Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 388	256 392	365 780	895 930	667 209	1 563 139	899 666	598 675	1 498 341	105 652	324 926	430 578
20208	5 855	0	5 855	19 962	0	19 962	17 791	0	17 791	8 026	0	8 026
20209	0	0	0	306 984	70 587	377 571	306 984	70 587	377 571	0	0	0
30102	1 237 180	0	1 237 180	127 389 283	0	127 389 283	128 203 259	0	128 203 259	423 204	0	423 204
30110	8 732	10 063 517	10 072 249	341 129	19 244 488	19 585 617	339 433	24 786 412	25 125 845	10 428	4 521 593	4 532 021
30114	0	10 460	10 460	0	4 680 683	4 680 683	0	4 680 186	4 680 186	0	10 957	10 957
30202	533 816	0	533 816	17 193	0	17 193	0	0	0	551 009	0	551 009
30215	80	2 270	2 350	0	62	62	0	142	142	80	2 190	2 270
30221	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
30233	1 652	0	1 652	29 896	1 059	30 955	31 045	1 059	32 104	503	0	503
30302	67 513	5 384	72 897	11 315	20 100	31 415	7 666	7 364	15 030	71 162	18 120	89 282
30306	3 831 484	1 105	3 832 589	210 616	23 431	234 047	336 468	16 303	352 771	3 705 632	8 233	3 713 865
30413	0	0	0	46 333 375	0	46 333 375	46 333 375	0	46 333 375	0	0	0
30424	357	0	357	74 309 439	0	74 309 439	74 309 547	0	74 309 547	249	0	249
30425	0	23 666	23 666	0	398	398	0	1 563	1 563	0	22 501	22 501
31902	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	690 000	0	690 000	1 350 000	0	1 350 000
31903	10 000 000	0	10 000 000	42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	3 850 000	644 156	4 494 156	1 850 000	0	1 850 000	2 000 000	644 156	2 644 156
32003	0	0	0	0	2 100 629	2 100 629	0	1 327 642	1 327 642	0	772 987	772 987
32201	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
32202	0	0	0	7 469 650	35 595 883	43 065 533	7 169 702	20 330 648	27 500 350	299 948	15 265 235	15 565 183
32203	738 746	4 833 601	5 572 347	3 224 999	38 416 306	41 641 305	3 963 745	42 605 766	46 569 511	0	644 141	644 141
32204	0	9 671 555	9 671 555	0	19 387	19 387	0	9 690 942	9 690 942	0	0	0
32401	0	69	69	0	1	1	0	4	4	0	66	66
45107	265 870	0	265 870	29 018	0	29 018	12 443	0	12 443	282 445	0	282 445
45108	9 454	0	9 454	12 316	0	12 316	330	0	330	21 440	0	21 440
45201	42 117	0	42 117	134 470	0	134 470	110 649	0	110 649	65 938	0	65 938
45205	28 369	0	28 369	297 755	0	297 755	16 300	0	16 300	309 824	0	309 824
45206	1 250 139	0	1 250 139	75 525	0	75 525	178 522	0	178 522	1 147 142	0	1 147 142
45207	2 377 756	0	2 377 756	132 373	0	132 373	81 004	0	81 004	2 429 125	0	2 429 125
45208	1 466 211	0	1 466 211	90 596	0	90 596	87 959	0	87 959	1 468 848	0	1 468 848
45216	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
45401	942	0	942	10 751	0	10 751	9 488	0	9 488	2 205	0	2 205
45405	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45406	5 368	0	5 368	0	0	0	358	0	358	5 010	0	5 010
45407	242 107	0	242 107	3 623	0	3 623	28 546	0	28 546	217 184	0	217 184
45408	83 566	0	83 566	0	0	0	3 906	0	3 906	79 660	0	79 660
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45504	0	0	0	0	966	966	0	0	0	0	966	966
45505	4 195	3 338	7 533	1 370	91	1 461	920	208	1 128	4 645	3 221	7 866
45506	173 564	58 100	231 664	7 200	1 554	8 754	7 748	4 901	12 649	173 016	54 753	227 769
45507	578 973	129 455	708 428	43 169	3 473	46 642	29 226	12 781	42 007	592 916	120 147	713 063
45509	7 055	5 149	12 204	6 766	2 073	8 839	5 072	2 154	7 226	8 749	5 068	13 817
45523	142	0	142	419	0	419	561	0	561	0	0	0
45705	6 325	0	6 325	0	0	0	36	0	36	6 289	0	6 289
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 397 896	0	1 397 896	11	0	11	30 335	0	30 335	1 367 572	0	1 367 572
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 587	0	2 587	0	0	0	4	0	4	2 583	0	2 583
45815	55 688	2	55 690	1 724	0	1 724	11 131	0	11 131	46 281	2	46 283
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	97 622	0	97 622	916	0	916	17 248	0	17 248	81 290	0	81 290
45915	12 220	0	12 220	518	0	518	1 417	0	1 417	11 321	0	11 321
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	363 895	363 895	4 025 635	149 004 327	153 029 962	4 025 635	149 367 936	153 393 571	0	286	286
47408	0	0	0	57 071 960	417 054 213	474 126 173	57 071 960	417 054 213	474 126 173	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	1 749	0	1 749	38 617	0	38 617	40 341	0	40 341	25	0	25
47423	113	0	113	39	142 985	143 024	62	141 876	141 938	90	1 109	1 199
47427	9 231	4 154	13 385	137 113	20 710	157 823	133 968	24 576	158 544	12 376	288	12 664
47440	0	0	0	64	1 093	1 157	64	1 093	1 157	0	0	0
47443	142	0	142	0	0	0	68	0	68	74	0	74
47465	39 735	0	39 735	52 866	0	52 866	46 479	0	46 479	46 122	0	46 122
47502	71 918	0	71 918	2 511	0	2 511	5 924	0	5 924	68 505	0	68 505
50104	0	308 585	308 585	0	6 922	6 922	0	21 743	21 743	0	293 764	293 764
50106	175 615	0	175 615	251 430	0	251 430	0	0	0	427 045	0	427 045
50107	209 847	0	209 847	383 282	0	383 282	0	0	0	593 129	0	593 129
50108	38 216	21 398	59 614	270	14 602	14 872	0	21 457	21 457	38 486	14 543	53 029
50110	0	1 832 559	1 832 559	0	254 632	254 632	0	509 157	509 157	0	1 578 034	1 578 034
50121	72 947	0	72 947	28 408	0	28 408	24 937	0	24 937	76 418	0	76 418
50403	0	0	0	3 002 760	0	3 002 760	2	0	2	3 002 758	0	3 002 758
51513	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
52601	20 207	0	20 207	234 258	0	234 258	253 149	0	253 149	1 316	0	1 316
60302	5 738	0	5 738	0	0	0	2 349	0	2 349	3 389	0	3 389
60306	0	0	0	5 096	0	5 096	5 096	0	5 096	0	0	0
60308	82	0	82	119	0	119	162	0	162	39	0	39
60310	4 480	0	4 480	2 317	0	2 317	6 797	0	6 797	0	0	0
60312	41 693	0	41 693	22 595	0	22 595	28 581	0	28 581	35 707	0	35 707
60314	764	0	764	0	12	12	570	12	582	194	0	194
60323	28 163	0	28 163	454	0	454	291	0	291	28 326	0	28 326
60336	840	0	840	222	0	222	100	0	100	962	0	962
60401	38 819	0	38 819	71	0	71	0	0	0	38 890	0	38 890
60415	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60901	7 056	0	7 056	2 027	0	2 027	0	0	0	9 083	0	9 083
60906	0	0	0	4 887	0	4 887	2 027	0	2 027	2 860	0	2 860
61002	293	0	293	17	0	17	17	0	17	293	0	293
61008	558	0	558	745	0	745	766	0	766	537	0	537
61009	636	0	636	807	0	807	372	0	372	1 071	0	1 071
61210	0	0	0	444 896	0	444 896	444 896	0	444 896	0	0	0
61601	0	0	0	213 333 816	0	213 333 816	213 333 816	0	213 333 816	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
61907	583 213	0	583 213	0	0	0	0	0	0	583 213	0	583 213
62001	1 087	0	1 087	30 287	0	30 287	0	0	0	31 374	0	31 374
70606	5 768 991	0	5 768 991	1 055 108	0	1 055 108	7 130	0	7 130	6 816 969	0	6 816 969
70607	87 417	0	87 417	9 090	0	9 090	2 567	0	2 567	93 940	0	93 940
70608	13 520 275	0	13 520 275	2 431 496	0	2 431 496	0	0	0	15 951 771	0	15 951 771
70611	38 571	0	38 571	2 380	0	2 380	0	0	0	40 951	0	40 951
70614	0	0	0	163 634	0	163 634	163 634	0	163 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 437 146	27 594 654	73 031 800	592 053 842	667 992 032	1 260 045 874	582 709 661	671 279 400	1 253 989 061	54 781 327	24 307 286	79 088 613
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	0	314	314	22 305	24 905	47 210	22 305	24 823	47 128	0	232	232
30301	67 513	5 384	72 897	7 666	7 364	15 030	11 315	20 100	31 415	71 162	18 120	89 282
30305	3 831 484	1 105	3 832 589	336 468	16 303	352 771	210 616	23 431	234 047	3 705 632	8 233	3 713 865
30601	1 728	3 124 224	3 125 952	39 307 616	879 307	40 186 923	39 307 672	771 771	40 079 443	1 784	3 016 688	3 018 472
30606	400	0	400	6 339 551	0	6 339 551	6 339 334	0	6 339 334	183	0	183
32403	69	0	69	4	0	4	1	0	1	66	0	66
405	273	1 533	1 806	27 817	18 554	46 371	27 792	18 660	46 452	248	1 639	1 887
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	12 730 147	4 263 180	16 993 327	34 915 754	29 057 833	63 973 587	39 612 990	29 111 326	68 724 316	17 427 383	4 316 673	21 744 056
408.1	53 426	0	53 426	455 447	0	455 447	461 010	0	461 010	58 989	0	58 989
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	378 095	6 946 855	7 324 950	113 217	1 078 094	1 191 311	77 917	282 813	360 730	342 795	6 151 574	6 494 369
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 718 515	698 105	2 416 620	3 910 958	2 947 081	6 858 039	3 092 727	2 937 037	6 029 764	900 284	688 061	1 588 345
40820	510	7 012	7 522	18 211	19 627	37 838	19 259	13 444	32 703	1 558	829	2 387
40821	4 941	0	4 941	76 610	0	76 610	75 220	0	75 220	3 551	0	3 551
40901	0	0	0	0	0	0	10 670	0	10 670	10 670	0	10 670
40905	0	0	0	29	117	146	29	117	146	0	0	0
40909	0	0	0	901	410	1 311	901	410	1 311	0	0	0
40910	0	0	0	32	185	217	32	185	217	0	0	0
40911	0	0	0	84 425	0	84 425	84 425	0	84 425	0	0	0
40912	0	0	0	527	1 743	2 270	527	1 743	2 270	0	0	0
40913	0	0	0	3 499	13 800	17 299	3 499	13 800	17 299	0	0	0
42002	299 549	0	299 549	299 549	0	299 549	390 744	0	390 744	390 744	0	390 744
42004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42102	0	10 012 065	10 012 065	115 000	20 100 570	20 215 570	115 000	19 750 845	19 865 845	0	9 662 340	9 662 340
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	6 000	73 422	79 422	0	4 573	4 573	0	2 008	2 008	6 000	70 857	76 857
42105	0	70 084	70 084	0	4 365	4 365	0	1 917	1 917	0	67 636	67 636
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	670	996	0	44	44	0	11	11	326	637	963
42305	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
42306	1 008 032	80 461	1 088 493	180 124	12 850	192 974	111 777	1 763	113 540	939 685	69 374	1 009 059
42307	19 035	757 844	776 879	0	57 896	57 896	0	32 416	32 416	19 035	732 364	751 399
42309	270	0	270	30	0	30	37	0	37	277	0	277
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	4 829	0	4 829	237	0	237	1 240	0	1 240	5 832	0	5 832
45215	1 038 182	0	1 038 182	110 261	0	110 261	571 338	0	571 338	1 499 259	0	1 499 259
45415	41 956	0	41 956	2 442	0	2 442	5	0	5	39 519	0	39 519
45515	197 422	0	197 422	16 253	0	16 253	13 420	0	13 420	194 589	0	194 589
45524	419	0	419	561	0	561	142	0	142	0	0	0
45715	1 328	0	1 328	7	0	7	0	0	0	1 321	0	1 321
45818	1 436 369	0	1 436 369	21 177	0	21 177	671	0	671	1 415 863	0	1 415 863
45821	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45918	109 804	0	109 804	18 293	0	18 293	1 040	0	1 040	92 551	0	92 551
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	60 517 638	58 753 056	119 270 694	60 517 638	58 753 056	119 270 694	0	0	0
47405	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47407	0	0	0	55 030 774	419 177 668	474 208 442	55 030 774	419 177 668	474 208 442	0	0	0
47411	12 346	1 660	14 006	14 633	2 521	17 154	11 373	2 180	13 553	9 086	1 319	10 405
47416	741	0	741	44 692 986	62	44 693 048	44 693 696	62	44 693 758	1 451	0	1 451
47422	3 852	174	4 026	6 223	142 501	148 724	6 436	142 517	148 953	4 065	190	4 255
47424	1	0	1	46 530	0	46 530	49 867	0	49 867	3 338	0	3 338
47425	249 109	0	249 109	105 622	0	105 622	115 447	0	115 447	258 934	0	258 934
47426	47 459	1 826	49 285	52 041	12 419	64 460	52 294	13 078	65 372	47 712	2 485	50 197
47442	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
47444	10	0	10	10	0	10	18	0	18	18	0	18
47466	67 203	0	67 203	48 212	0	48 212	64 686	0	64 686	83 677	0	83 677
47501	82 282	0	82 282	5 397	0	5 397	2 511	0	2 511	79 396	0	79 396
50120	26 241	0	26 241	14 123	0	14 123	9 090	0	9 090	21 208	0	21 208
52602	0	0	0	87 067	0	87 067	87 235	0	87 235	168	0	168
60301	433	0	433	3 297	0	3 297	4 763	0	4 763	1 899	0	1 899
60305	13 914	0	13 914	15 966	0	15 966	18 838	0	18 838	16 786	0	16 786
60309	886	0	886	0	0	0	459	0	459	1 345	0	1 345
60311	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60322	28	0	28	0	0	0	99	0	99	127	0	127
60324	48 004	0	48 004	8 396	0	8 396	2 141	0	2 141	41 749	0	41 749
60335	4 202	0	4 202	1 707	0	1 707	4 168	0	4 168	6 663	0	6 663
60414	30 803	0	30 803	0	0	0	465	0	465	31 268	0	31 268
60903	2 258	0	2 258	0	0	0	145	0	145	2 403	0	2 403
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	5 969 568	0	5 969 568	14	0	14	600 739	0	600 739	6 570 293	0	6 570 293
70602	103 666	0	103 666	22 629	0	22 629	28 408	0	28 408	109 445	0	109 445
70603	13 044 437	0	13 044 437	0	0	0	2 194 254	0	2 194 254	15 238 691	0	15 238 691
70613	910 485	0	910 485	163 634	0	163 634	456 126	0	456 126	1 202 977	0	1 202 977
Итого по пассиву (баланс)	46 985 882	26 045 918	73 031 800	247 323 058	532 333 848	779 656 906	254 616 538	531 097 181	785 713 719	54 279 362	24 809 251	79 088 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	5 298 303	0	5 298 303	211 212	0	211 212	218 840	0	218 840	5 290 675	0	5 290 675
90902	305 003	0	305 003	232 670	0	232 670	202 503	0	202 503	335 170	0	335 170
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 278 383	0	21 278 383	1 163 105	0	1 163 105	436 663	0	436 663	22 004 825	0	22 004 825
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	28 147	593	28 740	0	6	6	2	599	601	28 145	0	28 145
91802	229 874	12 014	241 888	0	128	128	4	12 142	12 146	229 870	0	229 870
91803	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
99998	32 479 072	0	32 479 072	95 599 606	0	95 599 606	95 007 408	0	95 007 408	33 071 270	0	33 071 270
Итого по активу (баланс)	62 633 654	12 607	62 646 261	97 206 595	134	97 206 729	95 865 421	12 741	95 878 162	63 974 828	0	63 974 828
Пассив
91003	0	0	0	17 193	0	17 193	17 193	0	17 193	0	0	0
91311	56 529	0	56 529	0	0	0	0	0	0	56 529	0	56 529
91312	10 289 351	0	10 289 351	123 953	0	123 953	277 202	0	277 202	10 442 600	0	10 442 600
91314	814 292	16 650 986	17 465 278	16 343 293	77 763 532	94 106 825	15 529 001	79 005 899	94 534 900	0	17 893 353	17 893 353
91315	2 927 120	0	2 927 120	70 321	0	70 321	96 729	0	96 729	2 953 528	0	2 953 528
91317	1 366 244	21 607	1 387 851	684 734	4 382	689 116	670 009	3 573	673 582	1 351 519	20 798	1 372 317
91319	292 948	0	292 948	0	0	0	0	0	0	292 948	0	292 948
91507	59 734	0	59 734	0	0	0	0	0	0	59 734	0	59 734
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	30 167 189	0	30 167 189	475 132	0	475 132	1 211 501	0	1 211 501	30 903 558	0	30 903 558
Итого по пассиву (баланс)	45 973 668	16 672 593	62 646 261	17 714 626	77 767 914	95 482 540	17 801 635	79 009 472	96 811 107	46 060 677	17 914 151	63 974 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 798 970	183 378 187	221 177 157	37 760 271	182 672 574	220 432 845	38 699	705 613	744 312
93302	2 027 777	6 202 048	8 229 825	5 807 467	43 100 768	48 908 235	7 835 244	49 302 816	57 138 060	0	0	0
93501	0	0	0	0	211 946	211 946	0	211 946	211 946	0	0	0
93502	0	0	0	0	317 962	317 962	0	214 897	214 897	0	103 065	103 065
93901	234	489 303	489 537	171 102	10 690 049	10 861 151	167 591	10 638 688	10 806 279	3 745	540 664	544 409
94101	0	0	0	0	7 316	7 316	0	7 316	7 316	0	0	0
94102	0	0	0	0	7 296	7 296	0	7 296	7 296	0	0	0
99996	8 736 930	0	8 736 930	224 357 100	0	224 357 100	231 701 433	0	231 701 433	1 392 597	0	1 392 597
Итого по активу (баланс)	10 764 941	6 691 351	17 456 292	268 134 639	237 713 524	505 848 163	277 464 539	243 055 533	520 520 072	1 435 041	1 349 342	2 784 383
Пассив
96301	0	0	0	0	220 698 164	220 698 164	0	221 439 974	221 439 974	0	741 810	741 810
96302	0	8 249 142	8 249 142	0	57 339 378	57 339 378	0	49 193 301	49 193 301	0	103 065	103 065
96901	487 553	235	487 788	10 469 261	317 073	10 786 334	10 525 710	320 558	10 846 268	544 002	3 720	547 722
96902	0	0	0	0	7 298	7 298	0	7 298	7 298	0	0	0
99997	8 719 362	0	8 719 362	231 684 388	0	231 684 388	224 356 812	0	224 356 812	1 391 786	0	1 391 786
Итого по пассиву (баланс)	9 206 915	8 249 377	17 456 292	242 153 649	278 361 913	520 515 562	234 882 522	270 961 131	505 843 653	1 935 788	848 595	2 784 383

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?