Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 975	0	50 975	22 661	0	22 661	8 918	0	8 918	64 718	0	64 718
20202	97 706	183 347	281 053	979 884	591 325	1 571 209	926 401	581 041	1 507 442	151 189	193 631	344 820
20208	13 531	0	13 531	18 860	0	18 860	20 711	0	20 711	11 680	0	11 680
20209	0	0	0	270 323	0	270 323	270 323	0	270 323	0	0	0
30102	14 692	0	14 692	94 410 126	0	94 410 126	93 239 620	0	93 239 620	1 185 198	0	1 185 198
30110	5 352	4 026 051	4 031 403	35 588	17 998 524	18 034 112	28 119	19 087 893	19 116 012	12 821	2 936 682	2 949 503
30114	0	13 665	13 665	0	10 920 655	10 920 655	0	10 914 946	10 914 946	0	19 374	19 374
30202	382 573	0	382 573	0	0	0	320 619	0	320 619	61 954	0	61 954
30204	331 276	0	331 276	0	0	0	63 509	0	63 509	267 767	0	267 767
30215	80	2 236	2 316	0	143	143	0	113	113	80	2 266	2 346
30221	0	0	0	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800	0	0	0
30233	782	0	782	38 330	2 173	40 503	36 365	2 112	38 477	2 747	61	2 808
30302	95 063	39 826	134 889	74 886	8 291	83 177	72 963	5 949	78 912	96 986	42 168	139 154
30306	3 845 666	58 283	3 903 949	384 893	21 130	406 023	156 452	20 234	176 686	4 074 107	59 179	4 133 286
30413	0	0	0	25 734 565	0	25 734 565	25 734 565	0	25 734 565	0	0	0
30424	291	0	291	51 250 523	0	51 250 523	51 250 616	0	51 250 616	198	0	198
30425	0	22 437	22 437	0	1 192	1 192	0	862	862	0	22 767	22 767
31902	45 000	0	45 000	3 840 000	0	3 840 000	3 885 000	0	3 885 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	8 000 000	0	8 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
32202	825 292	9 573 217	10 398 509	7 341 945	156 437 274	163 779 219	8 167 237	166 010 491	174 177 728	0	0	0
32203	0	3 288 686	3 288 686	2 363 761	73 136 496	75 500 257	2 363 761	65 923 619	68 287 380	0	10 501 563	10 501 563
45107	144 964	0	144 964	9 897	0	9 897	20 516	0	20 516	134 345	0	134 345
45108	10 645	0	10 645	2 662	0	2 662	313	0	313	12 994	0	12 994
45201	36 138	0	36 138	183 959	0	183 959	166 026	0	166 026	54 071	0	54 071
45203	0	0	0	42 367	0	42 367	0	0	0	42 367	0	42 367
45204	161 235	0	161 235	13 729	0	13 729	130 919	0	130 919	44 045	0	44 045
45205	645 077	0	645 077	125 757	0	125 757	391 751	0	391 751	379 083	0	379 083
45206	1 049 904	0	1 049 904	227 199	0	227 199	85 318	0	85 318	1 191 785	0	1 191 785
45207	2 831 969	0	2 831 969	337 555	0	337 555	571 617	0	571 617	2 597 907	0	2 597 907
45208	1 457 679	0	1 457 679	81 996	0	81 996	29 147	0	29 147	1 510 528	0	1 510 528
45307	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
45401	8 087	0	8 087	20 564	0	20 564	18 007	0	18 007	10 644	0	10 644
45406	8 100	0	8 100	0	0	0	6 100	0	6 100	2 000	0	2 000
45407	160 231	0	160 231	116 828	0	116 828	9 066	0	9 066	267 993	0	267 993
45408	83 010	0	83 010	17 001	0	17 001	4 720	0	4 720	95 291	0	95 291
45505	92 169	0	92 169	545	0	545	390	0	390	92 324	0	92 324
45506	118 514	50 646	169 160	4 809	5 455	10 264	2 898	2 660	5 558	120 425	53 441	173 866
45507	633 499	293 521	927 020	64 940	18 682	83 622	26 821	17 185	44 006	671 618	295 018	966 636
45509	10 815	7 835	18 650	7 751	3 254	11 005	10 856	6 303	17 159	7 710	4 786	12 496
45812	725 410	0	725 410	1 148	0	1 148	35 306	0	35 306	691 252	0	691 252
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	83 731	591 968	675 699	862	37 678	38 540	1 623	29 938	31 561	82 970	599 708	682 678
45912	229	0	229	4	0	4	4	0	4	229	0	229
45915	149	0	149	333	0	333	299	0	299	183	0	183
47404	0	128	128	10 607 005	184 816 784	195 423 789	10 607 005	184 811 933	195 418 938	0	4 979	4 979
47408	0	0	0	41 400 734	46 567 097	87 967 831	41 400 734	46 567 097	87 967 831	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47421	381	0	381	213 209	0	213 209	213 358	0	213 358	232	0	232
47423	10 208	96	10 304	946	71 450	72 396	216	788	1 004	10 938	70 758	81 696
47427	1 874	243	2 117	62 661	27 676	90 337	60 742	27 525	88 267	3 793	394	4 187
50106	679 994	0	679 994	126	0	126	680 120	0	680 120	0	0	0
50116	303 014	0	303 014	1 908	0	1 908	0	0	0	304 922	0	304 922
50121	22	0	22	14	0	14	36	0	36	0	0	0
50205	0	27 033	27 033	0	1 840	1 840	0	1 371	1 371	0	27 502	27 502
50208	0	0	0	107 947	0	107 947	2	0	2	107 945	0	107 945
50209	0	13 894	13 894	0	774	774	0	535	535	0	14 133	14 133
50211	0	1 136 494	1 136 494	0	447 724	447 724	0	196 568	196 568	0	1 387 650	1 387 650
50221	637	0	637	2 104	0	2 104	2 741	0	2 741	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
51401	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
51404	0	653 398	653 398	0	43 927	43 927	0	33 108	33 108	0	664 217	664 217
51407	1 646	0	1 646	0	0	0	375	0	375	1 271	0	1 271
60302	17 397	0	17 397	0	0	0	0	0	0	17 397	0	17 397
60306	0	0	0	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	0	0	0
60308	17	0	17	128	0	128	117	0	117	28	0	28
60310	2 152	0	2 152	2 066	0	2 066	1	0	1	4 217	0	4 217
60312	26 086	0	26 086	22 088	0	22 088	20 693	0	20 693	27 481	0	27 481
60314	426	0	426	0	18	18	0	18	18	426	0	426
60323	13 381	0	13 381	182	0	182	182	0	182	13 381	0	13 381
60336	2 769	0	2 769	414	0	414	148	0	148	3 035	0	3 035
60401	35 989	0	35 989	62	0	62	0	0	0	36 051	0	36 051
60415	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	3 919	0	3 919	0	0	0	35	0	35	3 884	0	3 884
60906	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
61002	183	0	183	171	0	171	171	0	171	183	0	183
61008	653	0	653	767	0	767	812	0	812	608	0	608
61009	341	0	341	166	0	166	183	0	183	324	0	324
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	825 794	0	825 794	825 794	0	825 794	0	0	0
61214	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
61403	1 744	0	1 744	15	0	15	219	0	219	1 540	0	1 540
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	18 540 389	0	18 540 389	660 636	0	660 636	4	0	4	19 201 021	0	19 201 021
70607	1 586	0	1 586	103	0	103	72	0	72	1 617	0	1 617
70608	15 515 524	0	15 515 524	1 849 579	0	1 849 579	0	0	0	17 365 103	0	17 365 103
70610	42	0	42	1	0	1	0	0	0	43	0	43
70611	44 975	0	44 975	0	0	0	0	0	0	44 975	0	44 975
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	49 243 680	19 983 004	69 226 684	256 341 514	491 159 562	747 501 076	250 427 073	494 242 289	744 669 362	55 158 121	16 900 277	72 058 398
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	637	0	637	2 741	0	2 741	2 104	0	2 104	0	0	0
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 016 505	0	2 016 505	0	0	0	0	0	0	2 016 505	0	2 016 505
30126	105	0	105	333	0	333	309	0	309	81	0	81
30220	0	0	0	0	854	854	0	854	854	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	761	762	30 847	23 764	54 611	30 848	23 331	54 179	2	328	330
30301	95 063	39 826	134 889	72 963	5 949	78 912	74 886	8 291	83 177	96 986	42 168	139 154
30305	3 845 666	58 283	3 903 949	156 452	20 234	176 686	384 893	21 130	406 023	4 074 107	59 179	4 133 286
30601	676	674	1 350	46 548 597	1 975	46 550 572	46 548 703	51 729	46 600 432	782	50 428	51 210
405	6 590	5 357	11 947	166 928	53 595	220 523	164 535	52 229	216 764	4 197	3 991	8 188
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	4 570 833	12 438 360	17 009 193	32 612 356	2 670 839	35 283 195	32 533 377	2 833 544	35 366 921	4 491 854	12 601 065	17 092 919
408.1	44 519	0	44 519	589 538	0	589 538	589 866	0	589 866	44 847	0	44 847
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	146 101	1 733 260	1 879 361	43 440	109 659	153 099	5 782	174 535	180 317	108 443	1 798 136	1 906 579
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 346 018	527 743	3 873 761	23 323 832	406 838	23 730 670	22 468 335	462 167	22 930 502	2 490 521	583 072	3 073 593
40820	935	4 798	5 733	3 845	4 795	8 640	4 764	193	4 957	1 854	196	2 050
40821	140	0	140	110 951	0	110 951	112 217	0	112 217	1 406	0	1 406
40901	12 833	0	12 833	15 629	0	15 629	88 614	0	88 614	85 818	0	85 818
40905	0	0	0	25	362	387	25	362	387	0	0	0
40909	0	0	0	108	463	571	108	463	571	0	0	0
40910	0	0	0	36	523	559	36	523	559	0	0	0
40911	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
40912	0	0	0	1 006	4 510	5 516	1 006	4 510	5 516	0	0	0
40913	0	0	0	5 526	14 012	19 538	5 526	14 012	19 538	0	0	0
42002	91 949	0	91 949	623 949	0	623 949	630 847	0	630 847	98 847	0	98 847
42005	32 283	0	32 283	0	0	0	4 100	0	4 100	36 383	0	36 383
42103	67 200	0	67 200	67 200	0	67 200	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
42105	7 266	0	7 266	0	0	0	0	0	0	7 266	0	7 266
42106	0	138 126	138 126	0	6 985	6 985	0	8 791	8 791	0	139 932	139 932
42301	324	678	1 002	0	27	27	0	36	36	324	687	1 011
42305	1 571	0	1 571	1 464	0	1 464	1 508	0	1 508	1 615	0	1 615
42306	292 996	174 897	467 893	72 528	10 944	83 472	742 004	17 118	759 122	962 472	181 071	1 143 543
42307	19 035	877 168	896 203	0	148 048	148 048	0	60 696	60 696	19 035	789 816	808 851
42309	309	0	309	28	0	28	30	0	30	311	0	311
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	7 173	0	7 173	3 076	0	3 076	2 069	0	2 069	6 166	0	6 166
45215	1 382 163	0	1 382 163	173 308	0	173 308	118 118	0	118 118	1 326 973	0	1 326 973
45315	389	0	389	0	0	0	120	0	120	509	0	509
45415	11 471	0	11 471	3 629	0	3 629	1 559	0	1 559	9 401	0	9 401
45515	223 822	0	223 822	12 529	0	12 529	16 937	0	16 937	228 230	0	228 230
45818	1 144 218	0	1 144 218	56 650	0	56 650	37 936	0	37 936	1 125 504	0	1 125 504
45918	330	0	330	25	0	25	29	0	29	334	0	334
47403	0	0	0	32 343 738	87 587 050	119 930 788	32 343 738	87 587 050	119 930 788	0	0	0
47407	0	0	0	38 044 657	49 936 699	87 981 356	38 044 657	49 936 699	87 981 356	0	0	0
47411	6 049	597	6 646	11 954	2 886	14 840	17 311	2 932	20 243	11 406	643	12 049
47416	150	0	150	46 289 111	1 385	46 290 496	46 289 339	1 385	46 290 724	378	0	378
47422	3 744	168	3 912	56 287	174	56 461	56 308	188	56 496	3 765	182	3 947
47424	14 212	0	14 212	166 766	0	166 766	159 566	0	159 566	7 012	0	7 012
47425	224 958	0	224 958	118 974	0	118 974	115 893	0	115 893	221 877	0	221 877
47426	11 235	804	12 039	10 051	44	10 095	13 189	169	13 358	14 373	929	15 302
50120	0	0	0	59	0	59	90	0	90	31	0	31
50220	50 975	0	50 975	8 918	0	8 918	22 661	0	22 661	64 718	0	64 718
51410	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60301	2 486	0	2 486	4 619	0	4 619	2 589	0	2 589	456	0	456
60305	16 838	0	16 838	25 313	0	25 313	17 476	0	17 476	9 001	0	9 001
60309	290	0	290	0	0	0	300	0	300	590	0	590
60311	1 190	0	1 190	1 196	0	1 196	823	0	823	817	0	817
60322	97	0	97	190	0	190	121	0	121	28	0	28
60324	18 695	0	18 695	1 655	0	1 655	3 057	0	3 057	20 097	0	20 097
60335	6 102	0	6 102	6 933	0	6 933	3 550	0	3 550	2 719	0	2 719
60414	28 406	0	28 406	0	0	0	281	0	281	28 687	0	28 687
60903	1 743	0	1 743	16	0	16	66	0	66	1 793	0	1 793
61304	12 906	0	12 906	6 574	0	6 574	5 490	0	5 490	11 822	0	11 822
61501	20	0	20	0	0	0	300	0	300	320	0	320
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70601	18 736 748	0	18 736 748	26	0	26	762 490	0	762 490	19 499 212	0	19 499 212
70602	1 180	0	1 180	92	0	92	69	0	69	1 157	0	1 157
70603	15 498 716	0	15 498 716	0	0	0	1 897 508	0	1 897 508	17 396 224	0	17 396 224
70605	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	53 225 184	16 001 500	69 226 684	221 798 766	141 012 614	362 811 380	224 380 157	141 262 937	365 643 094	55 806 575	16 251 823	72 058 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 171 185	0	1 171 185	71 344	0	71 344	384 024	0	384 024	858 505	0	858 505
90902	215 123	0	215 123	26 623	0	26 623	46 519	0	46 519	195 227	0	195 227
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	22 133 627	0	22 133 627	2 554 678	0	2 554 678	853 858	0	853 858	23 834 447	0	23 834 447
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91604	82 101	20 759	102 860	37 129	3 462	40 591	31 054	5 407	36 461	88 176	18 814	106 990
91704	26 703	584	27 287	754	37	791	7	30	37	27 450	591	28 041
91802	201 530	11 967	213 497	5 500	762	6 262	30	605	635	207 000	12 124	219 124
91803	2 031	0	2 031	1	0	1	0	0	0	2 032	0	2 032
99998	30 847 190	0	30 847 190	265 234 784	0	265 234 784	268 337 232	0	268 337 232	27 744 742	0	27 744 742
Итого по активу (баланс)	57 813 740	33 310	57 847 050	267 930 813	4 261	267 935 074	269 652 724	6 042	269 658 766	56 091 829	31 529	56 123 358
Пассив
91311	96 907	0	96 907	0	0	0	0	0	0	96 907	0	96 907
91312	11 261 223	0	11 261 223	728 857	0	728 857	338 206	0	338 206	10 870 572	0	10 870 572
91314	661 550	14 332 405	14 993 955	12 205 461	254 152 661	266 358 122	11 831 882	251 109 970	262 941 852	287 971	11 289 714	11 577 685
91315	2 726 505	0	2 726 505	121 440	0	121 440	303 130	0	303 130	2 908 195	0	2 908 195
91316	379 569	0	379 569	287 421	0	287 421	325 800	0	325 800	417 948	0	417 948
91317	1 306 097	22 406	1 328 503	834 698	5 874	840 572	1 318 576	7 220	1 325 796	1 789 975	23 752	1 813 727
91507	60 267	0	60 267	820	0	820	0	0	0	59 447	0	59 447
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	26 999 860	0	26 999 860	1 250 388	0	1 250 388	2 629 144	0	2 629 144	28 378 616	0	28 378 616
Итого по пассиву (баланс)	43 492 239	14 354 811	57 847 050	15 429 085	254 158 535	269 587 620	16 746 738	251 117 190	267 863 928	44 809 892	11 313 466	56 123 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	75 402	75 402	0	2 059	2 059	0	73 343	73 343
93901	3 815 325	265 927	4 081 252	29 582 041	12 306 591	41 888 632	32 870 196	9 985 246	42 855 442	527 170	2 587 272	3 114 442
93902	0	0	0	0	141 915	141 915	0	141 915	141 915	0	0	0
94101	0	0	0	107 907	12 438	120 345	107 907	290	108 197	0	12 148	12 148
94102	0	0	0	0	388 120	388 120	0	388 120	388 120	0	0	0
99996	4 095 083	0	4 095 083	42 576 412	0	42 576 412	43 462 602	0	43 462 602	3 208 893	0	3 208 893
Итого по активу (баланс)	7 910 408	265 927	8 176 335	72 266 360	12 924 466	85 190 826	76 440 705	10 517 630	86 958 335	3 736 063	2 672 763	6 408 826
Пассив
96302	0	0	0	0	102	102	0	75 400	75 400	0	75 298	75 298
96901	265 546	3 829 537	4 095 083	7 162 597	35 769 866	42 932 463	7 217 944	34 753 031	41 970 975	320 893	2 812 702	3 133 595
96902	0	0	0	0	388 120	388 120	0	388 120	388 120	0	0	0
97102	0	0	0	0	141 917	141 917	0	141 917	141 917	0	0	0
99997	4 081 252	0	4 081 252	43 495 733	0	43 495 733	42 614 414	0	42 614 414	3 199 933	0	3 199 933
Итого по пассиву (баланс)	4 346 798	3 829 537	8 176 335	50 658 330	36 300 005	86 958 335	49 832 358	35 358 468	85 190 826	3 520 826	2 888 000	6 408 826

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?