• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
10610 3 187 0 3 187 0 0 0 0 0 0 3 187 0 3 187
20202 199 541 146 930 346 471 942 162 311 439 1 253 601 1 003 700 306 552 1 310 252 138 003 151 817 289 820
20208 4 835 0 4 835 25 148 0 25 148 22 403 0 22 403 7 580 0 7 580
20209 0 0 0 655 033 0 655 033 655 033 0 655 033 0 0 0
30102 237 026 0 237 026 18 611 510 0 18 611 510 18 417 175 0 18 417 175 431 361 0 431 361
30110 4 916 1 947 119 1 952 035 9 718 7 072 982 7 082 700 9 355 7 199 915 7 209 270 5 279 1 820 186 1 825 465
30114 0 1 358 210 1 358 210 0 2 577 759 2 577 759 0 2 309 333 2 309 333 0 1 626 636 1 626 636
30202 27 632 0 27 632 493 0 493 0 0 0 28 125 0 28 125
30204 84 272 0 84 272 0 0 0 10 193 0 10 193 74 079 0 74 079
30215 80 2 247 2 327 0 169 169 0 231 231 80 2 185 2 265
30221 0 0 0 9 500 0 9 500 9 500 0 9 500 0 0 0
30233 357 0 357 26 006 1 474 27 480 25 755 1 474 27 229 608 0 608
30302 21 100 2 459 23 559 18 483 8 969 27 452 10 228 8 756 18 984 29 355 2 672 32 027
30306 5 278 199 25 5 278 224 269 080 18 792 287 872 263 609 18 468 282 077 5 283 670 349 5 284 019
30413 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
30424 105 0 105 10 433 245 3 263 990 13 697 235 10 432 470 3 263 990 13 696 460 880 0 880
30425 0 16 416 16 416 0 1 172 1 172 0 1 644 1 644 0 15 944 15 944
32005 0 661 473 661 473 0 41 940 41 940 0 62 521 62 521 0 640 892 640 892
32202 1 104 404 997 364 2 101 768 11 464 854 16 563 410 28 028 264 12 108 059 16 384 496 28 492 555 461 199 1 176 278 1 637 477
32203 0 0 0 1 952 795 3 671 471 5 624 266 1 952 795 3 671 471 5 624 266 0 0 0
44606 29 034 0 29 034 0 0 0 25 000 0 25 000 4 034 0 4 034
45105 0 0 0 510 0 510 102 0 102 408 0 408
45106 12 949 0 12 949 12 073 0 12 073 4 337 0 4 337 20 685 0 20 685
45107 26 119 0 26 119 15 951 0 15 951 25 661 0 25 661 16 409 0 16 409
45201 42 658 0 42 658 95 593 0 95 593 92 297 0 92 297 45 954 0 45 954
45203 2 504 0 2 504 35 413 0 35 413 2 528 0 2 528 35 389 0 35 389
45204 500 622 0 500 622 38 334 0 38 334 501 269 0 501 269 37 687 0 37 687
45205 73 720 0 73 720 181 908 0 181 908 69 721 0 69 721 185 907 0 185 907
45206 1 025 433 0 1 025 433 204 321 0 204 321 165 064 0 165 064 1 064 690 0 1 064 690
45207 2 034 840 0 2 034 840 319 074 0 319 074 261 293 0 261 293 2 092 621 0 2 092 621
45208 677 600 209 323 886 923 92 318 15 784 108 102 30 352 24 135 54 487 739 566 200 972 940 538
45401 8 202 0 8 202 16 173 0 16 173 12 000 0 12 000 12 375 0 12 375
45405 1 420 0 1 420 0 0 0 884 0 884 536 0 536
45406 1 745 0 1 745 3 300 0 3 300 463 0 463 4 582 0 4 582
45407 93 312 0 93 312 283 0 283 5 603 0 5 603 87 992 0 87 992
45408 66 057 0 66 057 0 0 0 2 074 0 2 074 63 983 0 63 983
45504 998 0 998 0 0 0 167 0 167 831 0 831
45505 54 166 0 54 166 30 600 0 30 600 445 0 445 84 321 0 84 321
45506 89 733 245 648 335 381 9 581 18 523 28 104 11 107 25 308 36 415 88 207 238 863 327 070
45507 730 917 264 330 995 247 20 912 19 932 40 844 36 813 27 232 64 045 715 016 257 030 972 046
45509 2 860 0 2 860 1 498 0 1 498 1 329 0 1 329 3 029 0 3 029
45811 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45812 196 092 0 196 092 3 548 0 3 548 2 507 0 2 507 197 133 0 197 133
45814 3 145 0 3 145 0 0 0 5 0 5 3 140 0 3 140
45815 75 436 0 75 436 14 715 0 14 715 2 394 0 2 394 87 757 0 87 757
45912 1 656 0 1 656 0 0 0 0 0 0 1 656 0 1 656
45915 471 0 471 680 0 680 620 0 620 531 0 531
47305 0 396 495 396 495 0 29 898 29 898 0 40 848 40 848 0 385 545 385 545
47404 0 91 058 91 058 9 544 967 12 290 297 21 835 264 9 544 967 12 333 599 21 878 566 0 47 756 47 756
47408 0 0 0 15 208 817 20 370 071 35 578 888 15 208 817 20 370 071 35 578 888 0 0 0
47415 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
47423 577 446 69 577 515 34 5 39 71 7 78 577 409 67 577 476
47427 8 052 181 8 233 57 952 4 213 62 165 57 938 4 289 62 227 8 066 105 8 171
50106 305 414 0 305 414 2 997 0 2 997 57 773 0 57 773 250 638 0 250 638
50107 49 868 0 49 868 568 0 568 0 0 0 50 436 0 50 436
50121 1 995 0 1 995 3 415 0 3 415 3 278 0 3 278 2 132 0 2 132
50211 0 826 460 826 460 0 876 354 876 354 0 174 587 174 587 0 1 528 227 1 528 227
50221 26 168 0 26 168 24 324 0 24 324 7 795 0 7 795 42 697 0 42 697
50305 705 897 0 705 897 6 227 0 6 227 0 0 0 712 124 0 712 124
50311 0 38 366 38 366 0 3 229 3 229 0 3 970 3 970 0 37 625 37 625
51401 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
51405 0 632 152 632 152 0 1 030 299 1 030 299 0 1 107 563 1 107 563 0 554 888 554 888
51407 6 971 0 6 971 0 0 0 153 0 153 6 818 0 6 818
51508 30 380 0 30 380 0 0 0 0 0 0 30 380 0 30 380
60302 3 677 0 3 677 0 0 0 1 333 0 1 333 2 344 0 2 344
60306 0 0 0 4 233 0 4 233 4 233 0 4 233 0 0 0
60308 36 0 36 160 0 160 158 0 158 38 0 38
60310 3 978 0 3 978 2 084 0 2 084 6 062 0 6 062 0 0 0
60312 33 003 0 33 003 20 843 0 20 843 22 152 0 22 152 31 694 0 31 694
60314 432 0 432 0 12 12 432 12 444 0 0 0
60323 451 0 451 0 0 0 0 0 0 451 0 451
60336 363 0 363 460 0 460 254 0 254 569 0 569
60401 33 560 0 33 560 488 0 488 0 0 0 34 048 0 34 048
60415 0 0 0 576 0 576 576 0 576 0 0 0
60901 3 311 0 3 311 37 0 37 0 0 0 3 348 0 3 348
60906 34 0 34 3 0 3 37 0 37 0 0 0
61002 94 0 94 31 0 31 52 0 52 73 0 73
61008 317 0 317 229 0 229 270 0 270 276 0 276
61009 323 0 323 190 0 190 190 0 190 323 0 323
61210 0 0 0 1 183 368 0 1 183 368 1 183 368 0 1 183 368 0 0 0
61214 0 0 0 24 744 0 24 744 24 744 0 24 744 0 0 0
61403 1 206 0 1 206 19 0 19 155 0 155 1 070 0 1 070
61703 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
61906 53 489 0 53 489 0 0 0 0 0 0 53 489 0 53 489
62001 21 223 0 21 223 0 0 0 0 0 0 21 223 0 21 223
70606 3 561 697 0 3 561 697 419 364 0 419 364 2 121 0 2 121 3 978 940 0 3 978 940
70607 1 029 0 1 029 7 331 0 7 331 6 401 0 6 401 1 959 0 1 959
70608 12 533 919 0 12 533 919 1 301 031 0 1 301 031 23 0 23 13 834 927 0 13 834 927
70610 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
70611 9 906 0 9 906 2 163 0 2 163 0 0 0 12 069 0 12 069
Итого по активу (баланс) 30 711 658 7 836 325 38 547 983 73 331 736 68 192 184 141 523 920 72 307 932 67 340 472 139 648 404 31 735 462 8 688 037 40 423 499
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10603 26 168 0 26 168 7 795 0 7 795 24 324 0 24 324 42 697 0 42 697
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 1 734 242 0 1 734 242 0 0 0 0 0 0 1 734 242 0 1 734 242
30126 8 152 0 8 152 1 603 0 1 603 572 0 572 7 121 0 7 121
30232 19 537 556 12 708 22 761 35 469 12 756 23 059 35 815 67 835 902
30301 21 100 2 459 23 559 10 228 8 756 18 984 18 483 8 969 27 452 29 355 2 672 32 027
30305 5 278 199 25 5 278 224 263 609 18 468 282 077 269 080 18 792 287 872 5 283 670 349 5 284 019
30601 73 0 73 48 13 277 13 325 52 13 277 13 329 77 0 77
32015 6 615 0 6 615 625 0 625 419 0 419 6 409 0 6 409
405 24 674 35 643 60 317 125 213 27 009 152 222 148 873 26 514 175 387 48 334 35 148 83 482
406 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
407 3 122 907 4 387 955 7 510 862 20 576 497 5 291 479 25 867 976 19 788 842 4 876 789 24 665 631 2 335 252 3 973 265 6 308 517
408.1 574 683 1 504 268 2 078 951 903 721 383 594 1 287 315 872 054 1 744 826 2 616 880 543 016 2 865 500 3 408 516
408.2 211 704 428 004 639 708 860 340 432 176 1 292 516 752 794 322 841 1 075 635 104 158 318 669 422 827
40901 404 852 0 404 852 240 917 0 240 917 368 308 0 368 308 532 243 0 532 243
40902 9 765 0 9 765 0 0 0 6 698 0 6 698 16 463 0 16 463
40905 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
40909 0 0 0 68 716 784 68 716 784 0 0 0
40910 0 0 0 0 521 521 0 521 521 0 0 0
40911 0 0 0 7 632 0 7 632 7 632 0 7 632 0 0 0
40912 0 0 0 19 4 286 4 305 19 4 286 4 305 0 0 0
40913 0 0 0 30 14 151 14 181 30 14 151 14 181 0 0 0
42002 146 084 0 146 084 146 084 0 146 084 63 235 0 63 235 63 235 0 63 235
42105 24 857 116 939 141 796 0 12 048 12 048 3 300 8 818 12 118 28 157 113 709 141 866
42106 62 405 0 62 405 0 0 0 0 0 0 62 405 0 62 405
42301 326 667 993 0 63 63 0 42 42 326 646 972
42303 0 19 825 19 825 0 20 082 20 082 0 257 257 0 0 0
42305 221 2 313 2 534 34 238 272 136 174 310 323 2 249 2 572
42306 65 812 121 601 187 413 18 374 24 732 43 106 60 986 102 484 163 470 108 424 199 353 307 777
42307 0 933 968 933 968 0 123 296 123 296 0 120 023 120 023 0 930 695 930 695
42309 253 0 253 13 0 13 8 0 8 248 0 248
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
45115 1 172 0 1 172 3 651 0 3 651 7 537 0 7 537 5 058 0 5 058
45215 896 987 0 896 987 121 163 0 121 163 79 452 0 79 452 855 276 0 855 276
45415 833 0 833 557 0 557 56 0 56 332 0 332
45515 250 358 0 250 358 36 140 0 36 140 29 575 0 29 575 243 793 0 243 793
45818 293 730 0 293 730 2 535 0 2 535 15 624 0 15 624 306 819 0 306 819
45918 1 848 0 1 848 31 0 31 109 0 109 1 926 0 1 926
47403 0 0 0 7 572 833 13 670 028 21 242 861 7 572 833 13 670 028 21 242 861 0 0 0
47405 0 0 0 249 0 249 249 0 249 0 0 0
47407 0 0 0 15 184 366 20 397 700 35 582 066 15 184 366 20 397 700 35 582 066 0 0 0
47411 0 2 857 2 857 558 5 628 6 186 558 5 745 6 303 0 2 974 2 974
47416 1 621 0 1 621 34 324 4 074 38 398 48 621 4 074 52 695 15 918 0 15 918
47422 7 415 0 7 415 110 321 0 110 321 110 532 0 110 532 7 626 0 7 626
47425 490 953 0 490 953 125 942 0 125 942 122 969 0 122 969 487 980 0 487 980
47426 10 254 227 10 481 24 579 28 24 607 16 571 115 16 686 2 246 314 2 560
50120 363 0 363 5 575 0 5 575 6 544 0 6 544 1 332 0 1 332
50220 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
51410 9 520 0 9 520 2 778 0 2 778 748 0 748 7 490 0 7 490
51510 30 760 0 30 760 0 0 0 0 0 0 30 760 0 30 760
60301 1 931 0 1 931 4 599 0 4 599 4 239 0 4 239 1 571 0 1 571
60305 21 362 0 21 362 17 380 0 17 380 16 347 0 16 347 20 329 0 20 329
60309 440 0 440 0 0 0 234 0 234 674 0 674
60311 1 315 0 1 315 1 342 0 1 342 1 309 0 1 309 1 282 0 1 282
60322 101 0 101 108 0 108 112 0 112 105 0 105
60324 8 335 0 8 335 1 107 0 1 107 96 0 96 7 324 0 7 324
60335 7 734 0 7 734 4 166 0 4 166 3 901 0 3 901 7 469 0 7 469
60414 22 262 0 22 262 0 0 0 361 0 361 22 623 0 22 623
60903 693 0 693 0 0 0 113 0 113 806 0 806
61304 41 935 0 41 935 5 262 0 5 262 2 881 0 2 881 39 554 0 39 554
61501 919 0 919 87 0 87 58 0 58 890 0 890
61701 3 210 0 3 210 0 0 0 0 0 0 3 210 0 3 210
62002 5 254 0 5 254 0 0 0 0 0 0 5 254 0 5 254
70601 3 488 200 0 3 488 200 376 0 376 496 276 0 496 276 3 984 100 0 3 984 100
70602 2 711 0 2 711 5 406 0 5 406 5 503 0 5 503 2 808 0 2 808
70603 12 457 196 0 12 457 196 16 0 16 1 300 985 0 1 300 985 13 758 165 0 13 758 165
70605 15 0 15 0 0 0 7 0 7 22 0 22
Итого по пассиву (баланс) 30 990 695 7 557 288 38 547 983 46 441 026 40 475 111 86 916 137 47 427 452 41 364 201 88 791 653 31 977 121 8 446 378 40 423 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 134 246 0 134 246 0 0 0 0 0 0 134 246 0 134 246
90901 1 317 333 0 1 317 333 282 166 0 282 166 31 088 0 31 088 1 568 411 0 1 568 411
90902 588 548 0 588 548 37 873 0 37 873 95 969 0 95 969 530 452 0 530 452
91202 9 350 0 9 350 0 0 0 9 349 0 9 349 1 0 1
91203 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 18 624 678 0 18 624 678 890 433 0 890 433 1 379 920 0 1 379 920 18 135 191 0 18 135 191
91417 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
91604 46 474 1 170 47 644 22 127 5 447 27 574 18 322 4 215 22 537 50 279 2 402 52 681
91606 454 0 454 0 0 0 0 0 0 454 0 454
91704 7 314 587 7 901 0 44 44 0 60 60 7 314 571 7 885
91802 115 209 12 169 127 378 0 918 918 9 352 1 254 10 606 105 857 11 833 117 690
91803 1 328 0 1 328 0 0 0 34 0 34 1 294 0 1 294
99998 16 335 307 0 16 335 307 40 253 620 0 40 253 620 41 042 370 0 41 042 370 15 546 557 0 15 546 557
Итого по активу (баланс) 38 180 244 13 926 38 194 170 41 486 219 6 409 41 492 628 42 586 404 5 529 42 591 933 37 080 059 14 806 37 094 865
Пассив
91311 694 835 0 694 835 425 952 0 425 952 5 122 0 5 122 274 005 0 274 005
91312 8 291 180 0 8 291 180 614 853 0 614 853 886 022 0 886 022 8 562 349 0 8 562 349
91314 2 192 771 1 119 892 3 312 663 15 364 278 23 057 498 38 421 776 14 624 394 23 244 479 37 868 873 1 452 887 1 306 873 2 759 760
91315 2 267 504 0 2 267 504 399 384 0 399 384 486 080 0 486 080 2 354 200 0 2 354 200
91316 868 225 0 868 225 650 374 0 650 374 461 471 0 461 471 679 322 0 679 322
91317 840 463 0 840 463 530 031 0 530 031 546 052 0 546 052 856 484 0 856 484
91507 60 166 0 60 166 0 0 0 0 0 0 60 166 0 60 166
91508 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
99999 21 858 863 0 21 858 863 1 461 185 0 1 461 185 1 150 630 0 1 150 630 21 548 308 0 21 548 308
Итого по пассиву (баланс) 37 074 278 1 119 892 38 194 170 19 446 057 23 057 498 42 503 555 18 159 771 23 244 479 41 404 250 35 787 992 1 306 873 37 094 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 659 510 482 733 1 142 243 10 126 923 4 351 526 14 478 449 10 466 560 4 193 933 14 660 493 319 873 640 326 960 199
93902 0 0 0 0 689 719 689 719 0 5 875 5 875 0 683 844 683 844
94102 0 0 0 0 695 919 695 919 0 695 919 695 919 0 0 0
99996 1 144 437 0 1 144 437 15 897 361 0 15 897 361 15 390 811 0 15 390 811 1 650 987 0 1 650 987
Итого по активу (баланс) 1 803 947 482 733 2 286 680 26 024 284 5 737 164 31 761 448 25 857 371 4 895 727 30 753 098 1 970 860 1 324 170 3 295 030
Пассив
96901 483 372 661 065 1 144 437 3 319 434 11 375 829 14 695 263 2 977 063 11 532 730 14 509 793 141 001 817 966 958 967
96902 0 0 0 0 689 620 689 620 0 689 620 689 620 0 0 0
97102 0 0 0 0 5 928 5 928 0 697 948 697 948 0 692 020 692 020
99997 1 142 243 0 1 142 243 15 362 287 0 15 362 287 15 864 087 0 15 864 087 1 644 043 0 1 644 043
Итого по пассиву (баланс) 1 625 615 661 065 2 286 680 18 681 721 12 071 377 30 753 098 18 841 150 12 920 298 31 761 448 1 785 044 1 509 986 3 295 030
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 89,0000 0 0 10,0000 0 0 11,0000 0 0 88,0000
98010 0 0 16 006 477 295,0000 0 0 40 384 293 717,0000 0 0 52 963 762 129,0000 0 0 3 427 008 883,0000
98020 0 0 1,0000 0 0 1,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 16 006 477 387,0000 0 0 40 384 293 728,0000 0 0 52 963 762 142,0000 0 0 3 427 008 973,0000
Пассив
98040 0 0 4 470,0000 0 0 0,0000 0 0 240,0000 0 0 4 710,0000
98050 0 0 16 005 492 618,0000 0 0 52 963 762 140,0000 0 0 40 384 343 486,0000 0 0 3 426 073 964,0000
98070 0 0 980 299,0000 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000 0 0 930 299,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 16 006 477 387,0000 0 0 52 963 812 140,0000 0 0 40 384 343 726,0000 0 0 3 427 008 973,0000
Страница была полезной?