Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139	0	139	429	0	429	568	0	568	0	0	0
10610	0	0	0	2 440	0	2 440	0	0	0	2 440	0	2 440
20202	182 092	100 530	282 622	858 477	364 499	1 222 976	970 943	388 610	1 359 553	69 626	76 419	146 045
20208	8 496	0	8 496	15 349	0	15 349	15 697	0	15 697	8 148	0	8 148
20209	0	0	0	574 571	15 523	590 094	574 571	15 523	590 094	0	0	0
30102	113 875	0	113 875	28 730 133	0	28 730 133	28 176 149	0	28 176 149	667 859	0	667 859
30110	8 009	3 547 381	3 555 390	870 288	4 953 410	5 823 698	871 123	3 718 332	4 589 455	7 174	4 782 459	4 789 633
30114	0	28 502	28 502	0	1 532 622	1 532 622	0	611 624	611 624	0	949 500	949 500
30202	100 595	0	100 595	0	0	0	20 689	0	20 689	79 906	0	79 906
30204	141 926	0	141 926	0	0	0	9 412	0	9 412	132 514	0	132 514
30215	80	1 937	2 017	0	122	122	0	138	138	80	1 921	2 001
30221	0	0	0	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0
30233	3 146	14	3 160	27 979	1 378	29 357	30 311	1 392	31 703	814	0	814
30302	16 515	226	16 741	28 847	22 857	51 704	26 997	22 709	49 706	18 365	374	18 739
30306	5 055 977	14	5 055 991	186 382	7 912	194 294	269 351	7 638	276 989	4 973 008	288	4 973 296
30413	0	0	0	61 890	90 538	152 428	61 890	90 538	152 428	0	0	0
30424	891	0	891	31 124 149	1 384 952	32 509 101	31 125 025	1 384 952	32 509 977	15	0	15
30425	0	14 063	14 063	0	1 009	1 009	0	1 026	1 026	0	14 046	14 046
31903	0	0	0	852 060	0	852 060	0	0	0	852 060	0	852 060
32201	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
32202	0	0	0	59 442 044	5 375 673	64 817 717	57 676 742	4 756 852	62 433 594	1 765 302	618 821	2 384 123
32203	3 668 261	2 975 523	6 643 784	13 652 912	13 347 089	27 000 001	17 321 173	14 201 846	31 523 019	0	2 120 766	2 120 766
32204	186 684	389 416	576 100	0	73 254	73 254	186 684	462 670	649 354	0	0	0
32205	0	666 755	666 755	0	569 398	569 398	0	54 090	54 090	0	1 182 063	1 182 063
45106	12 245	0	12 245	0	0	0	3 083	0	3 083	9 162	0	9 162
45107	8 591	0	8 591	0	0	0	815	0	815	7 776	0	7 776
45201	52 854	0	52 854	83 549	0	83 549	86 835	0	86 835	49 568	0	49 568
45203	0	0	0	277 000	0	277 000	0	0	0	277 000	0	277 000
45204	23 967	0	23 967	13 452	0	13 452	20 800	0	20 800	16 619	0	16 619
45205	21 463	0	21 463	17 416	0	17 416	5 463	0	5 463	33 416	0	33 416
45206	1 078 109	0	1 078 109	693 534	0	693 534	363 059	0	363 059	1 408 584	0	1 408 584
45207	3 735 103	0	3 735 103	219 485	0	219 485	134 804	0	134 804	3 819 784	0	3 819 784
45208	572 857	155 393	728 250	0	9 813	9 813	10 609	37 013	47 622	562 248	128 193	690 441
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
45401	20 964	0	20 964	12 612	0	12 612	10 731	0	10 731	22 845	0	22 845
45405	0	0	0	423	0	423	0	0	0	423	0	423
45406	4 211	0	4 211	7 991	0	7 991	1 296	0	1 296	10 906	0	10 906
45407	101 376	0	101 376	5 839	0	5 839	3 397	0	3 397	103 818	0	103 818
45408	60 451	0	60 451	0	0	0	1 693	0	1 693	58 758	0	58 758
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	138 122	0	138 122	100	0	100	934	0	934	137 288	0	137 288
45506	114 087	120 493	234 580	5 685	9 123	14 808	5 276	8 670	13 946	114 496	120 946	235 442
45507	640 119	673 239	1 313 358	11 720	42 515	54 235	18 333	47 879	66 212	633 506	667 875	1 301 381
45509	5 471	465	5 936	4 727	1 546	6 273	4 812	1 994	6 806	5 386	17	5 403
45604	0	569 707	569 707	0	35 977	35 977	0	40 516	40 516	0	565 168	565 168
45708	41	0	41	23	0	23	64	0	64	0	0	0
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	158 295	0	158 295	5 625	0	5 625	2 260	0	2 260	161 660	0	161 660
45814	2 996	0	2 996	0	0	0	30	0	30	2 966	0	2 966
45815	85 129	0	85 129	5 648	0	5 648	2 838	0	2 838	87 939	0	87 939
45912	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
45915	290	0	290	612	0	612	634	0	634	268	0	268
47404	0	60 471	60 471	55 851 363	15 507 825	71 359 188	55 851 363	15 387 093	71 238 456	0	181 203	181 203
47408	0	0	0	62 144 030	53 975 234	116 119 264	62 144 030	53 975 234	116 119 264	0	0	0
47415	220	0	220	0	0	0	177	0	177	43	0	43
47423	434 383	58	434 441	336	154 487	154 823	82	154 486	154 568	434 637	59	434 696
47427	9 039	3 540	12 579	91 925	7 248	99 173	97 262	8 379	105 641	3 702	2 409	6 111
50104	0	0	0	7 677 191	0	7 677 191	7 677 191	0	7 677 191	0	0	0
50106	199 358	0	199 358	1 910	0	1 910	1 775	0	1 775	199 493	0	199 493
50107	2 526	0	2 526	1 061 754	0	1 061 754	1 061 725	0	1 061 725	2 555	0	2 555
50121	2 802	0	2 802	332	0	332	1 386	0	1 386	1 748	0	1 748
50211	0	1 320 743	1 320 743	0	252 006	252 006	0	436 727	436 727	0	1 136 022	1 136 022
50221	15 036	0	15 036	6 216	0	6 216	3 241	0	3 241	18 011	0	18 011
50305	355 094	0	355 094	3 220	0	3 220	0	0	0	358 314	0	358 314
50307	1 498 447	0	1 498 447	1 501 178	0	1 501 178	1 500 001	0	1 500 001	1 499 624	0	1 499 624
50311	0	56 671	56 671	0	3 726	3 726	0	4 035	4 035	0	56 362	56 362
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51401	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
51405	0	571 307	571 307	0	34 778	34 778	0	107 562	107 562	0	498 523	498 523
51407	5 066	0	5 066	0	0	0	375	0	375	4 691	0	4 691
60302	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
60306	0	0	0	5 118	0	5 118	5 118	0	5 118	0	0	0
60308	20	0	20	93	0	93	90	0	90	23	0	23
60310	2 145	0	2 145	1 861	0	1 861	7	0	7	3 999	0	3 999
60312	24 388	0	24 388	21 836	0	21 836	21 924	0	21 924	24 300	0	24 300
60314	360	0	360	0	56	56	0	56	56	360	0	360
60323	655	0	655	31	0	31	31	0	31	655	0	655
60336	723	0	723	439	0	439	302	0	302	860	0	860
60401	39 548	0	39 548	0	0	0	0	0	0	39 548	0	39 548
60901	2 184	0	2 184	0	0	0	1	0	1	2 183	0	2 183
61002	73	0	73	202	0	202	202	0	202	73	0	73
61008	737	0	737	449	0	449	488	0	488	698	0	698
61009	324	0	324	384	0	384	384	0	384	324	0	324
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61210	0	0	0	10 639 762	0	10 639 762	10 639 762	0	10 639 762	0	0	0
61403	2 983	0	2 983	102	0	102	215	0	215	2 870	0	2 870
61703	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
70606	2 552 186	0	2 552 186	806 923	0	806 923	0	0	0	3 359 109	0	3 359 109
70607	118	0	118	3 625	0	3 625	2 759	0	2 759	984	0	984
70608	4 684 762	0	4 684 762	1 599 622	0	1 599 622	0	0	0	6 284 384	0	6 284 384
70610	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70611	46 747	0	46 747	11 584	0	11 584	0	0	0	58 331	0	58 331
70616	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 311 965	11 256 448	37 568 413	279 236 361	97 774 570	377 010 931	277 041 469	95 927 584	372 969 053	28 506 857	13 103 434	41 610 291
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	15 036	0	15 036	3 241	0	3 241	6 216	0	6 216	18 011	0	18 011
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	18 059	0	18 059	23 369	0	23 369	5 310	0	5 310	0	0	0
30232	32	0	32	22 417	16 750	39 167	22 417	17 524	39 941	32	774	806
30301	16 515	226	16 741	26 997	22 709	49 706	28 847	22 857	51 704	18 365	374	18 739
30305	5 055 977	14	5 055 991	269 351	7 638	276 989	186 382	7 912	194 294	4 973 008	288	4 973 296
30601	48	0	48	80 735	45 481	126 216	80 729	45 481	126 210	42	0	42
31201	0	0	0	135 231	0	135 231	135 231	0	135 231	0	0	0
405	15 178	14 621	29 799	136 097	34 416	170 513	140 383	37 680	178 063	19 464	17 885	37 349
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	8 328 429	7 601 192	15 929 621	17 197 053	1 688 744	18 885 797	19 115 219	1 563 082	20 678 301	10 246 595	7 475 530	17 722 125
408.1	329 841	465 087	794 928	740 728	98 911	839 639	732 109	92 888	824 997	321 222	459 064	780 286
408.2	140 815	795 493	936 308	1 213 702	1 047 539	2 261 241	1 160 323	990 962	2 151 285	87 436	738 916	826 352
40901	386 911	0	386 911	199 744	0	199 744	255 515	0	255 515	442 682	0	442 682
40902	40 606	0	40 606	40 606	0	40 606	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460
40905	0	0	0	147	458	605	147	514	661	0	56	56
40909	29	0	29	88	143	231	68	143	211	9	0	9
40910	0	0	0	3	277	280	3	277	280	0	0	0
40911	0	0	0	24 084	0	24 084	24 084	0	24 084	0	0	0
40912	0	0	0	1 099	2 809	3 908	1 099	2 809	3 908	0	0	0
40913	0	0	0	6 380	6 853	13 233	6 380	6 853	13 233	0	0	0
42002	168 307	0	168 307	168 307	0	168 307	223 166	0	223 166	223 166	0	223 166
42102	3 250	0	3 250	50 250	0	50 250	47 000	0	47 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	11	11	0	2 588	2 588	0	2 577	2 577
42104	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42105	53 495	119 568	173 063	6 300	8 504	14 804	0	7 551	7 551	47 195	118 615	165 810
42106	36 068	0	36 068	0	0	0	0	0	0	36 068	0	36 068
42108	1 149	0	1 149	210	0	210	140	0	140	1 079	0	1 079
42301	326	564	890	5 860	44	5 904	5 860	51	5 911	326	571	897
42303	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42305	2 987	47 053	50 040	1 066	3 418	4 484	2 730	3 311	6 041	4 651	46 946	51 597
42306	132 932	250 051	382 983	107 666	40 609	148 275	130 400	35 969	166 369	155 666	245 411	401 077
42307	0	901 652	901 652	0	243 131	243 131	0	182 137	182 137	0	840 658	840 658
42309	266	0	266	23	0	23	44	0	44	287	0	287
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 695	0	2 695	223	0	223	1 495	0	1 495	3 967	0	3 967
45215	922 990	0	922 990	169 688	0	169 688	260 982	0	260 982	1 014 284	0	1 014 284
45315	2 090	0	2 090	950	0	950	120	0	120	1 260	0	1 260
45415	1 421	0	1 421	72	0	72	68	0	68	1 417	0	1 417
45515	313 313	0	313 313	26 693	0	26 693	29 070	0	29 070	315 690	0	315 690
45615	39 298	0	39 298	22 970	0	22 970	29 821	0	29 821	46 149	0	46 149
45715	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45818	265 583	0	265 583	3 547	0	3 547	9 227	0	9 227	271 263	0	271 263
45918	396	0	396	50	0	50	51	0	51	397	0	397
47403	0	0	0	39 749 476	8 648 326	48 397 802	39 749 476	8 648 326	48 397 802	0	0	0
47407	0	0	0	64 234 841	51 898 301	116 133 142	64 234 841	51 898 301	116 133 142	0	0	0
47411	4	329	333	1 165	5 112	6 277	1 161	5 227	6 388	0	444	444
47414	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
47416	1 046	0	1 046	1 607 519	38	1 607 557	1 630 731	174	1 630 905	24 258	136	24 394
47422	7 397	0	7 397	104 371	142 862	247 233	107 101	142 862	249 963	10 127	0	10 127
47425	553 008	0	553 008	147 018	0	147 018	138 477	0	138 477	544 467	0	544 467
47426	7 438	399	7 837	42 103	32	42 135	46 308	130	46 438	11 643	497	12 140
50120	0	0	0	2 557	0	2 557	2 585	0	2 585	28	0	28
50220	139	0	139	568	0	568	429	0	429	0	0	0
51410	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
60301	459	0	459	23 657	0	23 657	25 504	0	25 504	2 306	0	2 306
60305	15 419	0	15 419	8 257	0	8 257	17 348	0	17 348	24 510	0	24 510
60309	378	0	378	0	0	0	220	0	220	598	0	598
60311	1 285	0	1 285	1 087	0	1 087	1 313	0	1 313	1 511	0	1 511
60320	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 163	0	1 163	1 252	0	1 252	89	0	89
60324	6 423	0	6 423	1 621	0	1 621	1 516	0	1 516	6 318	0	6 318
60335	4 657	0	4 657	302	0	302	4 279	0	4 279	8 634	0	8 634
60414	26 819	0	26 819	0	0	0	487	0	487	27 306	0	27 306
60903	719	0	719	0	0	0	53	0	53	772	0	772
61304	13 670	0	13 670	4 491	0	4 491	6 541	0	6 541	15 720	0	15 720
61501	9	0	9	0	0	0	200	0	200	209	0	209
61701	5	0	5	4	0	4	2 440	0	2 440	2 441	0	2 441
61912	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
62002	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
70601	2 752 685	0	2 752 685	2 581	0	2 581	759 542	0	759 542	3 509 646	0	3 509 646
70602	388	0	388	2 818	0	2 818	2 601	0	2 601	171	0	171
70603	4 627 283	0	4 627 283	0	0	0	1 624 114	0	1 624 114	6 251 397	0	6 251 397
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	27 372 164	10 196 249	37 568 413	126 712 231	63 963 116	190 675 347	131 001 616	63 715 609	194 717 225	31 661 549	9 948 742	41 610 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 251 248	0	1 251 248	65 372	0	65 372	40 116	0	40 116	1 276 504	0	1 276 504
90902	497 774	0	497 774	51 840	0	51 840	69 510	0	69 510	480 104	0	480 104
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	152 433	152 433	0	152 433	152 433	0	0	0
91414	18 405 555	0	18 405 555	1 422 804	0	1 422 804	430 454	0	430 454	19 397 905	0	19 397 905
91417	1 000 000	0	1 000 000	135 231	0	135 231	135 231	0	135 231	1 000 000	0	1 000 000
91604	56 258	0	56 258	29 544	7 201	36 745	28 754	7 201	35 955	57 048	0	57 048
91704	25 789	506	26 295	0	32	32	1	36	37	25 788	502	26 290
91802	198 048	10 491	208 539	0	661	661	5	869	874	198 043	10 283	208 326
91803	1 487	0	1 487	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
99998	24 100 661	0	24 100 661	108 100 868	0	108 100 868	110 206 094	0	110 206 094	21 995 435	0	21 995 435
Итого по активу (баланс)	45 671 069	10 997	45 682 066	109 805 661	160 327	109 965 988	110 910 166	160 539	111 070 705	44 566 564	10 785	44 577 349
Пассив
91311	955 152	0	955 152	5 050	0	5 050	6 926	0	6 926	957 028	0	957 028
91312	10 542 664	0	10 542 664	466 194	0	466 194	607 747	0	607 747	10 684 217	0	10 684 217
91314	3 634 227	4 919 537	8 553 764	36 320 529	71 964 854	108 285 383	32 856 085	73 205 962	106 062 047	169 783	6 160 645	6 330 428
91315	2 252 533	0	2 252 533	307 157	0	307 157	441 891	0	441 891	2 387 267	0	2 387 267
91316	503 633	0	503 633	195 489	0	195 489	193 800	0	193 800	501 944	0	501 944
91317	1 186 441	45 918	1 232 359	940 466	6 180	946 646	783 184	5 113	788 297	1 029 159	44 851	1 074 010
91507	60 285	0	60 285	175	0	175	160	0	160	60 270	0	60 270
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 581 405	0	21 581 405	797 874	0	797 874	1 798 383	0	1 798 383	22 581 914	0	22 581 914
Итого по пассиву (баланс)	40 716 611	4 965 455	45 682 066	39 032 934	71 971 034	111 003 968	36 688 176	73 211 075	109 899 251	38 371 853	6 205 496	44 577 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	159 193	159 193	0	159 193	159 193	0	0	0
93502	0	0	0	0	159 892	159 892	0	159 892	159 892	0	0	0
93901	1 050 428	390 223	1 440 651	43 058 906	8 794 460	51 853 366	40 912 772	9 040 296	49 953 068	3 196 562	144 387	3 340 949
94101	0	0	0	3 601 205	0	3 601 205	3 601 205	0	3 601 205	0	0	0
99996	1 436 778	0	1 436 778	55 691 084	0	55 691 084	53 806 148	0	53 806 148	3 321 714	0	3 321 714
Итого по активу (баланс)	2 487 206	390 223	2 877 429	102 351 195	9 113 545	111 464 740	98 320 125	9 359 381	107 679 506	6 518 276	144 387	6 662 663
Пассив
96301	0	0	0	0	158 790	158 790	0	158 790	158 790	0	0	0
96302	0	0	0	0	159 489	159 489	0	159 489	159 489	0	0	0
96901	223 310	1 213 468	1 436 778	8 389 825	41 655 504	50 045 329	8 311 530	43 618 735	51 930 265	145 015	3 176 699	3 321 714
97101	0	0	0	3 601 330	0	3 601 330	3 601 330	0	3 601 330	0	0	0
99997	1 440 651	0	1 440 651	53 714 165	0	53 714 165	55 614 463	0	55 614 463	3 340 949	0	3 340 949
Итого по пассиву (баланс)	1 663 961	1 213 468	2 877 429	65 705 320	41 973 783	107 679 103	67 527 323	43 937 014	111 464 337	3 485 964	3 176 699	6 662 663

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?