 184	0	6 184
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	1 341 496	0	1 341 496	27	0	27	8 958	0	8 958	1 332 565	0	1 332 565
45813	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45814	2 582	0	2 582	2	0	2	15	0	15	2 569	0	2 569
45815	40 954	22	40 976	10 080	0	10 080	9 273	16	9 289	41 761	6	41 767
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	80 281	0	80 281	0	0	0	409	0	409	79 872	0	79 872
45915	10 977	0	10 977	690	0	690	3 009	0	3 009	8 658	0	8 658
47404	0	2 611 175	2 611 175	6 756 008	157 891 994	164 648 002	6 756 008	160 501 000	167 257 008	0	2 169	2 169
47408	0	0	0	44 046 616	144 919 734	188 966 350	44 046 616	144 919 734	188 966 350	0	0	0
47415	1 311	0	1 311	261	0	261	663	0	663	909	0	909
47417	0	0	0	30 007	0	30 007	30 007	0	30 007	0	0	0
47421	421	0	421	57 350	0	57 350	56 563	0	56 563	1 208	0	1 208
47423	45	0	45	56	104 363	104 419	100	104 363	104 463	1	0	1
47427	3 771	2 262	6 033	86 870	22 998	109 868	87 890	18 977	106 867	2 751	6 283	9 034
47440	0	0	0	47	2 187	2 234	47	2 187	2 234	0	0	0
47465	38 906	0	38 906	65 872	0	65 872	64 946	0	64 946	39 832	0	39 832
47502	67 470	0	67 470	14 667	0	14 667	20 360	0	20 360	61 777	0	61 777
50104	0	295 851	295 851	0	6 966	6 966	0	31 179	31 179	0	271 638	271 638
50106	171 952	0	171 952	1 234	0	1 234	0	0	0	173 186	0	173 186
50107	980 247	0	980 247	318 345	0	318 345	23	0	23	1 298 569	0	1 298 569
50108	39 035	45 093	84 128	90 943	16 156	107 099	34	1 893	1 927	129 944	59 356	189 300
50110	0	1 816 639	1 816 639	0	40 093	40 093	0	89 274	89 274	0	1 767 458	1 767 458
50116	5 041 547	0	5 041 547	5 544 574	0	5 544 574	0	0	0	10 586 121	0	10 586 121
50121	90 109	0	90 109	48 680	0	48 680	30 407	0	30 407	108 382	0	108 382
50403	0	0	0	8 368 330	0	8 368 330	8 368 330	0	8 368 330	0	0	0
50905	2	0	2	488	0	488	490	0	490	0	0	0
51513	0	0	0	1 033 959	0	1 033 959	563 564	0	563 564	470 395	0	470 395
52601	0	0	0	22 237	0	22 237	22 237	0	22 237	0	0	0
60302	153	0	153	0	0	0	8	0	8	145	0	145
60306	0	0	0	5 585	0	5 585	5 585	0	5 585	0	0	0
60308	133	0	133	344	0	344	415	0	415	62	0	62
60310	4 531	0	4 531	3 094	0	3 094	7 625	0	7 625	0	0	0
60312	37 468	0	37 468	32 849	0	32 849	26 894	0	26 894	43 423	0	43 423
60314	598	0	598	0	12	12	557	12	569	41	0	41
60323	31 470	0	31 470	0	0	0	4 495	0	4 495	26 975	0	26 975
60336	1 241	0	1 241	155	0	155	50	0	50	1 346	0	1 346
60401	37 004	0	37 004	1 027	0	1 027	0	0	0	38 031	0	38 031
60415	529	0	529	1 589	0	1 589	1 232	0	1 232	886	0	886
60901	9 086	0	9 086	0	0	0	0	0	0	9 086	0	9 086
60906	2 860	0	2 860	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
61002	293	0	293	27	0	27	320	0	320	0	0	0
61008	495	0	495	197	0	197	217	0	217	475	0	475
61009	1 089	0	1 089	1 115	0	1 115	1 907	0	1 907	297	0	297
61209	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61210	0	0	0	8 948 061	0	8 948 061	8 948 061	0	8 948 061	0	0	0
61214	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61601	0	0	0	58 491 401	0	58 491 401	58 491 401	0	58 491 401	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 000	0	22 000	645	0	645	0	0	0	22 645	0	22 645
61907	60 898	0	60 898	168	0	168	0	0	0	61 066	0	61 066
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	7 875 686	0	7 875 686	753 447	0	753 447	3 154	0	3 154	8 625 979	0	8 625 979
70607	122 110	0	122 110	16 738	0	16 738	17 641	0	17 641	121 207	0	121 207
70608	18 978 950	0	18 978 950	1 582 215	0	1 582 215	0	0	0	20 561 165	0	20 561 165
70611	77 242	0	77 242	7 991	0	7 991	0	0	0	85 233	0	85 233
70614	0	0	0	67 267	0	67 267	67 267	0	67 267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	50 933 740	24 825 177	75 758 917	429 210 751	520 881 198	950 091 949	425 872 666	521 127 715	947 000 381	54 271 825	24 578 660	78 850 485
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	1	0	1	31 813	17 372	49 185	31 812	17 372	49 184	0	0	0
30301	160 672	20 856	181 528	192 634	23 517	216 151	31 962	2 661	34 623	0	0	0
30305	3 565 765	8 369	3 574 134	2 538 755	17 695	2 556 450	555 235	9 326	564 561	1 582 245	0	1 582 245
30601	1 125	2 963 046	2 964 171	64 238 597	1 486 739	65 725 336	64 276 473	1 391 203	65 667 676	39 001	2 867 510	2 906 511
30606	0	0	0	2 514 687	0	2 514 687	2 514 790	0	2 514 790	103	0	103
31201	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	0	0	0
32403	66	0	66	3	0	3	2	0	2	65	0	65
405	2 734	198	2 932	112 361	49 507	161 868	110 339	51 385	161 724	712	2 076	2 788
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	8 822 455	4 824 128	13 646 583	144 302 560	31 817 379	176 119 939	142 890 747	41 254 864	184 145 611	7 410 642	14 261 613	21 672 255
408.1	65 213	0	65 213	553 501	0	553 501	572 000	976	572 976	83 712	976	84 688
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	237 565	6 145 329	6 382 894	23 716 729	385 223	24 101 952	23 781 172	365 493	24 146 665	302 008	6 125 599	6 427 607
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 810 137	696 781	2 506 918	49 398 135	5 134 579	54 532 714	48 193 940	5 247 743	53 441 683	605 942	809 945	1 415 887
40820	1 797	3 965	5 762	4 380	3 633	8 013	4 170	1 058	5 228	1 587	1 390	2 977
40821	2 014	0	2 014	79 504	0	79 504	80 957	0	80 957	3 467	0	3 467
40901	0	0	0	1 867 180	0	1 867 180	3 992 217	0	3 992 217	2 125 037	0	2 125 037
40905	0	0	0	60	341	401	60	341	401	0	0	0
40909	0	0	0	262	196	458	262	196	458	0	0	0
40910	0	0	0	37	149	186	37	149	186	0	0	0
40911	0	0	0	31 475	0	31 475	31 475	0	31 475	0	0	0
40912	0	0	0	2 213	2 722	4 935	2 213	2 722	4 935	0	0	0
40913	0	0	0	882	5 922	6 804	882	5 922	6 804	0	0	0
42002	86 298	0	86 298	86 298	81	86 379	343 501	40 010	383 511	343 501	39 929	383 430
42005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	88 000	9 615 075	9 703 075	389 000	28 843 395	29 232 395	1 363 450	19 228 320	20 591 770	1 062 450	0	1 062 450
42104	6 000	70 511	76 511	2 000	72 005	74 005	2 169 500	184 772	2 354 272	2 173 500	183 278	2 356 778
42105	600	67 306	67 906	0	68 045	68 045	0	739	739	600	0	600
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	640	966	0	27	27	0	15	15	326	628	954
42306	900 346	42 979	943 325	181 378	2 218	183 596	206 656	62 464	269 120	925 624	103 225	1 028 849
42307	79 035	753 406	832 441	60 000	180 153	240 153	0	115 028	115 028	19 035	688 281	707 316
42309	287	0	287	69	0	69	60	0	60	278	0	278
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	5 464	0	5 464	204	0	204	4 010	0	4 010	9 270	0	9 270
45215	1 448 759	0	1 448 759	229 785	0	229 785	182 409	0	182 409	1 401 383	0	1 401 383
45415	44 828	0	44 828	6 072	0	6 072	21 755	0	21 755	60 511	0	60 511
45515	179 910	0	179 910	51 779	0	51 779	46 250	0	46 250	174 381	0	174 381
45715	1 306	0	1 306	8	0	8	0	0	0	1 298	0	1 298
45818	1 384 839	0	1 384 839	14 246	0	14 246	4 191	0	4 191	1 374 784	0	1 374 784
45918	91 169	0	91 169	2 958	0	2 958	250	0	250	88 461	0	88 461
47403	0	0	0	62 720 898	87 288 900	150 009 798	62 720 898	87 288 900	150 009 798	0	0	0
47405	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
47407	0	0	0	43 902 183	145 153 765	189 055 948	43 902 183	145 153 765	189 055 948	0	0	0
47411	5 817	1 254	7 071	33 179	2 216	35 395	31 054	2 299	33 353	3 692	1 337	5 029
47416	4 982	0	4 982	77 617 204	458	77 617 662	77 612 222	572	77 612 794	0	114	114
47422	3 840	170	4 010	7 231	99 704	106 935	6 676	99 762	106 438	3 285	228	3 513
47424	1	0	1	70 684	0	70 684	75 630	0	75 630	4 947	0	4 947
47425	309 958	0	309 958	166 152	0	166 152	176 879	0	176 879	320 685	0	320 685
47426	31 905	1 571	33 476	57 285	10 014	67 299	29 501	8 460	37 961	4 121	17	4 138
47442	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
47444	113	0	113	114	0	114	203	0	203	202	0	202
47466	67 706	0	67 706	68 901	0	68 901	34 849	0	34 849	33 654	0	33 654
47501	76 106	0	76 106	21 127	0	21 127	14 667	0	14 667	69 646	0	69 646
50120	25 941	0	25 941	11 208	0	11 208	10 950	0	10 950	25 683	0	25 683
52602	2 762	0	2 762	52 969	0	52 969	50 207	0	50 207	0	0	0
60301	448	0	448	13 473	0	13 473	17 767	0	17 767	4 742	0	4 742
60305	9 174	0	9 174	22 121	0	22 121	21 538	0	21 538	8 591	0	8 591
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	3 979	0	3 979	4 679	0	4 679	700	0	700	0	0	0
60311	0	0	0	69	0	69	460	0	460	391	0	391
60322	28	0	28	101	0	101	101	0	101	28	0	28
60324	46 910	0	46 910	11 953	0	11 953	3 156	0	3 156	38 113	0	38 113
60335	2 771	0	2 771	4 485	0	4 485	4 311	0	4 311	2 597	0	2 597
60414	28 998	0	28 998	0	0	0	378	0	378	29 376	0	29 376
60903	2 681	0	2 681	0	0	0	140	0	140	2 821	0	2 821
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	7 736 410	0	7 736 410	1 265	0	1 265	837 976	0	837 976	8 573 121	0	8 573 121
70602	122 157	0	122 157	29 803	0	29 803	50 042	0	50 042	142 396	0	142 396
70603	18 438 220	0	18 438 220	0	0	0	1 651 693	0	1 651 693	20 089 913	0	20 089 913
70613	1 073 000	0	1 073 000	67 267	0	67 267	47 957	0	47 957	1 053 690	0	1 053 690
Итого по пассиву (баланс)	50 543 333	25 215 584	75 758 917	475 526 574	300 665 955	776 192 529	478 747 580	300 536 517	779 284 097	53 764 339	25 086 146	78 850 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	2 097 394	0	2 097 394	90 109	0	90 109	462 271	0	462 271	1 725 232	0	1 725 232
90902	308 017	0	308 017	44 702	0	44 702	54 762	0	54 762	297 957	0	297 957
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	30 096	0	30 096	30 096	0	30 096	0	0	0
91414	22 165 574	0	22 165 574	4 146 064	0	4 146 064	5 316 099	0	5 316 099	20 995 539	0	20 995 539
91417	3 000 000	0	3 000 000	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 145	0	28 145	0	0	0	1	0	1	28 144	0	28 144
91802	229 865	0	229 865	9 678	0	9 678	200	0	200	239 343	0	239 343
91803	2 206	0	2 206	4 562	0	4 562	19	0	19	6 749	0	6 749
99998	29 122 540	0	29 122 540	208 365 032	0	208 365 032	201 453 090	0	201 453 090	36 034 482	0	36 034 482
Итого по активу (баланс)	56 966 408	0	56 966 408	212 720 244	0	212 720 244	207 346 539	0	207 346 539	62 340 113	0	62 340 113
Пассив
91311	53 287	0	53 287	0	0	0	0	0	0	53 287	0	53 287
91312	9 998 942	0	9 998 942	628 821	0	628 821	420 204	0	420 204	9 790 325	0	9 790 325
91314	4 916 061	9 484 382	14 400 443	68 790 489	127 124 144	195 914 633	64 382 038	136 319 452	200 701 490	507 610	18 679 690	19 187 300
91315	2 782 442	0	2 782 442	2 748 070	0	2 748 070	4 740 326	0	4 740 326	4 774 698	0	4 774 698
91317	1 511 934	22 317	1 534 251	2 152 121	9 446	2 161 567	2 500 801	2 212	2 503 013	1 860 614	15 083	1 875 697
91319	293 180	0	293 180	0	0	0	0	0	0	293 180	0	293 180
91507	59 734	0	59 734	0	0	0	0	0	0	59 734	0	59 734
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	27 843 868	0	27 843 868	5 837 181	0	5 837 181	4 298 944	0	4 298 944	26 305 631	0	26 305 631
Итого по пассиву (баланс)	47 459 709	9 506 699	56 966 408	80 156 682	127 133 590	207 290 272	76 342 313	136 321 664	212 663 977	43 645 340	18 694 773	62 340 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 171 036	55 291 157	65 462 193	10 171 036	55 291 157	65 462 193	0	0	0
93302	115 385	6 983 280	7 098 665	50 875	12 136 829	12 187 704	166 260	19 120 109	19 286 369	0	0	0
93901	3 050	552 457	555 507	2 159 365	22 610 232	24 769 597	2 159 239	20 023 311	22 182 550	3 176	3 139 378	3 142 554
94101	0	0	0	5 501 310	0	5 501 310	5 501 310	0	5 501 310	0	0	0
99996	7 656 892	0	7 656 892	88 697 868	0	88 697 868	93 208 467	0	93 208 467	3 146 293	0	3 146 293
Итого по активу (баланс)	7 775 327	7 535 737	15 311 064	106 580 454	90 038 218	196 618 672	111 206 312	94 434 577	205 640 889	3 149 469	3 139 378	6 288 847
Пассив
96301	0	0	0	0	65 490 171	65 490 171	0	65 490 171	65 490 171	0	0	0
96302	0	7 102 276	7 102 276	0	19 297 938	19 297 938	0	12 195 662	12 195 662	0	0	0
96901	535 972	3 049	539 021	20 077 002	7 572 711	27 649 713	20 139 357	10 117 628	30 256 985	598 327	2 547 966	3 146 293
97101	0	15 595	15 595	0	15 674	15 674	0	79	79	0	0	0
99997	7 654 172	0	7 654 172	93 215 179	0	93 215 179	88 703 561	0	88 703 561	3 142 554	0	3 142 554
Итого по пассиву (баланс)	8 190 144	7 120 920	15 311 064	113 292 181	92 376 494	205 668 675	108 842 918	87 803 540	196 646 458	3 740 881	2 547 966	6 288 847

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?