Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67	0	67	1 217	0	1 217	595	0	595	689	0	689
10610	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
20202	109 703	111 070	220 773	953 751	474 449	1 428 200	922 917	476 498	1 399 415	140 537	109 021	249 558
20208	2 968	0	2 968	17 340	0	17 340	12 032	0	12 032	8 276	0	8 276
20209	0	0	0	481 443	0	481 443	481 443	0	481 443	0	0	0
30102	1 621 613	0	1 621 613	38 233 059	0	38 233 059	39 632 525	0	39 632 525	222 147	0	222 147
30110	6 838	2 734 379	2 741 217	31 886 834	37 554 887	69 441 721	31 887 247	36 920 660	68 807 907	6 425	3 368 606	3 375 031
30114	0	13 101	13 101	0	2 587 520	2 587 520	0	2 523 357	2 523 357	0	77 264	77 264
30202	87 001	0	87 001	8 170	0	8 170	0	0	0	95 171	0	95 171
30204	141 990	0	141 990	0	0	0	6 450	0	6 450	135 540	0	135 540
30215	80	1 986	2 066	0	69	69	0	87	87	80	1 968	2 048
30221	0	0	0	1 547 620	20	1 547 640	1 547 620	20	1 547 640	0	0	0
30233	2 119	0	2 119	23 603	1 318	24 921	25 446	1 318	26 764	276	0	276
30302	28 414	1 746	30 160	21 633	5 826	27 459	18 782	6 689	25 471	31 265	883	32 148
30306	4 480 149	971	4 481 120	192 612	7 063	199 675	269 783	7 080	276 863	4 402 978	954	4 403 932
30413	0	0	0	4 151 212	1 892	4 153 104	4 151 212	1 892	4 153 104	0	0	0
30424	0	0	0	40 464 441	16 487 278	56 951 719	40 464 200	16 487 278	56 951 478	241	0	241
30425	0	20 593	20 593	0	763	763	0	1 191	1 191	0	20 165	20 165
31903	6 000 000	0	6 000 000	29 077 520	0	29 077 520	25 577 520	0	25 577 520	9 500 000	0	9 500 000
32201	3 008	0	3 008	30	0	30	0	0	0	3 038	0	3 038
32202	0	0	0	12 890 911	90 424 255	103 315 166	11 958 636	84 352 711	96 311 347	932 275	6 071 544	7 003 819
32203	4 782 145	1 435 551	6 217 696	499 999	20 329 052	20 829 051	5 282 144	21 185 931	26 468 075	0	578 672	578 672
32205	0	531 241	531 241	0	18 389	18 389	0	23 425	23 425	0	526 205	526 205
45106	3 407	0	3 407	0	0	0	1 087	0	1 087	2 320	0	2 320
45201	58 637	0	58 637	92 124	0	92 124	89 037	0	89 037	61 724	0	61 724
45204	42 666	0	42 666	40 366	0	40 366	33 353	0	33 353	49 679	0	49 679
45205	462 962	0	462 962	321 323	0	321 323	46 210	0	46 210	738 075	0	738 075
45206	1 553 852	0	1 553 852	334 525	0	334 525	564 513	0	564 513	1 323 864	0	1 323 864
45207	3 381 063	0	3 381 063	197 460	0	197 460	162 262	0	162 262	3 416 261	0	3 416 261
45208	498 947	22 501	521 448	43 557	779	44 336	10 909	3 307	14 216	531 595	19 973	551 568
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	10 901	0	10 901	21 388	0	21 388	15 905	0	15 905	16 384	0	16 384
45404	110	0	110	320	0	320	110	0	110	320	0	320
45405	1 361	0	1 361	0	0	0	554	0	554	807	0	807
45406	53 332	0	53 332	700	0	700	375	0	375	53 657	0	53 657
45407	121 134	0	121 134	2 495	0	2 495	5 597	0	5 597	118 032	0	118 032
45408	45 802	0	45 802	0	0	0	3 233	0	3 233	42 569	0	42 569
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	14 580	481	15 061	370	18	388	856	50	906	14 094	449	14 543
45506	130 997	137 008	268 005	11 542	11 766	23 308	5 754	6 120	11 874	136 785	142 654	279 439
45507	665 155	690 430	1 355 585	14 758	21 877	36 635	29 090	86 294	115 384	650 823	626 013	1 276 836
45509	3 630	25	3 655	4 849	248	5 097	3 966	33	3 999	4 513	240	4 753
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	298 583	0	298 583	1 811	0	1 811	27 103	0	27 103	273 291	0	273 291
45814	2 864	0	2 864	0	0	0	21	0	21	2 843	0	2 843
45815	83 655	0	83 655	1 898	60 039	61 937	2 268	2 168	4 436	83 285	57 871	141 156
45912	239	0	239	438	0	438	448	0	448	229	0	229
45915	140	0	140	295	0	295	275	0	275	160	0	160
47404	0	169 278	169 278	17 355 104	106 047 550	123 402 654	17 355 104	106 216 828	123 571 932	0	0	0
47408	0	0	0	37 597 192	38 346 672	75 943 864	37 597 192	38 346 672	75 943 864	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	435 131	65	435 196	780	97 762	98 542	707	97 763	98 470	435 204	64	435 268
47427	9 037	2 316	11 353	109 796	9 190	118 986	100 963	7 321	108 284	17 870	4 185	22 055
50104	0	0	0	5 872 339	0	5 872 339	5 872 339	0	5 872 339	0	0	0
50105	0	0	0	1 483 472	0	1 483 472	1 483 472	0	1 483 472	0	0	0
50106	172 493	0	172 493	1 533	0	1 533	6 449	0	6 449	167 577	0	167 577
50116	0	0	0	500 853	0	500 853	0	0	0	500 853	0	500 853
50121	1 858	0	1 858	1 228	0	1 228	913	0	913	2 173	0	2 173
50208	0	117 352	117 352	0	4 502	4 502	0	9 451	9 451	0	112 403	112 403
50211	0	1 204 464	1 204 464	0	47 394	47 394	0	62 503	62 503	0	1 189 355	1 189 355
50221	20 828	0	20 828	6 326	0	6 326	5 761	0	5 761	21 393	0	21 393
50905	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
51401	307	0	307	305	0	305	612	0	612	0	0	0
51405	0	461 587	461 587	0	16 891	16 891	0	20 368	20 368	0	458 110	458 110
51407	4 231	0	4 231	0	0	0	305	0	305	3 926	0	3 926
60302	18 683	0	18 683	0	0	0	18 497	0	18 497	186	0	186
60306	0	0	0	4 684	0	4 684	4 684	0	4 684	0	0	0
60308	10	0	10	201	0	201	164	0	164	47	0	47
60310	0	0	0	1 717	0	1 717	66	0	66	1 651	0	1 651
60312	24 578	0	24 578	18 237	0	18 237	17 383	0	17 383	25 432	0	25 432
60314	0	0	0	367	445	812	0	445	445	367	0	367
60323	13 295	0	13 295	1	0	1	1	0	1	13 295	0	13 295
60336	2 070	0	2 070	255	0	255	129	0	129	2 196	0	2 196
60401	39 936	0	39 936	0	0	0	0	0	0	39 936	0	39 936
60901	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
61002	197	0	197	14	0	14	28	0	28	183	0	183
61008	513	0	513	677	0	677	688	0	688	502	0	502
61009	324	0	324	173	0	173	173	0	173	324	0	324
61210	0	0	0	7 361 447	0	7 361 447	7 361 447	0	7 361 447	0	0	0
61214	0	0	0	25 977	0	25 977	25 977	0	25 977	0	0	0
61403	2 228	0	2 228	10	0	10	193	0	193	2 045	0	2 045
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	5 722 438	0	5 722 438	500 997	0	500 997	2	0	2	6 223 433	0	6 223 433
70607	837	0	837	5 539	0	5 539	4 168	0	4 168	2 208	0	2 208
70608	10 820 495	0	10 820 495	991 674	0	991 674	0	0	0	11 812 169	0	11 812 169
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	52 104	0	52 104	24 706	0	24 706	0	0	0	76 810	0	76 810
Итого по активу (баланс)	42 128 101	7 656 145	49 784 246	233 407 288	312 557 914	545 965 202	233 099 015	306 847 460	539 946 475	42 436 374	13 366 599	55 802 973
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	20 828	0	20 828	5 761	0	5 761	6 326	0	6 326	21 393	0	21 393
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	2	65	67	24 682	13 018	37 700	24 757	13 409	38 166	77	456	533
30301	28 414	1 746	30 160	18 782	6 689	25 471	21 633	5 826	27 459	31 265	883	32 148
30305	4 480 149	971	4 481 120	269 783	7 080	276 863	192 612	7 063	199 675	4 402 978	954	4 403 932
30601	174	0	174	4 342 235	1 904	4 344 139	4 342 110	1 904	4 344 014	49	0	49
31202	0	0	0	53 014	0	53 014	53 014	0	53 014	0	0	0
405	5 234	14 694	19 928	105 886	36 422	142 308	106 892	34 944	141 836	6 240	13 216	19 456
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	11 465 758	7 804 665	19 270 423	28 011 146	5 060 265	33 071 411	28 926 604	8 239 431	37 166 035	12 381 216	10 983 831	23 365 047
408.1	46 494	0	46 494	433 570	151	433 721	433 736	151	433 887	46 660	0	46 660
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	363 733	281 046	644 779	168 177	10 863 184	11 031 361	256 770	10 959 433	11 216 203	452 326	377 295	829 621
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	271 228	512 473	783 701	7 740 131	7 040 345	14 780 476	7 841 400	7 213 409	15 054 809	372 497	685 537	1 058 034
40820	1 017	47 814	48 831	3 843	5 272	9 115	3 171	1 983	5 154	345	44 525	44 870
40821	40	0	40	119 144	0	119 144	119 106	0	119 106	2	0	2
40901	143 721	0	143 721	289 933	0	289 933	237 698	0	237 698	91 486	0	91 486
40902	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7	11	18	7	11	18	0	0	0
40909	0	0	0	186	192	378	186	481	667	0	289	289
40910	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
40911	0	0	0	15 016	0	15 016	15 016	0	15 016	0	0	0
40912	0	0	0	1 650	1 013	2 663	1 650	1 013	2 663	0	0	0
40913	0	0	0	7 580	7 428	15 008	7 580	7 428	15 008	0	0	0
42002	487 168	0	487 168	487 168	0	487 168	558 718	0	558 718	558 718	0	558 718
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	0	905	905	0	905	905	0	0	0	0	0	0
42104	19 600	16 330	35 930	13 600	868	14 468	0	6 992	6 992	6 000	22 454	28 454
42105	12 500	136 170	148 670	12 500	6 004	18 504	0	4 713	4 713	0	134 879	134 879
42106	51 189	0	51 189	0	0	0	0	0	0	51 189	0	51 189
42108	13 374	0	13 374	2 200	0	2 200	0	0	0	11 174	0	11 174
42301	326	623	949	5 507	36	5 543	5 507	23	5 530	326	610	936
42305	2 176	2 106	4 282	2	2 137	2 139	609	31	640	2 783	0	2 783
42306	106 111	340 332	446 443	148 875	172 592	321 467	205 493	13 345	218 838	162 729	181 085	343 814
42307	1 120	729 697	730 817	0	36 168	36 168	4 340	62 408	66 748	5 460	755 937	761 397
42309	266	0	266	5	0	5	15	0	15	276	0	276
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	204	0	204	65	0	65	0	0	0	139	0	139
45215	989 953	0	989 953	132 558	0	132 558	143 559	0	143 559	1 000 954	0	1 000 954
45315	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45415	6 154	0	6 154	134	0	134	58	0	58	6 078	0	6 078
45515	382 429	0	382 429	75 034	0	75 034	15 103	0	15 103	322 498	0	322 498
45818	404 660	0	404 660	30 685	0	30 685	61 687	0	61 687	435 662	0	435 662
45918	347	0	347	40	0	40	20	0	20	327	0	327
47403	0	0	0	15 386 502	45 002 517	60 389 019	15 386 502	45 002 517	60 389 019	0	0	0
47405	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47407	0	0	0	39 945 037	36 023 975	75 969 012	39 945 037	36 023 975	75 969 012	0	0	0
47411	30	178	208	1 258	2 909	4 167	1 283	2 970	4 253	55	239	294
47416	700	0	700	4 089 110	0	4 089 110	4 137 524	0	4 137 524	49 114	0	49 114
47422	7 234	36	7 270	64 169	72 994	137 163	66 681	96 876	163 557	9 746	23 918	33 664
47425	565 563	0	565 563	126 354	0	126 354	133 920	0	133 920	573 129	0	573 129
47426	4 520	648	5 168	46 416	31	46 447	50 365	153	50 518	8 469	770	9 239
50120	6	0	6	2 940	0	2 940	4 778	0	4 778	1 844	0	1 844
50220	67	0	67	595	0	595	1 217	0	1 217	689	0	689
51410	45	0	45	6	0	6	0	0	0	39	0	39
60301	14	0	14	25 269	0	25 269	27 589	0	27 589	2 334	0	2 334
60305	12 916	0	12 916	8 157	0	8 157	15 921	0	15 921	20 680	0	20 680
60309	791	0	791	791	0	791	198	0	198	198	0	198
60311	1 137	0	1 137	1 072	0	1 072	1 279	0	1 279	1 344	0	1 344
60322	0	0	0	1	0	1	90	0	90	89	0	89
60324	18 878	0	18 878	1 359	0	1 359	2 469	0	2 469	19 988	0	19 988
60335	3 900	0	3 900	129	0	129	3 226	0	3 226	6 997	0	6 997
60414	29 141	0	29 141	0	0	0	438	0	438	29 579	0	29 579
60903	967	0	967	1	0	1	54	0	54	1 020	0	1 020
61304	19 341	0	19 341	7 693	0	7 693	7 362	0	7 362	19 010	0	19 010
61501	200	0	200	0	0	0	710	0	710	910	0	910
61701	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	5 960 790	0	5 960 790	1	0	1	561 461	0	561 461	6 522 250	0	6 522 250
70602	157	0	157	606	0	606	454	0	454	5	0	5
70603	10 954 426	0	10 954 426	0	0	0	1 020 728	0	1 020 728	11 975 154	0	11 975 154
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	39 893 747	9 890 499	49 784 246	102 276 374	104 364 439	206 640 813	104 958 722	107 700 818	212 659 540	42 576 095	13 226 878	55 802 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 013 699	0	2 013 699	42 056	0	42 056	32 603	0	32 603	2 023 152	0	2 023 152
90902	397 358	0	397 358	58 807	0	58 807	58 605	0	58 605	397 560	0	397 560
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	67 743	67 743	0	67 743	67 743	0	0	0
91414	22 434 973	0	22 434 973	1 043 157	0	1 043 157	1 713 899	0	1 713 899	21 764 231	0	21 764 231
91417	1 000 000	0	1 000 000	53 014	0	53 014	53 014	0	53 014	1 000 000	0	1 000 000
91604	58 017	1 426	59 443	34 906	5 195	40 101	36 215	5 265	41 480	56 708	1 356	58 064
91704	25 761	519	26 280	0	18	18	4	23	27	25 757	514	26 271
91802	198 025	10 630	208 655	0	368	368	8	468	476	198 017	10 530	208 547
91803	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
99998	24 489 442	0	24 489 442	136 791 280	0	136 791 280	135 034 161	0	135 034 161	26 246 561	0	26 246 561
Итого по активу (баланс)	50 752 991	12 575	50 765 566	138 023 220	73 324	138 096 544	136 928 509	73 499	137 002 008	51 847 702	12 400	51 860 102
Пассив
91003	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
91311	164 265	0	164 265	6 296	0	6 296	3	0	3	157 972	0	157 972
91312	11 913 315	27 761	11 941 076	442 658	1 372	444 030	1 016 203	7 388	1 023 591	12 486 860	33 777	12 520 637
91314	4 778 208	2 500 678	7 278 886	13 728 451	119 205 957	132 934 408	9 955 206	124 348 534	134 303 740	1 004 963	7 643 255	8 648 218
91315	3 181 097	0	3 181 097	609 344	0	609 344	445 295	0	445 295	3 017 048	0	3 017 048
91316	999 077	0	999 077	319 620	0	319 620	168 750	0	168 750	848 207	0	848 207
91317	829 372	35 131	864 503	709 876	8 866	718 742	844 954	3 226	848 180	964 450	29 491	993 941
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	26 276 124	0	26 276 124	1 927 515	0	1 927 515	1 264 932	0	1 264 932	25 613 541	0	25 613 541
Итого по пассиву (баланс)	48 201 996	2 563 570	50 765 566	17 745 480	119 216 195	136 961 675	13 697 063	124 359 148	138 056 211	44 153 579	7 706 523	51 860 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 365	4 214 918	4 259 283	19 628 116	10 451 344	30 079 460	19 620 913	14 624 649	34 245 562	51 568	41 613	93 181
93902	89 668	0	89 668	0	0	0	89 668	0	89 668	0	0	0
94101	0	0	0	6 372 570	0	6 372 570	6 372 570	0	6 372 570	0	0	0
99996	4 334 992	0	4 334 992	36 466 519	0	36 466 519	40 708 439	0	40 708 439	93 072	0	93 072
Итого по активу (баланс)	4 469 025	4 214 918	8 683 943	62 467 205	10 451 344	72 918 549	66 791 590	14 624 649	81 416 239	144 640	41 613	186 253
Пассив
96901	2 483 656	1 760 777	4 244 433	13 225 391	21 515 227	34 740 618	10 783 483	19 805 774	30 589 257	41 748	51 324	93 072
96902	0	90 559	90 559	0	90 559	90 559	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	5 872 875	4 387	5 877 262	5 872 875	4 387	5 877 262	0	0	0
99997	4 348 951	0	4 348 951	40 707 800	0	40 707 800	36 452 030	0	36 452 030	93 181	0	93 181
Итого по пассиву (баланс)	6 832 607	1 851 336	8 683 943	59 806 066	21 610 173	81 416 239	53 108 388	19 810 161	72 918 549	134 929	51 324	186 253

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?