Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	595	0	595	623	0	623	737	0	737	481	0	481
10610	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
20202	95 698	85 063	180 761	770 872	271 340	1 042 212	740 013	261 876	1 001 889	126 557	94 527	221 084
20208	5 976	0	5 976	18 607	0	18 607	21 079	0	21 079	3 504	0	3 504
20209	0	0	0	347 313	0	347 313	347 313	0	347 313	0	0	0
30102	377 590	0	377 590	20 892 484	0	20 892 484	20 129 305	0	20 129 305	1 140 769	0	1 140 769
30110	6 119	2 618 726	2 624 845	15 873	12 972 110	12 987 983	17 451	13 637 824	13 655 275	4 541	1 953 012	1 957 553
30114	0	38 568	38 568	0	4 760 139	4 760 139	0	4 725 611	4 725 611	0	73 096	73 096
30202	78 136	0	78 136	0	0	0	45 062	0	45 062	33 074	0	33 074
30204	75 929	0	75 929	36 272	0	36 272	0	0	0	112 201	0	112 201
30215	80	1 914	1 994	0	98	98	0	119	119	80	1 893	1 973
30221	0	0	0	12 504	1 130	13 634	12 504	1 130	13 634	0	0	0
30233	535	0	535	32 238	985	33 223	32 137	985	33 122	636	0	636
30302	3 479	203	3 682	35 024	4 723	39 747	33 431	4 362	37 793	5 072	564	5 636
30306	1 529 163	4	1 529 167	239 325	3 162	242 487	242 334	3 161	245 495	1 526 154	5	1 526 159
30413	0	0	0	711	11 613	12 324	711	11 613	12 324	0	0	0
30424	106	0	106	11 094 089	0	11 094 089	11 093 977	0	11 093 977	218	0	218
30425	0	22 949	22 949	0	810	810	0	1 104	1 104	0	22 655	22 655
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
32202	0	1 862 523	1 862 523	0	27 502 949	27 502 949	0	26 101 059	26 101 059	0	3 264 413	3 264 413
32203	0	2 005 254	2 005 254	0	17 897 094	17 897 094	0	18 232 197	18 232 197	0	1 670 151	1 670 151
45107	1 175	0	1 175	0	0	0	250	0	250	925	0	925
45201	67 989	0	67 989	103 231	0	103 231	117 216	0	117 216	54 004	0	54 004
45203	15 492	0	15 492	31 100	0	31 100	46 592	0	46 592	0	0	0
45204	219 312	0	219 312	15 935	0	15 935	165 133	0	165 133	70 114	0	70 114
45205	322 046	0	322 046	189 894	0	189 894	283 475	0	283 475	228 465	0	228 465
45206	801 217	0	801 217	168 865	0	168 865	53 866	0	53 866	916 216	0	916 216
45207	3 728 953	0	3 728 953	70 149	0	70 149	73 379	0	73 379	3 725 723	0	3 725 723
45208	739 963	0	739 963	23 441	0	23 441	17 054	0	17 054	746 350	0	746 350
45307	3 825	0	3 825	3 707	0	3 707	0	0	0	7 532	0	7 532
45401	6 357	0	6 357	15 956	0	15 956	15 258	0	15 258	7 055	0	7 055
45405	0	0	0	6 530	0	6 530	0	0	0	6 530	0	6 530
45406	43 915	0	43 915	170	0	170	11 395	0	11 395	32 690	0	32 690
45407	146 606	0	146 606	3 996	0	3 996	5 319	0	5 319	145 283	0	145 283
45408	51 135	0	51 135	0	0	0	240	0	240	50 895	0	50 895
45504	150 000	0	150 000	250	0	250	0	0	0	150 250	0	150 250
45505	21 208	278	21 486	500	10	510	468	59	527	21 240	229	21 469
45506	135 294	150 861	286 155	2 095	8 918	11 013	6 130	9 465	15 595	131 259	150 314	281 573
45507	582 586	608 920	1 191 506	30 839	31 279	62 118	29 623	37 983	67 606	583 802	602 216	1 186 018
45509	6 502	4 442	10 944	7 061	1 096	8 157	5 418	3 139	8 557	8 145	2 399	10 544
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	262 703	0	262 703	44 139	0	44 139	6 804	0	6 804	300 038	0	300 038
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	70 346	56 292	126 638	2 560	2 891	5 451	2 691	3 511	6 202	70 215	55 672	125 887
45912	279	0	279	2 537	0	2 537	50	0	50	2 766	0	2 766
45915	177	0	177	451	0	451	375	0	375	253	0	253
47404	0	7 271	7 271	2 916 144	43 660 177	46 576 321	2 916 144	43 666 495	46 582 639	0	953	953
47408	0	0	0	416 372 857	413 465 806	829 838 663	416 372 857	413 465 806	829 838 663	0	0	0
47415	111	0	111	0	0	0	74	0	74	37	0	37
47423	434 824	65	434 889	79	5	84	136	6	142	434 767	64	434 831
47427	2 241	1 966	4 207	41 956	7 125	49 081	42 323	8 359	50 682	1 874	732	2 606
50104	0	0	0	295 789	0	295 789	295 789	0	295 789	0	0	0
50105	0	0	0	445 090	0	445 090	445 090	0	445 090	0	0	0
50106	163 675	0	163 675	1 339	0	1 339	0	0	0	165 014	0	165 014
50107	0	0	0	2 438 475	0	2 438 475	2 438 475	0	2 438 475	0	0	0
50121	1 015	0	1 015	424	0	424	614	0	614	825	0	825
50205	0	0	0	0	11 715	11 715	0	275	275	0	11 440	11 440
50208	0	109 348	109 348	0	6 035	6 035	0	8 146	8 146	0	107 237	107 237
50211	0	1 018 237	1 018 237	0	136 751	136 751	0	99 089	99 089	0	1 055 899	1 055 899
50221	21 869	0	21 869	6 554	0	6 554	9 429	0	9 429	18 994	0	18 994
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51404	0	168 014	168 014	0	8 960	8 960	0	10 492	10 492	0	166 482	166 482
51405	0	280 056	280 056	0	267 558	267 558	0	270 131	270 131	0	277 483	277 483
51407	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
60302	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60306	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
60308	33	0	33	123	0	123	111	0	111	45	0	45
60310	1 783	0	1 783	1 887	0	1 887	67	0	67	3 603	0	3 603
60312	26 950	0	26 950	21 557	0	21 557	21 784	0	21 784	26 723	0	26 723
60314	366	0	366	0	451	451	0	451	451	366	0	366
60315	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60323	13 300	0	13 300	13	0	13	0	0	0	13 313	0	13 313
60336	1 453	0	1 453	378	0	378	1 277	0	1 277	554	0	554
60401	39 960	0	39 960	0	0	0	6 801	0	6 801	33 159	0	33 159
60901	2 278	0	2 278	5	0	5	0	0	0	2 283	0	2 283
60906	0	0	0	24	0	24	6	0	6	18	0	18
61002	183	0	183	5	0	5	5	0	5	183	0	183
61008	1 419	0	1 419	2 879	0	2 879	2 930	0	2 930	1 368	0	1 368
61009	358	0	358	291	0	291	308	0	308	341	0	341
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
61210	0	0	0	3 467 342	0	3 467 342	3 467 342	0	3 467 342	0	0	0
61403	2 378	0	2 378	441	0	441	215	0	215	2 604	0	2 604
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	3 897	0	3 897
70606	1 361 000	0	1 361 000	1 965 839	0	1 965 839	0	0	0	3 326 839	0	3 326 839
70607	822	0	822	1 253	0	1 253	929	0	929	1 146	0	1 146
70608	500 924	0	500 924	850 847	0	850 847	0	0	0	1 351 771	0	1 351 771
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0	15 802	0	15 802
70706	8 505 808	0	8 505 808	424	0	424	0	0	0	8 506 232	0	8 506 232
70707	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
70708	13 584 078	0	13 584 078	0	0	0	0	0	0	13 584 078	0	13 584 078
70710	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70711	92 611	0	92 611	0	0	0	0	0	0	92 611	0	92 611
Итого по активу (баланс)	34 411 429	9 040 954	43 452 383	463 072 071	521 034 930	984 107 001	459 592 307	520 564 448	980 156 755	37 891 193	9 511 436	47 402 629
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	21 869	0	21 869	9 429	0	9 429	6 554	0	6 554	18 994	0	18 994
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	143	143	20 943	8 865	29 808	20 975	8 791	29 766	32	69	101
30301	3 479	203	3 682	33 431	4 362	37 793	35 024	4 723	39 747	5 072	564	5 636
30305	1 529 163	4	1 529 167	242 334	3 161	245 495	239 325	3 162	242 487	1 526 154	5	1 526 159
30601	87	0	87	723	25 424	26 147	1 260	25 446	26 706	624	22	646
405	9 529	10 795	20 324	129 103	31 734	160 837	128 785	31 474	160 259	9 211	10 535	19 746
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 886 352	2 712 620	5 598 972	234 303 927	215 128 086	449 432 013	234 191 403	216 192 292	450 383 695	2 773 828	3 776 826	6 550 654
408.1	47 914	0	47 914	367 261	238	367 499	369 289	238	369 527	49 942	0	49 942
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	15 768	3 065 357	3 081 125	50 194	287 438	337 632	125 553	207 889	333 442	91 127	2 985 808	3 076 935
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	527 012	364 848	891 860	902 335	347 598	1 249 933	754 110	363 571	1 117 681	378 787	380 821	759 608
40820	12 218	45 841	58 059	1 047	3 088	4 135	288	2 798	3 086	11 459	45 551	57 010
40821	180	0	180	117 255	0	117 255	117 081	0	117 081	6	0	6
40901	19 232	0	19 232	109 176	0	109 176	283 220	0	283 220	193 276	0	193 276
40905	0	0	0	19	420	439	19	420	439	0	0	0
40909	0	0	0	52	109	161	52	109	161	0	0	0
40910	0	0	0	11	129	140	11	129	140	0	0	0
40911	0	0	0	48 617	0	48 617	48 617	0	48 617	0	0	0
40912	0	0	0	1 684	666	2 350	1 684	666	2 350	0	0	0
40913	0	0	0	2 580	2 401	4 981	2 580	2 401	4 981	0	0	0
42002	337 840	0	337 840	337 840	0	337 840	556 346	0	556 346	556 346	0	556 346
42103	0	26 063	26 063	0	26 645	26 645	40 000	582	40 582	40 000	0	40 000
42104	5 700	19 871	25 571	0	20 487	20 487	0	9 468	9 468	5 700	8 852	14 552
42105	7 600	74 905	82 505	0	17 136	17 136	0	3 470	3 470	7 600	61 239	68 839
42106	41 482	56 291	97 773	9 831	3 511	13 342	0	2 891	2 891	31 651	55 671	87 322
42108	27 673	0	27 673	26 007	0	26 007	5 545	0	5 545	7 211	0	7 211
42301	326	631	957	0	30	30	0	22	22	326	623	949
42305	1 976	0	1 976	0	0	0	441	0	441	2 417	0	2 417
42306	301 781	190 188	491 969	44 536	24 247	68 783	7 306	19 057	26 363	264 551	184 998	449 549
42307	19 035	830 050	849 085	0	85 368	85 368	0	63 679	63 679	19 035	808 361	827 396
42309	298	0	298	13	0	13	14	0	14	299	0	299
42504	3 000	3 775	6 775	0	205	205	0	160	160	3 000	3 730	6 730
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	294	0	294	63	0	63	0	0	0	231	0	231
45215	1 070 856	0	1 070 856	292 072	0	292 072	213 968	0	213 968	992 752	0	992 752
45315	623	0	623	0	0	0	1 853	0	1 853	2 476	0	2 476
45415	14 766	0	14 766	3 230	0	3 230	412	0	412	11 948	0	11 948
45515	322 832	0	322 832	33 487	0	33 487	24 728	0	24 728	314 073	0	314 073
45818	409 945	0	409 945	10 789	0	10 789	48 871	0	48 871	448 027	0	448 027
45918	319	0	319	18	0	18	335	0	335	636	0	636
47403	0	0	0	265 174	27 170 016	27 435 190	265 174	27 170 016	27 435 190	0	0	0
47407	0	0	0	415 907 640	413 417 016	829 324 656	415 907 640	413 417 016	829 324 656	0	0	0
47411	423	517	940	2 689	2 596	5 285	2 836	2 612	5 448	570	533	1 103
47416	4 208	0	4 208	29 885	9 629	39 514	26 675	9 794	36 469	998	165	1 163
47422	10 659	38	10 697	60 687	41	60 728	59 668	43	59 711	9 640	40	9 680
47425	435 896	0	435 896	120 260	0	120 260	245 742	0	245 742	561 378	0	561 378
47426	8 506	582	9 088	6 295	202	6 497	10 340	130	10 470	12 551	510	13 061
50120	1 170	0	1 170	602	0	602	928	0	928	1 496	0	1 496
50220	595	0	595	737	0	737	623	0	623	481	0	481
51410	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
52304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	1 526	0	1 526	0	0	0	909	0	909	2 435	0	2 435
60301	2 505	0	2 505	12 334	0	12 334	11 943	0	11 943	2 114	0	2 114
60305	18 477	0	18 477	31 210	0	31 210	30 748	0	30 748	18 015	0	18 015
60309	203	0	203	0	0	0	691	0	691	894	0	894
60311	1 077	0	1 077	1 505	0	1 505	1 328	0	1 328	900	0	900
60322	89	0	89	203	0	203	180	0	180	66	0	66
60324	19 424	0	19 424	1 115	0	1 115	901	0	901	19 210	0	19 210
60335	7 683	0	7 683	5 094	0	5 094	9 031	0	9 031	11 620	0	11 620
60414	30 765	0	30 765	3 637	0	3 637	325	0	325	27 453	0	27 453
60903	1 180	0	1 180	0	0	0	49	0	49	1 229	0	1 229
61304	11 167	0	11 167	4 769	0	4 769	6 786	0	6 786	13 184	0	13 184
61501	910	0	910	890	0	890	0	0	0	20	0	20
61701	4 153	0	4 153	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	1 702 455	0	1 702 455	40	0	40	1 938 884	0	1 938 884	3 641 299	0	3 641 299
70602	239	0	239	928	0	928	736	0	736	47	0	47
70603	501 188	0	501 188	0	0	0	833 787	0	833 787	1 334 975	0	1 334 975
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70701	8 840 009	0	8 840 009	0	0	0	0	0	0	8 840 009	0	8 840 009
70702	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70703	13 700 439	0	13 700 439	0	0	0	0	0	0	13 700 439	0	13 700 439
70705	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	36 049 661	7 402 722	43 452 383	653 553 701	656 620 848	1 310 174 549	656 581 746	657 543 049	1 314 124 795	39 077 706	8 324 923	47 402 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 157 412	0	2 157 412	220 098	0	220 098	144 214	0	144 214	2 233 296	0	2 233 296
90902	455 341	0	455 341	134 113	0	134 113	208 233	0	208 233	381 221	0	381 221
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 166 617	0	20 166 617	1 991 205	25 233	2 016 438	1 557 525	1 123	1 558 648	20 600 297	24 110	20 624 407
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	62 724	4 228	66 952	38 533	7 439	45 972	38 749	5 098	43 847	62 508	6 569	69 077
91704	25 750	500	26 250	0	25	25	0	31	31	25 750	494	26 244
91802	197 952	10 242	208 194	0	527	527	10	639	649	197 942	10 130	208 072
91803	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
99998	16 949 506	0	16 949 506	53 792 516	0	53 792 516	50 711 314	0	50 711 314	20 030 708	0	20 030 708
Итого по активу (баланс)	41 151 037	14 970	41 166 007	56 176 465	33 224	56 209 689	52 660 045	6 891	52 666 936	44 667 457	41 303	44 708 760
Пассив
91311	288 597	0	288 597	0	0	0	0	0	0	288 597	0	288 597
91312	9 099 284	0	9 099 284	455 725	0	455 725	2 014 483	0	2 014 483	10 658 042	0	10 658 042
91314	0	4 329 068	4 329 068	2 236 797	47 034 183	49 270 980	5 250 192	44 960 581	50 210 773	3 013 395	2 255 466	5 268 861
91315	1 872 876	0	1 872 876	282 101	1 123	283 224	636 020	25 233	661 253	2 226 795	24 110	2 250 905
91316	513 123	0	513 123	129 234	0	129 234	346 800	0	346 800	730 689	0	730 689
91317	768 473	17 547	786 020	569 203	2 948	572 151	555 607	3 600	559 207	754 877	18 199	773 076
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	24 216 501	0	24 216 501	1 802 482	0	1 802 482	2 264 033	0	2 264 033	24 678 052	0	24 678 052
Итого по пассиву (баланс)	36 819 392	4 346 615	41 166 007	5 475 542	47 038 254	52 513 796	11 067 135	44 989 414	56 056 549	42 410 985	2 297 775	44 708 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 811 148	10 283 224	22 094 372	214 895 165	195 142 584	410 037 749	215 955 353	195 832 943	411 788 296	10 750 960	9 592 865	20 343 825
94101	0	0	0	295 788	11 941	307 729	295 788	11 941	307 729	0	0	0
94102	0	0	0	0	51 841	51 841	0	51 841	51 841	0	0	0
99996	22 083 220	0	22 083 220	410 409 459	0	410 409 459	412 170 320	0	412 170 320	20 322 359	0	20 322 359
Итого по активу (баланс)	33 894 368	10 283 224	44 177 592	625 600 412	195 206 366	820 806 778	628 421 461	195 896 725	824 318 186	31 073 319	9 592 865	40 666 184
Пассив
96901	10 295 701	11 787 519	22 083 220	194 489 790	217 332 876	411 822 666	193 872 035	216 189 770	410 061 805	9 677 946	10 644 413	20 322 359
96902	0	0	0	0	51 841	51 841	0	51 841	51 841	0	0	0
97101	0	0	0	295 813	0	295 813	295 813	0	295 813	0	0	0
99997	22 094 372	0	22 094 372	412 147 866	0	412 147 866	410 397 319	0	410 397 319	20 343 825	0	20 343 825
Итого по пассиву (баланс)	32 390 073	11 787 519	44 177 592	606 933 469	217 384 717	824 318 186	604 565 167	216 241 611	820 806 778	30 021 771	10 644 413	40 666 184

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?