Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	689	0	689	275	0	275	758	0	758	206	0	206
10610	2 859	0	2 859	1 294	0	1 294	0	0	0	4 153	0	4 153
20202	140 537	109 021	249 558	766 099	430 240	1 196 339	804 782	422 599	1 227 381	101 854	116 662	218 516
20208	8 276	0	8 276	18 112	0	18 112	16 316	0	16 316	10 072	0	10 072
20209	0	0	0	403 254	0	403 254	403 254	0	403 254	0	0	0
30102	222 147	0	222 147	45 210 524	0	45 210 524	45 332 954	0	45 332 954	99 717	0	99 717
30110	6 425	3 368 606	3 375 031	49 855 067	17 051 837	66 906 904	49 855 212	19 895 952	69 751 164	6 280	524 491	530 771
30114	0	77 264	77 264	0	1 969 328	1 969 328	0	1 969 993	1 969 993	0	76 599	76 599
30202	95 171	0	95 171	1 133	0	1 133	0	0	0	96 304	0	96 304
30204	135 540	0	135 540	30 282	0	30 282	0	0	0	165 822	0	165 822
30215	80	1 968	2 048	0	100	100	0	84	84	80	1 984	2 064
30221	0	0	0	3 646 209	0	3 646 209	3 646 209	0	3 646 209	0	0	0
30233	276	0	276	25 827	1 467	27 294	25 746	1 467	27 213	357	0	357
30302	31 265	883	32 148	45 407	12 153	57 560	41 642	11 554	53 196	35 030	1 482	36 512
30306	4 402 978	954	4 403 932	585 443	9 756	595 199	375 567	9 723	385 290	4 612 854	987	4 613 841
30413	0	0	0	833 933	37 121	871 054	833 933	37 121	871 054	0	0	0
30424	241	0	241	44 658 150	10 542 163	55 200 313	44 658 391	10 542 163	55 200 554	0	0	0
30425	0	20 165	20 165	0	3 554	3 554	0	882	882	0	22 837	22 837
31902	0	0	0	405 380	0	405 380	405 380	0	405 380	0	0	0
31903	9 500 000	0	9 500 000	38 939 800	0	38 939 800	48 439 800	0	48 439 800	0	0	0
32201	3 038	0	3 038	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
32202	932 275	6 071 544	7 003 819	9 833 668	113 440 545	123 274 213	10 185 945	115 466 097	125 652 042	579 998	4 045 992	4 625 990
32203	0	578 672	578 672	200 016	55 722 165	55 922 181	200 016	52 020 164	52 220 180	0	4 280 673	4 280 673
32205	0	526 205	526 205	0	2 583	2 583	0	528 788	528 788	0	0	0
45106	2 320	0	2 320	0	0	0	779	0	779	1 541	0	1 541
45201	61 724	0	61 724	116 552	0	116 552	126 012	0	126 012	52 264	0	52 264
45203	0	0	0	19 586	0	19 586	0	0	0	19 586	0	19 586
45204	49 679	0	49 679	221 155	0	221 155	21 615	0	21 615	249 219	0	249 219
45205	738 075	0	738 075	83 199	0	83 199	146 180	0	146 180	675 094	0	675 094
45206	1 323 864	0	1 323 864	223 685	0	223 685	155 379	0	155 379	1 392 170	0	1 392 170
45207	3 416 261	0	3 416 261	237 826	0	237 826	292 647	0	292 647	3 361 440	0	3 361 440
45208	531 595	19 973	551 568	106 239	1 013	107 252	16 284	3 188	19 472	621 550	17 798	639 348
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	16 384	0	16 384	15 320	0	15 320	25 996	0	25 996	5 708	0	5 708
45404	320	0	320	112	0	112	32	0	32	400	0	400
45405	807	0	807	0	0	0	807	0	807	0	0	0
45406	53 657	0	53 657	0	0	0	1 287	0	1 287	52 370	0	52 370
45407	118 032	0	118 032	12 075	0	12 075	6 915	0	6 915	123 192	0	123 192
45408	42 569	0	42 569	0	0	0	3 021	0	3 021	39 548	0	39 548
45505	14 094	449	14 543	3 800	32	3 832	870	77	947	17 024	404	17 428
45506	136 785	142 654	279 439	1 714	9 884	11 598	3 437	6 127	9 564	135 062	146 411	281 473
45507	650 823	626 013	1 276 836	28 825	31 752	60 577	111 055	26 781	137 836	568 593	630 984	1 199 577
45509	4 513	240	4 753	6 073	1 236	7 309	6 472	327	6 799	4 114	1 149	5 263
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	273 291	0	273 291	19 319	0	19 319	2 186	0	2 186	290 424	0	290 424
45814	2 843	0	2 843	0	0	0	10	0	10	2 833	0	2 833
45815	83 285	57 871	141 156	1 441	2 936	4 377	11 806	2 476	14 282	72 920	58 331	131 251
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	160	0	160	333	0	333	315	0	315	178	0	178
47404	0	0	0	13 746 732	97 825 808	111 572 540	13 746 732	97 649 164	111 395 896	0	176 644	176 644
47408	0	0	0	104 080 169	102 515 207	206 595 376	104 080 169	102 515 207	206 595 376	0	0	0
47415	2	0	2	252	0	252	145	0	145	109	0	109
47423	435 204	64	435 268	1 538	14 259	15 797	270	14 258	14 528	436 472	65	436 537
47427	17 870	4 185	22 055	118 999	13 786	132 785	135 004	17 825	152 829	1 865	146	2 011
50106	167 577	0	167 577	635 112	0	635 112	636 624	0	636 624	166 065	0	166 065
50107	0	0	0	4 364 642	0	4 364 642	4 364 642	0	4 364 642	0	0	0
50116	500 853	0	500 853	3 390	0	3 390	0	0	0	504 243	0	504 243
50121	2 173	0	2 173	913	0	913	1 322	0	1 322	1 764	0	1 764
50205	0	0	0	0	37 734	37 734	0	37 734	37 734	0	0	0
50208	0	112 403	112 403	0	6 166	6 166	0	6 195	6 195	0	112 374	112 374
50211	0	1 189 355	1 189 355	0	74 783	74 783	0	126 642	126 642	0	1 137 496	1 137 496
50221	21 393	0	21 393	6 616	0	6 616	4 022	0	4 022	23 987	0	23 987
50905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51401	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
51405	0	458 110	458 110	0	24 138	24 138	0	19 624	19 624	0	462 624	462 624
51407	3 926	0	3 926	0	0	0	375	0	375	3 551	0	3 551
60302	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60306	0	0	0	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	0	0	0
60308	47	0	47	244	0	244	152	0	152	139	0	139
60310	1 651	0	1 651	1 829	0	1 829	1	0	1	3 479	0	3 479
60312	25 432	0	25 432	21 373	0	21 373	19 484	0	19 484	27 321	0	27 321
60314	367	0	367	0	16	16	0	16	16	367	0	367
60323	13 295	0	13 295	2	0	2	0	0	0	13 297	0	13 297
60336	2 196	0	2 196	274	0	274	115	0	115	2 355	0	2 355
60401	39 936	0	39 936	0	0	0	0	0	0	39 936	0	39 936
60901	2 272	0	2 272	6	0	6	0	0	0	2 278	0	2 278
60906	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61002	183	0	183	19	0	19	19	0	19	183	0	183
61008	502	0	502	178	0	178	244	0	244	436	0	436
61009	324	0	324	503	0	503	332	0	332	495	0	495
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	5 100 031	0	5 100 031	5 100 031	0	5 100 031	0	0	0
61214	0	0	0	7 614	0	7 614	7 614	0	7 614	0	0	0
61403	2 045	0	2 045	34	0	34	192	0	192	1 887	0	1 887
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	6 223 433	0	6 223 433	636 989	0	636 989	2	0	2	6 860 420	0	6 860 420
70607	2 208	0	2 208	2 447	0	2 447	2 022	0	2 022	2 633	0	2 633
70608	11 812 169	0	11 812 169	1 090 319	0	1 090 319	0	0	0	12 902 488	0	12 902 488
70610	26	0	26	14	0	14	0	0	0	40	0	40
70611	76 810	0	76 810	7 900	0	7 900	0	0	0	84 710	0	84 710
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 436 374	13 366 599	55 802 973	326 390 813	399 781 762	726 172 575	334 264 070	401 332 228	735 596 298	34 563 117	11 816 133	46 379 250
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	21 393	0	21 393	4 022	0	4 022	6 616	0	6 616	23 987	0	23 987
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	77	456	533	19 776	18 075	37 851	19 732	17 719	37 451	33	100	133
30301	31 265	883	32 148	41 642	11 554	53 196	45 407	12 153	57 560	35 030	1 482	36 512
30305	4 402 978	954	4 403 932	375 567	9 723	385 290	585 443	9 756	595 199	4 612 854	987	4 613 841
30601	49	0	49	899 299	926	900 225	899 275	926	900 201	25	0	25
31201	0	0	0	20 172	0	20 172	20 172	0	20 172	0	0	0
31503	0	0	0	1 517 766	0	1 517 766	1 517 766	0	1 517 766	0	0	0
405	6 240	13 216	19 456	130 655	10 790	141 445	125 868	11 072	136 940	1 453	13 498	14 951
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	12 381 216	10 983 831	23 365 047	175 658 829	93 163 938	268 822 767	173 479 013	84 358 171	257 837 184	10 201 400	2 178 064	12 379 464
408.1	46 660	0	46 660	418 525	0	418 525	418 050	0	418 050	46 185	0	46 185
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	452 326	377 295	829 621	5 828 960	5 820 242	11 649 202	5 819 913	5 827 075	11 646 988	443 279	384 128	827 407
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	372 497	685 537	1 058 034	805 953	691 110	1 497 063	715 697	384 303	1 100 000	282 241	378 730	660 971
40820	345	44 525	44 870	801	3 472	4 273	2 465	9 076	11 541	2 009	50 129	52 138
40821	2	0	2	112 055	0	112 055	112 831	0	112 831	778	0	778
40901	91 486	0	91 486	59 982	0	59 982	105 686	0	105 686	137 190	0	137 190
40905	0	0	0	7	505	512	7	506	513	0	1	1
40909	0	289	289	265	700	965	265	411	676	0	0	0
40910	0	0	0	35	242	277	35	242	277	0	0	0
40911	0	0	0	19 959	0	19 959	19 959	0	19 959	0	0	0
40912	0	0	0	1 239	1 830	3 069	1 239	1 830	3 069	0	0	0
40913	0	0	0	2 536	8 235	10 771	2 536	8 235	10 771	0	0	0
42002	558 718	0	558 718	18 581 294	0	18 581 294	18 415 698	0	18 415 698	393 122	0	393 122
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	495	495	0	24 586	24 586	0	24 091	24 091
42104	6 000	22 454	28 454	0	961	961	0	1 139	1 139	6 000	22 632	28 632
42105	0	134 879	134 879	0	5 770	5 770	7 600	6 841	14 441	7 600	135 950	143 550
42106	51 189	0	51 189	3 570	0	3 570	0	0	0	47 619	0	47 619
42108	11 174	0	11 174	3 591	0	3 591	6 800	0	6 800	14 383	0	14 383
42301	326	610	936	2 780	26	2 806	2 780	44	2 824	326	628	954
42305	2 783	0	2 783	1 893	0	1 893	1 208	0	1 208	2 098	0	2 098
42306	162 729	181 085	343 814	67 154	8 334	75 488	25 468	25 858	51 326	121 043	198 609	319 652
42307	5 460	755 937	761 397	0	39 474	39 474	5 650	131 772	137 422	11 110	848 235	859 345
42309	276	0	276	43	0	43	65	0	65	298	0	298
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	139	0	139	77	0	77	0	0	0	62	0	62
45215	1 000 954	0	1 000 954	160 350	0	160 350	136 186	0	136 186	976 790	0	976 790
45315	240	0	240	30	0	30	0	0	0	210	0	210
45415	6 078	0	6 078	536	0	536	107	0	107	5 649	0	5 649
45515	322 498	0	322 498	50 147	0	50 147	30 895	0	30 895	303 246	0	303 246
45818	435 662	0	435 662	14 450	0	14 450	16 244	0	16 244	437 456	0	437 456
45918	327	0	327	31	0	31	26	0	26	322	0	322
47403	0	0	0	14 598 110	82 678 887	97 276 997	14 598 110	82 678 887	97 276 997	0	0	0
47407	0	0	0	111 486 169	94 884 579	206 370 748	111 486 169	94 884 579	206 370 748	0	0	0
47411	55	239	294	1 985	2 646	4 631	2 067	2 735	4 802	137	328	465
47416	49 114	0	49 114	1 542 977	568	1 543 545	1 494 614	568	1 495 182	751	0	751
47422	9 746	23 918	33 664	68 788	24 023	92 811	67 341	164	67 505	8 299	59	8 358
47425	573 129	0	573 129	189 946	0	189 946	77 963	0	77 963	461 146	0	461 146
47426	8 469	770	9 239	70 395	37	70 432	74 193	173	74 366	12 267	906	13 173
50120	1 844	0	1 844	1 109	0	1 109	1 125	0	1 125	1 860	0	1 860
50220	689	0	689	758	0	758	275	0	275	206	0	206
51410	39	0	39	3	0	3	142	0	142	178	0	178
60301	2 334	0	2 334	10 589	0	10 589	10 237	0	10 237	1 982	0	1 982
60305	20 680	0	20 680	17 732	0	17 732	17 807	0	17 807	20 755	0	20 755
60309	198	0	198	2	0	2	237	0	237	433	0	433
60311	1 344	0	1 344	1 282	0	1 282	1 168	0	1 168	1 230	0	1 230
60322	89	0	89	113	0	113	113	0	113	89	0	89
60324	19 988	0	19 988	1 510	0	1 510	1 316	0	1 316	19 794	0	19 794
60335	6 997	0	6 997	3 211	0	3 211	3 390	0	3 390	7 176	0	7 176
60414	29 579	0	29 579	0	0	0	423	0	423	30 002	0	30 002
60903	1 020	0	1 020	0	0	0	53	0	53	1 073	0	1 073
61304	19 010	0	19 010	13 323	0	13 323	6 420	0	6 420	12 107	0	12 107
61501	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
61701	2 859	0	2 859	0	0	0	1 294	0	1 294	4 153	0	4 153
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	6 522 250	0	6 522 250	17	0	17	945 203	0	945 203	7 467 436	0	7 467 436
70602	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
70603	11 975 154	0	11 975 154	0	0	0	1 044 246	0	1 044 246	13 019 400	0	13 019 400
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	42 576 095	13 226 878	55 802 973	332 816 060	277 387 142	610 203 202	332 380 658	268 398 821	600 779 479	42 140 693	4 238 557	46 379 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 023 152	0	2 023 152	191 314	0	191 314	50 068	0	50 068	2 164 398	0	2 164 398
90902	397 560	0	397 560	67 959	0	67 959	37 185	0	37 185	428 334	0	428 334
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	25 757	25 757	0	25 757	25 757	0	0	0
91414	21 764 231	0	21 764 231	1 428 788	0	1 428 788	1 144 524	0	1 144 524	22 048 495	0	22 048 495
91417	1 000 000	0	1 000 000	20 172	0	20 172	20 172	0	20 172	1 000 000	0	1 000 000
91419	0	0	0	0	1 526 666	1 526 666	0	1 526 666	1 526 666	0	0	0
91604	56 708	1 356	58 064	35 799	5 058	40 857	33 726	5 184	38 910	58 781	1 230	60 011
91704	25 757	514	26 271	0	26	26	7	22	29	25 750	518	26 268
91802	198 017	10 530	208 547	0	534	534	890	451	1 341	197 127	10 613	207 740
91803	1 466	0	1 466	0	0	0	18	0	18	1 448	0	1 448
99998	26 246 561	0	26 246 561	204 691 752	0	204 691 752	204 759 798	0	204 759 798	26 178 515	0	26 178 515
Итого по активу (баланс)	51 847 702	12 400	51 860 102	206 435 784	1 558 041	207 993 825	206 046 388	1 558 080	207 604 468	52 237 098	12 361	52 249 459
Пассив
91003	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
91004	0	0	0	30 282	0	30 282	30 282	0	30 282	0	0	0
91311	157 972	0	157 972	7 180	0	7 180	0	0	0	150 792	0	150 792
91312	12 486 860	33 777	12 520 637	1 349 095	1 940	1 351 035	288 335	26 299	314 634	11 426 100	58 136	11 484 236
91314	1 004 963	7 643 255	8 648 218	15 178 014	186 497 322	201 675 336	14 790 007	188 239 165	203 029 172	616 956	9 385 098	10 002 054
91315	3 017 048	0	3 017 048	465 801	0	465 801	423 897	0	423 897	2 975 144	0	2 975 144
91316	848 207	0	848 207	407 634	0	407 634	275 985	0	275 985	716 558	0	716 558
91317	964 450	29 491	993 941	816 296	5 100	821 396	613 458	3 190	616 648	761 612	27 581	789 193
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	25 613 541	0	25 613 541	2 801 731	0	2 801 731	3 259 134	0	3 259 134	26 070 944	0	26 070 944
Итого по пассиву (баланс)	44 153 579	7 706 523	51 860 102	21 057 166	186 504 362	207 561 528	19 682 231	188 268 654	207 950 885	42 778 644	9 470 815	52 249 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	51 568	41 613	93 181	97 148 309	2 904 037	100 052 346	88 480 150	1 674 375	90 154 525	8 719 727	1 271 275	9 991 002
94101	0	0	0	536 330	37 202	573 532	536 330	37 202	573 532	0	0	0
99996	93 072	0	93 072	100 903 884	0	100 903 884	91 008 768	0	91 008 768	9 988 188	0	9 988 188
Итого по активу (баланс)	144 640	41 613	186 253	198 588 523	2 941 239	201 529 762	180 025 248	1 711 577	181 736 825	18 707 915	1 271 275	19 979 190
Пассив
96901	41 748	51 324	93 072	2 166 089	88 269 148	90 435 237	3 397 883	96 932 470	100 330 353	1 273 542	8 714 646	9 988 188
97101	0	0	0	536 330	37 201	573 531	536 330	37 201	573 531	0	0	0
99997	93 181	0	93 181	90 728 057	0	90 728 057	100 625 878	0	100 625 878	9 991 002	0	9 991 002
Итого по пассиву (баланс)	134 929	51 324	186 253	93 430 476	88 306 349	181 736 825	104 560 091	96 969 671	201 529 762	11 264 544	8 714 646	19 979 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?