Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 648	0	10 648	9 226	0	9 226	15 457	0	15 457	4 417	0	4 417
10610	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
20202	139 389	128 279	267 668	1 038 686	518 269	1 556 955	1 069 130	528 839	1 597 969	108 945	117 709	226 654
20208	8 587	0	8 587	31 950	0	31 950	32 106	0	32 106	8 431	0	8 431
20209	0	0	0	652 033	0	652 033	652 033	0	652 033	0	0	0
30102	166 728	0	166 728	60 718 759	0	60 718 759	60 734 323	0	60 734 323	151 164	0	151 164
30110	8 856	4 621 142	4 629 998	3 041 440	15 052 710	18 094 150	3 014 201	18 021 806	21 036 007	36 095	1 652 046	1 688 141
30114	0	58 799	58 799	0	5 480 813	5 480 813	0	3 664 296	3 664 296	0	1 875 316	1 875 316
30202	50 644	0	50 644	22 155	0	22 155	0	0	0	72 799	0	72 799
30204	167 819	0	167 819	0	0	0	8 858	0	8 858	158 961	0	158 961
30215	80	2 208	2 288	0	76	76	0	222	222	80	2 062	2 142
30221	0	0	0	1 537 651	0	1 537 651	1 537 651	0	1 537 651	0	0	0
30233	948	0	948	35 483	2 105	37 588	34 346	2 105	36 451	2 085	0	2 085
30302	168 247	4 489	172 736	77 980	4 107	82 087	246 227	8 596	254 823	0	0	0
30306	5 299 911	34	5 299 945	212 283	4 519	216 802	3 752 711	4 553	3 757 264	1 759 483	0	1 759 483
30413	0	0	0	1 750	1 028 711	1 030 461	1 750	1 028 711	1 030 461	0	0	0
30424	77	0	77	40 141 721	5 039 879	45 181 600	40 140 891	5 039 879	45 180 770	907	0	907
30425	0	15 879	15 879	0	626	626	0	1 711	1 711	0	14 794	14 794
30602	0	0	0	0	123 912	123 912	0	123 912	123 912	0	0	0
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	0	643 627	643 627	0	5 516	5 516	0	638 111	638 111
32202	7 509 581	1 298 671	8 808 252	89 104 345	12 710 344	101 814 689	96 613 926	14 009 015	110 622 941	0	0	0
32203	0	3 280 457	3 280 457	22 084 714	10 586 262	32 670 976	22 084 714	13 866 719	35 951 433	0	0	0
32204	0	0	0	4 851 486	7 294 053	12 145 539	0	238 582	238 582	4 851 486	7 055 471	11 906 957
45106	19 270	0	19 270	0	0	0	3 755	0	3 755	15 515	0	15 515
45107	12 667	0	12 667	0	0	0	815	0	815	11 852	0	11 852
45201	58 423	0	58 423	98 700	0	98 700	104 160	0	104 160	52 963	0	52 963
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	234 599	0	234 599	24 998	0	24 998	235 599	0	235 599	23 998	0	23 998
45205	386 250	0	386 250	69 055	0	69 055	373 738	0	373 738	81 567	0	81 567
45206	915 959	0	915 959	344 684	0	344 684	751 584	0	751 584	509 059	0	509 059
45207	3 164 540	0	3 164 540	342 310	0	342 310	269 580	0	269 580	3 237 270	0	3 237 270
45208	723 026	190 133	913 159	672	6 516	7 188	31 377	21 496	52 873	692 321	175 153	867 474
45307	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45401	19 220	0	19 220	20 632	0	20 632	16 946	0	16 946	22 906	0	22 906
45404	1 493	0	1 493	0	0	0	1 493	0	1 493	0	0	0
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	2 690	0	2 690	162	0	162	500	0	500	2 352	0	2 352
45407	85 111	0	85 111	9 715	0	9 715	12 248	0	12 248	82 578	0	82 578
45408	53 312	0	53 312	0	0	0	1 005	0	1 005	52 307	0	52 307
45504	9 831	0	9 831	0	0	0	8 700	0	8 700	1 131	0	1 131
45505	154 249	0	154 249	2 640	0	2 640	42 501	0	42 501	114 388	0	114 388
45506	95 268	241 418	336 686	20 950	7 910	28 860	6 597	84 506	91 103	109 621	164 822	274 443
45507	670 202	402 659	1 072 861	21 202	75 124	96 326	32 451	41 053	73 504	658 953	436 730	1 095 683
45509	3 992	0	3 992	4 202	0	4 202	3 695	0	3 695	4 499	0	4 499
45708	4	0	4	47	0	47	46	0	46	5	0	5
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	256 430	0	256 430	25 879	0	25 879	9 141	0	9 141	273 168	0	273 168
45814	3 085	0	3 085	0	0	0	28	0	28	3 057	0	3 057
45815	79 001	0	79 001	3 530	0	3 530	5 462	0	5 462	77 069	0	77 069
45912	1 656	0	1 656	114	0	114	114	0	114	1 656	0	1 656
45915	804	0	804	1 050	0	1 050	1 068	0	1 068	786	0	786
47404	0	91 088	91 088	29 189 749	38 410 153	67 599 902	29 189 749	37 884 420	67 074 169	0	616 821	616 821
47408	0	0	0	49 828 552	33 386 871	83 215 423	49 828 552	33 386 871	83 215 423	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47417	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
47423	463 731	65	463 796	187	24 070	24 257	29 500	24 075	53 575	434 418	60	434 478
47427	4 272	5	4 277	124 006	12 140	136 146	113 946	6 592	120 538	14 332	5 553	19 885
50104	0	0	0	1 884 631	0	1 884 631	1 884 631	0	1 884 631	0	0	0
50105	0	0	0	1 333 156	0	1 333 156	1 333 156	0	1 333 156	0	0	0
50106	200 448	0	200 448	1 918	0	1 918	2 947	0	2 947	199 419	0	199 419
50107	0	0	0	213 149	0	213 149	213 149	0	213 149	0	0	0
50121	2 607	0	2 607	1 069	0	1 069	982	0	982	2 694	0	2 694
50205	0	137 636	137 636	0	5 227	5 227	0	13 899	13 899	0	128 964	128 964
50211	0	1 521 282	1 521 282	0	1 165 970	1 165 970	0	1 271 550	1 271 550	0	1 415 702	1 415 702
50221	21 607	0	21 607	7 495	0	7 495	25 254	0	25 254	3 848	0	3 848
50305	711 369	0	711 369	6 431	0	6 431	0	0	0	717 800	0	717 800
50307	999 718	0	999 718	16 874 529	0	16 874 529	17 874 247	0	17 874 247	0	0	0
50311	0	63 810	63 810	0	2 350	2 350	0	6 411	6 411	0	59 749	59 749
50905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
51401	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51403	0	64 823	64 823	0	1 962	1 962	0	66 785	66 785	0	0	0
51407	5 831	0	5 831	0	0	0	153	0	153	5 678	0	5 678
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	234	0	234	0	0	0	3	0	3	231	0	231
60306	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
60308	18	0	18	108	0	108	119	0	119	7	0	7
60310	3 898	0	3 898	2 395	0	2 395	6 293	0	6 293	0	0	0
60312	26 284	0	26 284	20 380	0	20 380	22 847	0	22 847	23 817	0	23 817
60314	391	0	391	0	11	11	391	11	402	0	0	0
60323	451	0	451	599	0	599	11	0	11	1 039	0	1 039
60336	1 030	0	1 030	398	0	398	104	0	104	1 324	0	1 324
60401	37 136	0	37 136	0	0	0	0	0	0	37 136	0	37 136
60901	3 747	0	3 747	1	0	1	1 941	0	1 941	1 807	0	1 807
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	73	0	73	14	0	14	14	0	14	73	0	73
61008	967	0	967	1 179	0	1 179	1 243	0	1 243	903	0	903
61009	329	0	329	636	0	636	651	0	651	314	0	314
61209	0	0	0	7 191	0	7 191	7 191	0	7 191	0	0	0
61210	0	0	0	22 508 809	0	22 508 809	22 508 809	0	22 508 809	0	0	0
61403	2 379	0	2 379	115	0	115	201	0	201	2 293	0	2 293
61703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61906	53 489	0	53 489	800	0	800	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	0	0	0	12 725	0	12 725	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	25 120	0	25 120	0	0	0	18 049	0	18 049	7 071	0	7 071
70606	6 492 188	0	6 492 188	757 475	0	757 475	1 383	0	1 383	7 248 280	0	7 248 280
70607	1 212	0	1 212	4 050	0	4 050	3 956	0	3 956	1 306	0	1 306
70608	20 819 682	0	20 819 682	1 677 855	0	1 677 855	0	0	0	22 497 537	0	22 497 537
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	56 774	0	56 774	6 758	0	6 758	0	0	0	63 532	0	63 532
Итого по активу (баланс)	50 475 605	12 122 883	62 598 488	351 634 725	131 588 317	483 223 042	356 527 060	129 352 137	485 879 197	45 583 270	14 359 063	59 942 333
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	21 607	0	21 607	25 254	0	25 254	7 495	0	7 495	3 848	0	3 848
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	20 689	0	20 689	29 918	0	29 918	9 229	0	9 229	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
30232	17	47	64	14 541	15 585	30 126	14 538	15 569	30 107	14	31	45
30301	168 247	4 489	172 736	246 227	8 596	254 823	77 980	4 107	82 087	0	0	0
30305	5 299 911	34	5 299 945	3 752 711	4 553	3 757 264	212 283	4 519	216 802	1 759 483	0	1 759 483
30601	470	0	470	885	0	885	441	0	441	26	0	26
31502	0	0	0	0	265 086	265 086	0	265 086	265 086	0	0	0
32015	0	0	0	1 159	0	1 159	135 162	0	135 162	134 003	0	134 003
405	48 190	178 866	227 056	692 786	778 838	1 471 624	677 289	875 686	1 552 975	32 693	275 714	308 407
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	11 016 844	8 036 618	19 053 462	51 292 912	8 069 570	59 362 482	51 422 988	8 298 529	59 721 517	11 146 920	8 265 577	19 412 497
408.1	599 110	732 591	1 331 701	1 956 010	3 135 955	5 091 965	1 787 737	2 902 807	4 690 544	430 837	499 443	930 280
408.2	243 812	734 634	978 446	3 587 038	4 810 714	8 397 752	3 480 931	4 358 618	7 839 549	137 705	282 538	420 243
40901	458 834	0	458 834	417 431	0	417 431	281 514	0	281 514	322 917	0	322 917
40902	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
40905	0	0	0	89	32	121	89	32	121	0	0	0
40909	0	0	0	45	306	351	45	306	351	0	0	0
40910	0	0	0	0	809	809	0	809	809	0	0	0
40911	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
40912	0	0	0	381	928	1 309	381	928	1 309	0	0	0
40913	0	0	0	1 625	5 849	7 474	1 625	5 849	7 474	0	0	0
42002	211 011	0	211 011	211 011	0	211 011	136 759	0	136 759	136 759	0	136 759
42102	0	0	0	0	0	0	35 837	7 412	43 249	35 837	7 412	43 249
42103	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42104	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
42105	28 455	114 926	143 381	3 300	119 032	122 332	7 100	111 444	118 544	32 255	107 338	139 593
42106	40 591	0	40 591	9 110	0	9 110	6 685	0	6 685	38 166	0	38 166
42301	326	625	951	0	77	77	0	31	31	326	579	905
42305	1 263	65 034	66 297	141	6 743	6 884	464	2 383	2 847	1 586	60 674	62 260
42306	84 093	224 941	309 034	44 555	33 682	78 237	44 458	31 695	76 153	83 996	222 954	306 950
42307	0	976 735	976 735	0	237 968	237 968	0	188 070	188 070	0	926 837	926 837
42309	256	0	256	16	0	16	16	0	16	256	0	256
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	3 002	0	3 002	285	0	285	0	0	0	2 717	0	2 717
45215	764 444	0	764 444	125 467	0	125 467	154 503	0	154 503	793 480	0	793 480
45315	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
45415	299	0	299	299	0	299	0	0	0	0	0	0
45515	274 731	0	274 731	39 087	0	39 087	14 446	0	14 446	250 090	0	250 090
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	353 188	0	353 188	6 210	0	6 210	22 409	0	22 409	369 387	0	369 387
45918	1 802	0	1 802	37	0	37	46	0	46	1 811	0	1 811
47403	0	0	0	113 466 175	7 040 527	120 506 702	113 466 175	7 040 527	120 506 702	0	0	0
47407	0	0	0	52 431 125	30 791 613	83 222 738	52 431 125	30 791 613	83 222 738	0	0	0
47411	0	623	623	551	5 806	6 357	551	5 918	6 469	0	735	735
47416	459	377	836	18 635 418	6 759	18 642 177	18 634 959	6 382	18 641 341	0	0	0
47422	7 567	0	7 567	83 522	24 070	107 592	89 610	24 070	113 680	13 655	0	13 655
47425	521 232	0	521 232	133 425	0	133 425	159 419	0	159 419	547 226	0	547 226
47426	9 436	798	10 234	70 608	948	71 556	62 146	169	62 315	974	19	993
50120	192	0	192	3 622	0	3 622	3 592	0	3 592	162	0	162
50220	10 648	0	10 648	15 457	0	15 457	9 226	0	9 226	4 417	0	4 417
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
52301	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
52501	13 770	0	13 770	14 535	0	14 535	765	0	765	0	0	0
60301	2 074	0	2 074	10 107	0	10 107	9 852	0	9 852	1 819	0	1 819
60305	19 003	0	19 003	24 564	0	24 564	17 789	0	17 789	12 228	0	12 228
60309	475	0	475	823	0	823	348	0	348	0	0	0
60311	1 305	0	1 305	5 051	0	5 051	5 505	0	5 505	1 759	0	1 759
60322	89	0	89	179	0	179	90	0	90	0	0	0
60324	8 693	0	8 693	5 503	0	5 503	3 233	0	3 233	6 423	0	6 423
60335	6 254	0	6 254	6 040	0	6 040	3 479	0	3 479	3 693	0	3 693
60414	24 607	0	24 607	0	0	0	466	0	466	25 073	0	25 073
60903	1 411	0	1 411	908	0	908	43	0	43	546	0	546
61301	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
61304	22 040	0	22 040	6 912	0	6 912	2 996	0	2 996	18 124	0	18 124
61501	860	0	860	106	0	106	82	0	82	836	0	836
61701	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
61912	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545
62002	6 843	0	6 843	6 519	0	6 519	0	0	0	324	0	324
70601	6 726 064	0	6 726 064	294	0	294	678 170	0	678 170	7 403 940	0	7 403 940
70602	3 676	0	3 676	618	0	618	829	0	829	3 887	0	3 887
70603	20 815 794	0	20 815 794	0	0	0	1 719 752	0	1 719 752	22 535 546	0	22 535 546
70605	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	51 527 150	11 071 338	62 598 488	248 093 443	55 364 046	303 457 489	245 858 775	54 942 559	300 801 334	49 292 482	10 649 851	59 942 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	834 246	0	834 246	0	0	0	700 000	0	700 000	134 246	0	134 246
90901	1 611 774	0	1 611 774	35 717	0	35 717	165 603	0	165 603	1 481 888	0	1 481 888
90902	394 817	0	394 817	123 692	0	123 692	167 716	0	167 716	350 793	0	350 793
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 555 416	0	19 555 416	1 145 122	0	1 145 122	3 888 815	0	3 888 815	16 811 723	0	16 811 723
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91419	0	0	0	0	310 098	310 098	0	310 098	310 098	0	0	0
91603	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91604	64 349	0	64 349	21 067	3 624	24 691	23 727	3 624	27 351	61 689	0	61 689
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 876	577	7 453	0	20	20	40	58	98	6 836	539	7 375
91802	100 041	11 960	112 001	0	411	411	486	1 201	1 687	99 555	11 170	110 725
91803	1 281	0	1 281	30	0	30	53	0	53	1 258	0	1 258
99998	27 976 982	0	27 976 982	167 925 074	0	167 925 074	167 825 051	0	167 825 051	28 077 005	0	28 077 005
Итого по активу (баланс)	51 546 239	12 537	51 558 776	169 250 702	314 156	169 564 858	172 771 491	314 981	173 086 472	48 025 450	11 712	48 037 162
Пассив
91003	0	0	0	13 297	0	13 297	13 297	0	13 297	0	0	0
91311	178 633	0	178 633	3 513	0	3 513	0	0	0	175 120	0	175 120
91312	10 117 052	0	10 117 052	802 491	0	802 491	676 864	0	676 864	9 991 425	0	9 991 425
91314	1 703 185	11 815 269	13 518 454	52 522 515	112 281 798	164 804 313	54 822 848	109 974 486	164 797 334	4 003 518	9 507 957	13 511 475
91315	2 828 601	0	2 828 601	641 959	0	641 959	695 921	0	695 921	2 882 563	0	2 882 563
91316	521 679	0	521 679	278 317	0	278 317	549 212	0	549 212	792 574	0	792 574
91317	752 126	0	752 126	1 281 161	0	1 281 161	1 192 294	0	1 192 294	663 259	0	663 259
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	152	0	152	60 318	0	60 318
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	23 581 794	0	23 581 794	5 215 660	0	5 215 660	1 594 023	0	1 594 023	19 960 157	0	19 960 157
Итого по пассиву (баланс)	39 743 507	11 815 269	51 558 776	60 758 913	112 281 798	173 040 711	59 544 611	109 974 486	169 519 097	38 529 205	9 507 957	48 037 162
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 309 943	373 897	1 683 840	14 752 717	13 437 303	28 190 020	12 357 662	12 957 224	25 314 886	3 704 998	853 976	4 558 974
93902	0	0	0	0	122 897	122 897	0	122 897	122 897	0	0	0
94101	0	0	0	2 494 672	228 208	2 722 880	2 494 672	228 208	2 722 880	0	0	0
99996	1 676 306	0	1 676 306	31 029 914	0	31 029 914	28 138 891	0	28 138 891	4 567 329	0	4 567 329
Итого по активу (баланс)	2 986 249	373 897	3 360 146	48 277 303	13 788 408	62 065 711	42 991 225	13 308 329	56 299 554	8 272 327	853 976	9 126 303
Пассив
96901	374 109	1 302 197	1 676 306	15 381 717	10 893 016	26 274 733	15 153 446	14 012 310	29 165 756	145 838	4 421 491	4 567 329
97101	0	0	0	1 740 748	0	1 740 748	1 740 748	0	1 740 748	0	0	0
97102	0	0	0	0	123 410	123 410	0	123 410	123 410	0	0	0
99997	1 683 840	0	1 683 840	28 160 663	0	28 160 663	31 035 797	0	31 035 797	4 558 974	0	4 558 974
Итого по пассиву (баланс)	2 057 949	1 302 197	3 360 146	45 283 128	11 016 426	56 299 554	47 929 991	14 135 720	62 065 711	4 704 812	4 421 491	9 126 303
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	10 109 504 138,0000	0	0	66 230 200 921,0000	0	0	76 327 362 942,0000	0	0	12 342 117,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 109 504 214,0000	0	0	66 230 200 923,0000	0	0	76 327 362 947,0000	0	0	12 342 190,0000
Пассив
98040	0	0	3 820,0000	0	0	0,0000	0	0	825,0000	0	0	4 645,0000
98050	0	0	10 108 620 095,0000	0	0	76 327 362 945,0000	0	0	66 230 200 096,0000	0	0	11 457 246,0000
98070	0	0	880 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	880 299,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	17 874 240,0000	0	0	17 874 240,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 109 504 214,0000	0	0	76 345 237 185,0000	0	0	66 248 075 161,0000	0	0	12 342 190,0000

Страница была полезной?