Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 577	167 138	265 715	937 730	472 732	1 410 462	905 031	461 896	1 366 927	131 276	177 974	309 250
20208	9 123	0	9 123	19 471	0	19 471	15 330	0	15 330	13 264	0	13 264
20209	0	0	0	325 025	0	325 025	325 025	0	325 025	0	0	0
30102	957 232	0	957 232	68 716 472	0	68 716 472	69 071 555	0	69 071 555	602 149	0	602 149
30110	20 036	5 809 709	5 829 745	8 233	20 082 694	20 090 927	19 693	20 141 786	20 161 479	8 576	5 750 617	5 759 193
30114	0	10 259	10 259	0	11 045 455	11 045 455	0	11 045 378	11 045 378	0	10 336	10 336
30202	94 777	0	94 777	367 220	0	367 220	79 519	0	79 519	382 478	0	382 478
30204	367 220	0	367 220	0	0	0	367 220	0	367 220	0	0	0
30215	76	2 199	2 275	4	63	67	0	51	51	80	2 211	2 291
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	2 386	0	2 386	27 567	1 035	28 602	27 555	1 035	28 590	2 398	0	2 398
30302	18 148	4 097	22 245	9 879	4 289	14 168	7 890	4 308	12 198	20 137	4 078	24 215
30306	4 219 302	348	4 219 650	257 688	14 533	272 221	396 597	14 400	410 997	4 080 393	481	4 080 874
30413	0	0	0	35 893 221	0	35 893 221	35 893 221	0	35 893 221	0	0	0
30424	420	0	420	57 693 014	77 259	57 770 273	57 693 120	77 259	57 770 379	314	0	314
30425	0	21 661	21 661	0	626	626	0	560	560	0	21 727	21 727
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 502 450	0	1 502 450	1 500 000	0	1 500 000	2 450	0	2 450
32201	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
32202	0	0	0	1 834 995	1 917 258	3 752 253	1 834 995	1 917 258	3 752 253	0	0	0
32203	0	0	0	0	40 651 872	40 651 872	0	29 986 511	29 986 511	0	10 665 361	10 665 361
32204	0	7 116 818	7 116 818	0	5 159 250	5 159 250	0	12 276 068	12 276 068	0	0	0
32401	0	68	68	0	2	2	0	2	2	0	68	68
45107	290 562	0	290 562	9 239	0	9 239	10 818	0	10 818	288 983	0	288 983
45108	11 059	0	11 059	0	0	0	567	0	567	10 492	0	10 492
45201	47 423	0	47 423	74 307	0	74 307	78 236	0	78 236	43 494	0	43 494
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	240 724	0	240 724	40 087	0	40 087	190 300	0	190 300	90 511	0	90 511
45205	84 764	0	84 764	16 113	0	16 113	32 011	0	32 011	68 866	0	68 866
45206	1 066 606	0	1 066 606	183 782	0	183 782	193 940	0	193 940	1 056 448	0	1 056 448
45207	2 378 217	0	2 378 217	114 515	0	114 515	89 306	0	89 306	2 403 426	0	2 403 426
45208	1 380 374	0	1 380 374	49 423	0	49 423	18 745	0	18 745	1 411 052	0	1 411 052
45307	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
45401	7 875	0	7 875	16 768	0	16 768	21 013	0	21 013	3 630	0	3 630
45406	368	0	368	6 803	0	6 803	6 803	0	6 803	368	0	368
45407	272 382	0	272 382	3 473	0	3 473	7 422	0	7 422	268 433	0	268 433
45408	89 265	0	89 265	0	0	0	943	0	943	88 322	0	88 322
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45505	34 093	3 235	37 328	2 220	93	2 313	30 776	75	30 851	5 537	3 253	8 790
45506	141 602	61 457	203 059	59 920	1 775	61 695	21 908	1 427	23 335	179 614	61 805	241 419
45507	670 713	132 546	803 259	310 157	3 828	313 985	220 414	5 424	225 838	760 456	130 950	891 406
45509	9 237	3 925	13 162	5 584	1 893	7 477	8 069	1 281	9 350	6 752	4 537	11 289
45705	6 464	0	6 464	0	0	0	34	0	34	6 430	0	6 430
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 353 358	0	1 353 358	1 439	0	1 439	11	0	11	1 354 786	0	1 354 786
45813	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45814	2 590	0	2 590	1	0	1	5	0	5	2 586	0	2 586
45815	61 261	517 535	578 796	1 182	14 947	16 129	2 150	12 014	14 164	60 293	520 468	580 761
45912	99 223	0	99 223	1 226	0	1 226	25	0	25	100 424	0	100 424
45915	13 556	17 190	30 746	489	496	985	467	399	866	13 578	17 287	30 865
47404	0	7 570 838	7 570 838	2 562 566	82 196 323	84 758 889	2 562 566	86 089 198	88 651 764	0	3 677 963	3 677 963
47408	0	0	0	114 368 875	348 680 617	463 049 492	114 368 875	348 680 617	463 049 492	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	87	0	87	20 920	0	20 920	19 046	0	19 046	1 961	0	1 961
47423	183	0	183	39	5 001	5 040	62	0	62	160	5 001	5 161
47427	2 478	2 456	4 934	80 707	22 861	103 568	80 216	23 232	103 448	2 969	2 085	5 054
47440	0	0	0	7	1 209	1 216	7	1 209	1 216	0	0	0
47443	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
47465	29 750	0	29 750	4 844	0	4 844	2 806	0	2 806	31 788	0	31 788
47502	81 514	0	81 514	5 024	0	5 024	7 595	0	7 595	78 943	0	78 943
50104	0	297 593	297 593	1 000 163	9 485	1 009 648	1 000 163	7 504	1 007 667	0	299 574	299 574
50106	3 219 534	0	3 219 534	11 170	0	11 170	3 017 574	0	3 017 574	213 130	0	213 130
50107	360 843	0	360 843	3 234	0	3 234	71	0	71	364 006	0	364 006
50108	0	20 928	20 928	0	651	651	0	542	542	0	21 037	21 037
50110	0	1 773 279	1 773 279	0	1 240 216	1 240 216	0	50 852	50 852	0	2 962 643	2 962 643
50116	0	0	0	1 003 107	0	1 003 107	0	0	0	1 003 107	0	1 003 107
50121	19 298	0	19 298	15 489	0	15 489	10 287	0	10 287	24 500	0	24 500
50403	0	0	0	501 470	0	501 470	0	0	0	501 470	0	501 470
50905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
51513	506	0	506	0	0	0	375	0	375	131	0	131
52601	6 223	0	6 223	204 202	0	204 202	210 425	0	210 425	0	0	0
60302	155	0	155	11	0	11	0	0	0	166	0	166
60306	0	0	0	5 563	0	5 563	5 563	0	5 563	0	0	0
60308	8	0	8	184	0	184	147	0	147	45	0	45
60310	2 274	0	2 274	2 897	0	2 897	0	0	0	5 171	0	5 171
60312	33 680	0	33 680	21 521	0	21 521	23 312	0	23 312	31 889	0	31 889
60314	499	0	499	8	20	28	0	20	20	507	0	507
60323	23 528	0	23 528	71	0	71	10	0	10	23 589	0	23 589
60336	889	0	889	339	0	339	334	0	334	894	0	894
60401	36 886	0	36 886	2 286	0	2 286	58	0	58	39 114	0	39 114
60415	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
60901	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
61002	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61008	659	0	659	160	0	160	183	0	183	636	0	636
61009	360	0	360	402	0	402	438	0	438	324	0	324
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	4 020 778	0	4 020 778	4 020 778	0	4 020 778	0	0	0
61214	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
61601	0	0	0	218 285 746	0	218 285 746	218 285 746	0	218 285 746	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61905	0	0	0	21 296	0	21 296	0	0	0	21 296	0	21 296
61906	21 296	0	21 296	0	0	0	21 296	0	21 296	0	0	0
62001	11 995	0	11 995	0	0	0	0	0	0	11 995	0	11 995
70606	3 164 851	0	3 164 851	669 079	0	669 079	17	0	17	3 833 913	0	3 833 913
70607	50 875	0	50 875	37 866	0	37 866	10 058	0	10 058	78 683	0	78 683
70608	6 503 339	0	6 503 339	1 049 328	0	1 049 328	0	0	0	7 552 667	0	7 552 667
70611	24 298	0	24 298	5 774	0	5 774	0	0	0	30 072	0	30 072
70614	0	0	0	257 165	0	257 165	257 165	0	257 165	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 663 118	23 533 279	51 196 397	514 660 682	511 606 483	1 026 267 165	514 984 672	510 800 306	1 025 784 978	27 339 128	24 339 456	51 678 584
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 253 528	0	2 253 528	0	0	0	0	0	0	2 253 528	0	2 253 528
30126	70	0	70	298	0	298	1 038	0	1 038	810	0	810
30232	0	643	643	22 383	28 483	50 866	22 383	28 298	50 681	0	458	458
30301	18 148	4 097	22 245	7 890	4 308	12 198	9 879	4 289	14 168	20 137	4 078	24 215
30305	4 219 302	348	4 219 650	396 597	14 400	410 997	257 688	14 533	272 221	4 080 393	481	4 080 874
30601	2 087	2 316 574	2 318 661	36 216 918	62 902	36 279 820	36 216 714	159 571	36 376 285	1 883	2 413 243	2 415 126
32403	68	0	68	2	0	2	2	0	2	68	0	68
405	569	2 112	2 681	146 983	13 664	160 647	147 016	13 322	160 338	602	1 770	2 372
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	7 110 473	2 657 448	9 767 921	103 325 321	104 734 235	208 059 556	103 061 329	104 619 133	207 680 462	6 846 481	2 542 346	9 388 827
408.1	42 481	0	42 481	480 863	0	480 863	482 949	0	482 949	44 567	0	44 567
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	326 875	4 713 015	5 039 890	19 354	127 989	147 343	4 896	173 964	178 860	312 417	4 758 990	5 071 407
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 315 974	541 105	5 857 079	11 002 590	1 365 918	12 368 508	7 957 470	1 397 522	9 354 992	2 270 854	572 709	2 843 563
40820	709	7 741	8 450	44 497	1 984	46 481	44 214	649	44 863	426	6 406	6 832
40821	1 272	0	1 272	257 968	0	257 968	260 917	0	260 917	4 221	0	4 221
40901	12 650	0	12 650	12 650	0	12 650	26 177	0	26 177	26 177	0	26 177
40905	0	0	0	32	176	208	32	176	208	0	0	0
40909	0	0	0	346	206	552	346	206	552	0	0	0
40910	0	0	0	5	182	187	5	182	187	0	0	0
40911	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
40912	0	0	0	809	4 966	5 775	809	4 966	5 775	0	0	0
40913	0	0	0	4 305	10 382	14 687	4 305	10 382	14 687	0	0	0
42002	343 490	0	343 490	343 490	0	343 490	506 614	0	506 614	506 614	0	506 614
42003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	120 000	4 528 419	4 648 419	120 000	20 193 050	20 313 050	0	22 170 461	22 170 461	0	6 505 830	6 505 830
42104	0	65 339	65 339	0	1 517	1 517	0	1 887	1 887	0	65 709	65 709
42106	0	71 161	71 161	0	1 652	1 652	0	2 055	2 055	0	71 564	71 564
42107	0	0	0	0	0	0	950	0	950	950	0	950
42301	326	654	980	0	17	17	0	19	19	326	656	982
42305	1 835	0	1 835	1 728	0	1 728	1 776	0	1 776	1 883	0	1 883
42306	1 014 661	81 856	1 096 517	345 118	4 210	349 328	191 565	4 148	195 713	861 108	81 794	942 902
42307	19 035	728 190	747 225	0	34 897	34 897	0	70 330	70 330	19 035	763 623	782 658
42309	289	0	289	27	0	27	18	0	18	280	0	280
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	5 201	0	5 201	180	0	180	3 963	0	3 963	8 984	0	8 984
45215	710 322	0	710 322	71 715	0	71 715	250 568	0	250 568	889 175	0	889 175
45315	1 122	0	1 122	0	0	0	100	0	100	1 222	0	1 222
45415	17 995	0	17 995	1 023	0	1 023	2 651	0	2 651	19 623	0	19 623
45515	221 647	0	221 647	15 730	0	15 730	25 216	0	25 216	231 133	0	231 133
45715	1 357	0	1 357	7	0	7	0	0	0	1 350	0	1 350
45818	1 934 514	0	1 934 514	13 517	0	13 517	16 815	0	16 815	1 937 812	0	1 937 812
45918	129 884	0	129 884	581	0	581	1 769	0	1 769	131 072	0	131 072
47403	0	0	0	40 490 203	8 206 539	48 696 742	40 490 203	8 206 539	48 696 742	0	0	0
47407	0	0	0	113 024 050	350 279 761	463 303 811	113 024 050	350 279 761	463 303 811	0	0	0
47411	32 194	1 392	33 586	35 534	2 117	37 651	27 990	2 337	30 327	24 650	1 612	26 262
47416	966	0	966	36 631 659	0	36 631 659	36 631 102	0	36 631 102	409	0	409
47422	4 563	43 129	47 692	115 665	43 134	158 799	114 776	150	114 926	3 674	145	3 819
47424	273	0	273	19 409	0	19 409	21 682	0	21 682	2 546	0	2 546
47425	145 548	0	145 548	65 218	0	65 218	95 784	0	95 784	176 114	0	176 114
47426	20 667	1 509	22 176	16 305	9 061	25 366	27 698	9 485	37 183	32 060	1 933	33 993
47442	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
47444	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
47466	1 246	0	1 246	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	1 246	0	1 246
47501	91 874	0	91 874	4 805	0	4 805	5 024	0	5 024	92 093	0	92 093
50120	29 149	0	29 149	12 348	0	12 348	42 460	0	42 460	59 261	0	59 261
52307	0	0	0	356 250	0	356 250	462 500	0	462 500	106 250	0	106 250
52501	0	0	0	1 643	0	1 643	1 665	0	1 665	22	0	22
52602	37 667	0	37 667	230 499	0	230 499	227 730	0	227 730	34 898	0	34 898
60301	729	0	729	9 069	0	9 069	8 704	0	8 704	364	0	364
60305	13 190	0	13 190	18 719	0	18 719	18 719	0	18 719	13 190	0	13 190
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	546	0	546	0	0	0	334	0	334	880	0	880
60311	2 418	0	2 418	16	0	16	2 216	0	2 216	4 618	0	4 618
60322	28	0	28	101	0	101	101	0	101	28	0	28
60324	35 456	0	35 456	5 795	0	5 795	3 837	0	3 837	33 498	0	33 498
60335	3 983	0	3 983	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	3 983	0	3 983
60414	30 224	0	30 224	58	0	58	367	0	367	30 533	0	30 533
60903	1 825	0	1 825	2	0	2	111	0	111	1 934	0	1 934
61501	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	3 406 398	0	3 406 398	58	0	58	493 260	0	493 260	3 899 600	0	3 899 600
70602	55 316	0	55 316	21 669	0	21 669	27 248	0	27 248	60 895	0	60 895
70603	5 914 304	0	5 914 304	0	0	0	1 092 898	0	1 092 898	7 007 202	0	7 007 202
70613	465 700	0	465 700	257 165	0	257 165	304 602	0	304 602	513 137	0	513 137
Итого по пассиву (баланс)	35 431 665	15 764 732	51 196 397	344 186 254	485 145 750	829 332 004	342 639 826	487 174 365	829 814 191	33 885 237	17 793 347	51 678 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	121 581	0	121 581	12 665	0	12 665
90901	4 822 232	0	4 822 232	217 993	0	217 993	19 229	0	19 229	5 020 996	0	5 020 996
90902	492 785	0	492 785	170 124	0	170 124	224 648	0	224 648	438 261	0	438 261
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 775 205	0	20 775 205	834 794	0	834 794	389 049	0	389 049	21 220 950	0	21 220 950
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	27 524	575	28 099	0	16	16	0	13	13	27 524	578	28 102
91802	218 786	11 644	230 430	0	336	336	2	270	272	218 784	11 710	230 494
91803	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
99998	23 137 219	0	23 137 219	55 609 247	0	55 609 247	51 282 368	0	51 282 368	27 464 098	0	27 464 098
Итого по активу (баланс)	52 610 138	12 219	52 622 357	56 832 158	352	56 832 510	52 036 877	283	52 037 160	57 405 419	12 288	57 417 707
Пассив
91311	75 850	0	75 850	254 416	0	254 416	356 250	0	356 250	177 684	0	177 684
91312	11 162 923	0	11 162 923	375 919	0	375 919	459 765	0	459 765	11 246 769	0	11 246 769
91314	677 536	7 013 394	7 690 930	3 094 506	46 940 637	50 035 143	2 416 970	51 373 321	53 790 291	0	11 446 078	11 446 078
91315	2 295 828	0	2 295 828	87 934	0	87 934	501 100	0	501 100	2 708 994	0	2 708 994
91317	1 544 751	17 013	1 561 764	526 754	2 203	528 957	499 543	1 656	501 199	1 517 540	16 466	1 534 006
91319	290 572	0	290 572	0	0	0	0	0	0	290 572	0	290 572
91507	59 236	0	59 236	0	0	0	498	0	498	59 734	0	59 734
91508	116	0	116	0	0	0	145	0	145	261	0	261
99999	29 485 138	0	29 485 138	558 509	0	558 509	1 026 980	0	1 026 980	29 953 609	0	29 953 609
Итого по пассиву (баланс)	45 591 950	7 030 407	52 622 357	4 898 038	46 942 840	51 840 878	5 261 251	51 374 977	56 636 228	45 955 163	11 462 544	57 417 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	102 477 129	121 441 351	223 918 480	102 477 129	121 441 351	223 918 480	0	0	0
93302	7 528 437	11 192 640	18 721 077	25 692 447	26 279 855	51 972 302	26 829 772	30 885 871	57 715 643	6 391 112	6 586 624	12 977 736
93901	4 187	274 651	278 838	842 145	7 059 267	7 901 412	518 625	6 661 751	7 180 376	327 707	672 167	999 874
94101	0	0	0	2 000 135	0	2 000 135	2 000 135	0	2 000 135	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 172 866	1 172 866	0	1 172 866	1 172 866	0	0	0
99996	19 003 155	0	19 003 155	229 378 031	0	229 378 031	234 416 306	0	234 416 306	13 964 880	0	13 964 880
Итого по активу (баланс)	26 535 779	11 467 291	38 003 070	360 389 887	155 953 339	516 343 226	366 241 967	160 161 839	526 403 806	20 683 699	7 258 791	27 942 490
Пассив
96301	0	0	0	0	224 054 266	224 054 266	0	224 054 266	224 054 266	0	0	0
96302	0	18 724 131	18 724 131	0	57 772 456	57 772 456	0	52 012 745	52 012 745	0	12 964 420	12 964 420
96901	274 838	4 186	279 024	8 638 756	31 420	8 670 176	9 038 631	352 981	9 391 612	674 713	325 747	1 000 460
96902	0	0	0	0	1 172 866	1 172 866	0	1 172 866	1 172 866	0	0	0
97101	0	0	0	501 795	0	501 795	501 795	0	501 795	0	0	0
99997	18 999 915	0	18 999 915	234 282 289	0	234 282 289	229 259 984	0	229 259 984	13 977 610	0	13 977 610
Итого по пассиву (баланс)	19 274 753	18 728 317	38 003 070	243 422 840	283 031 008	526 453 848	238 800 410	277 592 858	516 393 268	14 652 323	13 290 167	27 942 490

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?