Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 180	185 773	242 953	759 305	506 302	1 265 607	672 561	573 498	1 246 059	143 924	118 577	262 501
20208	7 238	0	7 238	21 585	0	21 585	20 102	0	20 102	8 721	0	8 721
20209	0	0	0	212 791	0	212 791	212 791	0	212 791	0	0	0
30102	76 158	0	76 158	57 234 118	0	57 234 118	56 958 457	0	56 958 457	351 819	0	351 819
30110	7 397	4 835 478	4 842 875	24 289	28 955 369	28 979 658	22 494	25 038 135	25 060 629	9 192	8 752 712	8 761 904
30114	0	19 198	19 198	0	6 767 499	6 767 499	0	6 772 818	6 772 818	0	13 879	13 879
30202	87 884	0	87 884	5 105	0	5 105	0	0	0	92 989	0	92 989
30204	248 471	0	248 471	0	0	0	1 542	0	1 542	246 929	0	246 929
30215	80	2 248	2 328	0	81	81	0	93	93	80	2 236	2 316
30221	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
30233	416	0	416	35 866	1 997	37 863	35 625	1 997	37 622	657	0	657
30302	2 086	1 906	3 992	11 698	4 388	16 086	5 956	3 600	9 556	7 828	2 694	10 522
30306	1 332 677	2	1 332 679	242 010	10 767	252 777	204 906	10 615	215 521	1 369 781	154	1 369 935
30413	0	0	0	35 780 815	664 829	36 445 644	35 780 815	664 829	36 445 644	0	0	0
30424	229	0	229	48 834 384	0	48 834 384	48 834 511	0	48 834 511	102	0	102
30425	0	22 671	22 671	0	622	622	0	846	846	0	22 447	22 447
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	660 987	660 987	0	2 654 882	2 654 882	0	2 658 299	2 658 299	0	657 570	657 570
32201	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
32202	0	2 889 898	2 889 898	1 016 014	49 817 549	50 833 563	449 917	52 683 578	53 133 495	566 097	23 869	589 966
32203	0	7 276 254	7 276 254	0	58 036 199	58 036 199	0	51 797 801	51 797 801	0	13 514 652	13 514 652
32204	0	4 957 347	4 957 347	0	0	0	0	4 957 347	4 957 347	0	0	0
32401	0	71	71	0	2	2	0	3	3	0	70	70
45107	208 736	0	208 736	4 352	0	4 352	7 327	0	7 327	205 761	0	205 761
45108	12 220	0	12 220	0	0	0	387	0	387	11 833	0	11 833
45201	89 164	0	89 164	87 567	0	87 567	126 998	0	126 998	49 733	0	49 733
45203	0	0	0	8 429	0	8 429	8 410	0	8 410	19	0	19
45204	8 230	0	8 230	35 923	0	35 923	4 500	0	4 500	39 653	0	39 653
45205	82 296	0	82 296	23 820	0	23 820	40 603	0	40 603	65 513	0	65 513
45206	1 220 664	0	1 220 664	114 244	0	114 244	156 220	0	156 220	1 178 688	0	1 178 688
45207	2 683 949	0	2 683 949	158 491	0	158 491	114 694	0	114 694	2 727 746	0	2 727 746
45208	1 468 321	0	1 468 321	5 729	0	5 729	25 843	0	25 843	1 448 207	0	1 448 207
45307	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
45401	957	0	957	5 312	0	5 312	3 789	0	3 789	2 480	0	2 480
45406	9 360	0	9 360	3 506	0	3 506	4 660	0	4 660	8 206	0	8 206
45407	248 293	0	248 293	20 487	0	20 487	30 070	0	30 070	238 710	0	238 710
45408	91 688	0	91 688	0	0	0	537	0	537	91 151	0	91 151
45504	90	1 983	2 073	0	72	72	0	82	82	90	1 973	2 063
45505	36 822	0	36 822	930	0	930	3 137	0	3 137	34 615	0	34 615
45506	153 493	58 828	212 321	7 000	5 503	12 503	44 461	3 835	48 296	116 032	60 496	176 528
45507	651 853	288 027	939 880	56 042	7 033	63 075	45 389	155 605	200 994	662 506	139 455	801 961
45509	9 244	5 537	14 781	7 880	1 202	9 082	7 506	1 669	9 175	9 618	5 070	14 688
45809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	716 369	0	716 369	30 047	0	30 047	1 117	0	1 117	745 299	0	745 299
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	2 588	0	2 588	3	0	3	2	0	2	2 589	0	2 589
45815	71 624	594 888	666 512	728	19 931	20 659	9 340	88 763	98 103	63 012	526 056	589 068
45912	80 690	0	80 690	6 363	0	6 363	1 563	0	1 563	85 490	0	85 490
45915	13 430	18 654	32 084	598	648	1 246	370	1 829	2 199	13 658	17 473	31 131
47404	0	16	16	344 114	94 370 276	94 714 390	344 114	94 370 267	94 714 381	0	25	25
47408	0	0	0	108 675 854	263 398 222	372 074 076	108 675 854	263 398 222	372 074 076	0	0	0
47415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47421	1 171	0	1 171	32 614	0	32 614	33 784	0	33 784	1	0	1
47423	249	0	249	96	39 068	39 164	117	39 068	39 185	228	0	228
47427	9 361	5 242	14 603	68 736	28 809	97 545	69 701	33 308	103 009	8 396	743	9 139
47440	0	0	0	4	1 422	1 426	4	1 422	1 426	0	0	0
47443	618	0	618	0	0	0	68	0	68	550	0	550
47465	17 454	0	17 454	478	0	478	1 314	0	1 314	16 618	0	16 618
47502	87 863	0	87 863	951	0	951	4 860	0	4 860	83 954	0	83 954
50104	0	468 155	468 155	0	16 345	16 345	0	18 471	18 471	0	466 029	466 029
50106	41 866	0	41 866	276	0	276	1 813	0	1 813	40 329	0	40 329
50107	305 429	0	305 429	2 420	0	2 420	58	0	58	307 791	0	307 791
50108	0	14 516	14 516	0	424	424	0	687	687	0	14 253	14 253
50110	168 637	1 369 937	1 538 574	1 084	805 988	807 072	0	80 440	80 440	169 721	2 095 485	2 265 206
50121	2 106	0	2 106	4 243	0	4 243	4 145	0	4 145	2 204	0	2 204
50905	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51513	1 118	656 771	657 889	378 781	324 673	703 454	378 781	325 971	704 752	1 118	655 473	656 591
52601	47 847	0	47 847	443 128	0	443 128	485 261	0	485 261	5 714	0	5 714
60302	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
60306	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60308	22	0	22	91	0	91	91	0	91	22	0	22
60310	2 258	0	2 258	2 231	0	2 231	0	0	0	4 489	0	4 489
60312	31 602	0	31 602	27 720	0	27 720	26 750	0	26 750	32 572	0	32 572
60314	538	0	538	0	12	12	11	12	23	527	0	527
60323	23 288	0	23 288	27	0	27	142	0	142	23 173	0	23 173
60336	2 452	0	2 452	565	0	565	2 176	0	2 176	841	0	841
60401	36 826	0	36 826	0	0	0	0	0	0	36 826	0	36 826
60901	4 431	0	4 431	2 046	0	2 046	120	0	120	6 357	0	6 357
60906	1 646	0	1 646	692	0	692	2 046	0	2 046	292	0	292
61002	183	0	183	28	0	28	28	0	28	183	0	183
61008	510	0	510	103	0	103	181	0	181	432	0	432
61009	324	0	324	98	0	98	98	0	98	324	0	324
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61210	0	0	0	676 685	0	676 685	676 685	0	676 685	0	0	0
61601	0	0	0	179 735 555	0	179 735 555	179 735 555	0	179 735 555	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	21 296	0	21 296	0	0	0	0	0	0	21 296	0	21 296
62001	3 897	0	3 897	8 098	0	8 098	0	0	0	11 995	0	11 995
70606	933 086	0	933 086	744 319	0	744 319	4	0	4	1 677 401	0	1 677 401
70607	10 547	0	10 547	32 813	0	32 813	12 882	0	12 882	30 478	0	30 478
70608	1 741 189	0	1 741 189	1 664 511	0	1 664 511	0	0	0	3 405 700	0	3 405 700
70614	0	0	0	494 519	0	494 519	494 519	0	494 519	0	0	0
70706	20 354 582	0	20 354 582	0	0	0	0	0	0	20 354 582	0	20 354 582
70707	55 860	0	55 860	0	0	0	0	0	0	55 860	0	55 860
70708	18 739 155	0	18 739 155	0	0	0	0	0	0	18 739 155	0	18 739 155
70711	44 975	0	44 975	0	0	0	0	0	0	44 975	0	44 975
Итого по активу (баланс)	52 395 643	24 334 387	76 730 030	438 135 256	506 440 114	944 575 370	434 824 703	503 683 110	938 507 813	55 706 196	27 091 391	82 797 587
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30126	38 004	0	38 004	78 231	0	78 231	40 227	0	40 227	0	0	0
30232	0	124	124	25 881	16 223	42 104	25 892	16 208	42 100	11	109	120
30301	2 086	1 906	3 992	5 956	3 600	9 556	11 698	4 388	16 086	7 828	2 694	10 522
30305	1 332 677	2	1 332 679	204 906	10 615	215 521	242 010	10 767	252 777	1 369 781	154	1 369 935
30601	1 318	8 144 015	8 145 333	37 918 167	1 156 603	39 074 770	37 918 883	265 967	38 184 850	2 034	7 253 379	7 255 413
32015	66 099	0	66 099	132 464	0	132 464	66 365	0	66 365	0	0	0
32403	71	0	71	3	0	3	2	0	2	70	0	70
405	1 791	3 349	5 140	74 167	7 703	81 870	73 214	10 560	83 774	838	6 206	7 044
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 151 624	2 965 213	7 116 837	129 534 180	115 719 625	245 253 805	129 657 864	115 697 895	245 355 759	4 275 308	2 943 483	7 218 791
408.1	55 063	0	55 063	362 455	185	362 640	353 782	185	353 967	46 390	0	46 390
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	814 884	1 503 148	2 318 032	454 651	123 183	577 834	16 171	3 641 294	3 657 465	376 404	5 021 259	5 397 663
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	726 998	662 117	1 389 115	5 040 583	1 663 970	6 704 553	6 630 307	1 525 955	8 156 262	2 316 722	524 102	2 840 824
40820	1 420	4 157	5 577	2 057	1 243	3 300	1 102	567	1 669	465	3 481	3 946
40821	500	0	500	121 195	0	121 195	121 466	0	121 466	771	0	771
40901	35 853	0	35 853	35 853	0	35 853	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247
40905	0	0	0	510	992	1 502	510	992	1 502	0	0	0
40909	0	0	0	77	192	269	77	192	269	0	0	0
40910	0	0	0	65	349	414	65	349	414	0	0	0
40911	0	0	0	14 429	0	14 429	14 429	0	14 429	0	0	0
40912	0	0	0	1 142	4 144	5 286	1 142	4 144	5 286	0	0	0
40913	0	0	0	1 709	7 443	9 152	1 709	7 443	9 152	0	0	0
42002	219 110	0	219 110	287 070	0	287 070	359 790	0	359 790	291 830	0	291 830
42102	0	5 287 896	5 287 896	4 320 000	24 666 590	28 986 590	4 400 000	24 639 254	29 039 254	80 000	5 260 560	5 340 560
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	66 760	66 760	0	2 753	2 753	0	2 408	2 408	0	66 415	66 415
42105	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
42106	0	72 709	72 709	0	2 998	2 998	0	2 622	2 622	0	72 333	72 333
42301	324	685	1 009	0	26	26	0	19	19	324	678	1 002
42305	1 627	0	1 627	0	0	0	191	0	191	1 818	0	1 818
42306	1 019 046	67 638	1 086 684	156 314	12 262	168 576	58 643	1 976	60 619	921 375	57 352	978 727
42307	19 035	741 835	760 870	0	77 777	77 777	0	30 112	30 112	19 035	694 170	713 205
42309	307	0	307	10	0	10	5	0	5	302	0	302
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	8 339	0	8 339	20 851	0	20 851	17 724	0	17 724	5 212	0	5 212
45215	1 259 776	0	1 259 776	57 271	0	57 271	57 844	0	57 844	1 260 349	0	1 260 349
45315	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
45415	8 727	0	8 727	194	0	194	6 088	0	6 088	14 621	0	14 621
45515	235 890	0	235 890	62 553	0	62 553	23 513	0	23 513	196 850	0	196 850
45818	1 135 435	0	1 135 435	98 629	0	98 629	50 145	0	50 145	1 086 951	0	1 086 951
45918	111 667	0	111 667	2 570	0	2 570	7 385	0	7 385	116 482	0	116 482
47403	0	0	0	36 374 502	58 862 491	95 236 993	36 374 502	58 862 491	95 236 993	0	0	0
47407	0	0	0	109 025 839	263 558 509	372 584 348	109 025 839	263 558 509	372 584 348	0	0	0
47411	11 406	950	12 356	14 464	1 904	16 368	10 132	2 008	12 140	7 074	1 054	8 128
47416	1 693	11	1 704	31 582 820	3 147 174	34 729 994	31 583 820	3 149 351	34 733 171	2 693	2 188	4 881
47422	4 247	89	4 336	58 477	37 519	95 996	58 546	37 559	96 105	4 316	129	4 445
47424	25	0	25	32 910	0	32 910	33 186	0	33 186	301	0	301
47425	147 410	0	147 410	84 395	0	84 395	76 457	0	76 457	139 472	0	139 472
47426	13 581	1 144	14 725	11 824	9 602	21 426	16 506	9 746	26 252	18 263	1 288	19 551
47442	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
47466	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
47501	96 649	0	96 649	4 645	0	4 645	951	0	951	92 955	0	92 955
50120	41 342	0	41 342	21 452	0	21 452	42 186	0	42 186	62 076	0	62 076
51525	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52602	23 934	0	23 934	449 391	0	449 391	426 308	0	426 308	851	0	851
60301	2 794	0	2 794	6 379	0	6 379	5 880	0	5 880	2 295	0	2 295
60305	18 659	0	18 659	46 400	0	46 400	45 052	0	45 052	17 311	0	17 311
60309	296	0	296	0	0	0	348	0	348	644	0	644
60311	24	0	24	56	0	56	43	0	43	11	0	11
60322	124	0	124	1 013	0	1 013	1 011	0	1 011	122	0	122
60324	34 054	0	34 054	2 102	0	2 102	2 212	0	2 212	34 164	0	34 164
60335	7 647	0	7 647	5 488	0	5 488	11 532	0	11 532	13 691	0	13 691
60414	29 287	0	29 287	0	0	0	295	0	295	29 582	0	29 582
60903	1 937	0	1 937	120	0	120	81	0	81	1 898	0	1 898
61501	320	0	320	300	0	300	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	1 115 070	0	1 115 070	13	0	13	978 994	0	978 994	2 094 051	0	2 094 051
70602	30 405	0	30 405	14 901	0	14 901	14 196	0	14 196	29 700	0	29 700
70603	1 407 264	0	1 407 264	0	0	0	1 612 618	0	1 612 618	3 019 882	0	3 019 882
70613	250 518	0	250 518	494 519	0	494 519	490 250	0	490 250	246 249	0	246 249
70701	20 408 608	0	20 408 608	0	0	0	0	0	0	20 408 608	0	20 408 608
70702	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
70703	19 031 259	0	19 031 259	0	0	0	0	0	0	19 031 259	0	19 031 259
Итого по пассиву (баланс)	57 206 282	19 523 748	76 730 030	357 293 752	469 095 675	826 389 427	360 974 023	471 482 961	832 456 984	60 886 553	21 911 034	82 797 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	763 077	0	763 077	73 702	0	73 702	113 858	0	113 858	722 921	0	722 921
90902	230 164	0	230 164	46 338	0	46 338	102 159	0	102 159	174 343	0	174 343
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 537 403	0	20 537 403	385 066	0	385 066	451 724	0	451 724	20 470 745	0	20 470 745
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	27 524	587	28 111	0	21	21	0	24	24	27 524	584	28 108
91802	218 837	11 898	230 735	0	429	429	30	491	521	218 807	11 836	230 643
91803	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
99998	32 290 362	0	32 290 362	120 736 478	0	120 736 478	121 901 280	0	121 901 280	31 125 560	0	31 125 560
Итого по активу (баланс)	57 203 754	12 485	57 216 239	121 241 584	450	121 242 034	122 569 051	515	122 569 566	55 876 287	12 420	55 888 707
Пассив
91003	0	0	0	3 563	0	3 563	3 563	0	3 563	0	0	0
91311	93 697	0	93 697	17 847	0	17 847	0	0	0	75 850	0	75 850
91312	11 233 784	0	11 233 784	322 416	0	322 416	392 728	0	392 728	11 304 096	0	11 304 096
91314	2 064 815	14 466 256	16 531 071	8 558 951	112 329 614	120 888 565	7 164 529	112 513 154	119 677 683	670 393	14 649 796	15 320 189
91315	2 702 555	0	2 702 555	170 414	0	170 414	33 230	0	33 230	2 565 371	0	2 565 371
91317	1 350 366	21 667	1 372 033	493 387	5 088	498 475	628 312	3 338	631 650	1 485 291	19 917	1 505 208
91319	297 514	0	297 514	2 376	0	2 376	0	0	0	295 138	0	295 138
91507	59 447	0	59 447	0	0	0	0	0	0	59 447	0	59 447
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	24 925 877	0	24 925 877	585 628	0	585 628	422 898	0	422 898	24 763 147	0	24 763 147
Итого по пассиву (баланс)	42 728 316	14 487 923	57 216 239	10 154 582	112 334 702	122 489 284	8 645 260	112 516 492	121 161 752	41 218 994	14 669 713	55 888 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 808 898	3 296 979	8 105 877	88 236 330	91 270 472	179 506 802	88 173 287	87 881 861	176 055 148	4 871 941	6 685 590	11 557 531
93302	0	0	0	5 890 828	3 617 608	9 508 436	5 890 828	3 617 608	9 508 436	0	0	0
93901	3 280	191 604	194 884	899 641	5 745 706	6 645 347	902 415	5 544 689	6 447 104	506	392 621	393 127
94101	0	163 053	163 053	0	66 063	66 063	0	229 116	229 116	0	0	0
99996	8 478 761	0	8 478 761	186 281 604	0	186 281 604	182 831 789	0	182 831 789	11 928 576	0	11 928 576
Итого по активу (баланс)	13 290 939	3 651 636	16 942 575	281 308 403	100 699 849	382 008 252	277 798 319	97 273 274	375 071 593	16 801 023	7 078 211	23 879 234
Пассив
96301	270 599	7 846 332	8 116 931	12 665 733	163 485 184	176 150 917	12 395 134	167 181 473	179 576 607	0	11 542 621	11 542 621
96302	0	0	0	0	9 472 131	9 472 131	0	9 472 131	9 472 131	0	0	0
96901	190 433	171 397	361 830	5 496 907	1 176 484	6 673 391	5 456 619	1 005 592	6 462 211	150 145	505	150 650
97101	0	0	0	0	7 481	7 481	0	242 786	242 786	0	235 305	235 305
99997	8 463 814	0	8 463 814	182 731 368	0	182 731 368	186 218 212	0	186 218 212	11 950 658	0	11 950 658
Итого по пассиву (баланс)	8 924 846	8 017 729	16 942 575	200 894 008	174 141 280	375 035 288	204 069 965	177 901 982	381 971 947	12 100 803	11 778 431	23 879 234

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?